Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة غويوان للأوراق المالية المحدودة
تأسست شركة Guoyuan Securities Limited في عام 1992 ، وهي شركة رائدة في الصين. يقع مقرها الرئيسي في نانجينغ ، وقد أنشأت نفسها كلاعب بارز في قطاع الخدمات المالية ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Guoyuan Securities عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 6.5 مليار، تعكس زيادة عام 15%. تم الإبلاغ عن صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 2.1 مليار، وهو زيادة 8% بالمقارنة مع العام السابق.
نشرت الشركة على الملأ في بورصة Shenzhen في 15 ديسمبر 2010 ، بسعر عرض عام أولي (IPO) RMB 7.00. منذ ذلك الحين ، شهدت Guoyuan Securities نموًا كبيرًا ، مما أدى إلى توسيع عروض الخدمات والوصول الجغرافي. بحلول عام 2022 ، فتحت الشركة 200 فروع في جميع أنحاء الصين.
في عام 2019 ، استحوذت Guoyuan Securities على حصة 51 ٪ في شركة Jiangsu Guoyuan Asset Management Co. ، Ltd. ، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها على إدارة الأصول. عزز هذا الاستحواذ موقفهم في السوق المالية التنافسية.
أنشأت Guoyuan Securities شراكات مع العديد من المؤسسات المالية ، مما يعزز عروض الخدمات. على سبيل المثال ، تعاونت مع شركة بكين تونغفانج ، المحدودة لتنفيذ الحلول الرقمية في خدمات الاستثمار ، وبالتالي تحسين مشاركة العميل والكفاءة التشغيلية.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لـ Guoyuan Securities على مدار السنوات المالية الخمس الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | أسهم المساهمين (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.0 | 1.5 | 60.0 | 15.0 |
| 2019 | 5.4 | 1.6 | 65.0 | 16.0 |
| 2020 | 5.8 | 1.8 | 70.0 | 17.5 |
| 2021 | 5.8 | 1.9 | 75.0 | 18.0 |
| 2022 | 6.5 | 2.1 | 80.0 | 19.0 |
قامت Guoyuan Securities أيضًا بخطوات في اعتماد التكنولوجيا ، والاستثمار في Fintech لتبسيط العمليات وتعزيز تقديم الخدمات. في عام 2023 ، أطلقت الشركة نظام تداول يحرك الذكاء الاصطناعي أدى إلى أ 20% زيادة في كفاءة التداول.
أظهر أداء أسهم الشركة مرونة ، بسعر سهم تم الإبلاغ عنه حوالي RMB 17.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد السهم عائدًا تقريبًا 30% في العام الماضي ، تشير إلى ثقة السوق القوية.
تظل Guoyuan Securities ملتزمة بتوسيع قدراتها وتعزيز موقعها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي. يمثل النمو المستمر في أسواق رأس المال في الصين المزيد من الفرص للشركة للاستفادة من علامتها التجارية وخبرتها القائمة.
أ من تمتلك شركة غويوان للأوراق المالية المحدودة
شركة Guoyuan Securities Limited ، المدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601236تعمل كشركة شاملة للأوراق المالية في الصين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يكشف هيكل ملكية الشركة عن مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
وفقًا لأحدث الإيداعات ، فإن انهيار الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| مؤسسة مملوكة للدولة | 30.25% | شركة الصين غويوان ، المحدودة |
| المستثمر المؤسسي | 25.60% | شركة الصين للتأمين على الحياة |
| المساهمين الأفراد | 18.00% | متنوع |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 12.50% | متنوع |
| المؤسسات المحلية الأخرى | 13.65% | متنوع |
حافظت أكبر مساهم ، شركة Guoyuan Group ، المحدودة ، على تأثير كبير على الأوراق المالية Guoyuan ، بالنظر إلى حصتها الكبيرة. تلعب الشركة دورًا محوريًا في توجيه القرارات الاستراتيجية وتقديم دعم مالي ، خاصة خلال تقلبات سوق رأس المال.
بالإضافة إلى حصص الملكية ، شهدت Guoyuan Securities أن أداء الأسهم يتقلب داخل السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها ¥9.90 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية تقريبًا 45 مليار.
علاوة على ذلك ، أبلغت Guoyuan Securities عن إيرادات 15 مليار للعام المالي 2022 ، مع صافي ربح من ¥ 3 مليار، عرض نمو عام على أساس سنوي 5.3%.
