تحطيم Tyra Biosciences ، Inc. (TYRA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Tyra Biosciences ، Inc. (TYRA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات الإيرادات Tyra Biosciences ، Inc.

تحليل الإيرادات

تكشف البيانات المالية Tyra Biosciences ، Inc. عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:

السنة المالية إجمالي الإيرادات نمو سنة على أساس سنوي
2022 14.3 مليون دولار -42.5%
2023 8.7 مليون دولار -39.2%

يشمل انهيار تدفق الإيرادات:

  • تعاون البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار
  • اتفاقيات الترخيص: 2.5 مليون دولار

خصائص الإيرادات الرئيسية:

  • مصدر الإيرادات الأولية: تطوير الأورام العلاجية
  • تركيز الإيرادات الجغرافية: 100 ٪ الولايات المتحدة
  • مساهمة تمويل البحث: 65% من إجمالي الإيرادات
قطاع الأعمال مساهمة الإيرادات
برنامج TYR-472 42%
برنامج TYR-258 33%
برامج بحثية أخرى 25%



غوص عميق في ربحية Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي - -
هامش الربح التشغيلي -98.4% -127.3%
صافي هامش الربح -105.7% -136.2%

وتشمل الملاحظات المالية الرئيسية:

  • صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 112.4 مليون دولار
  • نفقات البحث والتطوير: 82.3 مليون دولار
  • إجمالي نفقات التشغيل: 99.6 مليون دولار

توضح مؤشرات الأداء المالي المقارن تحديات تشغيلية متسقة مع تحسينات الهامش التدريجي.




الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.

مقياس الديون المبلغ (USD)
إجمالي الديون طويلة الأجل 34.2 مليون دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 12.5 مليون دولار
إجمالي الديون 46.7 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.45

يتضمن نهج تمويل الشركة عناصر استراتيجية متعددة:

  • تكوين الديون: 74% ديون طويلة الأجل ، 26% ديون قصيرة الأجل
  • تمويل الأسهم: 68.3 مليون دولار رفعت من خلال عروض الأسهم
  • التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's

تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى مقاربة مقاسة لإدارة رأس المال:

  • تسهيلات ائتمانية جديدة: 25 مليون دولار مضمون في Q4 2023
  • أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5% - 7.2%
  • نضج الديون Profile: متداخلة بين 3-7 سنوات
مصدر التمويل نسبة مئوية المبلغ (USD)
القروض المصرفية 42% 19.6 مليون دولار
ملاحظات قابلة للتحويل 33% 15.4 مليون دولار
عروض الأسهم 25% 11.7 مليون دولار



تقييم سيولة Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.

النسب الحالية والسريعة

مقياس السيولة قيمة تفسير
النسبة الحالية 2.37 يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
نسبة سريعة 1.89 يعكس تغطية الأصول السائلة

اتجاهات رأس المال العامل

  • إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
  • تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +18.3%
  • صافي هامش رأس المال العامل: 32.5%

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي كمية تغيير عام على أساس سنوي
تشغيل التدفق النقدي 15.3 مليون دولار +22.7%
استثمار التدفق النقدي -8.7 مليون دولار -12.4%
تمويل التدفق النقدي 5.2 مليون دولار +6.9%

مؤشرات مخاطر السيولة

  • الاحتياطيات النقدية: 67.4 مليون دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
  • نسبة تغطية الفائدة: 3.2x

توضح البيانات المالية موقف سيولة مستقرة مع استراتيجيات قوية لإدارة النقد.




هل Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -12.45
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 2.73
قيمة المؤسسة/EBITDA -18.62

يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:

  • منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
  • ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.87
  • سعر السهم الحالي: $7.54
  • تقلب الأسعار: 47.3%

توصيات المحللين انهيار:

توصية عدد المحللين نسبة مئوية
يشتري 4 44.4%
يمسك 3 33.3%
يبيع 2 22.3%

تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.




المخاطر الرئيسية التي تواجه Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:

المخاطر المالية

فئة المخاطر خطر محدد التأثير المحتمل
الموقف النقدي احتياطيات نقدية محدودة 30.2 مليون دولار المعادل النقد والنقدي اعتبارا من الربع 4 2023
التمويل التشغيلي نفقات البحث والتطوير 47.6 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023

مخاطر التنمية السريرية

  • خط أنابيب سريري في المرحلة المبكرة مع 3 المرشحين المخدرات الأساسيين
  • التحديات التنظيمية المحتملة في عملية الموافقة على المخدرات
  • احتمال كبير لفشل التجارب السريرية

السوق والمخاطر التنافسية

تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:

  • منافسة مكثفة في قطاع الأورام الدقيقة
  • التقدم التكنولوجي السريع
  • حواجز دخول السوق المحتملة

المشهد المخاطر التنظيمية

البعد التنظيمي خطر محتمل الاحتمال المقدر
عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير المتطلبات التنظيمية المعقدة 65% عدم اليقين الموافقة
مراقبة الامتثال معايير الامتثال الصارمة التدقيق التنظيمي المستمر

مخاطر الأداء المالي

تشمل مؤشرات المخاطر المالية:

  • صافي الخسارة 52.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
  • متطلبات رفع رأس المال المحتملة في المستقبل
  • الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة



آفاق النمو المستقبلية لـ Tyra Biosciences ، Inc. (Tyra)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.

خط أنابيب المنتج والابتكار

مجال البحث المرحلة الحالية القيمة السوقية المحتملة
علاجات الأورام الدقيقة المرحلة الثانية من التجارب السريرية $450 مليون
العلاجات الجزيئية المستهدفة التنمية قبل السريرية $320 مليون

الشراكات الاستراتيجية

  • التعاون مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية
  • اتفاقية البحث مع 2 المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة
  • برنامج التطوير المشترك مع 1 التكنولوجيا الحيوية مركز الابتكار

إمكانات التوسع في السوق

يشير تغلغل السوق الحالي إلى النمو المحتمل في:

  • قطاع علاج الأورام: 15% توسع حصة السوق المتوقعة
  • تقنيات الطب الدقيقة: 22% زيادة الإيرادات المتوقعة
  • دخول السوق الدولي: الهدف 5 المناطق الجغرافية الجديدة

توقعات النمو المالي

السنة المالية إسقاط الإيرادات استثمار البحث والتطوير
2024 $85 مليون $35 مليون
2025 $125 مليون $50 مليون

المزايا التنافسية

وتشمل التفاضلات الرئيسية تقنيات الاستهداف الجزيئي الملكية ونهج البحوث المركزة في علم الأورام الدقة.

DCF model

Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.