COFCO Capital Holdings Co., Ltd. (002423.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd.
شركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2014 ، هي شركة رائدة في مجال الاستثمار والأصول في شركة China National Cereals و Oils and Foodstuffs Corporation (Cofco Group). تم تشكيل الشركة لتبسيط أنشطة الاستثمار وتعزيز الخدمات المالية في مظلة COFCO الأكبر.
في عام 2018 ، دخلت COFCO Capital في مجال إدارة الثروات ، حيث أطلقت العديد من المنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين للبيع بالتجزئة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تمكنت COFCO Capital من الأصول تقريبًا 500 مليار (حول 77 مليار دولار) ، مما يدل على نمو كبير من بدايته.
أنشأت Cofco Capital موطئ قدمها في سوق رأس المال من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الزراعة وإنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية. بحلول عام 2023 ، أبلغت عن نمو الإيرادات على أساس سنوي 15%، مع إجمالي إيرادات 45 مليار (حول 7 مليارات دولار).
صنعت الشركة علامة في سوق السندات الصينية ، حيث أطلقت أول سندات للشركات في عام 2019 ، والتي رفعت 10 مليار. كان هذا الإصدار محوريًا في تمويل التوسع وتعزيز إدارة السيولة.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار ين) | الإيرادات (مليار ين) | سندات الشركات الصادرة (مليار ين) | ربح نهاية العام (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 200 | 20 | 0 | 2 |
| 2020 | 350 | 35 | 5 | 4 |
| 2022 | 500 | 45 | 10 | 6 |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
في عام 2021 ، قامت COFCO Capital بتنويع محفظتها من خلال الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج الأغذية وابتكارات سلسلة التوريد. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية اتجاهًا أوسع داخل الصناعة نحو التحولات الرقمية وتكامل الذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية.
كما أعطت الشركة أولوية الاستدامة ، حيث تتوافق مع أهداف الصين الأوسع لتحييد الكربون بحلول عام 2060. وتركز الاستثمارات بشكل متزايد على التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة في الزراعة ، مع الالتزام COFCO Capital ¥ 5 مليار نحو هذه المبادرات بحلول عام 2023.
اعتبارا من أحدث التقارير ، تواصل COFCO Capital استكشاف الأسواق الدولية لفرص الاستثمار المحتملة. أظهرت الشركة اهتمامًا بالأسواق الناشئة ، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا ، حيث تتزايد معدلات النمو الزراعي بسرعة.
أ من يمتلك شركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd.
شركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. مملوكة في المقام الأول من قبل Cofco Corporation ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في الصين. تمتلك شركة Cofco حصة كبيرة تقريبًا 100% في الشركة. كلاعب رئيسي في القطاعات الزراعية والغذائية في الصين ، يمتد تأثير Cofco Corporation في مختلف قطاعات الاقتصاد.
من حيث الأداء المالي ، أظهر COFCO Capital Holdings نموًا ملحوظًا. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشركة CNY 120 مليار، مع الالتزامات التي تقف حولها CNY 85 مليار، مما أدى إلى حقوق ملكية إجمالية حولها CNY 35 مليار.
تشارك Cofco Capital Holdings في إدارة الأصول والاستثمار والتمويل لشركة CoFco Corporation وشركاتها التابعة ، مما يضيف قيمة إلى عمليات الشركة الأم الواسعة. شهدت إيرادات الشركة أيضًا مسارًا تصاعديًا ، مع إجمالي إيرادات إجمالية تقريبًا CNY 15 مليار للسنة المالية 2022 ، مما يعكس معدل نمو 10% بالمقارنة مع العام السابق.
| سنة | إجمالي الأصول (CNY) | الالتزامات (CNY) | حقوق الملكية (CNY) | إجمالي الإيرادات (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100 مليار | 70 مليار | 30 مليار | 12 مليار |
| 2021 | 110 مليار | 75 مليار | 35 مليار | 13.5 مليار |
| 2022 | 120 مليار | 85 مليار | 35 مليار | 15 مليار |
بالإضافة إلى ذلك ، شاركت COFCO Capital Holdings بنشاط في العديد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وقد سهل ذلك تطوير محفظة استثمارية قوية تتمحور بشكل أساسي حول القطاع الزراعي ، حيث تتماشى مع الاستراتيجيات الشاملة لشركة Cofco Corporation.