لا تؤثر ديناميات المساهمين في الأوراق المالية Guoyuan على استراتيجياتها التشغيلية فحسب ، بل تعكس أيضًا اتجاهات أوسع في الأسواق المالية الصينية ، حيث تظل مشاركة الدولة عاملاً مهمًا. يعد فهم هياكل الملكية هذه أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يفكرون في التواصل مع الأوراق المالية Guoyuan ، لأنها تؤثر على حوكمة الشركات وإمكانات النمو على المدى الطويل.
شركة Guoyuan Securities Company محدودة بيان المهمة
Guoyuan Securities Company Limited هي موفر الخدمات المالية الرائدة في الصين ، وتشارك بشكل أساسي في تجارة الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم حلول مالية شاملة ، وتعزيز إنشاء الثروة ، وضمان رضا العملاء من خلال الخدمات عالية الجودة.
وفقًا لآخر تقرير مالي لها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، حققت Guoyuan Securities إيرادات إجمالية RMB 5.6 مليار، تعكس زيادة عام 12%. كان صافي ربحهم النسب إلى المساهمين RMB 1.3 مليار، يمثل أ 15% النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة.
يؤكد بيان المهمة على أهمية النزاهة والابتكار والتعاون ، مما يمكّن المؤسسة من الاستجابة ديناميكيًا لتغييرات السوق. تشغل Guoyuan Securities موقفًا استراتيجيًا ، بهدف تقديم خدمات استثنائية لكل من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، بلغ إجمالي أصول الشركة RMB 60 مليار، مع الإبلاغ عن حقوق المساهمين في RMB 22 مليار. تفتخر الشركة بنسبة كفاية رأس المال القوية 13.5%، تجاوز الشرط التنظيمي 10% حددتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC).
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 5.6 | 5.0 | 12% |
| صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين (مليار يوان) | 1.3 | 1.1 | 15% |
| إجمالي الأصول (مليار يوان) | 60 | 55 | 9% |
| حقوق المساهمين (مليار يوان) | 22 | 20 | 10% |
| نسبة كفاية رأس المال (٪) | 13.5 | 12.8 | 0.7% |
تواصل Guoyuan Securities تعزيز تأثير علامتها التجارية وصالحها التنافسية من خلال التنمية المستدامة وتكامل التكنولوجيا المتقدمة ، وتتوافق بشكل وثيق مع بيان مهمتها. تستثمر الشركة بنشاط في ابتكارات Fintech لتحسين كفاءة الخدمة وتجربة العملاء.
تمشيا مع رؤيتهم الاستراتيجية ، تهدف Guoyuan Securities إلى توسيع وجودها في السوق على الصعيدين المحلي والدولي. يكرر بيان المهمة الخاص بهم القيم الأساسية التي تدفع عمليات الشركة - الجدارة بالثقة ، والتكييف العميل ، والحلول المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات العميل المتنوعة.
كيف تعمل شركة Guoyuan Securities Limited
تعمل شركة Guoyuan Securities Limited ، المدرجة في بورصة شنغهاي (Ticker: 601236) ، في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، وتوفير خدمات شاملة للأوراق المالية. تشمل عروض الشركة خدمات الوساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Guoyuan Securities عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 5.62 مليار في النصف الأول من العام ، يعكس نمو سنة على أساس سنوي 14.5%. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة RMB 2.13 مليار، عرض زيادة 10% بالمقارنة مع العام السابق.
| مقياس مالي | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 5.62 مليار | RMB 4.91 مليار | 14.5% |
| صافي الربح | RMB 2.13 مليار | RMB 1.93 مليار | 10% |
| إجمالي الأصول | RMB 120.4 مليار | RMB 110.7 مليار | 8.9% |
| عدالة | 27.5 مليار يوان | RMB 25 مليار | 10% |
تقوم Guoyuan Securities بتوليد إيرادات من مختلف التدفقات ، مع خدمات الوساطة التي تمثلها تقريبًا 43% من إجمالي الإيرادات. إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية تساهم في 35% و 22%، على التوالى. يساعد نموذج الإيرادات المتنوع هذا على تثبيت الأداء المالي للشركة وسط تقلبات السوق.
فيما يتعلق باستراتيجية السوق ، تركز Guoyuan Securities على توسيع خدماتها الرقمية. اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت الشركة 500 مليون يوان في ترقيات التكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز منصات التداول الرقمية. تتماشى هذه الخطوة مع زيادة الطلب على حلول التداول عبر الإنترنت ، وخاصة بين مستثمري التجزئة.
