Yunnan Aluminium Co., Ltd. (000807.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd.
تأسست شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. في 1978 في كونمينغ ، مقاطعة يونان ، الصين. تم إعداده في البداية لاستغلال موارد البوكسيت الوفيرة في المنطقة ، وسرعان ما أصبحت الشركة لاعبًا محوريًا في صناعة الألومنيوم في الصين.
في 1999، تم إدراج ألومنيوم يونان في بورصة شنغهاي ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مسار النمو. مكنت هذه القائمة الشركة من جمع رأس المال لمزيد من التوسع والتطوير.
بواسطة 2002، قامت الشركة بدمج عمليات الإنتاج الخاصة بها ، حيث أنشأت نفسها كواحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في الصين. وصلت القدرة الإنتاجية السنوية لـ Yunnan الألمنيوم تقريبًا 650،000 طن من الألومنيوم الأساسي.
في 2008، وسعت ألومنيوم يوننان عملياتها من خلال إنشاء مشروع مشترك مع الشركة الكندية ، ALCAN Inc.، مما يؤدي إلى التقدم التكنولوجي الكبير وتحسينات القدرات. كان هذا التعاون محوريًا حيث ساعد الشركة على تبني أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الألومنيوم.
في 2011، أبلغت الشركة عن إيرادات RMB 15 مليار (تقريبًا 2.3 مليار دولار أمريكي) ، عرض نمو قوي مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات الألومنيوم محليًا ودوليًا. كان الربح الذي يعزى إلى المساهمين موجودين RMB 1.2 مليار.
اعتبارا من 2020، أدى ألومنيوم يونان إلى قيادة الشحن في إنتاج الألمنيوم الأولي فحسب ، بل أيضًا مجموعة متنوعة من سبائك الألومنيوم وغيرها من المنتجات النهائية ، مع قدرة إنتاجية حالية تتجاوز 900،000 طن كل سنة. استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات الخضراء والمستدامة ، مع التركيز على الحد من الانبعاثات.
في 2021، أعلنت Yunnan Aluminium عن خطط لزيادة توسيع قدرات الإنتاج ، والتي تستهدف زيادة 1.2 مليون طن بواسطة 2025. كما تم تحديد أولويات التحول نحو أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة ، مع توافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
| سنة | حدث | القدرة الإنتاجية (طن) | الإيرادات (RMB) |
|---|---|---|---|
| 1978 | مقرر | ن/أ | ن/أ |
| 1999 | مدرج في بورصة شنغهاي | ن/أ | ن/أ |
| 2002 | عمليات الإنتاج المتكاملة | 650,000 | ن/أ |
| 2008 | مشروع مشترك مع Alcan Inc. | ن/أ | ن/أ |
| 2011 | تم الإبلاغ عن إيرادات | ن/أ | 15 مليار |
| 2020 | القدرة الإنتاجية الحالية | 900,000 | ن/أ |
| 2021 | تعلن خطط التوسع | 1.2 مليون (هدف بحلول عام 2025) | ن/أ |
اعتبارا من النصف الأول من 2023، أبلغ يونان الألومنيوم عن زيادة في صافي الربح 15% على أساس سنوي ، مدفوعًا بارتفاع أسعار الألومنيوم وزيادة الطلب المحلي.
قامت الشركة أيضًا بخطوات في ابتكارات المنتجات الجديدة ، بما في ذلك مركبات الألومنيوم خفيفة الوزن لصناعة السيارات ، والاستفادة من الطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود.
لا يزال ألومنيوم يونان لاعبًا مهمًا في سوق الألمنيوم العالمي ، مع التركيز على التوسع ، وترقيات التكنولوجيا ، ومبادرات الاستدامة لضمان النمو طويل الأجل والمزايا التنافسية.
من يملك شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd.
شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية الألومنيوم يونان في المقام الأول بمزيج من المؤسسات المملوكة للدولة والمستثمرين الخاصين.
