Silgan Holdings Inc. (SLGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Silgan Holdings Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Silgan Holdings Inc. 5.2 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عبوة صلبة | 3.1 مليار دولار | 59.6% |
| تغليف الورق | 1.4 مليار دولار | 26.9% |
| الاستغناء | 700 مليون دولار | 13.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 4.8 مليار دولار
- 2022: 5.0 مليار دولار (4.2% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 5.2 مليار دولار (4.0% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.5 مليار دولار | 86.5% |
| الأسواق الدولية | 700 مليون دولار | 13.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا في قطاع التغليف الصارم ، والذي يمثل أكبر جزء من إيرادات الشركة.
غوص عميق في ربحية Silgan Holdings Inc. (SLGN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 23.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 6.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية ديناميكيات مالية دقيقة:
- الربح الإجمالي: 738 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 296 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 198 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
تشير مقاييس ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي مع متوسط أداء القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Silgan Holdings Inc. (SLGN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Silgan Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع إدارة الديون الاستراتيجية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،497 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 312 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1،809 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تقييمات الائتمان
تشير التصنيفات الائتمانية الحالية:
- تصنيف القياسي والفقراء: BB
- تصنيف مودي: BA2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تقييم سيولة Silgan Holdings Inc. (SLGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 287 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.3%
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -198 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة
- مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- صافي التدفق النقدي الصافي السلبي
هل Silgan Holdings Inc. (SLGN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
أداء سعر السهم
مؤشرات أداء أسعار الأسهم الأخيرة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $68.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $47.22
- سعر السهم الحالي: $57.86
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: +16.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Silgan Holdings Inc. (SLGN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | عالي |
أبعاد المخاطر التشغيلية
- اضطرابات منشأة التصنيع المحتملة
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75
- نسبة رأس المال العامل: 1.25
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| الضغط التنافسي | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الوافدين في السوق الناشئة | محتمل 5-7% حصة السوق تآكل | ابتكار المنتج |
| منافسة السعر | خطر الحد من الهامش | تحسين التكلفة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
يمكن أن تفرض التغييرات التنظيمية المحتملة تكاليف امتثال إضافية تقدر بـ 4.2 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Silgan Holdings Inc. (SLGN)
فرص النمو
توضح شركة Silgan Holdings Inc. إمكانات قوية للنمو من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق التغليف العالمي 1.05 تريليون دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع تغليف السلع الاستهلاكية 4.2% CAGR
- حلول التعبئة والتغليف المستدامة تدفع توسع السوق
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.3 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 5.5 مليار دولار | 3.9% |
| 2026 | 5.8 مليار دولار | 4.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في 75 مليون دولار تقنيات التصنيع المتقدمة
- توسيع محفظة التغليف المستدامة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
المزايا التنافسية
قيادة السوق في عبوات صلبة مع 30% حصة السوق في قطاع السلع الاستهلاكية في أمريكا الشمالية.
| مقياس تنافسي | أداء |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 45 مليون دولار سنويا |
| مرافق التصنيع | 52 موقعًا عالميًا |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 92% |
Silgan Holdings Inc. (SLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.