Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sol-Gel Technologies Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مقاييس إيرادات محددة للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 28.4 مليون دولار | 12.3% |
| 2023 | 33.6 مليون دولار | 18.3% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 67% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 22% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الأبحاث: 11% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58.5% |
| أوروبا | 27.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 14.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 72.6%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.1 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% | +2.9% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -18.5% | +4.2% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -20.3% | +4.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 43.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 51.6 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 72.5 مليون دولار ل 68.3 مليون دولار
- ظل الإنفاق على البحث والتطوير متسقًا في 35.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 16.3 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 52.7% |
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sol-Gel Technologies Ltd. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 48.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.33 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- آخر إعادة تمويل الديون التي تم الانتهاء منها في Q4 2023
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 5.7%
يكشف انهيار التمويل عن حقوق الملكية وتخصيص الديون التالية:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 73.5% |
| تمويل الديون | 26.5% |
تقييم السيولة Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.57 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.35 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- رأس المال العامل 2022: 14.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 16.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار | -6.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -3.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- تحسين النسب الحالية والسريعة
اعتبارات السيولة المحتملة
- نفقات الاستثمار المستمرة
- التمويل السلبي التدفق النقدي
هل Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3 |
| سعر السهم الحالي | $14.75 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.45
- تقلب الأسعار الحالي: 32.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المؤشرات المالية الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- القيمة السوقية: 620 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | 67% |
| ضغط التسعير | ضغط الهامش | 54% |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المنتج | 42% |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- رأس المال العامل: 12.7 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- قيود دخول السوق الدولية
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
عوامل الخطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | اضطراب محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الموردين | نقص المواد | شبكة البائع المتنوعة |
| خط أنابيب البحث | تأخير التنمية | مسارات البحوث الموازية |
| التجارب السريرية | فشل محتمل | نهج الاستثمار على غرار |
مخاطر الاستثمار Profile
مؤشرات مخاطر الاستثمار الرئيسية:
- معامل بيتا: 1.45
- مؤشر التقلب: 38%
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $4.20 - $8.75
آفاق النمو المستقبلية لـ Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق للتوسع في المستقبل.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الجدول الزمني للتطوير المقدر | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاجات الأمراض الجلدية | 2024-2026 | 1.2 مليار دولار |
| التركيبات الصيدلانية الموضعية | 2025-2027 | 850 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- التوسع الجغرافي في الأسواق الأوروبية
- زيادة التركيز على الأسواق الصيدلانية الناشئة
- استثمارات التجارب السريرية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.6 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 53.2 مليون دولار | 16.7% |
| 2026 | 62.8 مليون دولار | 18.4% |
المزايا التنافسية
- تقنيات توصيل الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات اختراع نشطة
- التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية 3.2 مليون دولار في اتفاقيات البحث والتطوير التعاون مع مراكز البحوث الصيدلانية.
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.