تستفيد الشركة أيضًا من ارتباطها مع Cofco Corporation ، التي تم تصنيفها بين شركة Fortune Global 500 ، مما زاد من زيادة موقعها في الصناعة والوصول إلى رأس المال الكبير لمبادرات النمو.
Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. بيان المهمة
تعمل Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. بموجب بيان مهمة يؤكد على النمو المستدام وعروض الخدمات الشاملة ، وقيادة سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية. ينصب التركيز على تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة ، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية ، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة والمبتكرة.
تهدف مهمة الشركة إلى الاستفادة من الخدمات المالية من أجل تسهيل التنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي. من خلال دمج الموارد المالية مع الخبرة التشغيلية ، تهدف COFCO Capital إلى دفع الكفاءة عبر سلسلة التوريد مع دعم المعايير البيئية.
| المنطقة الرئيسية | التركيز بيان المهمة | الالتزام المالي (2023) |
|---|---|---|
| الاستثمار في الزراعة | دفع التنمية الزراعية المستدامة | 1.5 مليار دولار |
| تعزيز سلسلة التوريد | قيادة سلاسل تزويد المنتجات الزراعية | زيادة 10 ٪ في الكفاءة التشغيلية |
| قيمة أصحاب المصلحة | خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة | 300 مليون دولار في عودة المساهمين |
| ابتكار | تعزيز الممارسات المسؤولة والمبتكرة | 200 مليون دولار في استثمارات البحث والتطوير |
| الخدمات المالية | دمج الخدمات المالية مع الزراعة | 5 مليارات دولار في تمويل المشاريع الزراعية |
تتماشى مهمة Cofco Capital مع أهدافها الاستراتيجية الأوسع ، مع التركيز على التآزر بين الزراعة والتمويل. يتم وضع الشركة لدعم المنتجين الزراعيين والأعمال الزراعية من خلال حلول مالية مصممة تسهل النمو والتنويع.
اعتبارًا من عام 2023 ، سجلت COFCO Capital نموًا كبيرًا في محفظتها المالية ، مما يدعم المبادرات التي تساهم بشكل مباشر في مهمتها. يبقى التركيز على نماذج التمويل المبتكرة التي تتكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات القطاع الزراعي.
من خلال الالتزام ببيان مهمتها ، تسعى Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. إلى أن تكون رائدة في الممارسات المستدامة وعامل تمكين للازدهار الزراعي ، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية الاقتصادية.
كيف تعمل Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd.
تعمل شركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للحبوب والزيوت ومؤسسة Foodstuffs (COFCO) ، بشكل أساسي في مجال إدارة الاستثمار وإدارة الأصول. تركز الشركة على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وإدارة الأصول. في عام 2022 ، أبلغت COFCO Capital عن إجمالي الأصول تقريبًا ¥ 130 مليار (حول 18.8 مليار دولار) ، عرض مقياس تشغيلي مهم.
تتوافق استراتيجيات الاستثمار في Cofco Capital مع الاتجاهات في قطاعات الزراعة والغذائية ، وتستفيد من موارد سلسلة التوريد الواسعة لشركتها الأم. تستثمر الشركة في كل من الأسواق العامة والخاصة ، مع التركيز الملحوظ على القطاعات مثل معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية والأعمال الزراعية.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار) | دخل الاستثمار (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 | 5 | 2 |
| 2021 | 120 | 8 | 3.5 |
| 2022 | 130 | 10 | 4.2 |
| 2023 (Q1) | 135 | 2.5 | 0.9 |
تشارك الشركة في مختلف الأدوات المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. على سبيل المثال ، خلال الربع الأول من عام 2023 ، أبلغ قسم إدارة الأصول في Cofco Capital عن عائد سنوي لـ 8% على محافظها الاستثمارية ، تتفوق على المؤشر القياسي بواسطة 2%.
تلعب Cofco Capital دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الزراعية ، على الصعيدين المحلي والدولي. كانت الشركة دورًا أساسيًا في تمويل المشاريع ذات القيمة الإجمالية التي تتجاوز 50 مليار في السنوات الأخيرة ، تعكس التزامها بالتقدم في الممارسات الزراعية المستدامة.
