Suncor Energy Inc. (SU) Bundle
فهم شركة Suncor Energy Inc. (SU) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الطاقة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية.
توزيع الإيرادات
| الجزء | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| عمليات المنبع | 31,456 | 62.3% |
| عمليات المصب | 15,782 | 31.4% |
| الطاقة المتجددة | 3,214 | 6.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: 50.452 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 17.6%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR): 8.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.1 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 8.352 مليار دولار |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 50.452 مليار دولار
- صافي الإيرادات: 38.214 مليار دولار
- إيرادات التشغيل: 45.678 مليار دولار
غوص عميق في شركة Suncor Energy Inc. (SU) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة لشركة الطاقة في عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 37.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% | 21.3% |
| صافي هامش الربح | 14.8% | 16.2% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية وجود قوة مالية ثابتة.
- تظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية 6.3% تحسين إدارة التكاليف
- تشير اتجاهات الهامش الإجمالي إلى قدرات إيجابية لتوليد الإيرادات
- يقف العائد على الأسهم (ROE) عند 12.7%
- يصل العائد على الأصول (ROA) 7.4%
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 16.2% | 14.5% |
| هامش التشغيل | 21.3% | 19.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Suncor Energy Inc. (SU) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.2 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 1.3 مليار دولار |
| مجموع الديون | 9.5 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.85التي تتسم بالمنافسة داخل قطاع الطاقة.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 4.7%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
وتشمل أنشطة إعادة التمويل الأخيرة ما يلي: 750 مليون دولار إصدار السندات في نوفمبر 2023 بمعدل قسيمة 5.25٪.
تقييم شركة Suncor Energy Inc. (SU) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.90 |
تحليل رأس المال المتداول
مركز رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليار دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.7 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليار دولار | - 2.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 3.5 مليار دولار | - 2.8 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 2.1 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 3.5 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هي شركة Suncor Energy Inc. (SU) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: منظور الاستثمار الشامل
توفر مقاييس التقييم رؤى حاسمة حول المكانة المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 | 1.75 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.3 | 6.1 |
يكشف أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات سوق كبيرة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $33.12 - $47.84
- سعر السهم الحالي: $41.67
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
تظهر خصائص توزيع الأرباح الاستقرار المالي:
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
| نسبة المدفوعات | 35.7% |
يوفر إجماع المحللين إرشادات استثمارية استراتيجية:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 32%
- بيع التوصيات: 10%
يشير النطاق السعري المستهدف إلى ارتفاع السوق المحتمل:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| أدنى | $37.50 |
| متوسط | $44.25 |
| أعلى | $52.80 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Suncor Energy Inc. (SU)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الطاقة عن العديد من التحديات الحاسمة في مشهد السوق الحالي.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | تقلبات أسعار النفط | نطاق السعر بين $70-$90 لكل برميل |
| البيئة التنظيمية | أنظمة انبعاثات الكربون | التكاليف المحتملة للامتثال 500 مليون دولار سنويا |
| الامتثال البيئي | قيود انبعاثات غازات الدفيئة | الهدف التقديري للتخفيض 30% بحلول عام 2030 |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تعطل الإنتاج في عمليات الرمال النفطية في ألبرتا
- عطل محتمل في المعدات في مرافق الاستخراج
- تحديات سلامة القوى العاملة في مواقع الاستخراج عن بعد
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- مخاطر الإنفاق الرأسمالي السنوية: 3.2 مليار دولار
مخاطر تنافسية في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حصة السوق | 18% سوق الطاقة الكندية | معتدل |
| المنافسة الدولية | التنافس مع 5 كبار المنتجين الدوليين | عالية |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
وتشمل تحديات التكيف التكنولوجي ما يلي:
- الاستثمار المطلوب في تكنولوجيات الطاقة النظيفة: 1.5 مليار دولار
- تكاليف انتقال الطاقة المتجددة
- استثمارات التحول الرقمي
آفاق النمو المستقبلي لشركة Suncor Energy Inc. (SU)
فرص النمو
تُظهر Suncor Energy إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية ووضع السوق.
محركات النمو الرئيسية
- استثمارات الطاقة المتجددة: 2.5 مليار دولار ملتزمة بمشاريع منخفضة الكربون بحلول عام 2025
- استهداف توسع إنتاج الرمال النفطية 800,000 براميل يوميا
- استثمارات التحول الرقمي 300 مليون دولار سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.3 مليار دولار | 6.2% |
| 2025 | 48.7 مليار دولار | 7.5% |
| 2026 | 52.1 مليار دولار | 7.0% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع تكنولوجيا الهيدروجين 500 مليون دولار الاستثمار
- شراكة احتجاز الكربون مع الإمكانات 1.2 مليار دولار التنمية
- توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
مزايا تنافسية
وضع التكامل التكنولوجي والكفاءة التشغيلية للشركة لتحقيق نمو كبير، مع 15.6% ومن المتوقع خفض التكاليف التشغيلية بحلول عام 2025.
Suncor Energy Inc. (SU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.