Senti Biosciences, Inc. (SNTI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Senti Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية Senti Biosciences ، Inc.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحوث | 3,421,000 | 62% |
| مبيعات المنتج | 1,845,000 | 33% |
| إيرادات الترخيص | 274,000 | 5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $5,540,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- مصدر الإيرادات الأولية: قطاع خدمات الأبحاث
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح الانهيار التالي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
غوص عميق في ربحية Senti Biosciences ، Inc. (SNTI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -276.4% | -219.6% |
| صافي هامش الربح | -289.1% | -232.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات
- نفقات التشغيل الكبيرة التي تؤثر على الربحية الإجمالية
- اتجاهات الهامش السلبية المتسقة على أساس سنوي
تُظهر المقاييس المالية أوجه عدم الكفاءة التشغيلية الكبيرة مع توسيع الخسائر.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 43.2 مليون دولار |
| عام وإداري | 22.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Senti Biosciences ، Inc. (SNTI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $12.4 مليون | 35.7% |
| ديون قصيرة الأجل | $6.8 مليون | 19.6% |
| مجموع الأسهم | $15.3 مليون | 44.7% |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والإنصاف:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.24
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن في هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | $8.6 مليون | 24.9% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $4.2 مليون | 12.1% |
| تمويل الأسهم | $15.3 مليون | 44.7% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- إعادة تمويل 5.2 مليون دولار الديون الحالية
- تأمين خط ائتمان جديد من 7.5 مليون دولار
- انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 1.2 نقطة مئوية
تقييم السيولة Senti Biosciences ، Inc. (SNTI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.72 | 2023 |
| رأس المال العامل | $3.4 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -12.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -4.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.5 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | $6.3 مليون | -14.7% |
| سعر الحرق النقدي | $3.2 مليون لكل ربع | +8.3% |
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
- أنشطة التمويل التي توفر الدعم النقدي الحاسم
يكشف تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $22.1 مليون | - |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | - | 2.4 |
هل Senti Biosciences ، Inc. (SNTI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.10
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- الأداء العام: -22.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
خصائص الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Senti Biosciences ، Inc. (SNTI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | خسارة الإيرادات | 45% |
| عدم الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | 35% |
| مسابقة السوق | الحد من حصة السوق | 55% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتطوير: 12.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي في خطر
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- التكنولوجيا التقادم إمكانات
التعرض للمخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار/ربع | عالي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
| التبعية تمويل | الاستثمارات الخارجية | شديد الأهمية |
المخاطر الاستراتيجية
- تقلص السوق المحتمل: 15% تقلبات الصناعة المتوقعة
- تحديات اكتساب المواهب
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
آفاق النمو المستقبلية لـ Senti Biosciences ، Inc. (SNTI)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات فرص السوق القابلة للقياس الكمي:
- حجم السوق المتوقع لتقنيات العلاج بالخلايا: 17.8 مليار دولار بحلول عام 2025
- معدل النمو السنوي المركب المتوقع (CAGR) في الطب التجديدي: 15.3%
- توسيع الإيرادات المحتملة من خلال تقنيات معالجة الخلايا الخاصة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| خط أنابيب تطوير المنتجات الجديد | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة |
| إمكانات الشراكة الاستراتيجية | 2 التعاون الحالي | 4 شراكات محتملة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية توسيع التطبيقات السريرية وتعزيز تقنيات معالجة الخلايا الملكية.
- تشمل الأسواق المستهدفة الطب التجديدي والعلاج الخلوي
- ركز على تطوير تقنيات التلاعب بالخلايا المتقدمة
- التوسع الجغرافي المحتمل في الأسواق الأوروبية والآسيوية
المزايا التنافسية تشمل التقنيات المحمية براءات الاختراع والخبرة المتخصصة في ابتكارات معالجة الخلايا.
Senti Biosciences, Inc. (SNTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.