علاوة على ذلك ، شاركت Guoyuan Securities بنشاط في سوق رأس المال مع أنشطة الاكتتاب الكبيرة. في عام 2023 وحده ، تضفي الشركة 45 مليار يوان في إصدار الأسهم والإصدار السندات الجديد ، تعزيز موقعها كلاعب رائد في مساحة الاكتتاب.
حافظت الشركة أيضًا على تركيز قوي على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر ، والاستثمار تقريبًا RMB 200 مليون في التقنيات والممارسات المتعلقة بالامتثال على مدار العامين الماضيين. هذا النهج الاستباقي أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى اللوائح التشديد في القطاع المالي في الصين.
تخدم منصة الوساطة في Guoyuan ملايين العملاء ، وفي الربع الأخير ، أبلغت عن قاعدة عملاء تتجاوز 5 ملايين، مع الوصول إلى حجم التداول عبر الإنترنت RMB 1 تريليون شهريا. هذه المشاركة الشاسعة للمستخدم هي شهادة على استراتيجيات الشركة الفعالة للتسويق وعلاقة العملاء.
في المستقبل ، فإن Guoyuan Securities متفائلة بشأن آفاق النمو ، مع توقعات لزيادة الإيرادات 20% في السنة المالية المقبلة ، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوسع في قطاعات السوق الجديدة والعروض الرقمية المعززة. في الاقتصاد القوي ، من المتوقع أن يعزز هذا النمو حصته في السوق.
كيف تكسب شركة Guoyuan Securities Limited المال
شركة Guoyuan Securities Limited ، واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في الصين ، تولد إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تشمل الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت Guoyuan عن دخل صافي تقريبًا RMB 3.3 مليار (510 مليون دولار) ، مما يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة العمود الفقري لتيار الإيرادات في Guoyuan ، مما يساهم تقريبًا 60% من إجمالي الدخل. يتقاضون رسوم عمولة على عمليات الإعدام التجارية ، والتي تأتي في المقام الأول من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين الذين يصلون إلى أسواق الأسهم. في عام 2022 ، نفذت الأوراق المالية Guoyuan تقريبًا 1.2 مليار المعاملات ، توليد عائدات العمولة RMB 2.4 مليار (370 مليون دولار).
إدارة الأصول
نمت قسم إدارة الأصول بسرعة ، مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) RMB 150 مليار (23 مليار دولار) بحلول عام 2023. هذا الجزء الذي تم إنشاؤه حوله RMB 1 مليار (150 مليون دولار) في الرسوم خلال السنة المالية ، وهو ما يلي 30% الإيرادات. تدير Guoyuan العديد من المنتجات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار والأسهم الخاصة ، والتي شهدت زيادة تدفقات بسبب أدائها القوي وهياكل الرسوم التنافسية.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ Guoyuan ، والتي تشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية ، تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، نجحت الشركة في اندماجها RMB 40 مليار (6.1 مليار دولار) في عروض الأسهم والديون. بلغت إيرادات الرسوم والعمولات في هذا القطاع 300 مليون يوان (46 مليون دولار).
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | المبلغ (RMB) | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.3 مليار | 510 مليون |
| إيرادات الوساطة | 2.4 مليار | 370 مليون |
| إيرادات إدارة الأصول | 1 مليار | 150 مليون |
| الإيرادات المصرفية الاستثمارية | 300 مليون | 46 مليون |
| الأصول تحت الإدارة | 150 مليار | 23 مليار |
| حقوق الملكية والديون | 40 مليار | 6.1 مليار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت Guoyuan Securities عن شراكات تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية ، والتي من المتوقع أن تقلل من تكاليف التشغيلية بما يصل إلى ما يصل إلى 15%. من المتوقع أن يزيد هذا الجهد البسيط من هوامش الربحية ، مما يزيد من تدفقات الإيرادات الإجمالية. علاوة على ذلك ، شهدت الشركة نموًا ثابتًا في قاعدة عملائها ، مع انتهائي 10 ملايين الحسابات النشطة اعتبارًا من Q3 2023.
موقف السوق
تشغل Guoyuan Securities موقعًا تنافسيًا بين أقرانها في الصين ، حيث يحتل المرتبة الأولى في القمة 10 شركات الأوراق المالية من إجمالي الأصول المدارة. تخدم الشركة عملاء متنوعة ، بما في ذلك مستثمري التجزئة والأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين ، مما يسهل الوصول إلى مختلف قطاعات السوق.
بشكل عام ، فإن نهج Guoyuan Securities Company متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات ، إلى جانب التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا وتوسيع عروض الخدمات ، والوظائف بشكل جيد للنمو المستقبلي والاستدامة في المشهد المالي المتطور.
Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.