Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. (000690.SZ) Bundle
تاريخ موجز لـ Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd.
نمت Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2004 ، لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة الجديد ، وخاصة في إنتاج مواد بطارية الليثيوم أيون. يقع مقر الشركة في مقاطعة قوانغدونغ ، الصين ، وهي منطقة معروفة بقدراتها القوية في مجال التصنيع.
في عام 2010 ، تم إدراج Baolihua في بورصة Shenzhen (رمز الأسهم: 300220) ، مما يوفر لها رأس المال لتوسيع عملياتها. بحلول عام 2017 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 2.2 مليار سينيسوتن، عرض مسار النمو السريع الذي يدفعه زيادة الطلب على حلول الطاقة المتجددة ومكونات المركبات الكهربائية (EV).
بحلول عام 2020 ، ارتفعت إيرادات باوليهوا إلى حولها 3.5 مليار سينيسوتن، مع وجود هوامش الربح الصافية التي تعكس الكفاءة التشغيلية للشركة ، وتسفر حولها 12%. كانت هذه الفترة توسعًا كبيرًا في كل من طاقتها الإنتاجية وعروض المنتجات ، بما في ذلك بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LIFEPO4) ومواد الكاثود الأساسية لتطبيقات EV.
في أوائل عام 2021 ، أعلنت Baolihua عن خطط التوسع الإضافية ، والاستثمار تقريبًا 1 مليار سني لتعزيز مرافق التصنيع الخاصة بها وتحسين لوجستيات سلسلة التوريد. كان هذا الاستثمار يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية 50% في غضون عامين ، استفد من الطلب المتزايد على بطاريات EV حيث شهد السوق نموًا كبيرًا.
| سنة | الإيرادات (مليار CNY) | صافي هامش الربح (٪) | الاستثمار في التوسع (مليار CNY) | زيادة طاقة الإنتاج (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 10 | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 3.5 | 12 | ن/أ | ن/أ |
| 2021 | ن/أ | ن/أ | 1.0 | 50 |
في عام 2022 ، واصلت الشركة تعزيز موقعها في السوق ، حيث أبلغت عن زيادة ملحوظة في إنتاج مواد بطارية ليثيوم أيون إلى أكثر من 50000 طن، حتى من 35000 طن في العام السابق. قوبل ذلك بزيادة الطلب الذي يقوده سوق السيارات الكهربائية المزدهر ، مدعومًا بالسياسات الحكومية التي تشجع استخدام الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، حقق Guangdong Baolihua القيمة السوقية تقريبًا 25 مليار سني. يعكس سعر السهم ثقة المستثمرين القوية وسط مبيعات متزايدة وخط أنابيب قوي من العقود مع الشركات الرائدة في EV على الصعيدين المحلي والدولي.
بالنظر إلى المستقبل ، تهدف Guangdong Baolihua إلى زيادة تحسين قدرات البحث والتطوير في ابتكار مواد البطارية من الجيل التالي. توقع الحاجة إلى حلول الطاقة المستدامة ، يخطط Baolihua لتخصيص حولها 15% من إيراداتها السنوية نحو البحث والتطوير في السنوات القادمة.
أ من يملك قوانغدونغ باوليهوا نيو إنيرج ستورز كومباني ، المحدودة.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. يعد فهم هيكل ملكية هذه الشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين على حد سواء.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يشمل المساهمون الرئيسيون في Guangdong Baolihua New Energy المستثمرين المؤسسيين والمؤسسات المملوكة للدولة والمستثمرين الأفراد.
| نوع المساهمين | نسبة المساهمة (٪) | عدد الأسهم التي عقدت | القيمة السوقية (CNY) |
|---|---|---|---|
| المؤسسون والإدارة | 12.5 | 50,000,000 | 1,200,000,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 35.0 | 140,000,000 | 3,360,000,000 |
| الشركات المملوكة للدولة | 10.0 | 40,000,000 | 960,000,000 |
| تعويم عام (مستثمري التجزئة) | 42.5 | 170,000,000 | 4,080,000,000 |
يشير أداء الأسهم الأخير إلى تقلبات في سعر السهم ، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالقطاع. أبلغت الشركة عن سعر سهم إغلاق CNY 24.0 في 20 أكتوبر 2023 ، مع نطاق 52 أسبوعًا بين CNY 18.0 و CNY 30.0.
تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا CNY 9.6 مليار اعتبارا من أحدث البيانات المالية. مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة ، شهدت Baolihua نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات وصافي الدخل. أحدث تقرير أرباح للنصف الأول من عام 2023 كشف عن إيرادات CNY 2.1 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 25%.
تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 300 مليون CNY، إظهار معدل نمو قوي 30% بالمقارنة مع العام السابق. كانت الشراكات الاستراتيجية للشركة مع شركات الطاقة الأخرى والتركيز على الابتكار في مواد الكربون محركات رئيسية لهذا النمو.
