Shanxi Securities Co., Ltd. (002500.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shanxi Securities Co. ، Ltd.
تم إنشاء شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. 1991، مما يجعلها واحدة من الشركات الطويلة الأمد في قطاع الخدمات المالية في الصين. نمت الشركة بشكل كبير على مر السنين ، حيث قدمت مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات.
اعتبارا من نهاية 2022، أبلغت شانشي للأوراق المالية عن إجمالي الأصول تقريبًا 69.47 مليار (حوالي 10.7 مليار دولار). وصلت إجمالي الإيرادات لنفس السنة المالية ¥ 10.58 مليار (1.65 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة ملحوظة 10.1% سنة سنة.
نشرت الشركة علنية في بورصة شنتشن في 2010، التداول تحت رمز الخانة 002500. في الاكتتاب العام ، أثيرت شانشي الأوراق المالية حولها 2.1 مليار (328 مليون دولار) لتغذي استراتيجيات التوسع الخاصة بها.
لدى Shanxi Securities نموذج أعمال متنوع يشمل الأسهم والدخل الثابت والمشتقات. بحلول نهاية 2021، تمثل شركة الوساطة في الشركة تقريبًا 57% من إجمالي إيراداتها. ساهمت الوحدة المصرفية الاستثمارية حولها 24%، بينما تمثل إدارة الأصول وإدارة الثروات 19%.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار) | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | أثير الاكتتاب العام (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 25.3 | 3.45 | 2.1 |
| 2021 | 62.34 | 9.59 | ن/أ |
| 2022 | 69.47 | 10.58 | ن/أ |
في 2021، حصة السوق في شانسي للأوراق المالية في شركة الوساطة تصنفها من بين أفضل عشر شركات في الصين ، والتعامل معها ¥ 2 تريليون (310 مليار دولار) في حجم التداول. تم الاعتراف بالشركة أيضًا لالتزامها بالتكنولوجيا ، والاستثمار أكثر 1.5 مليار (233 مليون دولار) في حلول Fintech على مدار السنوات الخمس الماضية.
علاوة على ذلك ، وسعت شركة Shanxi Securities بنشاط وجودها الدولي ، مع مكاتب ثابتة في هونغ كونغ ولندن. وضعت هذه الخطوة الشركة بشكل إيجابي لخدمة العملاء الذين يبحثون عن فرص استثمار عبر الحدود.
تكيفت الشركة مع التغييرات التنظيمية في السوق المالية الصينية ، مع الحفاظ على الامتثال مع التركيز على النمو المستدام. في 2022، أطلقت Shanxi Securities منتجات مالية جديدة مصممة لتجارة التجزئة ، والتي زادت بشكل كبير من قاعدة عملائها 25% في سنة مالية واحدة.
تتطلع إلى الأمام ، تستعد Shanxi Securities للاستفادة من موقعها القوي في السوق والتقدم التكنولوجي للاستفادة من سوق الخدمات المالية المتنامية في الصين ، ويقدر تجاوزها 50 تريليون (7.7 تريليون دولار) بواسطة 2025.
أ من يملك شركة شانشي للأوراق المالية المحدودة
شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. هي كيان متداول علنيًا ومقره الصين ، ويشارك بشكل أساسي في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وتداول الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، وغيرها من الخدمات المالية. يعكس هيكل ملكية Shanxi Securities مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، بدءًا من الكيانات الحكومية إلى المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| مؤسسة مملوكة للدولة | 36.93% | حيازات حكومة مقاطعة شانشي |
| المستثمرين المؤسسيين | 28.17% | شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة |
| المستثمرين الخاصين | 15.72% | مختلف المساهمين الفرديين |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 10.50% | الاستثمارات الإخلاص |
| آحرون | 8.68% | المؤسسات المحلية المختلفة |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يختلف إجمالي عدد الأسهم التي يحتفظ بها كبار المساهمين بشكل كبير ، مما يشير إلى وجود نمط ملكية مركّز. حساب المساهمين الخمسة الأوائل تقريبًا 99% من الأسهم في التداول.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت شانشي للأوراق المالية عن ربح صافي تقريبًا 1.2 مليار (حوالي 184 مليون دولار) ، مع إجمالي الأصول حولها 50 مليار (7.7 مليار دولار). وقفت أرباح الشركة للسهم ¥0.80 ($0.12).
تتداول الشركة على بورصة شنغهاي تحت رمز مؤشر 600317. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا ¥20.50 (3.15 دولار) ، مما يعكس تقدير عام 15%.
