Northeast Securities Co., Ltd. (000686.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Northeast Securities Co. ، Ltd.
نمت شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1996 ، لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية الصينية. ومقرها في شنيانغ ، مقاطعة ليونينغ ، وسعت الشركة عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، مثل الوساطة في الأوراق المالية ، والاستشارات الاستثمارية ، وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023 ، يتم سرده في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 000686.
قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. في عام 2014 ، استحوذت Northeast Securities على حصة الأغلبية في شركة Zhejiang Chengxin Investment Co. ، Ltd. ، والتي سمحت لها بتوسيع قاعدة عملائها وقدراتها الاستثمارية. تم تقييم الاستحواذ تقريبًا 1.1 مليار.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Northeast Securities عن إيرادات إجمالية 6.5 مليارزيادة على أساس سنوي 12.5%. وصل صافي ربحهم لنفس الفترة 1.2 مليار، حتى من 950 مليون في عام 2021. يعزى هذا النمو إلى زيادة في أحجام التداول وزيادة عدد المستثمرين المشاركين في سوق الأوراق المالية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (٪) | نمو ربح على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.5 | 0.8 | 10.0 | 15.0 |
| 2021 | 5.8 | 0.95 | 28.9 | 18.8 |
| 2022 | 6.5 | 1.2 | 12.5 | 26.3 |
| 2023 (متوقع) | 7.2 | 1.5 | 10.8 | 25.0 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، حافظت الشركة على القيمة السوقية تقريبًا ¥ 20 مليار. ساهمت الاهتمام المتزايد في أسواق رأس المال في الصين في زيادة النشاط التداول ، مما دفع متوسط حجم التداول اليومي لشمال شرق الأوراق المالية إلى حوله 1.5 مليار.
على مدار تاريخها ، ركزت Northeast Securities على تعزيز قدراتها التكنولوجية ، والاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية وتكنولوجيا التداول. أطلقت الشركة تطبيقًا تجاريًا للهواتف المحمولة 2 مليون تنزيلات بحلول نهاية عام 2022 ، مما يوفر للمستخدمين إمكانيات التداول في الوقت الفعلي وأدوات التحليل المالي.
علاوة على ذلك ، في عام 2022 ، كشفت Northeast Securities عن خطط لتوسيع خدمات إدارة الثروات. قدموا منتجات مالية جديدة تهدف إلى الأفراد ذوي القيمة العالية ، وتوقعوا أ 20% النمو في هذا الجزء بحلول عام 2024.
بشكل عام ، تواصل شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. التكيف مع المشهد المالي السريع المتغير في الصين ويضع نفسه في وضع فرص النمو في بيئة السوق المتطورة.
أ من يمتلك شركة Northeast Securities Co. ، Ltd.
يتم تداول شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية في الصين ، علنًا في بورصة Shenzhen تحت Scymer Symbor 000686. واعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يتمتع الشركة بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 12 مليار (عن 1.9 مليار دولار دولار أمريكي). شهد سعر السهم تقلبات ، تداول بين ¥5 و ¥8 خلال العام الماضي.
هيكل ملكية الأوراق المالية الشمالية الشرقية متنوعة ، ويشمل العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. أكبر مساهم هو شركة Shenzhen Investment Holding Corporation ، التي تمتلكها حولها 21.33% من إجمالي الأسهم. فيما يلي العديد من المساهمين المهمين الآخرين ، بما في ذلك:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| شركة شنتشن للاستثمار القابضة | 21.33% | المستثمر المؤسسي |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 10.55% | المستثمر المؤسسي |
| شركة شنغهاي شيانغكسين للاستثمار ، المحدودة | 8.99% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمري التجزئة | 30%+ | المساهمين الأفراد |
| آحرون | 28.13% | المساهمين المؤسسيون والفردين |
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي ، حقق Northeast Securities إيرادات تقريبًا ¥ 3.2 مليار في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع صافي ربح من 456 مليون. تقوم الشركة بتوسيع عملياتها ، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات وساطة البيع بالتجزئة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
من حيث الحوكمة ، لدى Northeast Securities مجلسًا يتكون من مهنيين من ذوي الخبرة من مختلف قطاعات التمويل. الرئيس ، السيد لي فنغ، كان له دور فعال في توجيه الشركة من خلال التحديات التنظيمية مع الحفاظ على الربحية وقيمة المساهمين. يلتقي مجلس الإدارة عادةً كل ثلاثة أشهر ، مما يضمن توافق العمليات مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
يتميز المشهد التنافسي بالعديد من اللاعبين الرئيسيين ، بما في ذلك Citic Securities و Guotai Junan Securities ، والتي تشكل منافسة كبيرة في قطاع الوساطة. ومع ذلك ، تمكنت Northeast Securities من الحفاظ على موقع السوق القوي ، مدعومة بمبادرات العملاء ومبادرات التحول الرقمي.
شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. في القطاع المالي ، مع التركيز بشكل أساسي على توفير خدمات الاستثمار وخدمات الوساطة وإدارة الأصول. يتركز بيان المهمة حول تعزيز النمو المالي المستدام وتقديم قيمة للعملاء.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، أبلغت Northeast Securities عن إجمالي إيراداتها 8.3 مليار في عام 2022. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز خدمات العملاء والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | أصول تحت الإدارة (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | 1.2 | 500.0 |
| 2021 | 7.3 | 1.5 | 600.0 |
| 2022 | 8.3 | 1.8 | 700.0 |
تعطي الشركة الأولوية ليس فقط الربحية ولكن أيضًا المسؤولية الاجتماعية للشركات ، مع التأكيد على الاستثمار المستدام ومواءمة عملياتها مع المبادئ البيئية. وينعكس هذا في التزامهم المتزايد بالتمويل المستدام ، مع الأصول الخاضعة للإدارة المتعلقة بالاستثمارات المستدامة 200 مليار بحلول عام 2023.
تركز Northeast Securities أيضًا على تكامل التكنولوجيا ضمن عملياتها. ارتفع الاستثمار في حلول التكنولوجيا إلى 1 مليار في البحث والتطوير لعام 2023 ، تهدف إلى تحسين منصات التداول وقنوات تفاعل العميل. من المتوقع أن يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلى تبسيط المعاملات ويعزز رضا العملاء بشكل كبير.
تشارك الشركة بنشاط في إدارة المخاطر ، مع الحفاظ على نسبة التعرض للمخاطر أدناه 2% من إجمالي الأصول ، ضمان السلامة المالية لكل من الشركة وعملائها. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الشركة برنامج تدريبي واسع النطاق لمستشاريها ، حيث تستثمر تقريبًا 150 مليون سنويًا لدعم معايير خدمة العميل العالية.
كانت القيمة السوقية لشمال شرق الأوراق المالية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 60 مليار، مما يعكس ثقة مستثمر قوية وسجل تتبع تشغيلي قوي. هذا يوفر منصة مستقرة للنمو والتوسع في المستقبل.
التواصل مع المجتمع هو أيضا جانب حاسم في مهمتهم. خصصت الشركة ¥ 50 مليون سنويًا لمشاريع تنمية المجتمع ، وتعزيز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية ومشاركة أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Northeast Securities Co. ، Ltd.
شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. هي شركة شاملة للخدمات المالية في الصين. يقدم مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك وساطة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروة. تعمل الشركة بشكل أساسي في أسواق رأس المال ، حيث تقدم الخدمات للعملاء الفرديين والمؤسسيين.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز الخانة 000686. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت الشركة عن القيمة السوقية تقريبًا ¥ 30.56 مليار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 4.2 مليار |
| صافي الدخل (2022) | 1.02 مليار |
| إجمالي الأصول (2022) | ¥ 50.7 مليار |
| إجمالي الالتزامات (2022) | 34.1 مليار |
| الأسهم (2022) | 16.6 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.14% |
تحصل Northeast Securities في المقام الأول على إيرادات من خلال عمولات الوساطة على معاملات الأوراق المالية ، ورسوم خدمات إدارة الأصول ، ورسوم الاكتتاب من الأنشطة المصرفية الاستثمارية. تخدم الشركة عملاء متنوعة ، بما في ذلك مستثمري التجزئة والشركات والكيانات الحكومية.
قطاعات الأعمال
- وساطة الأوراق المالية: يسهل شراء وبيع الأوراق المالية للعملاء.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يوفر الخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ ، بالإضافة إلى خدمات الاكتتاب لأوراق الأسهم والأوراق المالية.
- إدارة الأصول: يدير صناديق الاستثمار المصممة للمستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
- إدارة الثروة: يقدم استراتيجيات تخطيط مالي واستراتيجيات استثمار مخصصة للأفراد ذوي القيمة العالية.
اتجاهات الأداء الحديثة
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Northeast Securities عن نمو إيرادات 15% على أساس سنوي ، مدفوعًا بزيادة أحجام التداول في كل من أسواق الأسهم والدخل الثابت. تحسن هامش الربح الصافي لنفس الفترة 24%، مما يعكس إدارة التكلفة الفعالة.
وفقًا للتقارير الأخيرة ، وسعت الشركة أيضًا قاعدة عملائها 12%، مع زيادة ملحوظة في العملاء المؤسسيين. ويعزى ذلك إلى توسيع خدماتها الاستشارية وتعزيز منصات التداول الرقمية.
