China Baoan Group Co., Ltd. (000009.SZ) Bundle
A Brief History of China Baoan Group Co.، Ltd.
تأسست شركة China Baoan Group Co.، Ltd. في 1985. تعود جذور الشركة إلى قطاع التصنيع، حيث ركزت في البداية على الموصلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية. على مر السنين، تنوعت في صناعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والطاقة ومكونات السيارات.
اعتبارا من 2022، أبلغت شركة China Baoan عن إجمالي أصول يبلغ حوالي 84.1 مليار يوان صيني (حول 12.6 مليار دولار). كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2021 تقريبًا 42.9 مليار يوان صيني (حول 6.4 مليار دولار)، مع أرباح صافية قدرها 3.1 مليار يوان صيني (تقريباً) 470 مليون دولار).
كانت الشركة لاعباً مهماً في سوق الإلكترونيات، حيث احتلت المرتبة بين أفضل الشركات المصنعة في الصين. كانت إيراداتها من قطاع المكونات الإلكترونية وحده موجودة 23.5 مليار يوان صيني في عام 2021.
في 2018، كان أحد التطورات الرئيسية للشركة هو استحواذها الاستراتيجي على حصة في الشركة المدرجة في هونغ كونغ، «ويلوك آند كومباني ليمتد»، مما عزز موطئ قدمها في قطاع العقارات. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من سوق العقارات المزدهر في الصين، خاصة في مدن المستوى الأول.
كما وسعت الصين باوان وجودها دوليًا، باستثمارات في جنوب شرق آسيا وأوروبا، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. بواسطة 2020، استثمرت الشركة أكثر 5 مليارات يوان صيني في مشاريع الطاقة المتجددة، مستهدفة خفض انبعاثات الكربون 30% عن طريق 2025.
| السنة | إجمالي الأصول (مليار يوان) | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إيرادات المكونات الإلكترونية (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60.5 | 32.8 | 2.5 | 15.0 |
| 2019 | 70.3 | 37.2 | 2.8 | 19.5 |
| 2020 | 78.4 | 39.9 | 2.9 | 21.0 |
| 2021 | 84.1 | 42.9 | 3.1 | 23.5 |
| 2022 | النمو المقدر | الإيرادات المتوقعة (45-50 مليار يوان صيني) | صافي الربح المتوقع (3.5-4.0 مليار يوان صيني) | إيرادات المكونات الإلكترونية المتوقعة (25 مليار يوان صيني) |
بالإضافة إلى قدراتها التصنيعية، استثمرت مجموعة China Baoan Group بكثافة في البحث والتطوير، حيث خصصت حوالي 2.3 مليار يوان صيني في 2021 لابتكار وتحسين جودة المنتجات عبر أقسامها. تم الاعتراف بالشركة لعدة براءات اختراع في علوم المواد والهندسة الإلكترونية.
شهد أداء سهم الشركة في بورصة شنتشن تقلبات، حيث أغلق عند 4.39 يوان صيني لكل سهم في أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12% من السنة السابقة. على مدى السنوات الخمس الماضية، أظهرت الأسهم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8%.
اعتبارا من 2023، تواصل مجموعة China Baoan Group متابعة خطط التوسع القوية، بهدف تعزيز حصتها السوقية في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على مكونات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المنزل الذكي.
من يمتلك شركة China Baoan Group Co.، Ltd.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، تعد China Baoan Group Co.، Ltd. شركة متداولة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز المؤشر 000009. SZ. يتميز هيكل الملكية بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والفرديين، إلى جانب مختلف أصحاب المصلحة من الشركات.
أكبر مساهم هو مجموعة باوان الصينية، التي تسيطر على جزء كبير من أسهم الشركة، والتي تصل إلى ما يقرب من 40% من مجموع الأسهم القائمة. تمكن هذه الحيازة المهمة المجموعة من التأثير على القرارات والاستراتيجيات الرئيسية داخل الشركة.
