Summit Therapeutics Inc. (SMMT) Bundle
فهم شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Summit Therapeutics Inc. عن رؤى الإيرادات التالية:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 14.3 مليون دولار | 11.7 مليون دولار |
| إيرادات البحث | 8.2 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| إيرادات تطوير المنتج | 6.1 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
توزيع تدفق الإيرادات:
- البحث والتطوير: 57.3% مجموع الإيرادات
- تطوير المنتج: 42.7% مجموع الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.2%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات الفصلية: 18.6%
- الهامش الإجمالي: 65.4%
- إيرادات التشغيل: 12.9 مليون دولار
غوص عميق في شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -249.8% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -265.4% | -232.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تستمر هوامش الربح السلبية عبر جميع مقاييس الربحية
- تحسن طفيف في هامش الربح الإجمالي من 2022 إلى 2023
- التحديات التشغيلية المستمرة التي تنعكس في الهوامش التشغيلية السلبية
| المقياس المالي | القيمة الفعلية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 38.1 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 45.6 مليون دولار |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار الجاري في البحث والتطوير على الرغم من الظروف المالية الصعبة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، توضح شركة Summit Therapeutics Inc. هيكلًا ماليًا محددًا له الخصائص الرئيسية للديون والأسهم التالية:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B- من Standard & Poor's
- أحدث إعادة تمويل للديون: يناير 2024
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 6.2%
توزيع تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ |
|---|---|---|
| سندات قابلة للتحويل | 45% | 5.4 مليون دولار |
| قروض مصرفية | 35% | 4.2 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية | 20% | 2.4 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف عن 22.7 مليون دولار اكتمل طرح الأسهم العادية في نوفمبر 2023.
تقييم شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال المتداول | (12.4) مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (15.2) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (3.7) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.9 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة المحددة التحديات المالية المحتملة:
| مؤشر السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 22.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 35.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.45 |
تشمل نقاط الضغط المالي الرئيسية رأس المال المتداول السلبي والأصول السائلة المحدودة بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل.
هي شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة Summit Therapeutics Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.45 |
يوضح تحليل أداء أسعار الأسهم الاتجاهات الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر التداول الحالي: $0.62
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التصنيف | 33.3% |
| عقد التصنيف | 50% |
| تصنيف البيع | 16.7% |
تشير المقاييس المتعلقة بتوزيعات الأرباح إلى:
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- نسبة المدفوعات: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | $24.7 مليون النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
| تقلب الإيرادات | المتوقع -37% تقلب الإيرادات على أساس سنوي | متوسطة |
| الاستثمار البحثي | $18.3 مليون النفقات السنوية للبحث والتطوير | حرج |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- القيود المفروضة على حماية الملكية الفكرية
- تكثيف المنافسة في السوق
المخاطر المتعلقة بالسوق
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- التغييرات التنظيمية لصناعة الأدوية
- القيود المحتملة على التمويل
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- احتمال تعطل التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | الفرق المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | +/- 0.3 |
| نسبة السيولة | 1.15 | مخاطر معتدلة |
| رأس المال المتداول | $12.6 مليون | يحتمل أن تكون مقيدة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
فرص النمو
تركز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية المحددة:
| فئة النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسع السوق | علاجات الأمراض النادرة | 157.3 مليون دولار حجم السوق المحتمل |
| الاستثمار البحثي | تطوير المرحلة السريرية | 22.6 مليون دولار النفقات السنوية للبحث والتطوير |
| الشراكات الاستراتيجية | تعاونات التكنولوجيا الحيوية | 3 اتفاقات شراكة نشطة |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- خط أنابيب علاجي متقدم يستهدف الاضطرابات الوراثية النادرة
- التوسع المحتمل في أسواق الأدوية الدولية
- التطورات المستمرة في التجارب السريرية في الطب الدقيق
وتشير إسقاطات النمو المالي إلى ما يلي:
- زيادة إمكانية الإيرادات 12.4% سنويا
- خط أنابيب البحث مع 4 علاجات اختراق محتملة
- الاختراق التقديري للسوق 7.3% في القطاعات العلاجية المستهدفة
| المنطقة العلاجية | مرحلة التطوير | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الاضطرابات الوراثية | المرحلة الثانية التجارب السريرية | 89.5 مليون دولار القيمة السوقية المقدرة |
| العلاجات العصبية | البحث قبل السريري | 43.2 مليون دولار فرصة السوق المتوقعة |
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.