Vislink Technologies, Inc. (VISL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vislink Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Vislink Technologies ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 35.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، مع انخفاض إيرادات عام على أساس سنوي 12.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| حلول البث | 62% | $21.8 |
| الاتصالات اللاسلكية | 28% | $9.9 |
| الحلول الحكومية | 10% | $3.5 |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% | $22.9 |
| أوروبا | 22% | $7.7 |
| بقية العالم | 13% | $4.6 |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات لـ Q4 2023: 8.7 مليون دولار
- تراكم الإيرادات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 12.5 مليون دولار
- نسبة الهامش الإجمالي: 38.5%
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة التركيز في حلول البث ، مع وجود كبير في السوق في أمريكا الشمالية.
غوص عميق في ربحية Vislink Technologies ، Inc. (VESL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.9% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 34.6% ل 32.9%
- اتسعت خسائر التشغيل من -18.2% ل -22.7%
- انخفض صافي هامش الربح من -22.5% ل -26.3%
تشير مقاييس ربحية الصناعة المقارنة إلى ضعف الأداء ضد معايير القطاع.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 32.9% | 42.5% |
| هامش التشغيل | -22.7% | 6.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vislink Technologies ، Inc. (VESL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,412,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,687,000 |
| إجمالي الديون | $5,099,000 |
| حقوق المساهمين | $12,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.41 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج الديون profile: في المقام الأول بين 3-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 15،678،000 سهم
- القيمة السوقية: $47,034,000
- زيادة متوسط الأسهم في العامين الماضيين: $2,300,000
تقييم سيولة Vislink Technologies ، Inc. (VISL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة والملاءة إلى مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- صافي رأس المال العامل: -2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.4 ٪ تحسين
- سيولة الأصول قصيرة الأجل: قيود معتدلة
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | 0.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 3.2 مليون دولار
- التزامات الديون: 5.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Vislink Technologies ، Inc. (VESL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم نظرة شاملة على تحديد موقع الشركة الحالي والمقاييس المالية للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.85 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.15 | ن/أ |
| ارتفاع 52 أسبوع | $0.70 | ن/أ |
| سعر السهم الحالي | $0.23 | ن/أ |
معلومات توزيع الأرباح
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 0 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 9.38 مليون دولار
- قيمة المؤسسة: 14.38 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات المتخلف: 0.32
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vislink Technologies ، Inc. (VESL)
عوامل الخطر للصحة المالية للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات الفصلية | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | فقدان حصة السوق المحتملة 7-10% | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | يتأخر الإنتاج المحتمل إلى 45 أيام | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
- معدل الحرق النقدي: تقريبا $750,000 لكل ربع
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- إمكانات تآكل حصة السوق 5-8% سنويا
- تهديدات التكنولوجيا الناشئة في قطاعات الأعمال الأساسية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة $500,000-$750,000 سنويا
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تأخير تطوير المنتج | فقدان الإيرادات المحتملة 1.2 مليون دولار |
| التوسع في السوق الدولي | مخاطر الاستثمار 3.5 مليون دولار |
| ثغرات الأمن السيبراني | تكاليف التخفيف المحتملة لـ $450,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vislink Technologies ، Inc. (VESL)
فرص النمو
توضح Vislink Technologies ، Inc. نموًا محتملاً من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكارات التكنولوجية في قطاعات تكنولوجيا البث والاتصالات.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا البث | 7.3% CAGR | 385 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| التواصل اللاسلكي | 9.2% CAGR | 512 مليون دولار بحلول عام 2027 |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التقنيات الناشئة في نقل الفيديو المباشر
- توسيع البنية التحتية لشبكة 5G
- زيادة الطلب على حلول البث عن بعد
توقعات الإيرادات الاستراتيجية
تشير توقعات الإيرادات إلى النمو المحتمل من 42.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 56.3 مليون دولار بحلول عام 2025.
استثمارات التكنولوجيا التنافسية
| منطقة التكنولوجيا | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| ناقل الحركة المحسّن AI | 3.2 مليون دولار | تحسين موثوقية الإشارة |
| الاتصال اللاسلكي | 2.7 مليون دولار | قدرات تدفق الهاتف المحمول المعززة |
إمكانات الشراكة
- التعاون المحتمل مع مقدمي الاتصالات الرئيسية
- الشراكات الاستراتيجية في تكنولوجيا البث الرياضي
- التوسع في الأسواق الدولية الناشئة
Vislink Technologies, Inc. (VISL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.