تحطيم Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات الإيرادات Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA)

تحليل الإيرادات

ذكرت شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. إيرادات إجمالية 7.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 42% زيادة من العام السابق.

مصدر الإيرادات 2023 الإيرادات ($) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
VP-102 مبيعات المنتج 5,600,000 71.8%
التعاون البحثي 1,200,000 15.4%
اتفاقيات الترخيص 1,000,000 12.8%

تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:

  • نمو الإيرادات على أساس سنوي 42%
  • سائق الإيرادات الأساسي: VP-102 مبيعات المنتج
  • تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر مبيعات المنتجات وتعاونها

يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:

  • سوق الولايات المتحدة: 92% من إجمالي الإيرادات
  • الأسواق الدولية: 8% من إجمالي الإيرادات

زادت إيرادات تعاون البحث والتطوير عن طريق 35% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة ، مما يشير إلى توسيع فرص الشراكة.




غوص عميق في ربحية شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.

مقياس الربحية قيمة تغيير عام على أساس سنوي
هامش الربح الإجمالي -15.4 مليون دولار -42.3%
هامش الربح التشغيلي -48.2 مليون دولار -33.7%
صافي هامش الربح -44.6 مليون دولار -39.5%

توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:

  • نفقات البحث والتطوير: 37.8 مليون دولار
  • النفقات العامة والإدارية: 22.5 مليون دولار
  • إجمالي نفقات التشغيل: 60.3 مليون دولار

تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على أبعاد الأداء الحرجة:

مقياس الكفاءة نسبة مئوية
تكلفة الإيرادات 68.4%
نسبة مصاريف التشغيل 92.7%
الإيرادات لكل موظف $245,000

يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة عن تحدي وضع السوق مع هوامش سلبية عبر المقاييس المالية الأولية.




الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) بتمويل نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. نهجًا ماليًا محددًا لتمويل الديون وتمويل الأسهم.

مقياس الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 32.4 مليون دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 5.7 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42

وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:

  • إجمالي ديون 38.1 مليون دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة
  • لا توجد متطلبات إعادة التمويل فورية
تمويل الأسهم المبلغ ($)
إجمالي أسهم المساهمين 214.6 مليون دولار
الأسهم العادية المعلقة 24.3 مليون سهم

يؤكد نهج التمويل الحفاظ على هيكل رأس المال المحافظ مع الحد الأدنى من الرافعة المالية.




تقييم سيولة Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.

نسب السيولة

مقياس السيولة قيمة
النسبة الحالية 2.43
نسبة سريعة 2.17
رأس المال العامل $89.4 مليون

تحليل التدفق النقدي

تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -7.6 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: -4.2 مليون دولار

نقاط قوة السيولة

  • النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
  • استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
  • إجمالي الأصول السائلة: 169.9 مليون دولار

دَين Profile

مقياس الديون كمية
إجمالي الديون 22.6 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.37



هل شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:

مقياس التقييم القيمة الحالية معيار الصناعة
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -14.23 -12.5
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.87 2.05
قيمة المؤسسة/EBITDA -9.42 -8.75

تشمل مقاييس التقييم الرئيسية:

  • سعر السهم الحالي: $5.67
  • النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.45 - $8.92
  • القيمة السوقية: 156.3 مليون دولار

توصيات المحللين انهيار:

توصية عدد المحللين نسبة مئوية
يشتري 4 57%
يمسك 2 29%
يبيع 1 14%

رؤى تقييم إضافية:

  • إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا (TTM): 12.4 مليون دولار
  • هامش الدخل الصافي: -68.3%
  • العودة على الأسهم (ROE): -22.7%



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:

المخاطر المالية

فئة المخاطر خطر محدد التأثير المحتمل
الموقف النقدي احتياطيات نقدية محدودة 41.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023
عدم اليقين في الإيرادات مخاطر تطوير المنتج محتمل 12-18 شهر التأخير في دخول السوق
نفقات البحث استثمار البحث والتطوير 22.7 مليون دولار قضيت على الأبحاث في عام 2023

المخاطر التشغيلية

  • تعقيدات التجربة السريرية
  • تحديات الموافقة التنظيمية
  • تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
  • حماية الملكية الفكرية

السوق والمخاطر التنافسية

يمثل المشهد الصيدلاني تحديات كبيرة:

  • مسابقة السوق المكثفة
  • الداخلين الأدوية العامين المحتملين
  • التغييرات التكنولوجية السريعة
  • ضغط التسعير من أنظمة الرعاية الصحية

المشهد المخاطر التنظيمية

المجال التنظيمي مستوى المخاطر تكلفة الامتثال المحتملة
عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير عالي 3.5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة
دخول السوق الدولي واسطة 2.1 مليون دولار الاستثمار التنظيمي المتوقع

التخفيف من المخاطر الاستراتيجية

تشمل الأساليب الاستراتيجية الرئيسية:

  • محفظة الأبحاث المتنوعة
  • تطوير الشراكة الاستراتيجية
  • الاستثمار التكنولوجي المستمر
  • إدارة ممتلكات قوية قوية



آفاق النمو المستقبلية لشركة Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA)

فرص النمو

يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع إمكانات مالية وسوق محددة:

  • خط أنابيب منتج الأمراض الجلدية: 3 منتجات المرحلة السريرية استهداف حالات جلدية محددة
  • إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 1.2 مليار دولار في الإيرادات المحتملة
  • الاستثمار في البحث والتطوير من 18.4 مليون دولار في عام 2023
مرشح المنتج مرحلة التنمية حجم السوق المحتمل
VP-102 المرحلة 3 التجارب السريرية 450 مليون دولار
VP-103 المرحلة الثانية من التجارب السريرية 350 مليون دولار
VP-104 مرحلة ما قبل السريرية 400 مليون دولار

تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 3 شركات صيدلانية رئيسية حاليا قيد التقييم.

  • نمو الإيرادات المتوقع: 15-20 ٪ سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة
  • اختراق السوق الحالي: 12.5% من قطاعات الأمراض الجلدية المستهدفة
  • إطلاق المنتج الجديد المتوقع: Q3 2024
مقياس مالي 2023 القيمة 2024 الإسقاط
نفقات البحث والتطوير 18.4 مليون دولار 22.6 مليون دولار
الإيرادات المحتملة 35.2 مليون دولار 42.8 مليون دولار

DCF model

Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.