أكبر مساهم شركة يوننان تين المحدودة، عقد تقريبا 36.61% من إجمالي الأسهم. يلعب Yunnan Tin ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة ، دورًا مهمًا في إدارة وتشغيل الألمنيوم Yunnan.
ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين:
- لجنة الإشراف على الأصول والإدارة المملوكة للدولة (SASAC) - تقريبًا 18.88%
- شركة الصين Minmetals - حول 6.94%
- الأسهم المتداولة علنا - تقريبا 37.57%، التي عقدها مختلف المستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
فيما يلي جدول ملكية مفصل:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة يوننان تين المحدودة | 36.61% |
| يونان ساساك | 18.88% |
| الصين مينتالس كوربوريشن | 6.94% |
| الأسهم المتداولة للجمهور | 37.57% |
من حيث الأداء المالي ، أبلغ يونان الألومنيوم عن إيرادات RMB 20.58 مليار في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، زيادة من 9.2% سنة سنة. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا RMB 1.08 مليار، يمثل هامشا حوالي 5.24%.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023 ، كانت القيمة السوقية للشركة موجودة 26.4 مليار يوان. وقفت نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 21.8، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في آفاق نمو الشركة.
كما تم تعزيز وضع يونان الألمنيوم الاستراتيجي في السوق من خلال شراكاتها والمشاريع المشتركة مع كل من الشركات المحلية والدولية ، مما يساهم في ميزتها التنافسية في كفاءة سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد.
شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالجودة والاستدامة والتقدم التكنولوجي داخل القطاع.
يؤكد بيان المهمة على الابتكار كقيمة أساسية ، بهدف تعزيز جودة المنتج والكفاءة التشغيلية. يسعى ألومنيوم Yunnan إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لإنتاج منتجات الألومنيوم عالية الجودة مع الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا. هذا النهج لا يفي بطلبات العملاء فحسب ، بل يتوافق أيضًا مع أهداف الاستدامة العالمية.
يعمل ألمنيوم يونان مع التركيز على العديد من الأعمدة الاستراتيجية:
- ضمان الجودة: تقديم المنتجات التي تلبي أو تتجاوز المعايير الدولية.
- تركز العميل: بناء علاقات طويلة الأجل من خلال فهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير للبقاء متقدمين على اتجاهات الصناعة.
- الاستدامة: تقليل التأثير البيئي من خلال العمليات الموفرة للطاقة وإعادة التدوير.
- التوسع العالمي: تعزيز وضعها في السوق على الصعيدين المحلي والدولي.
لدعم مهمتها ، أبلغت Yunnan Aluminium عن مقاييس مالية رئيسية. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، نشرت الشركة إيرادات تقريبًا ¥ 37.8 مليار (حوالي 5.6 مليار دولار). كان الربح التشغيلي لنفس الفترة تقريبًا 2.5 مليار (حوالي 368 مليون دولار) ، يمثل هامش تشغيل تقريبًا 6.6%.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي هامش الربح (٪) | EBITDA (مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.8 | 2.5 | 5.5 | 4.0 |
| 2021 | 34.2 | 2.3 | 6.0 | 3.7 |
| 2020 | 30.1 | 1.8 | 5.9 | 3.1 |
يستثمر ألومنيوم يونان أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع ميزانية البحث والتطوير تقريبًا 1.2 مليار (180 مليون دولار) في عام 2022 ، يمثل حوله 3.2% من إجمالي الإيرادات. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية لدفع الابتكار والبقاء التنافسي في صناعة تركز بشكل متزايد على الاستدامة والكفاءة.
وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات. بحلول عام 2025 ، يهدف ألومنيوم يونان إلى خفض انبعاثات الكربون 30% مقارنة بمستويات 2020 ، والمساهمة في الأهداف الأوسع التي حددتها الحكومة الصينية لحياد الكربون بحلول عام 2060.
