Shell plc (SHEL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شل PLC (SHEL)
تحليل الإيرادات
أبلغت Shell PLC إلى إجمالي إيرادات 387.6 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على وجود سوق الطاقة العالمي الكبير للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| غاز متكامل | 78.4 مليار دولار | 20.2% |
| المنبع | 62.3 مليار دولار | 16.1% |
| تسويق | 55.9 مليار دولار | 14.4% |
| المواد الكيميائية والمنتجات | 190.0 مليار دولار | 49.3% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
- أوروبا: 142.5 مليار دولار (36.8%)
- الأمريكتين: 118.3 مليار دولار (30.5%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 89.6 مليار دولار (23.1%)
- الشرق الأوسط وأفريقيا: 37.2 مليار دولار (9.6%)
نمو الإيرادات على أساس سنوي
نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 7.2%
سائقي الإيرادات الرئيسية
- سعر النفط الخام: 82 دولار للبرميل
- سعر الغاز الطبيعي: 6.50 دولار لكل mmbtu
- استثمارات الطاقة المتجددة: 3.5 مليار دولار
غوص عميق في ربحية شل PLC (Shel)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية قوية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 14.5% |
| صافي هامش الربح | 12.8% | 11.6% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إجمالي الإيرادات: 380.7 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 61.7 مليار دولار
- صافي الدخل: 48.8 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 21.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 25.1% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 37.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 11.2%
- قطاع المقارنة ROE: 19.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل شل PLC (Shel) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 46.3 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 59 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.82
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.95
- تصنيف الائتمان (S&P): أ
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 أ 5.2 مليار دولار إصدار السندات مع متوسط معدل القسيمة 4.3%.
تقييم سيولة شل PLC (Shel)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية
اعتبارًا من 2023 التقارير المالية ، تكون مؤشرات السيولة الرئيسية هي كما يلي:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 54.3 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
انهيار التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.4 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.6 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -38.9 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 26.8 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.5 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 45.3 مليار دولار
هيكل الديون
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 71.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليار دولار |
| ديون طويلة الأجل | 58.6 مليار دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.89
- صافي نسبة الديون إلى Ebitda: 1.5x
هل شل PLC (Shel) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.72 | 10.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 | 1.65 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.6 | 5.2 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $55.12 - $82.14
- سعر السهم الحالي: $68.37
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $70.50 - $85.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شل PLC (Shel)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | تعطل سلسلة التوريد | واسطة |
| انتقال الطاقة المتجددة | تحدي نموذج الأعمال على المدى الطويل | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- تكاليف انبعاثات الكربون: 2.5 مليار دولار مصاريف الامتثال السنوية المقدرة
- مخاطر التقاضي المتعلقة بالمناخ: 500 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل
- الاستثمار في تقنيات الكربون المنخفضة: 10-12 مليار دولار الاستثمار المخطط له حتى عام 2025
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني
- احتمال فشل المعدات
- تحديات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | التحول الرقمي | 3.2 مليار دولار |
| الحد من الكربون | توسيع الطاقة المتجددة | 5-7 مليار دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Shell PLC (Shel)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 244.7 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 255.3 مليار دولار | 4.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمارات الطاقة المتجددة: 10-12 مليار دولار الالتزام السنوي
- توسيع بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية
- مشاريع إنتاج الهيدروجين منخفضة الكربون
مجالات تركيز توسيع السوق
| منطقة | استثمار | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.5 مليار دولار | 5.7% |
| الشرق الأوسط | 4.2 مليار دولار | 4.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة الطاقة العالمية المتكاملة
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
الاستثمار التكنولوجي
الاستثمار التكنولوجي والابتكار: 2.3 مليار دولار في البحث والتطوير لعام 2024
توقعات الأرباح
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| أرباح السهم | $2.87 | $3.12 |
| صافي الدخل | 39.6 مليار دولار | 42.3 مليار دولار |
Shell plc (SHEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.