وضع السوق
تعد Northeast Securities واحدة من أفضل اللاعبين في السوق الإقليمية ، حيث تحتل المرتبة بين أفضل عشر شركات للأوراق المالية من حيث إجمالي الأصول. تكمن ميزتها التنافسية في وجودها المحلي القوي وشبكة قوية من الفروع في جميع أنحاء شمال شرق الصين ، والتي تلبي احتياجات السكان في المناطق الحضرية والريفية.
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا ، بما في ذلك تطوير منصات التداول التي تدمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ، مما يعزز تجربة التداول للعملاء. في عام 2023 ، تم تخصيصه تقريبًا ¥ 500 مليون نحو ترقيات التكنولوجيا.
البيئة التنظيمية
تعمل Northeast Securities بموجب الإطار التنظيمي الذي وضعته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). الامتثال لهذه اللوائح أمر بالغ الأهمية ، خاصة وأن الحكومة الصينية تواصل تعزيز الرقابة في القطاع المالي.
في عام 2022 ، نفذت CSRC العديد من القواعد الجديدة التي تهدف إلى زيادة الشفافية وحماية حقوق المستثمر. تتكيف Northeast Securities من خلال تعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على الامتثال ، مما يضمن تلبية أو يتجاوز المعايير التنظيمية الجديدة.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف Northeast Securities إلى تنويع عروض الخدمات الخاصة بها وتوسيع نطاقها الجغرافي. أشارت الشركة إلى خطط لدخول الأسواق الناشئة التي تركز على حلول Fintech وإدارة الأصول الرقمية.
تتوقع الشركة معدل نمو ثابت تقريبًا 10-15% في السنوات القادمة ، بدعم من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتطورة في الصين.
كيف تجني شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Northeast Securities Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية في قطاع الخدمات المالية. تشمل مصادر الدخل الأساسية خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وخدمات إدارة الثروات.
خدمات الوساطة
يلعب قسم الوساطة دورًا حاسمًا في تدفق الإيرادات للشركة. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Northeast Securities عن دخل لجنة الوساطة تقريبًا 2.56 مليارالتي تمثل حولها 31% من إجمالي الإيرادات. تتعامل الشركة مع المعاملات في المقام الأول في الأسهم والدخل الثابت والمشتقات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشارك Northeast Securities أيضًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك الاكتتاب والخدمات الاستشارية. في عام 2022 ، ساهم القسم المصرفي الاستثماري تقريبًا 1.89 مليار إلى الإيرادات ، تمثل 23% من الدخل العام. نجحت الشركة في إدارة 30 من الاكتتابات العاملة خلال العام ، وترتفع 15 مليار لمختلف العملاء.
إدارة الأصول
كان قطاع إدارة الأصول في Northeast Securities ينمو بشكل مطرد. اعتبارًا من يونيو 2023 ، وقفت الأصول قيد الإدارة (AUM) تقريبًا 200 مليار، توليد دخل رسوم الإدارة من حوله 1.34 مليار في عام 2022. هذا الجزء يعوض تقريبًا 17% من إيرادات الشركة السنوية.
خدمات إدارة الثروات
يقدم خط الخدمة هذا حلول استثمار مصممة للأفراد ذوي القيمة العالية (HNWIS). في عام 2022 ، شهدت Northeast Securities ارتفاع إيرادات إدارة الثروة إلى ما يقرب من 1.07 مليار، المحاسبة ل 13% من إجمالي الإيرادات. زاد عدد العملاء الذين يتم خدمتهم في هذا القطاع 18% سنة سنة.
اتجاهات السوق وتبادل الأداء
تؤثر أداء أسهم الشركة واتجاهات السوق بشكل كبير على قدراتها التي تولد الإيرادات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم Northeast Securities ¥12.50، مع القيمة السوقية تقريبًا 30 مليار. شهد السهم زيادة عام 15%، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الخدمات المالية.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 2.56 | 31% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.89 | 23% |
| إدارة الأصول | 1.34 | 17% |
| إدارة الثروة | 1.07 | 13% |
| خدمات أخرى | 1.12 | 15% |
تشارك Northeast Securities أيضًا في تداول الملكية ، حيث تستثمر رأس مالها الخاص في الأسواق المالية. لعام 2022 ، وصلت أرباح تداول الملكية ¥ 1.10 مليارمزيد من المساهمة في الأداء المالي العام.
هذا النهج المتنوع في توليد وظائف الإيرادات Northeast Securities Co. ، Ltd. كلاعب قوي في المشهد التنافسي للخدمات المالية ، مما يسمح لها بالاستفادة من مختلف ظروف السوق واحتياجات العميل.
Northeast Securities Co., Ltd. (000686.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.