StoneX Group Inc. (SNEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Stonex Group Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Stonex Group Inc. 4.16 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 15.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تجاري | 1.87 مليار دولار | 12.3% |
| المؤسسية | 1.42 مليار دولار | 18.6% |
| المقاصة والتنفيذ | 0.87 مليار دولار | 9.7% |
انهيار تدفقات الإيرادات الرئيسية حسب المنطقة الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 2.41 مليار دولار (58 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 0.98 مليار دولار (23.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 0.55 مليار دولار (13.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا اللاتينية: 0.22 مليار دولار (5.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تشمل سائقي الإيرادات الأولية:
- تداول السلع: 1.65 مليار دولار
- خدمات الصرف الأجنبي: 1.22 مليار دولار
- تنفيذ الأوراق المالية والمقاصة: 0.87 مليار دولار
- المدفوعات العالمية: 0.42 مليار دولار
غوص عميق في ربحية مجموعة Stonex Group Inc. (SNEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% |
| صافي هامش الربح | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 2.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 4.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 197.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 134.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 3.42 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 612.5 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 780.1 مليون دولار
| نسب الربحية المقارنة | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.9% |
| هامش التشغيل | 4.7% | 4.3% |
| العودة على الأسهم | 15.3% | 14.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Stonex Group Inc. (SNEX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح Stonex Group Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع إدارة الديون الاستراتيجية وتخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 248.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 172.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 420.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
خصائص الديون الأخيرة
مصاريف الفائدة للسنة المالية 2023: 18.7 مليون دولار
متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
تقييم سيولة Stonex Group Inc. (SNEX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.38 | 1.33 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 487.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 342.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -128.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -214.6 مليون دولار |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 756.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 213.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Stonex Group Inc. (SNEX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
أداء سعر السهم
مقاييس أداء الأسهم الأخيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $57.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $78.45
- سعر السهم الحالي: $68.90
- عائد عام: 12.4%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 6 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
مقاييس التقييم المقارنة
تكشف مقارنة الصناعة:
- متوسط نسبة P/E للقطاع: 12.3x
- متوسط نسبة P/B في القطاع: 1.6x
- متوسط العائد على توزيع الأرباح في القطاع: 1.9%
المخاطر الرئيسية في مواجهة Stonex Group Inc. (SNEX)
عوامل الخطر لشركة Stonex Group Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات أسعار السلع | ±15.6% تباين الإيرادات المحتمل |
| المشهد التنافسي | توحيد الخدمات المالية | 3-5% ضغط حصة السوق |
| البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | 12.3 مليون دولار مصاريف الامتثال السنوية المقدرة |
التعرض للمخاطر المالية
- مخاطر الائتمان: 687.4 مليون دولار إجمالي تعرض محفظة الائتمان
- حساسية سعر الفائدة: ±2.3% تأثير الأرباح المحتمل
- تقلبات الصرف الأجنبي: 43.2 مليون دولار خطر الترجمة المحتمل
أبعاد المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | القياس الكمي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 8.7 مليون دولار استثمار الأمن السيبراني السنوي | أنظمة اكتشاف التهديدات المتقدمة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 99.97% نظام التشغيل | منصات التكنولوجيا الزائدة |
| الاستمرارية التشغيلية | 14.5 مليون دولار ميزانية استمرارية العمل | خطط شاملة للتعافي من الكوارث |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: 5 قطاعات أعمال مميزة
- ميزانية تخفيف المخاطر: 62.1 مليون دولار التخصيص السنوي
- إطار إدارة مخاطر المؤسسة: نهج شامل متعدد الطبقات
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stonex Group Inc. (SNEX)
فرص النمو
توضح شركة Stonex Group Inc. إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي والخدمات المالية المتنوعة. وصلت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 4.18 مليار دولار، مما يشير إلى زخم السوق الكبير.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- زاد حجم تداول السلع 12.3% في عام 2023
- التوسع في سوق مشتقات الأصول الرقمية
- حلول إدارة المخاطر المعززة للعملاء المؤسسيين
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | إمكانات النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.5% | منصات التداول المؤسسية |
| أوروبا | 14.2% | المشتقات وخدمات التحوط |
| آسيا والمحيط الهادئ | 22.7% | إدارة مخاطر السلع |
التوقعات المالية
توقعات أرباح السهم (EPS) لعام 2024: $5.62 نمو الإيرادات المتوقع: 9.4% سنة سنة
المزايا التنافسية
- الشبكة العالمية تمتد 40 بلدان
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- محفظة خدمة متنوعة عبر القطاعات المالية
الشراكات الاستراتيجية
تشمل الشراكات الحديثة التعاون مع منصات الأصول الرقمية ومقدمي تكنولوجيا blockchain ، مما يضع الشركة لفرص السوق الناشئة.
StoneX Group Inc. (SNEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.