Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Olympic Steel ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Olympic Steel ، Inc. (زيوس) عن إجمالي إيراداتها 1.54 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معالجة المعادن | $892.3 | 57.9% |
| عمليات مركز الخدمة | $526.7 | 34.2% |
| شرائح أخرى | $121.0 | 7.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $1.28 | +18.3% |
| 2022 | $1.42 | +11.0% |
| 2023 | $1.54 | +8.5% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الأسواق المحلية: 92.4%
- الأسواق الدولية: 7.6%
- تُقدم أفضل الأعماق في الصناعة:
- تصنيع: 45.3%
- بناء: 22.7%
- السيارات: 16.5%
- آحرون: 15.5%
تشمل سائقي الإيرادات الأولية معالجة المعادن الصناعية ، وإدارة المخزون ، والخدمات ذات القيمة المضافة عبر قطاعات متعددة.
الغوص العميق في الربحية الأولمبية ستيل ، شركة (زيوس)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي الأولمبي ستيل ، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.8% |
توضح اتجاهات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- إيرادات 2023: 1.42 مليار دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.86
- العودة على الأسهم (ROE): 7.3%
- العودة على الأصول (ROA): 4.1%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 16.7% | 17.2% |
| هامش التشغيل | 3.9% | 4.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Olympic Steel ، Inc. (Zeus) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي الأولمبي للصلب (ZEUS) عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $54.2 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $12.7 مليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | $309.5 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 3.1 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.5%
تكوين تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 14.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.8 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 187.3 مليون دولار
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير هيكل رأس المال المحافظ مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم السيولة Olympic Steel ، Inc. (زيوس)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة قوة متسقة:
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -31.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل أولمبيك ستيل ، شركة (زيوس) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالي للأولمبياد الصلب عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45x | 10.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12x | 1.35x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 7.3x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $16.75 - $24.50
- سعر السهم الحالي: $19.35
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -7.2%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 28.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Olympic Steel ، Inc. (زيوس)
عوامل الخطر في Olympic Steel ، Inc. (Zeus)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الصلب | تقلب الإيرادات | ±15.7% التباين السنوي |
| تصنيع ضغط التكلفة | ضغط الهامش | 8.3% زيادة التكلفة الإمكانات |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 22.6 مليون دولار خسارة محتملة |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار المواد الخام
- تقلبات تكلفة الطاقة
- قيود سوق العمل
- التقادم التكنولوجي
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | ±0.25 تحول محتمل |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | محتمل 2.1x تخفيض |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- الامتثال التنظيم البيئي
- تغييرات السياسة التجارية
- إمكانات تأثير التعريفة الجمركية
تمثل عوامل الخطر هذه تحديات محتملة كبيرة للاستقرار المالي للشركة والأداء الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Olympic Steel ، Inc. (Zeus)
فرص النمو
تُظهر شركة Olympic Steel ، Inc. إمكانات النمو الواعدة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
حددت الشركة فرص النمو الرئيسية في الأسواق التالية:
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| قطاع السيارات | 4.2% النمو السنوي | 78.5 مليون دولار إيرادات محتملة |
| صناعة البناء | 3.7% التوسع السنوي | إيرادات محتملة بقيمة 62.3 مليون دولار |
| التصنيع الصناعي | 5.1% النمو السنوي | 95.6 مليون دولار إيرادات محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة تنويع المنتجات
- استثمر في تقنيات التصنيع المتقدمة
- تطوير شراكات إقليمية استراتيجية
- تعزيز قدرات التحول الرقمي
توقعات النمو المالي
مقاييس النمو المالي الرئيسي للسنوات الثلاث المقبلة:
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط | 2026 الإسقاط |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 6.3% | 7.1% | 8.2% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5% | 13.7% | 14.9% |
المزايا التنافسية
- نظام إدارة المخزون المتقدم
- شبكة سلسلة التوريد القوية
- الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
- إدارة علاقات قوية للعملاء
التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار التكنولوجي وتنويع السوق يوضحه للنمو المستمر في قطاع المعادن الصناعية التنافسية.
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.