Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Seanergy Maritime Holdings Corp.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Seanergy Maritime Holdings Corp إيرادات إجمالية 167.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 146.3 مليون دولار | 87.4% |
| سفينة السفينة | 21.1 مليون دولار | 12.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 142.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 167.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 17.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 98.5 مليون دولار | 58.9% |
| أوروبا | 42.6 مليون دولار | 25.5% |
| الأمريكتين | 26.3 مليون دولار | 15.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- متوسط معدل الميثاق اليومي: $17,300
- معدل استخدام الأسطول: 94.6%
- إجمالي أيام التشغيل: 3425 يومًا
غوص عميق في ربحية Seanergy Maritime Holdings Corp.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة البحرية رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.6% | 16.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 8.5% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 5.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص الأداء الملحوظة:
- زاد إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار ل 51.7 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل من 22.1 مليون دولار ل 29.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 12.4 مليون دولار ل 18.2 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2022 الأداء | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 7.4% | 6.9% |
| تكلفة الإيرادات | 185.6 مليون دولار | 176.3 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة البحرية: 16.3 ٪ مقابل 14.7 ٪
- هامش التشغيل بالنسبة إلى المعيار في القطاع: 8.5 ٪ مقابل 7.9 ٪
- العودة على الأسهم (ROE): 11.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Seanergy Maritime Holdings Corp (السفينة) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Seanergy Maritime Holdings Corp. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 124.7 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 38.2 مليون دولار
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 124.7 مليون دولار | 76.5% |
| ديون قصيرة الأجل | 38.2 مليون دولار | 23.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.1:1 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
خصائص التمويل
- تصنيف الائتمان: ب-
- أسعار الفائدة على الديون: 7.5 ٪ - 9.2 ٪
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: 45.6 مليون دولار
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 87.3 مليون دولار | 62% |
| الأسهم المفضلة | 53.6 مليون دولار | 38% |
تقييم سيولة Seanergy Maritime Holdings Corp.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +18.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 6.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 24.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -9.2 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 18.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
يشير التحليل المالي إلى قيود السيولة المحتملة مع النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى تحديات في مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Seanergy Maritime Holdings Corp (السفينة) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 2.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| عائد الأرباح | 8.21% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر السهم الحالي: $2.14
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -12.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 1 |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.175
- نسبة توزيع الأرباح: 45.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Seanergy Maritime Holdings Corp (السفينة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على عملياتها البحرية والأداء المالي.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب سوق الشحن | تقلبات معدل الشحن | ±35% تقلب المعدل السنوي |
| ديناميات أسعار الوقود | عدم اليقين في تكلفة الوقود | $450-$650 لكل مجموعة مترية طن |
| المخاطر الجيوسياسية | اضطرابات التجارة الدولية | 7.2% تأثير الإيرادات المحتمل |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- نفقات الفائدة: 12.3 مليون دولار سنويا
- عجز في رأس المال العامل: 5.7 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية في الصناعة البحرية:
- لوائح انبعاثات الكبريت IMO 2020
- تفويضات حماية البيئة
- معايير السلامة البحرية الدولية
التخفيف من المخاطر التشغيلية
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث الأسطول | 45 مليون دولار | انخفاض تكاليف الصيانة |
| ترقيات كفاءة استهلاك الوقود | 18.2 مليون دولار | 12% الحد من استهلاك الوقود |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Seanergy Maritime Holdings Corp (السفينة)
فرص النمو
تقدم صناعة الشحن البحري العديد من فرص النمو الاستراتيجية للشركة ، بدعم من مؤشرات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 3.2% CAGR خلال 2027 | 15.4 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
| طرق التجارة الدولية | 4.7% التوسع المتوقع | فرصة السوق 22.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار تحديث الأسطول 45.3 مليون دولار
- توسيع قدرة السفينة 12.6%
- تكامل التكنولوجيا من أجل الكفاءة التشغيلية
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- أسطول الوعاء الموفرة للوقود
- تغطية المسار البحري الاستراتيجي
- تقنية اللوجستية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 197.4 مليون دولار | 5.8% |
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.