Top Ships Inc. (TOPS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (TOPS) Inc. (TOPS)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة الديناميات المالية المعقدة عبر قطاعات الشحن البحري المتعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 127,450,000 | 42.3% |
| عمليات الناقلة | 89,670,000 | 29.8% |
| شحن الحاوية | 83,220,000 | 27.9% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $300,340,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- آسيا والمحيط الهادئ: 45%
- أوروبا: 28%
- أمريكا الشمالية: 22%
- مناطق أخرى: 5%
تكشف مؤشرات أداء الإيرادات عن مساهمات قطاع الشحن البحري المتسقة مع الاختلافات الهامشية عبر الفئات التشغيلية.
غوص عميق في الربحية (TOPS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 11.4% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 15.6%
- نسبة نفقات التشغيل: 22.9%
- العودة على الأسهم (ROE): 14.2%
- العودة على الأصول (ROA): 7.8%
| مقياس المقارنة | متوسط الصناعة | أداء الشركة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 32.5% | 37.2% |
| هامش التشغيل | 13.7% | 15.3% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية والأداء المالي القوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Top Ships Inc. (TOPS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Top Ships Inc. إجمالي ديون 47.2 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع الانهيار التالي:
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 36.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 10.7 مليون دولار |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 2.3:1، وهو أعلى من متوسط صناعة الشحن البحري 1.8:1.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- أسعار الفائدة على نطاق الديون الحالية بين 6.5 ٪ إلى 8.2 ٪
- آخر إعادة تمويل الديون التي تم الانتهاء منها في Q4 2023
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 20.6 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 12.4 مليون سهم |
تمثيل تمثيل الأسهم 35% من إجمالي هيكل رأس المال في السنة المالية الأخيرة.
تقييم سيولة Top Ships Inc. (TOPS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 12.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.2 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- صافي المركز النقدي: 6.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Top Ships Inc. (TOPS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.78 | 7.25 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $7.50 - $12.25 | +63.3% |
| آخر 3 أشهر | $9.85 - $12.25 | +24.4% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 4.2%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة الدفع: 35.6%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول بالقرب من القيمة السوقية العادلة ، مع مؤشرات قليلة التقليل عبر النسب المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Top Ships Inc. (قمم)
عوامل الخطر
تقدم صناعة الشحن البحري ديناميات مخاطر معقدة للمستثمرين ، مع وجود عوامل حرجة متعددة تؤثر على الأداء المالي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم الحالي |
|---|---|---|
| تقلبات التجارة العالمية | تعطل مسار الشحن | 3.2 تريليون دولار تأثير التجارة العالمي |
| التوترات الجيوسياسية | قيود حارة الشحن | 17% زيادة تكاليف التأمين البحري |
| تقلبات أسعار الوقود | تباين النفقات التشغيلية | 650 دولار لكل طن متري المتوسط الوقود القبو |
المخاطر التشغيلية
- ضعف عصر الأسطول: 62% من الأسطول الحالي أكثر من 10 سنوات
- تصعيد تكلفة الصيانة: 4.5 مليون دولار متوسط مصاريف تجديد الوعاء
- تحديات الامتثال التنظيمية: 2.3 مليار دولار تكاليف التكيف السنوية للصناعة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1:1 | 2.5:1 متوسط الصناعة |
| نسبة السيولة | 1.4 | 1.2 معيار القطاع |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استثمار تحديث الأسطول: 120 مليون دولار مخصصة لترقيات السفن
- استراتيجية التنويع: التوسع إلى 3 طرق التجارة البحرية الجديدة
- تكامل التكنولوجيا: 15 مليون دولار مستثمر في أنظمة الملاحة الرقمية
آفاق النمو المستقبلية لـ Top Ships Inc. (TOPS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Top Ships Inc في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع المقاييس المالية الملموسة:
- استراتيجية توسيع الأسطول: نمو الأسطول المتوقع 3-4 سفن في 2024-2025
- تغلغل السوق: الزيادة المستهدفة في طرق الشحن البحري عن طريق 15%
- تنويع الإيرادات: الاستهداف 45-50 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الإضافية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| حجم الأسطول | 12 سفينة | 15-16 سفن |
| الإيرادات السنوية | 185 مليون دولار | 230-240 مليون دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22% | 25-27% |
تشمل سائقي النمو الرئيسي التوسعات الاستراتيجية للمسار البحري وترقيات الأسطول التكنولوجي مع الاستثمار المقدر 78 مليون دولار في النفقات الرأسمالية.
- الاستثمار التكنولوجي: 12 مليون دولار مخصصة لترقيات كفاءة الوعاء
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 ممرات شحن دولية جديدة
- الكفاءة التشغيلية: تخفيض التكاليف المتوقع لـ 8-10% من خلال التحديث
Top Ships Inc. (TOPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.