يشمل المساهمون البارزون الآخرون العديد من المستثمرين المؤسسيين، الذين يحتفظون بشكل جماعي 30% للأسهم. عادةً ما يشمل المساهمون المؤسسيون الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد والكيانات الاستثمارية الكبيرة الأخرى.
وفقًا للبيانات المسترجعة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، فإن توزيع الملكية اعتبارًا من نهاية عام 2023 هو على النحو التالي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| مجموعة باوان الصينية | 40% |
| المستثمرون المؤسسيون | 30% |
| المستثمرون الأفراد | 20% |
| كيانات أخرى | 10% |
في السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة باوان الصينية عن إجمالي إيرادات تقارب 30 مليار يوان صيني (حول 4.65 مليار دولار)، بزيادة عن السنة السابقة. كان صافي الربح في نفس العام تقريبًا 3 مليارات يوان صيني، مما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 10%.
شهدت الشركة مسارًا ثابتًا للنمو على مر السنين، وتقدر قيمتها السوقية اعتبارًا من أواخر عام 2023 بحوالي 80 مليار يوان صيني (تقريبا 12.36 مليار دولار). وهذا يضعها بين المتنافسين البارزين في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية الصينيين.
علاوة على ذلك، كان أداء سهم مجموعة China Baoan قويًا، حيث يعكس سعر السهم نموًا منذ بداية العام تقريبًا 25%، مدعومة بمعنويات السوق الإيجابية والمبادرات التجارية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
يراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة العالميون عن كثب مجموعة الصين باوان نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في المشهد الاقتصادي للصين، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع والعقارات والخدمات اللوجستية.
China Baoan Group Co.، Ltd. بيان المهمة
تلتزم China Baoan Group Co.، Ltd. بأن تصبح شركة شاملة رائدة وواحدة من أكبر موردي المنتجات عالية الجودة. يؤكد بيان المهمة على تفانيه في الابتكار والجودة والاستدامة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والسيارات والتكنولوجيا البيئية.
تعكس مهمة الشركة تركيزها على توفير منتجات فائقة مع ضمان ممارسات التنمية المستدامة. ويتجلى هذا الالتزام في كل من استراتيجياتها التنفيذية وأدائها المالي. في عام 2022، أعلنت شركة China Baoan عن إيرادات تقارب 72.8 مليار يوان صيني، الذي يظهر نموا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة.
القيم الأساسية
- الابتكار: التحسين المستمر والبحث في تطوير المنتجات.
- الجودة: تقديم جودة استثنائية في جميع المنتجات والخدمات.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والحد من الأثر البيئي.
- مركز العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وتعليقاتهم.
- النزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في العمليات التجارية.
الأهداف الاستراتيجية
يتماشى بيان المهمة بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية للصين باوان، والتي تشمل:
- التوسع: تهدف إلى توسع السوق بمعدل نمو سنوي مستهدف قدره 15%.
- التنويع: توسيع محفظة المنتجات لتشمل الصناعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة.
- قيادة السوق: وضع نفسها بين أكبر ثلاثة موردين في أسواقها الأساسية.
مقاييس الأداء
لقياس فعالية بيان مهمتها، تستخدم China Baoan مقاييس أداء مختلفة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تضمنت المؤشرات المالية الرئيسية ما يلي:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 72.8 مليار يوان صيني |
| صافي الربح | 5.5 مليار يوان صيني |
| الهامش الإجمالي | 17% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.5% |
| مجموع الأصول | 100 مليار يوان صيني |
يهدف بيان مهمة China Baoan أيضًا إلى تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع أصحاب المصلحة، وضمان نهج تعاوني مع الموردين والعملاء والمجتمعات المحلية. وقد أدى هذا التركيز على إشراك أصحاب المصلحة إلى زيادة بنسبة 20٪ في معدلات الاحتفاظ بالعملاء على أساس سنوي.
أسفر مواءمة البعثة مع الاستراتيجية التشغيلية عن نتائج مواتية، بما في ذلك انخفاض التكاليف التشغيلية بمقدار 10% بسبب تحسين تدابير الكفاءة المنفذة في عام 2022.
