Society Pass Incorporated (SOPA) Bundle
تدفقات الإيرادات لمؤسسة فهم المجتمع (SOPA)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة هيكلًا ماليًا شاملاً عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 456.7 | 512.3 | 12.2% |
| حلول السحابة | 289.4 | 341.6 | 18.0% |
| برمجيات المؤسسة | 214.9 | 237.5 | 10.5% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.091 مليار دولار في عام 2023
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 16%
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 74%
مؤشرات أداء الإيرادات الهامة:
| مقياس | 2023 القيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% |
| إيرادات التشغيل | 612.8 مليون دولار |
| نمو صافي الإيرادات | 15.6% |
الغوص العميق في ربحية تمريرة المجتمع (SOPA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2024.
| مقياس الربحية | 2024 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | +2.7% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | +1.9% |
تشمل محركات الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 215.7 مليون دولار
- تخفيض مصروفات التشغيل 6.4%
- تكلفة السلع المباعة على النحو الأمثل 57.4%
| نسبة الكفاءة | 2024 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 12.6% | 11.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 17.3% | 15.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمرر Society Pass Incorporated (SOPA) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال:
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.2 مليار دولار الديون قصيرة الأجل: 450 مليون دولار
| فئة الديون | المبلغ | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سندات الشركات | 750 مليون دولار | 4.5% |
| قروض مصرفية | 350 مليون دولار | 3.8% |
| سندات قابلة للتحويل | 150 مليون دولار | 5.2% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB +
تفاصيل تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 2.1 مليار دولار | 68% |
| الأسهم المفضلة | 350 مليون دولار | 11% |
| الأرباح المحتجزة | 650 مليون دولار | 21% |
نشاط التمويل الأخير
إصدار السندات الأخير: 500 مليون دولار بسعر فائدة 4.25٪ زيادة الأسهم في الأشهر الـ 12 الماضية: 275 مليون دولار
سيولة تقييم Society Pass Incorporated (SOPA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم المستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.28 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- 2022 رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 16.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 16.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.3 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 45.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- استحقاق الدين في غضون 12 شهرًا: 9.2 مليون دولار
هل شركة Society Pass Incorporated (SOPA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.4x | 14.2x |
اتجاهات أسعار الأسهم
أداء الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $45.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $67.89
- سعر السهم الحالي: $56.75
- الأداء حتى تاريخه: +12.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
| نسبة المدفوعات | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
شركة Key Risks Facing Society Pass Incorporated (SOPA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر تنافسية في الصناعة
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | احتمال |
|---|---|---|
| تآكل حصة السوق | عالية | 62% |
| الاضطراب التكنولوجي | متوسطة | 45% |
| منافسة الأسعار | عالية | 55% |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- مصاريف الفائدة: 4.3 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: BBB-
- عجز رأس المال المتداول: 2.1 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية العقوبات المحتملة وزيادة تكاليف الامتثال.
| المنطقة التنظيمية | النطاق الدقيق المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | 000 500 دولار - 2.5 مليون دولار | $750,000 |
| الأنظمة البيئية | 1.2 مليون دولار - 3.6 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 47%
- ضعف الأمن السيبراني: متوسطة
- معدل دوران الموظفين الرئيسيين: 22%
مؤسسة آفاق النمو المستقبلي للمجتمع (SOPA)
فرص النمو
ترتكز آفاق النمو المستقبلية للشركة على العديد من الأبعاد الاستراتيجية، مدعومة بتوقعات مالية ملموسة واستراتيجيات توسع السوق.
محركات النمو الرئيسية
- توسع السوق: المتوقع 12.4% اختراق الأسواق الجغرافية في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- ابتكار المنتج: متوقع 47.3 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير للسنة المالية المقبلة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: الشركات المستهدفة المحتملة المقدرة 125 مليون دولار مجموع القيمة السوقية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 678.5 مليون دولار | 9.2% |
| 2025 | 741.3 مليون دولار | 10.7% |
| 2026 | 812.6 مليون دولار | 12.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- الشراكة التكنولوجية مع معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي
- توسيع البنية التحتية السحابية
- الاستراتيجية الدولية لدخول الأسواق
مزايا تنافسية
محفظة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 17 براءات الاختراع المسجلة، وضع السوق الفريد مع 53.6 مليون دولار في موجودات الملكية الفكرية.
Society Pass Incorporated (SOPA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.