W. P. Carey Inc. (WPC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات W. P. Carey (WPC)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة W. P. Carey Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.48 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على أداء مالي ثابت في قطاع صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير العقارات التجارية | 1.32 مليار دولار | 89.2% |
| إدارة الاستثمار | 96 مليون دولار | 6.5% |
| دخل آخر | 52 مليون دولار | 3.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة 5 سنوات الماضية: 4.3%
- نمو إيرادات الإيجار: 6.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.24 مليار دولار | 83.8% |
| أوروبا | 188 مليون دولار | 12.7% |
| دولي آخر | 48 مليون دولار | 3.2% |
مساهمة إيرادات القطاع
- الخصائص الصناعية: 42.5% من إجمالي الإيرادات
- خصائص المكتب: 28.3% من إجمالي الإيرادات
- خصائص البيع بالتجزئة: 18.7% من إجمالي الإيرادات
- أنواع الممتلكات الأخرى: 10.5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية W. P. Carey Inc. (WPC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 67.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 44.2% | 43.7% |
| صافي هامش الربح | 37.6% | 36.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 1.2% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 978.5 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل الصافي إلى 824.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع توسع هامش ثابت.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم W. P. Carey Inc. (WPC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 4.2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 350 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 4.55 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نفقات الفائدة | 185 مليون دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف S&P: BBB+
- تصنيف مودي: BAA1
- تصنيف فيتش: BBB+
تمويل الأسهم
إجمالي أسهم المساهمين: 7.1 مليار دولار إصدار الأسهم في عام 2023: 450 مليون دولار
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 180 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 12.3 مليار دولار |
مزيج التمويل
- نسبة تمويل الديون: 39%
- نسبة تمويل الأسهم: 61%
تقييم السيولة W. P. Carey Inc. (WPC)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
اتجاهات رأس المال العامل
يكشف تحليل رأس المال العامل عن مؤشرات المرونة المالية الرئيسية:
- إجمالي رأس المال العامل: 453 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 892 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -621 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -271 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 750 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.1x
هل W. P. Carey Inc. (WPC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.76 |
| عائد الأرباح | 5.73% |
| نسبة توزيع الأرباح | 83.45% |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $54.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $75.96
- سعر السهم الحالي: $67.45
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 48% |
| يمسك | 37% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه W. P. Carey Inc. (WPC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | الاقتراض اختلافات التكلفة | عالي |
| مخاطر الركود الاقتصادي | التخلف عن المستأجر المحتملة | منخفضة medium |
المخاطر التشغيلية
- خطر التركيز الجغرافي: 37% من محفظة تقع في مناطق محددة
- تحديات تنويع المستأجر
- متطلبات صيانة الممتلكات ومتطلبات النفقات الرأسمالية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 4.5x
- نضج القرض Profile: 325 مليون دولار بسبب الـ 24 شهرًا القادمة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تغييرات التنظيم الضريبي | تأثير حالة REIT المحتمل | المراقبة المستمرة |
| اللوائح البيئية | متطلبات ترقية الممتلكات | استثمار استباقي |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر:
- الحفاظ 15% الاحتياطيات النقدية
- تنفيذ محفظة استثمارية متنوعة
- تقييم جودة ائتمان المستأجر المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ W. P. Carey Inc. (WPC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على الاستثمارات العقارية الاستراتيجية وإدارة المحافظ المتنوعة. اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ الشركة 21.3 مليار دولار إجمالي محفظة الاستثمار عبر قطاعات متعددة.
| مقياس النمو | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 21.3 مليار دولار | 4.5% |
| إيرادات الإيجار السنوية | 1.4 مليار دولار | 3.8% |
| التوسع الجغرافي | 18 دولة | 2 أسواق جديدة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في قطاعات العقارات الصناعية واللوجستية
- اختراق السوق الدولي الاستراتيجي
- التنويع عبر 11 أنواع الممتلكات المختلفة
انهيار محفظة الاستثمار الحالية:
| قطاع | نسبة مئوية |
|---|---|
| صناعي | 24.6% |
| مكتب | 22.3% |
| بيع بالتجزئة | 18.9% |
| آخر | 34.2% |
تشير المقاييس المالية المتوقعة لعام 2024 إلى نمو محتمل في المجالات الرئيسية ، مع زيادة الإيرادات المتوقعة 5.2% والتوسع المحتمل في سوقين دوليين جديدين.
W. P. Carey Inc. (WPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.