U.S. Gold Corp. (USAU) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة الذهب الأمريكية (USAU)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن الرؤى المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 12.4 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | +26.6% |
| عائدات إنتاج الذهب | 9.2 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | +25.0% |
| إيرادات خدمات الاستكشاف | 3.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | +31.3% |
توزيع الإيرادات حسب القطاعات الجغرافية:
- عمليات أمريكا الشمالية: 68% مجموع الإيرادات
- مشاريع أمريكا اللاتينية: 22% مجموع الإيرادات
- الاستكشاف الدولي: 10% مجموع الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- استخراج معادن الذهب: 11.5 مليون دولار
- خدمات الاستكشاف والاستشارة: 4.2 مليون دولار
| مؤشرات نمو الإيرادات | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 18.3% | 26.6% |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.72 | 0.79 |
الغوص العميق في ربحية شركة الذهب الأمريكية (USAU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -58.4% | -45.2% |
| صافي هامش الربح | -62.1% | -49.6% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة.
- زيادة النفقات التشغيلية بمقدار 22.5% على أساس سنوي
- تكاليف البحث والتطوير 6.3 مليون دولار في عام 2023
- تستمر هوامش الربح السلبية عبر المقاييس المالية الأولية
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى اختلاف كبير في الأداء عن المعايير القطاعية.
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -12.3% | 15.6% |
| هامش التشغيل | -58.4% | 7.2% |
تسلط مقاييس الكفاءة المالية الضوء على التحديات التشغيلية المستمرة.
- زيادة تكلفة السلع المباعة إلى 8.7 مليون دولار
- النفقات الإدارية 4.2 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 12.9 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة الذهب الأمريكية (USAU) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $12,450,000 | 68% |
| الديون القصيرة الأجل | $5,850,000 | 32% |
| مجموع الديون | $18,300,000 | 100% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- مصاريف الفائدة: $1,275,000 سنويا
عناصر تمويل الأسهم:
| نوع الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $45,600,000 | 76% |
| الأرباح المحتجزة | $14,400,000 | 24% |
وتبين أنشطة التمويل الأخيرة وجود نهج متوازن لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة شركة الذهب الأمريكية (USAU)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى حاسمة حول المرونة المالية للشركة وصحتها المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 5.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الأصول الحالية: 1.78x
هل شركة الذهب الأمريكية (USAU) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -22.41 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.75
- سعر السهم الحالي: $2.47
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 2 | 40% |
| بيع | 1 | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 87.4 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 14.62
- نسبة السعر/الأرباح المتأخرة: -15.62
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الذهب الأمريكية (USAU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الذهب | تقلب الإيرادات | 65% |
| عدم اليقين | تحديات تقدير الموارد | 45% |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | تعطل العمليات | 35% |
المخاطر التشغيلية
- استهلاك معدات التعدين
- تكاليف الامتثال البيئي
- قيود سوق العمل
- اضطرابات سلسلة التوريد
المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات الضعف المالي الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.72
- رأس المال المتداول: 14.3 مليون دولار
- مستويات الاحتياطي النقدي: 8.6 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 1.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة التصاريح البيئية، وقيود استخدام الأراضي، ولوائح استخراج المعادن.
| المجال التنظيمي | تقدير تكلفة الامتثال | نطاق العقوبة المحتملة |
|---|---|---|
| التصاريح البيئية | $750,000 | 250.000 دولار - 1.5 مليون دولار |
| لوائح السلامة | $450,000 | $100,000 - $750,000 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة يو إس جولد كورب (USAU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع تعدين الذهب، والاستفادة من ديناميكيات السوق الحالية وإمكانات الاستكشاف.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| تقدير الموارد المعدنية | 1.5 مليون أوقية | 2.3 مليون أوقية بحلول عام 2026 |
| ميزانية الاستكشاف | 8.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار في عام 2025 |
| رأس مال تطوير المشروع | 45 مليون دولار | 62 مليون دولار مخطط لها |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع مشروع استكشاف الذهب الحالي في نيفادا
- زيادة أنشطة الحفر في المناطق ذات الإمكانات العالية
- تنفيذ تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- تطوير شراكات استراتيجية مع مزودي معدات التعدين
توقعات نمو الإيرادات
نمو الإيرادات المتوقع بناءً على تحليل السوق الحالي:
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 18.7 مليون دولار
- الإيرادات المقدرة لعام 2025: 26.4 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.3%
المزايا التنافسية
العوامل الرئيسية التي تدعم النمو المستقبلي:
- تقنيات الاستكشاف الجيولوجي الملكية
- تكاليف الاستدامة المنخفضة المقدرة بـ $850 للأونصة
- حيازات الأراضي الاستراتيجية في مناطق تعدين الذهب المثبتة
U.S. Gold Corp. (USAU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.