Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd.
تأسست شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. التي تأسست في عام 2006 ، إلى قائد في صناعة بطاريات الليثيوم. بصفتها شركة تابعة لـ Gotion ، Inc. ، فإن الشركة متخصصة في تطوير وإنتاج بطاريات الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة. في عام 2019 ، تم الإعلان عن Gotion في بورصة Shenzhen ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مسار النمو.
بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغت Gotion عن إيراداتها تقريبًا 18.64 مليار سينيسوتن (حول 2.79 مليار دولار) ، إظهار نمو عام 112%. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وحلول تخزين الطاقة.
في عام 2021 ، كان صافي ربح Gotion الذي يعزى إلى المساهمين حوالي 1.64 مليار سينيسوتن، مع وصول الأرباح للسهم (EPS) 0.56 CNY. بحلول عام 2022 ، ارتفع صافي الربح إلى 2.9 مليار سينيسوتن، تعكس الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية.
أنشأت Gotion العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين ، مع مصنع ملحوظ في Hefei متخصص في تصنيع بطارية عالية الكثافة. هذا المرفق قادر على الإنتاج 30 GWH من البطاريات سنويا ، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي ناتجها.
فيما يتعلق بالتوسع الدولي ، قامت Gotion بتأمين شراكات واتفاقيات مع العديد من الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ، بما في ذلك فولكس واجن ، والتي تهدف إلى دمج تكنولوجيا بطارية Gotion في تشكيلة EV. في عام 2022 ، تم تأكيد الشراكة مع إنشاء أ 50-50 مشروع مشترك في مقاطعة آنهوي ، الصين ، لإنتاج بطاريات لنماذج المركبات الكهربائية في فولكس واجن.
استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 1.5 مليار سينيسوتن في عام 2022 ، مع التركيز على تقنيات البطارية من الجيل التالي ، بما في ذلك فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وبطاريات الحالة الصلبة. تمثل تكاليف البحث والتطوير زيادة 75% بالمقارنة مع العام السابق.
| سنة | الإيرادات (CNY) | صافي الربح (CNY) | EPS (CNY) | استثمار البحث والتطوير (CNY) | سعة إنتاج البطارية (GWH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.8 مليار | 500 مليون | 0.28 | 800 مليون | 10 |
| 2020 | 8.8 مليار | 1.1 مليار | 0.45 | 900 مليون | 15 |
| 2021 | 8.8 مليار | 1.64 مليار | 0.56 | 1.2 مليار | 20 |
| 2022 | 18.64 مليار | 2.9 مليار | 1.02 | 1.5 مليار | 30 |
مع استمرار Gotion في توسيع نطاقها العالمي ، لا يزال ملتزمًا بتعزيز قدراتها على التصنيع والاستفادة من تقدمها التكنولوجي لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق السيارات الكهربائية. عكس أداء أسهم الشركة نموها ، مع زيادة أسعار الأسهم بحوالي 150% خلال العامين الماضيين.
في عام 2023 ، تخطط Gotion لزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار إضافي 20 GWH، بهدف تحقيق 50 GWH بحلول نهاية عام 2024 ، وسط التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
أ من يملك شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd.
شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. ، المدرجة في بورصة Shenzhen تحت Ticker 002074 ، مملوكة في المقام الأول بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والفردين ، وكذلك مؤسسيها والمديرين التنفيذيين الرئيسيين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023 ، فإن هيكل الملكية كما يلي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المؤسسين والمديرين التنفيذيين | 30% | 300 مليون |
| المستثمرين المؤسسيين | 25% | 250 مليون |
| المساهمين الأفراد | 20% | 200 مليون |
| المستثمرين الأجانب | 15% | 150 مليون |
| الحكومة والشركات التابعة | 10% | 100 مليون |
بالتفصيل ، من بين أكبر المساهمين ، مؤسس Gotion ، Li Zhen ، يحمل جزءًا كبيرًا من الأسهم التي تصل إلى حوالي 12%، ترجمة إلى حولها 120 مليون سهم. علاوة على ذلك ، يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون أموالًا معروفة مثل شركة China Securities Finance Corporation ، التي تحتفظ بها 5% من الشركة.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. عن رسملة السوق تقريبًا RMB 80 مليار (حول 12 مليار دولار). شهدت الشركة نموًا كبيرًا في سعر سهمها ، مع ارتفاع الأسهم تقريبًا 45% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
أشار تقرير الأرباح الأخير إلى إيرادات تقريبًا RMB 15 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بمناسبة زيادة 33% سنة سنة. كان هامش الربح الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه موجودًا 22%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية في إنتاج البطارية.
تعمل Gotion في قطاع بطارية المركبات الكهربائية ، وهو لاعب رئيسي في دفع حلول الطاقة الخضراء في الصين. وتشارك الشركة أيضًا في المشاريع المشتركة والشراكات التي تزيد من تنويع قاعدة المساهمين ، وجذب الاستثمارات الدولية.