تُظهر ديناميات الملكية في شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. تأثير كل من استراتيجيات السياسة المحلية واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي ، وتشكيل تركيزها التشغيلي. توضع مزيج من دعم الدولة والاستثمار المؤسسي للشركة للاستفادة من فرص النمو في القطاع المالي المتطور في الصين.
شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. ، لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الصينية ، لديها مهمة محددة بوضوح تؤكد دورها في سوق رأس المال. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير خدمات مالية شاملة وتسهيل فرص الاستثمار للعملاء.
يبرز بيان مهمة SHANXI Securities تفانيه في:
- تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
- تعزيز كفاءة وشفافية أسواق رأس المال.
- تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تخصيص الموارد الأمثل.
- بناء شراكات طويلة الأجل مع العملاء على أساس الثقة والفوائد المتبادلة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Shanxi Securities عن زيادة كبيرة في إجمالي أصولها ، والتي تصل إلى حوالي RMB 50 مليار (حول 7.2 مليار دولار). تخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء ، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والعملاء المؤسسيين والشركات.
للسنة المالية 2022 ، حققت الشركة ربحًا صافًا تقريبًا RMB 3.2 مليار (حول 460 مليون دولار) ، مما يعكس نمو عام 15%. يؤكد هذا النمو على فعالية نهجها القائم على المهمة.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يوان) | 43 | 50 | 16.3% |
| صافي الربح (مليار يوان) | 2.8 | 3.2 | 14.3% |
| الإيرادات (مليار يوان) | 10 | 11.5 | 15% |
تعمل الشركة بموجب الإشراف التنظيمي للجنة التنظيمية في الصين للأوراق المالية (CSRC) ، مما يضمن الامتثال والمساهمة في استقرار سوق رأس المال. في عام 2023 ، وسعت شركة Shanxi Securities خدماتها من خلال إطلاق برنامج استشاري جديد للاستثمار يهدف إلى مستثمري التجزئة ، ووضع نفسه كمزود شامل للخدمات المالية.
اعتمدت شركة Shanxi Securities أيضًا تقنيات متقدمة لتعزيز منصات التداول الخاصة بها. لقد أدت الاستثمارات في Fintech إلى تحسين سرعات المعاملات بحوالي 20%، وتوفير ميزة تنافسية في سوق سريع التطور.
علاوة على ذلك ، تؤكد الشركة على المسؤولية الاجتماعية للشركات في مهمتها. في عام 2022 ، تم تخصيص Shanxi Securities RMB 100 مليون (حول 14.5 مليون دولار) لمشاريع تنمية المجتمع ، مما يعكس التزامها بالنمو المستدام داخل مناطقها التشغيلية.
يركز هذا التركيز الاستراتيجي على المبادرات التي تعتمد على المهمة ومواقف الأداء المالي لشانشي للأوراق المالية كمساهم رئيسي في المشهد المالي الأوسع في الصين ، ومحاذاة أهدافها مع أهداف المستثمرين والسوق بشكل عام.
كيف تعمل شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd.
شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1994 ، مؤسسة مالية شاملة مقرها في الصين ، وتشارك بشكل أساسي في وساطة الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير الشركة أكثر من 60 فرعًا في جميع أنحاء الصين ولديها وجود كبير في بورصات شنغهاي وشنتشن.
قطاعات الأعمال
- وساطة الأوراق المالية: توفر Shanxi Securities خدمات تجارية للأسهم والسندات والمشتقات. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات وساطة تقريبًا RMB 1.2 مليار، مما يعكس زيادة 7.5% على أساس سنوي بسبب ارتفاع مشاركة مستثمر التجزئة.
- إدارة الأصول: شهدت شعبة إدارة الأصول إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) وصول RMB 150 مليار اعتبارًا من Q3 2023 ، مع محفظة متنوعة عبر الأسهم ، الدخل الثابت ، والاستثمارات البديلة.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يركز القطاع المصرفي الاستثماري على الاكتتاب والاندماج والاستحواذات والخدمات الاستشارية المالية. في عام 2022 ، نجحت الشركة في إدارة الاكتتابات الاكتتابات RMB 5 مليار للعملاء.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ شانشي للأوراق المالية عن إجمالي إيرادات RMB 3.5 مليار، مع صافي ربح RMB 850 مليون. كانت نفقات التشغيل للشركة تقريبًا RMB 2.2 مليار، مما أدى إلى هامش تشغيل 24%.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 3.5 مليار | 3.0 مليار | 16.67% |
| صافي الربح (RMB) | 850 مليون | 700 مليون | 21.43% |
| نفقات التشغيل (RMB) | 2.2 مليار | 1.9 مليار | 15.79% |
| هامش التشغيل (٪) | 24% | 23.33% | 2.86% |
موقف السوق والقدرة التنافسية
تم تصنيف شانشي للأوراق المالية من بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين ، حيث تمسك بحصة سوقية تقريبًا 1.5% في قطاع الوساطة. تتنافس الشركة مع مؤسسات أكبر مثل Citic Securities و Guotai Junan. في عام 2023 ، منصة تداول الهاتف المحمول للشركة ، والتي تمثل 35% من حجم التداول ، تلقت تقييمات مستخدم عالية لوظائفها وتجربة المستخدم.
