Viracta Therapeutics, Inc. (VIRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Viracta Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة التقارير المالية ، تقدم تدفقات إيرادات الشركة مشهدًا ماليًا دقيقًا.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | $12.4 مليون | 68% |
| التعاون البحثي | $4.6 مليون | 25% |
| اتفاقيات الترخيص | $1.5 مليون | 7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 12.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لـ 18.5 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 76%
- أوروبا: 18%
- آسيا والمحيط الهادئ: 6%
وتشمل تغييرات الإيرادات الكبيرة التي لوحظت أ 15.7% زيادة في مبيعات المنتجات الصيدلانية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
غوص عميق في ربحية Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.3% | -79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -324.5% | -276.8% |
| صافي هامش الربح | -336.2% | -285.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 3.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 24.7 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 22.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 5.9 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 26.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين هيكل رأس المال للشركة وتقليل تكاليف التمويل الإجمالية.
تقييم سيولة Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $14.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (22.3 مليون دولار)
- استثمار التدفق النقدي: (5.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 31.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 62.8 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 51.2 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 37.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
هل Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 | -4.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 | -10.67 |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم عن مؤشرات معنويات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.87
- سعر السهم الحالي: $2.43
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 13.4 مليون دولار النقد اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات التشغيل | تكاليف البحث والتطوير | 24.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مسابقة تنمية الأدوية المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- البيئة التنظيمية المعقدة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تعقيد الامتثال | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التجارب السريرية متعددة المراحل | التعقيد العالي |
| لوائح تنمية الأدوية | متطلبات الامتثال الصارمة | خطر معتدل |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- الخسارة الصافية: 37.2 مليون دولار في عام 2022
- معدل الحرق: تقريبا 9.3 مليون دولار لكل ربع
- النسبة الحالية: 2.1
آفاق النمو المستقبلية لـ Viracta Therapeutics ، Inc. (VIRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | إشارة | مرحلة التطوير الحالية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| ناكسيتول | علاج سرطان الغدد الليمفاوية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 125 مليون دولار |
| العلاج المستهدف | الأورام الصلبة | البحوث قبل السريرية | 85 مليون دولار |
توسع السوق الاستراتيجي
- سوق الأورام المستهدف مع تقدير 180 مليار دولار الإمكانات العالمية
- توسيع قدرات البحث في الطب الدقيق
- تطوير النهج العلاجية المستهدفة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| 2025 | 26.7 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
- يستثمر 35% الميزانية السنوية في المنصات العلاجية المبتكرة
- التعاون مع مؤسسات البحث الأكاديمي
- متابعة تطوير براءات الاختراع في العلاجات الجزيئية المستهدفة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية منصات تكنولوجيا الملكية ومنهجيات البحث المتخصصة في علم الأورام الدقيق.
Viracta Therapeutics, Inc. (VIRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.