Gotion High-Tech Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2006 ، متخصصة في إنتاج بطاريات ليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة. تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا المبتكرة في قطاع الطاقة.
يعكس بيان مهمة Gotion High-Tech هدفه المتمثل في توفير حلول طاقة موثوقة وفعالة مع تعزيز اعتماد الطاقة الخضراء. تلتزم الشركة بالبحث والتطوير ، مما يضمن أنها تظل في طليعة تكنولوجيا البطارية. يهدف Gotion إلى تحقيق توازن بين الأداء الاقتصادي والاستدامة البيئية.
الأهداف الأساسية
- قيادة السوق في تقدم تكنولوجيا البطاريات.
- ضمان استدامة حلول الطاقة.
- تعزيز رضا العملاء من خلال المنتجات عالية الجودة.
- تعزيز مستقبل الطاقة الخضراء على مستوى العالم.
مقاييس الأداء
| المؤشر المالي | 2021 المبلغ (CNY) | 2022 المبلغ (CNY) | 2023 المبلغ (CNY) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.54 مليار | 6.42 مليار | 8.13 مليار |
| صافي الدخل | 0.25 مليار | 0.45 مليار | 0.65 مليار |
| نفقات البحث والتطوير | 0.49 مليار | 0.55 مليار | 0.76 مليار |
| القيمة السوقية | 35.12 مليار | 50.23 مليار | 60.78 مليار |
يؤكد Gotion على الابتكار كجزء أساسي من مهمته. في عام 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا 9.34% من إيراداتها نحو البحث والتطوير ، وعرض التزامها بالتقدم التكنولوجي. يسلط استثمار البحث والتطوير المتزايد الضوء على تركيز Gotion على تطوير تكنولوجيا البطارية التي تعزز كثافة الطاقة ويحسن دورات الشحن.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم Gotion High-Tech بتوسيع نطاقها العالمي ، بهدف إدخال أسواق جديدة مع حلول الطاقة الخاصة بها. أنشأت الشركة شراكات مع العديد من الشركات الدولية ، وتوسيع وجودها في السوق بشكل كبير. على سبيل المثال ، اعتبارًا من عام 2023 ، أبرم Gotion اتفاقيات تعاونية مع الشركات التي تنتهي 15 البلدان ، مع التركيز على إنشاء أنظمة الإنتاج المحلية وسلاسل التوريد.
يتضح الالتزام البيئي للشركة في مبادراتها تجاه عمليات التصنيع المستدامة. حقق Gotion انخفاضًا في انبعاثات الكربون تقريبًا 12% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، تعرض تفانيها لتقليل تأثيرها البيئي مع الحفاظ على كفاءة الإنتاج.
باختصار ، تؤكد مهمة Gotion High-Tech على القيادة في تكنولوجيا البطاريات ، والالتزام بالاستدامة ، والتركيز على رضا العملاء. تؤكد النمو المالي للمبادرات المالية والمبادرات الاستراتيجية على جهدها المستمر لتحقيق هذه الأهداف مع تعزيز مستقبل الطاقة الأكثر خضرة.
كيف Gotion High-Tech Co. ، Ltd. يعمل
Gotion High-Tech Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ، هي الشركة الرائدة في مجال بطاريات الليثيوم وأنظمة تخزين الطاقة. الشركة متخصصة في البحث والتطوير ، وتصنيع ، ومبيعات بطاريات الليثيوم أيون ، وتوفير الحلول في المقام الأول للسيارات الكهربائية (EVS) وتطبيقات تخزين الطاقة.
في عام 2022 ، أبلغت Gotion عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 18.4 مليار (2.7 مليار دولار) ، بمناسبة نمو سنوي 42.6%. ارتفع صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين إلى حولك 1.5 مليار (223 مليون دولار) ، ارتفاع كبير عن العام السابق.
تقف طاقة إنتاج البطارية للشركة في جميع أنحاء 20 GWH اعتبارا من نهاية عام 2022 ، مع خطط للتوسع إلى 100 GWH بحلول عام 2025. يهدف تحديد المواقع هذه إلى تلبية الطلب المتزايد على بطاريات EV في الأسواق المحلية والدولية.
يحافظ Gotion على إطار عمل قوي للبحث والتطوير ، يستثمر أكثر 7% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير. في عام 2022 ، تمثل هذا الاستثمار تقريبًا 1.3 مليار (193 مليون دولار). قدمت الشركة 1,200 براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا بطارية الليثيوم أيون ، مما يعزز مكانها كمبدع في هذا المجال.