البيئة التنظيمية
كشركة متداولة علنًا بموجب تنظيم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) ، يجب أن تتوافق SHANXI Securities مع متطلبات الإفصاح الصارمة. في عام 2022 ، واجهت الشركة التدقيق التنظيمي ، مما أدى إلى غرامة RMB 30 مليون لانتهاكات الامتثال. عززت الشركة منذ ذلك الحين إطار الامتثال لتخفيف المخاطر المستقبلية.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف Shanxi Securities إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتوسيع عروضها الرقمية. في عام 2023 ، استثمرت الشركة RMB 200 مليون في ابتكارات Fintech لتعزيز كفاءة التداول ومشاركة العميل. يقدم المحللون معدل نمو الإيرادات 10% خلال عام 2024 ، مدفوعًا بزيادة نشاط السوق وقاعدة عملاء أوسع.
كيف تجني شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. المال
شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1996 ومقرها في تاييوان ، الصين ، تولد في المقام الأول إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية. يشمل نموذج أعمالهم خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 5.3 مليار (حول 800 مليون دولار) ، مما يشير إلى نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة.
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من دخل شانشي للأوراق المالية. لدى الشركة حصة سوقية كبيرة في الأسهم التجارية والعقود الآجلة. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن أن قطاع الوساطة وحده قد حقق إيرادات تقريبًا ¥ 3 مليار (عن 460 مليون دولار) ، مدفوعة بزيادة حجم التداول 15% سنة سنة.
تلعب الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا دورًا مهمًا في تدفق دخلهم. في عام 2022 ، أكملت شانشي الأوراق المالية 30 العروض العامة الأولية (الاكتتابات الاكتتابات) ، ترفع جماعيا تقريبا 1.2 مليار (تقريبا 185 مليون دولار) في رأس المال لعملائها. هذا يمثل ارتفاعًا كبيرًا من 25 الاكتتابات في العام السابق ، أظهر الطلب المتزايد على تمويل الأسهم.
أظهر قسم إدارة الأصول نموًا مثيرًا للإعجاب أيضًا ، حيث تصل الأصول تحت الإدارة (AUM) 100 مليار (تقريبًا 15 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2022. ولدت هذا الجزء تقريبًا 800 مليون (عن 123 مليون دولار) في دخل الرسوم ، مما يعكس معدل نمو 20% من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار ين) | 2021 الإيرادات (مليار ين) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 3.0 | 2.6 | 15% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.2 | 0.9 | 33% |
| إدارة الأصول | 0.8 | 0.67 | 20% |
| إدارة الثروة | 0.3 | 0.25 | 20% |
| إجمالي الإيرادات | 5.3 | 4.7 | 13% |
كانت خدمات إدارة الثروات أيضًا قطاعًا متزايدًا ، مع زيادة الإيرادات تقريبًا ¥ 300 مليون (حول 46 مليون دولار) في عام 2022. تم توسيع عدد العملاء في هذا القطاع 25%مع الإشارة إلى شهية متزايدة للحلول المالية المخصصة.
علاوة على ذلك ، عزز تركيز Shanxi Securities على التحول الرقمي تقديم الخدمات ومشاركة العملاء. شهدت منصة التداول عبر الإنترنت زيادة في المستخدمين النشطين ، ينمو 30% خلال العام الماضي. أصبحت هذه المنصة قناة حاسمة لتوليد العمولات والرسوم ، مما يساهم في استقرار الإيرادات الإجمالي.
باختصار ، تحقق شركة Shanxi Securities Co. ، Ltd. نجاحها المالي من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة ، بما في ذلك خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات ، إلى جانب التركيز الشديد على الابتكار الرقمي. يؤكد النمو المتسق عبر هذه القطاعات على مرونة الشركة في سوق تنافسي.
Shanxi Securities Co., Ltd. (002500.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.