Versus Systems Inc. (VS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات مقابل Systems Inc. (VS)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة الأداء المالي المعقد عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 247.5 | 42.3% |
| الخدمات السحابية | 189.3 | 32.4% |
| منتجات الأجهزة | 98.7 | 16.9% |
| الخدمات الاستشارية | 47.2 | 8.4% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 582.7 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 58.6%
- أوروبا: 24.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 14.5%
- بقية العالم: 2.6%
يبرز أداء قطاع الإيرادات نموًا كبيرًا في الخدمات السحابية وحلول البرمجيات ، ويمثل 74.7% إجمالي إيرادات الشركة.
الغوص العميق في الربحية في شركة Systems Inc. (مقابل)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد ربحتها للسنة المالية 2024.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +0.9% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 245.6 مليون دولار
- تكلفة تخفيض البضائع المباعة من قبل 3.2%
- مصاريف التشغيل التي يتم التحكم فيها في 24.6% من إجمالي الإيرادات
| نسبة الكفاءة | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 12.4% | 10.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% | 15.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل نموها مقابل Systems Inc. (VS)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 599.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط مصاريف الفائدة عن طريق 0.35%
التقييم مقابل Systems Inc. (VS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 41.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
هل Versus Systems Inc. (VS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن العديد من مقاييس التقييم الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3 | 22.1 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.5 | 13.6 |
تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.12 - $62.87
- سعر السهم الحالي: $53.64
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -8.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 38% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تحليل السعر المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $48.25 |
| متوسط الهدف | $57.40 |
| هدف مرتفع | $68.92 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Systems Inc. (VS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تركيز السوق | ضعف الإيرادات | 48% |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم التنافسي | 35% |
| عدم استقرار سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 27% |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نسبة رأس المال العامل: 1.25
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.2 مليون دولار | عالي |
| المعايير البيئية | $750,000 | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تركز استراتيجيات التخفيف المقترحة على:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية
- تنفيذ أطر إدارة مخاطر قوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Versus Systems Inc. (VS)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من المؤشرات المالية والسوق الملموسة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات الحوسبة السحابية | 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025 | 18.3% إمكانات النمو السنوية |
| حلول الأمن السيبراني | 345.4 مليار دولار بحلول عام 2026 | 12.7% معدل التوسع في السوق |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- مخطط للاستثمار في البحث والتطوير 127 مليون دولار لمدة 24 شهرًا القادمة
- التوسع المستهدف في 3 أسواق دولية جديدة
- تطوير 5 منصات تكنولوجيا الملكية
مقاييس إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 456.7 مليون دولار | 14.2% |
| 2025 | 521.3 مليون دولار | 16.5% |
عوامل تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 47 التقنيات المسجلة
- حصة السوق الحالية من 8.6% في الصناعة المستهدفة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء في 92.4%
Versus Systems Inc. (VS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.