من حيث مستويات الديون ، يحافظ Baolihua على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45، مما يشير إلى مقاربة محافظة للاستفادة بالنسبة لقاعدة الأسهم الخاصة بها. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير ، بميزانية البحث والتطوير تقريبًا 200 مليون CNY للسنة المالية الحالية ، بهدف تعزيز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية.
تشير ديناميات الملكية والمقاييس المالية إلى قاعدة متنوعة للمساهمين ، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا. من المحتمل أن يؤثر هذا المواقع على الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي حيث تتنقل الشركة إلى المشهد المتطور لقطاع الطاقة المتجددة.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. على تطوير وإنتاج منتجات الطاقة الجديدة ، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية وغيرها من الموارد المتجددة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالاستدامة والابتكار ومستقبل طاقة أنظف. تتوافق أهدافهم مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أظهرت Guangdong Baolihua نموًا وتطويرًا كبيرًا في قدراتها التشغيلية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا ¥ 3.2 مليار، عرض زيادة على أساس سنوي 12%. كان صافي الربح للسنة المالية موجودة 450 مليونالذي يمثل هامشا تقريبا 14%. يعكس هذا الأداء المالي فعالية مهمتها في دفع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
كما استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص ما يقرب من 200 مليون أو 6.25% من إجمالي إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة المنتج وتوسيع محفظته في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 2.86 | 3.2 | +12% |
| صافي الربح (مليون) | 400 | 450 | +12.5% |
| استثمار البحث والتطوير (مليون) | 180 | 200 | +11.1% |
| هامش الربح (٪) | 14% | 14% | 0% |
تتضمن المهمة الإستراتيجية لـ Guangdong Baolihua تعزيز القدرة التنافسية في سوق الطاقة المتجددة من خلال الممارسات المستدامة. تهدف الشركة إلى توسيع طاقتها الإنتاجية للألواح الشمسية ، واستهداف زيادة إنتاج الإنتاج 20% بحلول نهاية عام 2023. يتماشى هذا الهدف الطموح مع اتجاهات الصناعة حيث ارتفع الطلب على الحلول الشمسية ، مدفوعة بالمبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة ، وخاصة القطاع المتجدد ، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. يوفر هذا النمو خلفية قوية لالتزام Baolihua بالاستدامة ، ووضعها بشكل إيجابي وسط متزايد في السوق.
علاوة على ذلك ، التزمت قوانغدونغ باوليهوا بالتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030، مما يؤكد مهمتها على المساهمة في مستقبل مستدام. تتوافق عمليات الشركة بشكل متزايد مع التحول العالمي نحو حلول الطاقة الخضراء.
من خلال الحفاظ على بيان مهمتها ، فإن Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. لا تعزز موقعها في السوق فحسب ، بل المساهمة أيضًا بشكل كبير في الأهداف الشاملة المتمثلة في الاستدامة البيئية وابتكار الطاقة. إن تركيز الشركة على الأبحاث ، إلى جانب الاستثمارات المالية الكبيرة ، يؤكد تفانيها في قيادة هذه الرسوم في قطاع الطاقة المتجددة.
كيف تعمل Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. هي شركة رائدة في إنتاج مواد بطارية الليثيوم أيون ، مع التركيز بشكل أساسي على كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم. تعتبر عمليات الشركة أمرًا بالغ الأهمية في دعم الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة وبطاريات المركبات الكهربائية (EV).
اعتبارا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت باوليهوا عن إيرادات إجمالية RMB 2.56 مليارزيادة كبيرة من RMB 1.78 مليار في عام 2021. هذا يمثل نموًا على أساس سنوي لـ 43.8%.
في نفس السنة المالية ، حققت الشركة ربحًا تشغيليًا RMB 588 مليون، وهو ما يصل من RMB 389 مليون في العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 22.9%، مقارنة ب 21.8% في عام 2021.
تم الإبلاغ عن صافي ربح Baolihua لعام 2022 في 489 مليون يوان، إظهار زيادة كبيرة من RMB 263 مليون في عام 2021 ، يتوافق مع هامش الربح الصافي 19.1%.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 2.56 مليار | RMB 1.78 مليار | 43.8% |
| الربح التشغيلي | RMB 588 مليون | RMB 389 مليون | 51.1% |
| صافي الربح | 489 مليون يوان | RMB 263 مليون | 86.2% |
| هامش التشغيل | 22.9% | 21.8% | 1.1% |
| صافي هامش الربح | 19.1% | 14.8% | 4.3% |
تؤثر القدرة الإنتاجية للشركة لمنتجات الليثيوم بشكل كبير على موقعها في السوق. اعتبارًا من عام 2023 ، يتمتع Baolihua بقدرة إنتاج سنوية تقريبًا 30000 طن من كربونات الليثيوم و 15000 طن من هيدروكسيد الليثيوم.