الالتزام بالتنمية المستدامة
يؤكد بيان مهمة الصين باوان التزامها بالاستدامة. في السنة المالية الماضية، استثمرت الشركة تقريبًا 1.2 مليار يوان صيني في مبادرات التكنولوجيا الخضراء الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الشركة هدفًا لتحقيق 100% في عمليات التصنيع بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لحماية البيئة.
يعد بيان مهمة China Baoan Group Co.، Ltd. بمثابة ضوء إرشادي لممارساتها التجارية وقراراتها الاستراتيجية، مع التأكيد على الالتزام بالابتكار والجودة والنمو المستدام في جميع جوانب عملياتها.
كيف شركة China Baoan Group Co.، Ltd. يعمل
China Baoan Group Co.، Ltd. هي مجموعة متنوعة مقرها في شنتشن، وتشارك بشكل أساسي في التصنيع والتداول عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الإلكترونيات والآلات والعقارات والخدمات المالية. تعمل الشركة على الصعيدين الوطني والدولي، مما يسهل العمليات التجارية المكثفة في مختلف الصناعات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة China Baoan عن إجمالي إيرادات تقارب 122.68 مليار يوان صيني (حول 18.1 مليار دولار أمريكي)، وإظهار نمو 12.5% مقارنة بالسنة السابقة. بلغ صافي الربح لنفس الفترة عند 3.95 مليار يوان صيني (تقريبا 575 مليون دولار)، مما يعكس هامش ربح صاف قدره 3.22%.
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية للشركة ما يلي:
- تصنيع الإلكترونيات
- التطوير العقاري
- الخدمات المالية
- اللوجستيات وإدارة سلسلة الإمدادات
في قطاع تصنيع الإلكترونيات، تشتهر China Baoan بإنتاجها لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) ومكونات الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والاتصالات. يساهم القطاع بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة، حيث يمثل ما يقرب من 60% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
يعد قسم العقارات في الصين باوان مكونًا مهمًا آخر، حيث تشمل المشاريع العقارات السكنية والتجارية والصناعية. في عام 2022، تولد قطاع العقارات حوالي 32 مليار يوان صيني (تقريبا 4.7 مليار دولار) في المبيعات، مدفوعة بالطلب القوي في المناطق الحضرية.
تشمل الخدمات المالية للشركة إدارة الاستثمار وإدارة الأصول وخدمات التمويل، والتي ساهمت معًا تقريبًا 15 مليار يوان صيني (حول 2.2 مليار دولار) في الإيرادات لعام 2022.
تتمتع مجموعة China Baoan Group بحضور قوي في سوق الأسهم، حيث يتم تداولها في بورصة Shenzhen تحت المؤشر 000009. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 8.14 يوان صيني، مع رأس مال سوقي يبلغ حوالي 66.2 مليار يوان صيني (تقريباً) 9.7 مليار دولار). تم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة عند 16.5، مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بالنظراء في الصناعة.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 109.00 | 122.68 | 94.00 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 3.50 | 3.95 | 2.80 |
| صافي هامش الربح (٪) | 3.21% | 3.22% | 2.98% |
| القيمة السوقية (مليار يوان صيني) | 62.00 | 66.20 | 70.00 |
| نسبة P/E | 15.2 | 16.5 | 17.0 |
تركز المبادرات الاستراتيجية للشركة على توسيع قدراتها التكنولوجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. بلغت الاستثمارات في البحث والتطوير ما مقداره 1.2 مليار يوان صيني في عام 2022، مدفوعة بالتقدم في تقنيات التصنيع والأتمتة الذكية.
علاوة على ذلك، تسعى شركة China Baoan بنشاط إلى إقامة شراكات ومشاريع مشتركة على الصعيدين المحلي والخارجي، مما ساهم في استقرار مسار نموها. تشمل البصمة الدولية للشركة عمليات كبيرة في دول الآسيان وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما يعزز ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية.
