Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Bundle
فهم شركة Stoke Therapeutics، Inc. (STOK) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين، مع التركيز على مقاييس الأداء الرئيسية وتدفقات الإيرادات.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| التعاون البحثي | 18,500,000 | 22,300,000 | +20.5% |
| دخل المنحة | 5,200,000 | 6,700,000 | +28.8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات 2022: $23,700,000
- إجمالي الإيرادات 2023: $29,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 22.4%
مساهمة قطاع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | $22,300,000 | 76.9% |
| دخل المنحة | $6,700,000 | 23.1% |
غوص عميق في شركة Stoke Therapeutics، Inc. (STOK) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى ربحية حاسمة اعتبارًا من آخر فترة إبلاغ.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش التشغيل | -88.4% | انخفض عن العام السابق |
| صافي هامش الربح | -87.6% | بما يتفق مع مرحلة البحث في التكنولوجيا الحيوية profile |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تظل نفقات البحث والتطوير محركًا كبيرًا للتكلفة
- تعكس الهوامش السلبية المرحلة السابقة للتجارة من عمليات الشركة
- لا يزال معدل الحرق النقدي يؤثر على الأداء المالي العام
تشير مقاييس الأداء المالي إلى الاستثمار المستمر في خط أنابيب التطوير العلاجي.
| المقياس المالي | Q4 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.7 مليون دولار |
| نفقات البحث | 52.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 46.2 مليون دولار |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تركيز استراتيجية الاستثمار البحثي.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ستوك ثيرابيوتكس، إنك. (STOK) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 276.5 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 167.3 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 443.8 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 612.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 443.8 مليون دولار | 42% |
التصنيفات الائتمانية الأخيرة
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- أسعار الفائدة على الديون: 6.75% - 7.25%
تقييم شركة Stoke Therapeutics، Inc. (STOK) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أظهرت الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 |
| نسبة سريعة | 4.41 |
| رأس المال المتداول | $318.5 مليون |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 102.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 15.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 245.6 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقدية وما يعادلها: 385.2 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 212.4 مليون دولار
- مجموع الأصول السائلة: 597.6 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | $12.5 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.09 |
هي شركة Stoke Therapeutics، Inc. (STOK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.67 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -24.56 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق السعر | الأداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $8.45 - $22.67 | -37.2% |
| السنة حتى تاريخه | $10.23 - $18.56 | -26.5% |
توصيات المحللين
- شراء التصنيفات: 3
- تقييمات عقد: 4
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $15.67
معلومات توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0% (لا توجد أرباح مدفوعة حاليًا)
رؤى التقييم المقارن
| المقياس المقارن | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر/المبيعات | 12.34 | 8.67 |
| رأس المال السوقي | 987.5 مليون دولار | لا ينطبق |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stoke Therapeutics، Inc. (ستوك)
عوامل الخطر للشركة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 71.4 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية | عالية |
| مخاطر تطوير البحوث | احتمال فشل التجربة السريرية | متوسطة |
| احتياجات التمويل | 283.6 مليون دولار النقدية والاستثمارات اعتبارا من الربع الرابع 2023 | معتدل |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية على العلاجات الجينية
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد تكاليف الرعاية الصحية
- مشهد تنافسي في علاجات الأمراض الوراثية النادرة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
يمثل قطاع التكنولوجيا الأحيائية تحديات فريدة من نوعها مع 87% لشركات العلاج الوراثي التي تعاني من تقلبات كبيرة في تقييم السوق.
| عنصر الخطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| انتهاء صلاحية براءات الاختراع | المخاطر المحتملة في غضون التالي 5-7 سنوات |
| المنافسة السوقية | 3-4 المنافسون المباشرون في مجال العلاج الجيني |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- حافظة بحوث متنوعة
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- إدارة قوية للملكية الفكرية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Stoke Therapeutics، Inc. (ستوك)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في سوق علاج الأمراض الجينية النادرة.
خط أنابيب المنتجات والابتكار
| البرنامج | إشارة | قبل السريرية | المرحلة 1 | المرحلة 2 | المرحلة 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| STK-001 | متلازمة دريفت | اكتمل | اكتمل | مستمرة | مخطط |
| STK-002 | مؤشر بديل | نشط | مخطط | لم يبت فيها بعد | - |
إمكانات توسع السوق
- إجمالي السوق القابلة للعناية للأمراض الوراثية النادرة المقدرة بـ 15.3 مليار دولار
- عدد المرضى المحتملين لبرامج القيادة: تقريبًا 5000-7000 فرد
- معدل نمو السوق المتوقع: 12.5٪ سنويا
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | قيمة التعاون |
|---|---|---|
| شركة أدوية غير مسماة | منصة تكنولوجيا RNA | 50 مليون دولار مقدما |
| معهد البحوث | أبحاث العلاج الجيني | تعاون بقيمة 25 مليون دولار |
توقعات النمو المالي
الاستثمار في البحث والتطوير: 180 مليون دولار المتوقعة لعام 2024
- الزيادة المتوقعة في نفقات البحث والتطوير: 22٪ على أساس سنوي
- الإيرادات المحتملة من خط الأنابيب: 75-100 مليون دولار بحلول عام 2026
مزايا تنافسية
- منصة تقنية الحمض النووي الريبي الخاصة
- برامج المرحلة السريرية المتعددة
- حافظة قوية للملكية الفكرية مع 18 أسرة حاصلة على براءة اختراع
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.