Ziff Davis, Inc. (ZD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ziff Davis ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.32 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الوسائط الرقمية | 678 مليون دولار | 51.4% |
| خدمات التكنولوجيا | 412 مليون دولار | 31.2% |
| حلول الأمن السيبراني | 230 مليون دولار | 17.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.15 مليار دولار
- 2022: 1.24 مليار دولار
- 2023: 1.32 مليار دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 7.8% يزيد
- 2022 إلى 2023: 6.5% يزيد
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 892 مليون دولار | 67.6% |
| أوروبا | 286 مليون دولار | 21.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 142 مليون دولار | 10.7% |
غوص عميق في ربحية Ziff Davis ، Inc. (ZD)
مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% |
| صافي هامش الربح | 14.2% |
رؤى الربحية الرئيسية لهذه الفترة:
- ربح: 689.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 429.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 129.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 97.8 مليون دولار
تحليل الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 265.3 مليون دولار | 260.1 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 300.4 مليون دولار | 290.6 مليون دولار |
مقارنة نسبة الربحية
المقارنات القياسية في الصناعة:
- مقارنة الهامش الإجمالي: 62.3% (الشركة) مقابل 58.6% (متوسط الصناعة)
- مقارنة هامش التشغيل: 18.7% (الشركة) مقابل 16.4% (متوسط الصناعة)
- مقارنة الهامش الصافي: 14.2% (الشركة) مقابل 12.9% (متوسط الصناعة)
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Ziff Davis ، Inc. (ZD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح Ziff Davis ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 378 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.798 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
خصائص التمويل
| طريقة التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تقييم سيولة Ziff Davis ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 112.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.7 مليون دولار | 189.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار | -72.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -53.2 مليون دولار | -45.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 342.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 432.1 مليون دولار
هل Ziff Davis ، Inc. (ZD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم شامل للمستثمر
تكشف مقاييس التقييم المالية Ziff Davis ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.37 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.65 |
| سعر السهم الحالي | $73.45 |
تحليل أداء الأسهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $56.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.37
- تقلب الأسعار: 24.6%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 42% |
| عقد توصية | 48% |
| بيع التوصية | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.68
- نسبة الدفع: 32%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ziff Davis ، Inc. (ZD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | تأثير المخاطر | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| الضغط التنافسي | ضغط الهامش | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | نموذج الأعمال التقادم | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات سوق الإعلانات الرقمية
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
- التغييرات التكنولوجية السريعة
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
مقاييس المخاطر المالية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
نسبة رأس المال العامل: 1.15
نسبة تغطية الفائدة: 3.6
تقييم المخاطر التنظيمية
- تأثيرات تنظيم خصوصية البيانات المحتملة
- متطلبات الامتثال الدولية المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | الحد من الإيرادات |
| الابتكار التكنولوجي | واسطة | اضطراب محتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Ziff Davis ، Inc. (ZD)
فرص النمو
ذكرت Ziff Davis ، Inc. 1.28 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع ظهور فرص النمو الاستراتيجية عبر قطاعات متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع منصة الوسائط الرقمية
- التكنولوجيا المستهدفة والاستحواذات البرمجيات
- استراتيجيات اختراق السوق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.35 مليار دولار | 5.5% |
| 2025 | 1.42 مليار دولار | 5.2% |
| 2026 | 1.50 مليار دولار | 5.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 75 مليون دولار في AI وتقنيات التعلم الآلي
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها 200 مليون دولار لمنصات التكنولوجيا
- توسيع عروض الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق الحالي:
- محفظة التكنولوجيا المتنوعة بقيمة 3.2 مليار دولار
- التواجد العالمي عبر 18 دولة
- معدل نمو قطاع التكنولوجيا 7.3% سنة سنة
Ziff Davis, Inc. (ZD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.