بشكل عام، تعمل China Baoan Group Co.، Ltd. كمؤسسة متعددة الأوجه، وتستفيد من محفظتها المتنوعة وصحتها المالية القوية لاستكشاف طرق نمو جديدة والحفاظ على مكانتها في السوق.
كيف شركة China Baoan Group Co.، Ltd. يكسب المال
تعمل شركة China Baoan Group Co.، Ltd. بشكل أساسي في قطاعي التصنيع والعقارات، وتوليد الإيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات والبناء وإدارة الممتلكات. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقارب 50.3 مليار ين (حول 7.9 مليار دولار)، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 12%.
يلعب قطاع الإلكترونيات دورًا مهمًا في النجاح المالي للشركة، حيث يساهم تقريبًا 50% من مجموع الإيرادات. يركز هذا القسم على إنتاج مكونات إلكترونية عالية القيمة، بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وغيرها من الأجزاء الإلكترونية الحيوية المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات. في عام 2022، حقق قسم الإلكترونيات إيرادات قدرها 25.1 مليار ين (حول 3.9 مليار دولار) 15% مقارنة بالسنة السابقة.
استحوذ قطاع البناء، وهو عنصر حيوي آخر في نموذج إيرادات الصين باوان، على ما يقرب من 30% من مجموع المبيعات. تشارك الشركة في تطوير العقارات السكنية والتجارية، مع مشاريع مستمرة عبر المدن الصينية الكبرى. في عام 2022، حقق قطاع البناء إيرادات إجمالية 15.1 مليار ين (حول 2.4 مليار دولار) 8% على أساس سنوي حيث تستمر اتجاهات التحضر في دعم الطلب على البنية التحتية الجديدة.
كما يساهم قسم إدارة الممتلكات، على الرغم من صغر حجمه، في الأداء المالي للشركة. فقد حقق إيرادات بلغت حوالي 5.1 مليار ين (ما يقرب من 800 مليون دولار) في عام 2022، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الإيرادات. يشمل قطاع إدارة الممتلكات خدمات مثل إدارة المرافق والتأجير وصيانة الممتلكات، والتي تلبي احتياجات العملاء السكنيين والتجاريين.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2022) | % من إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإلكترونيات | 25.1 مليار ين | 50% | 15% |
| الإنشاءات | 15.1 مليار ين | 30% | 8% |
| إدارة العقارات | 5.1 مليار ين | 10% | 5% |
| أخرى | 5 مليار ين | 10% | 10% |
وعلاوة على ذلك، استثمرت الشركة استراتيجيًا في التطورات التكنولوجية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة التصنيع وخفض التكاليف. ومن خلال تنفيذ الأتمتة في عمليات الإنتاج، نجحت شركة China Baoan في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 6% في قطاع الإلكترونيات وحده.
كما أن التوسع الدولي يعد استراتيجية حاسمة لنمو الإيرادات. فقد أقامت شركة China Baoan شراكات مع العديد من الشركات العالمية، مما أدى إلى مبيعات تصديرية بلغت حوالي 25% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وقد فتح هذا الالتزام الدولي أسواقًا جديدة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا، وعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات الشركة.
إن الاستقرار المالي للشركة يسمح لها بالحفاظ على موقف قوي للنمو المستقبلي. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة China Baoan عن إجمالي أصول بلغت حوالي 120 مليار ين (حوالي 18.8 مليار دولار أمريكي)، مع صافي دخل 6.7 مليار ين (حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس **هامش ربح صافٍ** 13%.
باختصار، فإن مصادر الإيرادات المتنوعة لمجموعة باوان الصينية، والتركيز على الابتكار التكنولوجي، والشراكات الدولية الاستراتيجية تمكنها من توليد دخل كبير عبر عملياتها. يسلط الأداء المالي القوي للشركة الضوء على مكانتها كلاعب رئيسي في كل من قطاعي التصنيع والعقارات في الصين.
China Baoan Group Co., Ltd. (000009.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.