من حيث السعة الإنتاجية ، يتمتع Aluminium Yunnan بقدرة صهر تقريبًا 1.2 مليون طن في السنة ، مع خطط لتوسيع هذه القدرة 10% خلال السنوات الخمس المقبلة. تقوم الشركة بتربية البوكسيت من الموردين المحليين والدوليين ، مما يضمن سلسلة التوريد المستقرة لعملياتها.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Yunnan Aluminium يعزف رؤيته الاستراتيجية: أن تكون الشركة الرائدة في مجال المصنعين للألومنيوم العالمي المعترف بها لجودتها وابتكارها والتزامها بالتنمية المستدامة. من خلال التحسين المستمر والاستثمارات الاستراتيجية ، فإن ألومنيوم يونان في وضع جيد لتحقيق أهدافه مع تقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd.
تعمل شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. تلعب الشركة دورًا مهمًا في صناعة الألومنيوم من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية وتوظيف تقنيات متقدمة في عملياتها.
قطاعات الأعمال
يعمل ألومنيوم يونان من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- صهر الألومنيوم: ينتج الألومنيوم الأولي.
- تصنيع الألومنيوم: معالجة الألومنيوم في أشكال وأشكال مختلفة.
- البحث والتطوير: يبتكر ويحسن عمليات إنتاج الألومنيوم.
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Yunnan Aluminium طاقة إنتاجية تقريبًا 1.5 مليون طن من الألومنيوم سنويا. تستفيد الشركة من موقعها في مقاطعة يونان ، التي هي غنية بالبوكسيت ، المادة الخام الأولية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم.
الأداء المالي
للسنة المالية 2022 ، وصلت إجمالي إيرادات الشركة تقريبًا CNY 36 مليار (5.5 مليار دولار أمريكي). تعكس هذه الإيرادات زيادة على أساس سنوي تقريبًا 12% بالمقارنة مع 2021. صافي الربح لنفس الفترة تقف عند حوالي CNY 2.5 مليار (385 مليون دولار أمريكي) ، عرض نمو 10%.
موقف السوق
يونان الألومنيوم يحمل حصة كبيرة في السوق في صناعة الألومنيوم الصينية ، يقدر بنحو 8% من إجمالي القدرة الإنتاجية الألمنيوم في البلاد. تم الاعتراف بالشركة لمنتجاتها ذات الجودة ، وقد أنشأت قاعدة عملاء قوية على الصعيدين المحلي والدولي.
المؤشرات المالية الرئيسية
| مؤشر | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | CNY 36 مليار | CNY 32.14 مليار | 12% |
| صافي الربح | CNY 2.5 مليار | CNY 2.27 مليار | 10% |
| هامش التشغيل | 6.94% | 7.06% | -0.17% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 | 0.55 | -5.45% |
الكفاءة التشغيلية
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال انخفاض تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى منافسيها. يونان الألومنيوم يبلغ عن تكلفة إنتاج حوالي 16000 CNY لكل طن من الألمنيوم ، وهو تنافسي في الصناعة.
مبادرات الاستدامة
يركز ألومنيوم يونان أيضًا على الاستدامة ، والاستثمار في التقنيات لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف تخفيض 20 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 ، يعزز التزامها بالمسؤولية البيئية.
أسواق التصدير
تقريبًا 30% من منتجات Yunnan Aluminium يتم تصديرها إلى الأسواق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أنشأت الشركة شراكات مع العديد من الموزعين الدوليين لتعزيز بصمتها العالمية.
بشكل عام ، تعرض شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. الأداء المالي القوي والكفاءة التشغيلية ووجود السوق القوي ، مما يؤكد دورها الحيوي في صناعة الألومنيوم في الصين وخارجها.
كيف تكسب شركة Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. المال
Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. هي مؤسسة شاملة تشارك بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع الألمنيوم والمنتجات ذات الصلة. إن توليد إيرادات الشركة متعدد الأوجه ، ويستفيد من قطاعات مختلفة في صناعة الألومنيوم.
