Unity Biotechnology, Inc. (UBX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Unity Biotechnology ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 14.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 8.2 مليون | 56.9% |
| منحة الدخل | 6.2 مليون | 43.1% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 الإيرادات: 12.1 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 13.7 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 14.4 مليون دولار
تشمل مقاييس الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات: 5.1% من 2022 إلى 2023
- زيادة إيرادات تعاون البحث: 1.1 مليون دولار
- زيادة دخل المنحة: 0.6 مليون دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو Yoy |
|---|---|---|
| 2021 | 12.1 | ن/أ |
| 2022 | 13.7 | 13.2% |
| 2023 | 14.4 | 5.1% |
غوص عميق في مجال التكنولوجيا الحيوية ، Inc. (UBX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -83.4% | -72.6% |
| هامش التشغيل | -268.5% | -241.3% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -249.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى نفقات البحث والتطوير المستمر
- خسائر تشغيلية كبيرة تعكس مرحلة التكنولوجيا الحيوية قبل الإيرادات
- هوامش ربح صافية سلبية متسقة عبر فترات التقارير
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحوث والتنمية السريرية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 124.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 42.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Unity Biotechnology ، Inc. (UBX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 215.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط التكنولوجيا الحيوية في الصناعة 0.75
- الحفاظ على التصنيف الائتماني لـ B+ من Standard & Poor's
- أحدث عروض الأسهم رفعت 62.3 مليون دولار في سبتمبر 2023
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 4.75% | 2027 |
| قرض مدة | 6.25% | 2025 |
مصادر تمويل الأسهم:
- إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري 148.5 مليون دولار
- زيادة أسهم السوق العامة 103.2 مليون دولار منذ عام 2019
تقييم سيولة Unity Biotechnology ، Inc. (UBX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 65.4 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 87.3 مليون دولار
- نسبة سريعة أقل من 1.0 ، مما يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة
- الاعتماد على أنشطة التمويل لتوليد النقود
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
معدل الحرق: 22.5 مليون دولار في الربع
هيكل الديون
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 145.7 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 112.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 33.4 مليون دولار |
هل Unity Biotechnology ، Inc. (UBX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.24 |
تكشف مقاييس أداء سعر السهم عن ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.72
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.85
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
تفاصيل القيمة السوقية:
- الحد الأقصى للسوق الحالي: 87.6 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 70.6 مليون
المخاطر الرئيسية التي تواجه Unity Biotechnology ، Inc. (UBX)
عوامل الخطر
تواجه شركة Unity Biotechnology ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين النظر فيها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 80.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل التشغيلي | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | صافي النقد المستخدم في العمليات: 47.2 مليون دولار في عام 2022 |
مخاطر التنمية السريرية
- تطوير الدواء في المرحلة المبكرة مع احتمال الفشل العالي
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في تنمية المخدرات السنل
- قطاع التكنولوجيا الحيوية المتطورة بسرعة
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | متطلبات مراجعة صارمة للعلاجات الجديدة |
| لوائح التجارب السريرية | التأخيرات المحتملة في الجداول الزمنية للتنمية السريرية |
مخاطر الملكية الفكرية
تشمل تحديات حماية الملكية الفكرية:
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- تحديات انتهاك براءات الاختراع المحتملة
- تعقيد مشهد براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الحيوية
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي:
- صافي الخسارة 57.3 مليون دولار للسنة المالية 2022
- نفقات البحث والتطوير: 43.5 مليون دولار
- استمرار الاستثمار في تطوير خطوط الأنابيب
آفاق النمو المستقبلية لتكنولوجيا Unity Biotechnology ، Inc. (UBX)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدف الأمراض المرتبطة بالعمر وأبحاث الشيخوخة الخلوية.
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | $49.2 مليون | $62.7 مليون بحلول عام 2025 |
| خط أنابيب التجربة السريرية | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة |
| إمكانية السوق لعلاجات السنول | $54 مليار | $87 مليار بحلول عام 2030 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- علاجات الشيخوخة الخلوية المتقدمة
- موسع محفظة علاج طب العيون
- اختراق محتمل في تدخلات الأمراض المرتبطة بالعمر
توجد إمكانات للشراكة الاستراتيجية في مجالات متعددة:
- فرص التعاون الصيدلانية
- ارتباطات مؤسسة البحوث الأكاديمية
- شبكات الابتكار في التكنولوجيا الحيوية
وتشمل المزايا التنافسية منصات تكنولوجيا سينوليكية الملكية والمناهج العلاجية المستهدفة مع 85% آليات استهداف الدقة.
Unity Biotechnology, Inc. (UBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.