Stevanato Group S.p.A. (STVN) Bundle
فهم مجموعة الإيرادات Stevanato Group S.P.A (STVN)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 679.4 مليون يورو | +14.3% |
| 2023 | 786.5 مليون يورو | +15.8% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- الأنظمة الصيدلانية: 62% من إجمالي الإيرادات
- أنظمة التشخيص: 23% من إجمالي الإيرادات
- التقنيات المتقدمة: 15% من إجمالي الإيرادات
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية تغلغل السوق العالمي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أوروبا | 45% |
| أمريكا الشمالية | 32% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% |
| بقية العالم | 5% |
تشمل محركات نمو الإيرادات الرئيسية محفظة المنتجات الموسعة وزيادة الطلب على السوق في حلول التغليف الصيدلانية.
غوص عميق في ربحية مجموعة Stevanato S.P.A (STVN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.7% | 49.2% | +0.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.3% | 18.1% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | 13.4% | +0.8% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 254.6 مليون يورو في عام 2023
- دخل التشغيل: 93.7 مليون يورو في عام 2023
- صافي الدخل: 69.2 مليون يورو في عام 2023
التحليل المقارن للصناعة
| متري | شركة | متوسط الصناعة | التباين |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 49.2% | 45.6% | +3.6% |
| هامش التشغيل | 18.1% | 16.3% | +1.8% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 260.4 مليون يورو
- نفقات التشغيل: 161.9 مليون يورو
- نسبة كفاءة الإيرادات: 0.87
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم مجموعة ستيفاناتو S.P.A (STVN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت مجموعة Stevanato S.P.A 225.3 مليون يورو اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022. تنهار هيكل ديون الشركة على النحو التالي:
| فئة الديون | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 178.6 |
| ديون قصيرة الأجل | 46.7 |
| إجمالي الديون | 225.3 |
تشمل مقاييس الديون الرئيسية للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
- صافي الدين: 194.5 مليون يورو
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
يبرز تكوين التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 65.3% |
| تمويل الأسهم | 34.7% |
ائتمان profile تفاصيل:
- تصنيف الائتمان (S&P): ب ب-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.2%
- نضج الديون profile متوسط: 4.5 سنوات
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ 150 مليون يورو تسهيل الائتمان الدوار الذي أنشئ في عام 2022 مع البنوك الأوروبية الكبرى.
تقييم سيولة Stevanato Group S.P.A (STVN)
تحليل السيولة والملاءة
في تقييم السيولة المالية للشركة ، توفر المقاييس الرئيسية التالية رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 178.6 مليون يورو | 162.4 مليون يورو |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 245.3 مليون يورو
- استثمار التدفق النقدي: -89.7 مليون يورو
- تمويل التدفق النقدي: -55.2 مليون يورو
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي للشركة:
| مقياس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 312.5 مليون يورو |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون يورو |
| إجمالي الديون | 276.9 مليون يورو |
تشير تغطية الديون ومقاييس الملاءة إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 8.4x
هل مجموعة Stevanato S.P.A (STVN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| سعر السهم الحالي | $24.35 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.67
- إجمالي تقلب الأسعار: -17.8%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عائدات المساهمين المعتدلة:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 32%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Stevanato S.P.A (STVN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات السوق العالمية | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| التحولات صناعة الأدوية | الحد من حصة السوق | عالي |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلبات سعر صرف العملة: ±3.5% تأثير الإيرادات المحتمل
- حساسية سعر الفائدة: 2.1% التكلفة المحتملة لتباين رأس المال
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 7.2% زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- امتثال تنظيم الأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي
- معايير إدارة الجودة FDA
- شهادات التصنيع الدولية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 12.5 مليون يورو |
| المرونة التشغيلية | سلسلة التوريد المتنوعة | 8.3 مليون يورو |
| إدارة الامتثال | المراقبة التنظيمية | 5.7 مليون يورو |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Stevanato S.P.A (STVN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
- من المتوقع أن يصل سوق التغليف الصيدلاني العالمي 162.9 مليار دولار بحلول عام 2028
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 7.3% في قطاع تغليف الأجهزة الطبية
- التوسع في الأسواق الناشئة مع تغلغل السوق المتوقع من 15% بحلول عام 2025
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| العبوة الصيدلانية | 85 مليون دولار | 12.5 ٪ CAGR |
| تصنيع الأجهزة الطبية | 62 مليون دولار | 9.7 ٪ CAGR |
| تقنية الزجاج المتقدمة | 43 مليون دولار | 8.2 ٪ CAGR |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- استثمار البحث والتطوير 47.3 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- التوسع الجغرافي المخطط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
تشمل المزايا التنافسية:
- قدرة التصنيع 2.5 مليار وحدة سنويا
- ISO 13485 و FDA مرافق متوافقة
- محفظة براءات الاختراع مع 37 براءات اختراع تقنية نشطة
Stevanato Group S.p.A. (STVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.