في عام 2022 ، أبلغ ألومنيوم يونان عن إيرادات إجمالية تقريبًا 27.35 مليار يوان، عرض مسار نمو كبير يتأثر بالطلب العالمي على الألومنيوم ، وخاصة في قطاعات السيارات والبناء.
أرباح الشركة مستمدة في المقام الأول من عدة مجالات أساسية:
- إنتاج الألومنيوم: يونان الألومنيوم ملحوظ لإنتاج الألمنيوم الأساسي ، والذي يشكل العمود الفقري لعملياته. في عام 2022 ، أنتجت الشركة حولها 1.2 مليون طن من الألومنيوم ، يساهم تقريبا 70% من إجمالي إيراداتها.
- سبائك الألومنيوم: يمثل إنتاج سبائك الألومنيوم ، والتي تعد حاسمة لمختلف التطبيقات الصناعية ، تقريبًا 15% من إجمالي المبيعات ، وتوليد إيرادات من حولها RMB 4.1 مليار.
- خدمات معالجة الألومنيوم: يتضمن هذا القطاع خدمات التصنيع مثل المتداول والبثق ، والتي تمثل حولها 10% من إجمالي المبيعات ، والتقدم حولها RMB 2.7 مليار في الإيرادات.
- المنتجات الثانوية والإيرادات الأخرى: جاء بقية إيرادات الشركة من منتجات ثانوية مثل منتجات الألومينا والكربون ، مما يساهم تقريبًا 5%، أو RMB 1.35 مليار.
| فئة | المساهمة في الإيرادات (٪) | الإيرادات (مليار يوان) | حجم الإنتاج (طن) |
|---|---|---|---|
| الألومنيوم الأولي | 70% | 19.145 | 1.2 مليون |
| سبائك الألومنيوم | 15% | 4.1 | ن/أ |
| خدمات معالجة الألومنيوم | 10% | 2.7 | ن/أ |
| منتجات ثانوية | 5% | 1.35 | ن/أ |
يمكّن الموقع الاستراتيجي لألومنيوم يونان في منطقة غنية بالموارد من مصدر المواد الخام بكفاءة ، وخاصة البوكسيت ، بأسعار تنافسية. انخفض متوسط تكلفة المواد الخام للإنتاج بحوالي 5% في عام 2022 بسبب تحسين كفاءة سلسلة التوريد ، مما يسمح للشركة بالحفاظ على الهوامش الإجمالية.
علاوة على ذلك ، وضعت الشركة نفسها للاستفادة من أسواق التصدير ، وتعزيز تدفقات إيراداتها وتقليل الاعتماد على المبيعات المحلية. في عام 2022 ، تمثل الصادرات حوالي 20% من إجمالي الإيرادات ، مع مبيعات كبيرة إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا.
يلعب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أيضًا دورًا مهمًا في ربحية Yunnan Aluminium. تخصص الشركة حولها 500 مليون يوان سنويًا للبحث والتطوير ، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتوسيع قدراته في إنتاج منتجات الألمنيوم عالية القيمة.
من حيث الربحية ، أبلغ يونان الألومنيوم عن ربح صافي تقريبًا RMB 2.3 مليار في عام 2022 ، يعكس هامش الربح الصافي من حوله 8.4%. يشير هذا الهامش إلى إدارة التكلفة الفعالة وسط تقلب أسعار الألومنيوم ، والتي بلغ متوسطها حولها 2500 دولار أمريكي للطن في عام 2022.
باختصار ، تعتمد إستراتيجية Yunnan Aluminium Co. ، Ltd. على توليد الإيرادات اعتمادًا كبيرًا على عروض منتجاتها المتنوعة ، والكفاءة في مصادر المواد الخام ، ومبادرات التصدير الاستراتيجية ، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا ، والتي تعزز بشكل جماعي موقعها في سوق الألومنيوم.
Yunnan Aluminium Co., Ltd. (000807.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.