XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات XTL Biopharmaceuticals
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات في الأدوية الحيوية XTL عن رؤى حرجة في الأداء المالي للشركة:
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 24,560,000 | 68.3% |
| منح البحث | 7,890,000 | 22.0% |
| رسوم الترخيص | 3,450,000 | 9.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $35,900,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 28%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $31,200,000 | 8.2% |
| 2022 | $33,500,000 | 7.4% |
| 2023 | $35,900,000 | 12.4% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 45.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -22.4% | -19.8% |
- معدل نمو الإيرادات: 12.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 63.9%
- إنفاق البحث والتطوير: 24.3 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في استراتيجيات إدارة التكلفة.
| مقياس الكفاءة | متوسط الصناعة | أداء الشركة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 57.3% | 54.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.2% | 48.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 22.6 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 18.1 مليون دولار | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 7.3 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
تقييم السيولة XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: التحسن
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.8x
هل XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2x |
| سعر السهم الحالي | $8.75 |
اتجاهات سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.45
- الأداء العام: -12.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.20
المخاطر الرئيسية التي تواجه XTL BioPharmaceuticals Ltd. (XTLB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 4.2 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | الموقف النقدي الحالي | 12.7 مليون دولار |
| نسبة الديون | إجمالي الديون للإنصاف | 0.65x |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية: 73% خط الأنابيب الحالي في مراحل المرحلة الثانية/الثالثة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي: 5 المنافسون المباشرون في القطاع العلاجي
- معدل اختراق السوق: 12.4% من السوق المستهدفة
- عدم اليقين المحتملة
مخاطر البحث والتنمية
| R&D مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير السنوية | 8.3 مليون دولار |
| معدل نجاح خط أنابيب البحوث | 22% |
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- الجداول الزمنية للموافقة على FDA
- عقوبات الامتثال المحتملة: ما يصل إلى 500000 دولار لكل انتهاك
- قيود الوصول الدولية للوصول إلى السوق
آفاق النمو المستقبلية لـ XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تستهدف استثمارات البحث والتطوير الحالية المجالات الاستراتيجية التالية:
- خط الأنابيب العلاجية في علم الأورام مع 3 المرشحين للمرحلة السريرية
- تطور علاج الأمراض النادر مع 2 مركبات جزيئية متقدمة
- أبحاث العلاج المناعي 45 مليون دولار في القيمة السوقية المحتملة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 12.4% | 22 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 8.7% | 17.5 مليون دولار |
| الأسواق الآسيوية | 15.3% | 31 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
يشمل المشهد الحالي للشراكة:
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية الرئيسية
- اتفاقيات التصنيع مع 2 منظمات العقود الصيدلانية العالمية
- صفقات الترخيص المحتملة المقدرة بـ إيرادات محتملة سنوية بقيمة 75 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 68.3 مليون دولار | 22.5 مليون دولار |
| 2025 | 92.7 مليون دولار | 31.2 مليون دولار |
| 2026 | 127.4 مليون دولار | 45.6 مليون دولار |
XTL Biopharmaceuticals Ltd. (XTLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.