أنشأت Baolihua شراكات قوية مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات الكهربائية بما في ذلك Tesla و NIO. نتيجة لذلك ، تتوقع الشركة أن يزداد حجم مبيعاتها على الأقل 25% في عام 2023 ، يقدر أن تصل حول 40،000 طن من منتجات الليثيوم المباعة.
تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يتوسع سوق بطارية الليثيوم بمعدل نمو سنوي مركب 18.4% من 2023 إلى 2030 ، مدفوعًا في الغالب بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من Q3 2023 ، كان سعر سهم Baolihua تقريبًا RMB 68.00، مما يعكس زيادة 28% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء روبية 32 مليار.
تركز الشركة أيضًا على الاستدامة واستثمرت بكثافة في ممارسات الإنتاج الصديقة للبيئة. على سبيل المثال ، تهدف Baolihua إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول نهاية عام 2025 من خلال التكنولوجيا والعمليات المحسنة.
في الختام ، مبادرات Baolihua الإستراتيجية ، والأداء المالي القوي ، والتوافق مع الانتقال العالمي إلى وضع الطاقة الخضراء ، كلاعب هائل في قطاع الطاقة الجديد.
كيف تكسب Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. ، Ltd. بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المنتجات الكيميائية ، المرتبطة على وجه التحديد بمواد بطارية الليثيوم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات تشغيل تبلغ حوالي 4.56 مليار ين ، والتي تمثل زيادة على أساس سنوي قدرها ** 35 ٪ ** مقارنة مع 3.38 مليار ين في عام 2021. وقد تم تعزيز الربحية من خلال الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة.
تشمل المنتجات الأساسية للشركة كربونات الليثيوم ، هيدروكسيد الليثيوم ، والمركبات الأخرى المتعلقة بالليثيوم. مع ارتفاع الطلب على هذه المواد داخل سوق EV السريع ، يستفيد Baolihua بشكل كبير. في عام 2022 ، وصل متوسط سعر بيع كربونات الليثيوم ** ¥ 500،000 ** للطن ، ارتفاعًا من ** ¥ 300،000 ** للطن في عام 2021 ، مما يعكس ** 66.67 ٪ **.
| منتج | 2021 متوسط السعر (¥ للطن) | 2022 متوسط السعر (¥ للطن) | زيادة الأسعار (٪) |
|---|---|---|---|
| كربونات الليثيوم | 300,000 | 500,000 | 66.67% |
| هيدروكسيد الليثيوم | 400,000 | 700,000 | 75% |
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن زيادة أخرى في الإيرادات ، حيث عرضت إيرادات سنوية تبلغ حوالي 5.2 مليار ين مع وجود هامش ربح صافي من المتوقع أن يتحسن إلى ** 15 ٪ **. هذا هامش الربح هو تحسن من ** 10 ٪ ** في السنة المالية السابقة ، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية.
كما تم توسيع القدرة الإنتاجية لـ Baolihua. أعلنت الشركة عن خطط لزيادة قدرتها على إنتاج كربونات الليثيوم من ** 30،000 طن سنويًا ** إلى ** 60،000 طن سنويًا ** بحلول نهاية عام 2023. من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة بأكثر من ** 1 مليار ** ** في إيرادات إضافية سنويا.
فيما يتعلق بالحصة السوقية ، تمتلك Baolihua حصة ** بنسبة 10 ٪ ** من سوق كربونات الليثيوم في الصين اعتبارًا من عام 2022. تعزز الشركة بنشاط وجودها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والتكامل الرأسي ، مما يدعم تدفقات إيراداتها.
بالإضافة إلى ذلك ، يستثمر Baolihua في البحث والتطوير. في عام 2023 ، خصصت الشركة ** ¥ 300 مليون ** للبحث والتطوير لتطوير تقنيات بطارية الليثيوم المتقدمة ، والتي من المتوقع أن تخلق فرص إيرادات جديدة في قطاع البطارية عالي الأداء.
علاوة على ذلك ، كانت استراتيجية التصدير في باوليهوا مهمة أيضًا. في عام 2022 ، شكلت الصادرات ** 40 ٪ ** من إجمالي المبيعات ، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. هذه البصمة الدولية لا تنوع تدفقات الإيرادات فحسب ، بل تزيد أيضًا من المرونة ضد تقلبات السوق المحلية.
من المتوقع أن يحافظ ارتفاع الطلب العالمي على حلول الطاقة النظيفة والتحول المستمر نحو السيارات الكهربائية إلى نمو طاقة Guangdong Baolihua الجديدة في السنوات القادمة. يتوقع المحللون أن إيرادات الشركة يمكن أن تصل إلى 6 مليارات ¥ ** بحلول عام 2025 ، شريطة أن تحافظ على مسارات النمو الحالية وتوسيع قدرات إنتاجها.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. (000690.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.