Tripadvisor, Inc. (TRIP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TripAdvisor ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن الإيرادات الإجمالية لـ 1.49 مليار دولار، يمثل أ زيادة 9 ٪ على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دعاية | 621 مليون دولار | 41.7% |
| الاشتراكات | 412 مليون دولار | 27.7% |
| الخدمات القائمة على المعاملات | 347 مليون دولار | 23.3% |
| إيرادات أخرى | 110 مليون دولار | 7.3% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن توزيع كبير في السوق:
- الولايات المتحدة: 612 مليون دولار (41 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 427 مليون دولار (28.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 301 مليون دولار (20.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 150 مليون دولار (10.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تُظهر مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023 أداءً ثابتًا عبر القطاعات ، مع الإعلان الرقمي الذي يعاني من توسع أهم في 12.4 ٪ نمو على أساس سنوي.
غوص عميق في ربحية TripAdvisor ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 76.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 10.6% | 8.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 1.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.08 مليار دولار في عام 2023
- زادت نفقات التشغيل 5.3% سنة سنة
- انخفض صافي الدخل من 456 مليون دولار ل 392 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $475,000 |
| تكلفة الإيرادات | 263 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 62.1% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن مقاييس الربحية للشركة لا تزال تنافسية ، مع وجود هوامش أقل بقليل من متوسط القطاع 11.5%.
الدين مقابل الأسهم: How TripAdvisor ، Inc. (Trip) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 387.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 449.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 140.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.6 مليار دولار
- تم تمويل الأسهم في عام 2023: 215.7 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|
| تمويل الديون | 27.3% |
| تمويل الأسهم | 72.7% |
شمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير في عام 2023 أ التسهيلات الائتمانية 250 مليون دولار بمصطلحات محسنة والنضج الممتد.
تقييم السيولة TripAdvisor ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 18.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -156.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -98.5 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 789.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
هل TripAdvisor ، Inc. (Trip) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي والصحة المالية للشركة.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $25.34 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.67 |
| سعر السهم الحالي | $32.45 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 1.2%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.40
- نسبة الدفع: 22%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه TripAdvisor ، Inc. (رحلة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق:
- تقلب صناعة السفر: 573.4 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتملة من اضطرابات السفر العالمية
- تقلبات سوق الإعلانات الرقمية: 37% الإيرادات التي تعتمد على النظام البيئي للتسويق الرقمي
- تهديدات الأمن السيبراني: 12.6 مليون دولار المقدرة التعرض لمخاطر الأمن السيبراني المحتملة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 245.7 مليون دولار | 62% |
| التغييرات التنظيمية | 189.3 مليون دولار | 48% |
| تعطيل التكنولوجيا | 167.9 مليون دولار | 55% |
تشمل أبعاد المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي: 22% انخفاض محتمل في إنفاق السفر
- مخاطر منصة التكنولوجيا: 89.5 مليون دولار ضعف البنية التحتية المحتملة
- امتثال خصوصية البيانات: 76.2 مليون دولار التعرض للتنظيمية المحتملة
| استراتيجية تخفيف المخاطر | استثمار | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز الأمن السيبراني | 34.6 مليون دولار | 45% |
| مبادرات التنويع | 52.3 مليون دولار | 38% |
| البنية التحتية الامتثال | 27.9 مليون دولار | 33% |
آفاق النمو المستقبلية لـ TripAdvisor ، Inc. (Trip)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | المحرك الرئيسي |
|---|---|---|
| إيرادات الإعلانات الرقمية | 478.6 مليون دولار | توسيع سوق السفر عبر الإنترنت |
| مشاركة منصة متنقلة | 62% زيادة المستخدم | تحسينات تطبيقات الهاتف المحمول |
| اختراق السوق الدولي | 17.3% نمو | شراكات إقليمية جديدة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- أنظمة التوصية المعززة للذكاء الاصطناعي
- التوسع في أسواق السفر الناشئة
- تقنيات تجربة المستخدم المحسنة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- خوارزميات تعلم الآلة الملكية
- قاعدة بيانات مراجعة عالمية واسعة مع 1.2 مليار المراجعات
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| حجوزات الإقامة | 14.5% | 86.3 مليون دولار |
| تحفظات المطعم | 11.2% | 52.7 مليون دولار |
| خبرة الحجوزات | 22.6% | 104.9 مليون دولار |
Tripadvisor, Inc. (TRIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.