علاوة على ذلك ، تشارك Cofco Capital أيضًا في الأسهم الخاصة ، حيث تدير العديد من الأموال التي تستهدف الفرص في معالجة الأغذية وتوزيعها. اعتبارًا من عام 2022 ، تمثل استثمارات الأسهم الخاصة للشركة تقريبًا 30% من إجمالي دخل الاستثمار.
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ، تعمل COFCO Capital بموجب رعاية لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) ، مما يضمن الالتزام بالمعايير والممارسات المالية الصارمة. حافظت الشركة على نسبة كفاية رأس المال أكثر 12%، أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات 8%.
لتعزيز الكفاءة التشغيلية ، استثمرت COFCO Capital في حلول Fintech ، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الاستثمار الخاصة بها. أدى دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة إلى تحسين اتخاذ القرارات ، مما قلل من أوقات معالجة الاستثمار 25%.
تؤكد COFCO Capital أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، حيث توافق على استراتيجيات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS). ساهمت مبادرات الاستدامة للشركة في انخفاض انبعاثات الكربون عن طريق 15% عبر شركات محافظها بحلول نهاية عام 2022.
كيف تجني شركة Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. المال
تعمل Cofco Capital Holdings Co. ، Ltd. في المقام الأول في القطاعات المالية والاستثمارية ، وتستفيد من ارتباطها بسلسلة التوريد الزراعية والغذاء. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من القنوات الرئيسية ، حيث تساهم كل منها في أدائها المالي العام.
دخل الاستثمار
دخل الاستثمار هو تدفق إيرادات كبير لـ COFCO Capital. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن دخل استثماري RMB 1.2 مليار. في عام 2022 ، كان هذا الرقم تقريبًا RMB 2.5 مليار، مما يشير إلى انخفاض سنوي مع تقلب ظروف السوق.
إدارة الأصول
تساهم خدمات إدارة الأصول أيضًا في ربحية COFCO Capital. أدارت الشركة الأصول التي تستحقها RMB 100 مليار اعتبارًا من عام 2023. تتراوح رسوم إدارة الأصول عادة من 0.5% ل 1.5% من الأصول المدارة ، وتوفير دفق دخل ثابت.
الخدمات المالية
تقدم Cofco Capital خدمات مالية مختلفة ، بما في ذلك التأجير والتمويل التجاري. في عام 2022 ، بلغت إيرادات هذه الخدمات RMB 800 مليون، مما يعكس طلبًا قويًا على الحلول المالية داخل عملائها.
الاستثمارات الزراعية والغذائية
يتم استثمار الشركة بكثافة في القطاع الزراعي ، مع التركيز على إنتاج الأغذية وتحسينات سلسلة التوريد. في عام 2023 ، ذكرت Cofco Capital أن استثماراتها الزراعية قد ولدت تقريبًا RMB 3 مليار في الإيرادات ، زيادة كبيرة مقارنة بـ RMB 2.1 مليار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | 2023 الإيرادات (RMB) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 2.5 مليار | 1.2 مليار | -52% |
| رسوم إدارة الأصول | ن/أ | حوالي 1.0 مليار | ن/أ |
| الخدمات المالية | 800 مليون | 800 مليون | 0% |
| الاستثمارات الزراعية | 2.1 مليار | 3.0 مليار | 42.86% |
التداول والوساطة
تشارك COFCO Capital في أنشطة التداول ، متخصصة في السلع. في عام 2022 ، وصلت إيرادات التداول 4 مليار يوانالتي زادت إلى RMB 4.5 مليار في عام 2023 ، مدفوعة بزيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
الشراكات الاستراتيجية
طورت الشركة شراكات استراتيجية داخل القطاع الزراعي ، مما يسهل المشاريع المشتركة والمشاريع الاستثمارية. كانت الإيرادات التي تم إنشاؤها من خلال هذه الشراكات تقريبًا 500 مليون يوان في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير مع توسيع الشراكات.
بشكل عام ، تمكنها محفظة Cofco Capital المتنوعة من الاستفادة من الفرص المالية المختلفة ، مما يضمن توليد الإيرادات القوي حتى وسط تقلبات السوق. من خلال التركيز على الخدمات المالية الزراعية والغذائية ، تتوافق الشركة مع قطاع يعاني من نمو مستدام ، مما يؤدي إلى زيادة ترسيخ تدفقات إيراداتها في المشهد المالي.
COFCO Capital Holdings Co., Ltd. (002423.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.