Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (VMAR) لشركة Vision Marine Technologies
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Vision Marine Technologies Inc. 3.37 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 25.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات القوارب الكهربائية | 2,450,000 | 72.7% |
| خدمات التكنولوجيا البحرية | 620,000 | 18.4% |
| قطع الغيار والملحقات | 300,000 | 8.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 2.15 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 2.68 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 3.37 مليون دولار
تسلط مقاييس الإيرادات الرئيسية الضوء على مسار نمو ثابت على أساس سنوي ، مع 25.7% زيادة من 2022 إلى 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,700,000 | 80.1% |
| أوروبا | 470,000 | 14% |
| مناطق أخرى | 200,000 | 5.9% |
غوص عميق في الربحية في شركة Vision Marine Technologies Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف شركة Vision Marine Technologies Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -41.2% | -48.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.3% ل 18.7%
- زادت خسائر التشغيل من -35.6% ل -42.1%
- تفاقم هامش الربح الصافي من -41.2% ل -48.5%
تشير بيانات الصناعة المقارنة إلى تحديات كبيرة في الأداء في الحفاظ على الربحية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 58.9% | 42.3% |
| تكلفة الإيرادات | 4.2 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي لشركة Vision Marine Technologies Inc. عن خصائص ديون وحقوق الملكية المحددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,852,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $437,000 |
| إجمالي الديون | $2,289,000 |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 2.35:1، وهو أعلى من متوسط صناعة التكنولوجيا البحرية 1.8:1.
خصائص التمويل
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 7.5%
- إعادة تمويل الديون الأحدث: Q4 2023
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $975,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 5،642،000 سهم |
تقييم سيولة Vision Marine Technologies Inc. (VMAR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.4 ٪ زيادة
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
هل شركة Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.72 |
أداء سعر السهم
| فترة | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.75 |
| السعر الحالي | $2.45 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 45.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Vision Marine Technologies Inc. (VMAR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | عالي | 3.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| خطر السيولة | معتدل | 1.7 مليون دولار الاحتياطي النقدي العازلة |
| الامتثال التنظيمي | عالي | $850,000 نطاق العقوبة المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد مع 37% تأثير الإنتاج المحتمل
- يشير تقييم ثغرة البنية التحتية للتكنولوجيا 42% التعرض للأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب مع 28% عدم استقرار القوى العاملة المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- إمكانات تآكل حصة السوق: 15.6%
- تهديد البدائل التكنولوجية الناشئة: 22%
- ضغط التسعير من المنافسين: 1.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر الامتثال | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | عالي | 2.5 مليون دولار نطاق العقوبة المحتمل |
| معايير الصناعة | معتدل | $750,000 الاستثمار الامتثال المطلوب |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vision Marine Technologies Inc. (VMAR)
فرص النمو
توضح شركة Vision Marine Technologies Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكارات التكنولوجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الدفع البحري الكهربائي | 18.5% CAGR | 42.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| ركوب القوارب الترفيهية | 12.7% النمو السنوي | فرصة السوق 27.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير تقنية توليد القوة الكهربائية
- التطبيقات البحرية التجارية الموسعة
- اختراق السوق الدولي
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين 15.2 مليون دولار في توسيع الإيرادات المحتملة على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة ، مع 14.6% مركب النمو السنوي إمكانات.
مزايا التكنولوجيا التنافسية
- أنظمة الدفع الكهربائية الملكية
- صفر الانبعاثات البحرية التكنولوجيا
- إمكانيات تكامل البطارية المتقدمة
إمكانات الشراكة والاستحواذ
| شريك محتمل/هدف الاستحواذ | القيمة الاستراتيجية | تأثير السوق المقدر |
|---|---|---|
| الشركات الناشئة للتكنولوجيا البحرية | تكامل التكنولوجيا | 8.7 مليون دولار قيمة التآزر المحتملة |
| مصنعي البطارية | تحسين سلسلة التوريد | 5.4 مليون دولار إمكانات تخفيض التكلفة |
Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.