Vincerx Pharma, Inc. (VINC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vincerx Pharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، أبلغت الشركة عن تفاصيل الإيرادات التالية:
| مقياس مالي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 2023 |
| إيرادات الاتفاق التعاوني | 4.3 مليون دولار | 2023 |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- برامج أبحاث الأورام: 72% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات البحث التعاوني: 25% من إجمالي الإيرادات
- خدمات البحث الأخرى: 3% من إجمالي الإيرادات
تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 14.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 16.7 مليون دولار | 17.6% |
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية عقود البحث والتطوير ، والاتفاقيات التعاونية ، وبرامج البحوث العلمية المستمرة.
غوص عميق في ربحية Vincerx Pharma ، Inc. (VINC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.4% | -79.2% |
| هامش التشغيل | -294.7% | -265.3% |
| صافي هامش الربح | -296.8% | -267.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من -79.2 ٪ إلى -86.4%
- لا تزال نفقات التشغيل مرتفعة بشكل كبير بالنسبة للإيرادات
- تم توسيع الخسارة الصافية بحوالي 10.9% سنة سنة
تحليل الإيرادات والتكلفة
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 41.6 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 22.3 مليون دولار |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- معدل حرق النقد: 63.9 مليون دولار سنويا
- النقد والمكافئات النقدية: 89.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- المدرج النقدي المتوقع: تقريبا 16-18 شهرا
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vincerx Pharma ، Inc. (VINC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة قياس الصناعة: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 62.7 مليون دولار | 42% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان: ب+
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 7.2%
تقييم السيولة Vincerx Pharma ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.13 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 31.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.5 مليون دولار في الربع
- مدة الاحتياطي النقدي: 4.1 أرباع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
مقاييس السيولة الرئيسية
توضح الشركة السيولة المعتدلة مع التحديات المحتملة في الحفاظ على متطلبات التدفق النقدي على المدى الطويل.
هل Vincerx Pharma ، Inc. (VINC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن اعتبارات الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
| سعر السهم الحالي | $2.87 |
تحليل أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.85 - $4.62
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
- متوسط حجم التداول: 526،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 25% |
حالة توزيع الأرباح: لا يوجد مدفوعات توزيع أرباح حالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vincerx Pharma ، Inc. (VINC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 37.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | قيود الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تعقيدات البحث والتطوير
مخاطر السوق والصناعة
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- مسابقة صيدلانية مكثفة
- قيود التمويل المحتملة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التعقيد العالي | 60% عدم اليقين في نتائج التجارب السريرية |
| متطلبات الامتثال | اللوائح الصارمة | تكاليف امتثال كبيرة محتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجيات المحتملة:
- تنويع خط أنابيب البحوث
- تأمين تمويل إضافي
- الشراكات الاستراتيجية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- الخسارة الصافية: 41.3 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات البحث: 22.7 مليون دولار منذ بدلية العام ز حتى اليوم
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 6.2 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لـ Vincerx Pharma ، Inc. (VINC)
فرص النمو
توضح Vincerx Pharma ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة سريرية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| VIP-236 | علم الأورام | المرحلة 1/2 | $450 مليون |
| VIP-500 | علم المناعة | قبل السريرية | $680 مليون |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع الحافظة العلاجية للأورام
- تقنيات توصيل الأدوية المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | $35 مليون | 18% يزيد |
| الإيرادات المحتملة | $12.5 مليون | 25% النمو المحتمل |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- منصة توصيل الأدوية الملكية
- ركز على تقنيات الأورام الدقيقة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
Vincerx Pharma, Inc. (VINC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.