مالي Overview
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.4 مليار (2.7 مليار دولار) | 12.9 مليار دولار (1.9 مليار دولار) | 42.6% |
| صافي الربح | 1.5 مليار دولار (223 مليون دولار) | 800 مليون (118 مليون دولار) | 87.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 1.3 مليار دولار (193 مليون دولار) | 900 مليون (132 مليون دولار) | 44.4% |
| طاقة إنتاج البطارية | 20 GWH | 12 GWH | 66.7% |
تلعب شراكات Gotion الإستراتيجية أيضًا دورًا مهمًا في عملياتها. تتعاون الشركة مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات ، بما في ذلك الصفقات الاستراتيجية معها فولكس واجن و Changan Automobile. تهدف التعاون إلى تقدم تكنولوجيا البطارية وإنشاء قواعد الإنتاج في الصين وأوروبا.
يعد التوسع في السوق أولوية بالنسبة لـ Gotion ، وهو ما ينعكس في خططه لإنشاء مرافق تصنيع خارج الصين. تهدف الشركة إلى إنشاء مصنع إنتاج في الولايات المتحدة بحلول عام 2024 ، مع استثمار تقديري من حوله 1.5 مليار دولار. من المتوقع أن يعزز هذا المرفق قدرة Gotion على خدمة سوق أمريكا الشمالية ، خاصة مع ارتفاع الطلب على EVs.
علاوة على ذلك ، تم الاعتراف Gotion بجهود الاستدامة. تؤكد الشركة على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم وتهدف إلى أ 96% معدل إعادة التدوير بحلول عام 2025. تتوافق هذه المبادرة مع الجهود العالمية لتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة البطاريات.
شهد أداء أسهم Gotion أيضًا تقلبات تتفق مع اتجاهات السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف سعر السهم تقريبًا ¥60، مع رسملة السوق حولها ¥ 120 مليار (17.7 مليار دولار). أظهر السهم مرونة ، مع زيادة أداء عام 30%، تعكس ثقة المستثمر على الرغم من تقلبات السوق الأوسع.
كيف Gotion High-Tech Co. ، Ltd. يكسب المال
تقوم شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون والمكونات ذات الصلة. تشارك الشركة بنشاط في قطاع الطاقة النظيفة ، حيث تنتج بطاريات للسيارات الكهربائية (EVs) ، وأنظمة تخزين الطاقة ، وأدوات الطاقة ، من بين تطبيقات أخرى.
تدفقات الإيرادات
- تصنيع البطارية: يدور أعمال Gotion الأساسية حول تصنيع بطاريات الليثيوم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 10.4 مليار، مع تصنيع البطارية المساهمة بشكل كبير في هذا الرقم.
- البحث والتطوير: يستثمر Gotion بكثافة في البحث والتطوير ، ويخصص حوله 7 ٪ من إيراداتها سنويًا لتعزيز تكنولوجيا البطارية والكفاءة ، مما يؤدي إلى تخفيضات التكاليف وعروض المنتجات المحسنة.
- شراكات المركبات الكهربائية: عززت التعاون مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات إيرادات Gotion. والجدير بالذكر أن شراكتهم مع فولكس واجن تهدف إلى إنتاج بطاريات لسوق EV ، المتوقع توليدها 20 مليار يورو حتى عام 2030.
- حلول تخزين الطاقة: يوفر Gotion حلولًا لتخزين الطاقة المتجددة ، مما يساهم في شريحة متنامية من أعمالها. شهد هذا القطاع زيادة إيرادات 35% على أساس سنوي في عام 2022.
الأداء المالي
تنعكس الصحة المالية لـ Gotion في مقاييسها المتزايدة في رسملة السوق والربحية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف الحد الأقصى لسوق الشركة تقريبًا RMB 87.1 مليار. تم الإبلاغ عن الهامش الإجمالي لقطاع بطارية EV في 20%.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 8.3 مليار | 10.4 مليار | 12.5 مليار |
| الهامش الإجمالي (٪) | 15% | 20% | 22% |
| صافي الدخل (RMB) | 0.9 مليار | 1.5 مليار | 2.0 مليار |
| استثمار البحث والتطوير (٪) | 6% | 7% | 7% |
اتجاهات السوق والفرص
مع الدفع العالمي للسيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة ، يتم وضع Gotion بشكل إيجابي في سوق سريع النمو. وفقًا لأبحاث السوق ، من المتوقع أن يصل سوق بطاريات الليثيوم أيون العالمي 129.3 مليار دولار بحلول عام 2027 ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 18% من 2020 إلى 2027. من المحتمل أن تؤدي الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لـ Gotion إلى الحصول على حصة أكبر في السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تركيز Gotion على التقنيات الحديثة مثل بطاريات الحالة الصلبة وتحسينات كثافة الطاقة يعزز ميزة تنافسية. من المتوقع أن تسفر التعاون الأخير مع مؤسسات البحث 30% وتقليل تكاليف الإنتاج.
خاتمة
تبرز شركة Gotion High-Tech Co. ، Ltd. المتنوعة في الإيرادات والمبادرات الاستراتيجية في قطاع تصنيع البطاريات ، إمكاناتها في الربحية والنمو المستمر في المشهد المتطور للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.
Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.