Teekay Tankers Ltd. (TNK) Bundle
فهم Teekay Tankers Ltd. (TNK) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن نموذج أعمال النقل البحري المعقد الذي يركز على عمليات الناقلات.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 645.3 مليون دولار | 587.2 مليون دولار |
| إيرادات الرحلة | 412.6 مليون دولار | 376.8 مليون دولار |
| إيرادات ميثاق الوقت | 232.7 مليون دولار | 210.4 مليون دولار |
يسلط تكوين الإيرادات الضوء على الرؤى التشغيلية الرئيسية:
- عائدات الرحلة تمثل 63.9% من إجمالي الإيرادات
- حسابات إيرادات ميثاق الوقت 36.1% من إجمالي الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 9.9%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الشرق الأوسط | 38.5% |
| أمريكا الشمالية | 22.7% |
| أوروبا | 18.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20.5% |
الغوص العميق في الربحية Teakay Tankers Ltd. (TNK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الناقلات البحرية عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.3% | 18.7% |
| صافي هامش الربح | 15.9% | 12.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الربح الإجمالي: 214.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 127.8 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 91.3 مليون دولار في عام 2023
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن تحسينات استراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل سفينة | 12.4 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 62.4% |
تحليل الصناعة المقارن يسلط الضوء على المواقع التنافسية مع أداء الهامش المتفوق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Teekay Tankers Ltd. (TNK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 497.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 82.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 579.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 684.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
يوضح الرافعة المالية للشركة نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
- نسبة الديون المضمونة: 68%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 412.5 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 271.7 مليون دولار |
تقييم سيولة Teekay Tankers Ltd. (TNK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.92 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: مسار النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 128.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -41.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 76.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تُظهر المقاييس المالية وضعًا مستقرًا للسيولة مع توليد تدفق نقدي قوي ومستويات قابلة للإدارة.
هل Teekay Tankers Ltd. (TNK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.75 |
| سعر السهم الحالي | $18.63 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $12.89 - $23.47 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.72%
- نسبة الدفع: 38.6%
- إجماع المحلل: 2 شراء ، 1 تعليق ، 0 توصيات بيع
تُظهر مقاييس أداء الأسهم الاتجاهات التالية لمدة 12 شهرًا:
| فترة الأداء | تغيير السعر |
|---|---|
| آخر 3 أشهر | -6.2% |
| آخر 6 أشهر | +12.4% |
| آخر 12 شهرًا | +8.7% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة بالنسبة لأقران القطاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Teekay Tankers Ltd. (TNK)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر تقلب السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات مسار الشحن | القيود التشغيلية | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | تحديات النقل | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- عمر الأسطول وتكاليف الصيانة
- نفقات الامتثال التنظيمية
- تحديات كفاءة استهلاك الوقود
- تعرض التأمين والمسؤولية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح الكبريت IMO 2020 | 7.2 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية |
| معايير الانبعاثات البيئية | 5.6 مليون دولار نفقات التحديثية المتوقعة |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- تقلبات حصة السوق: ±3.5%
- معدل استخدام أسطول الناقلة: 87.6%
- متوسط أرباح السفن اليومية: $15,400
آفاق النمو المستقبلية لشركة Teekay Tankers Ltd. (TNK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع النقل البحري ، وتحديداً عمليات الناقلة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق ناقلة النفط الخام | 4.5% CAGR | 38.7 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| سوق ناقلات المنتج | 3.8% CAGR | 27.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع الأسطول مع 5 سفن جديدة المخطط لها بحلول عام 2025
- استثمار 325 مليون دولار في أسطول الناقلة الحديثة
- استهداف طرق التجارة البحرية الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 687 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 722 مليون دولار | 5.5% |
المزايا التنافسية
- الأسطول الحديث مع متوسط عمر الوعاء 6.3 سنوات
- تصنيف الكفاءة التشغيلية لـ 92%
- عقود طويلة الأجل تغطي 65% من سعة الأسطول
Teekay Tankers Ltd. (TNK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.