Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd.
ظهرت شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، التي تأسست في عام 2003 ، كلاعب رئيسي في قطاع المواد الكيميائية في الصين ، متخصصة في إنتاج مواد بطارية الليثيوم والمواد اللاصقة والطلاء. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 002709.
في عام 2012 ، بدأت Tinci في توسيع طاقتها الإنتاجية ، والاستثمار بشكل كبير في البحث والتطبيقات على أحدث طراز. بحلول عام 2019 ، أبلغت الشركة عن مثيرة للإعجاب إيرادات 2.342 مليار CT، يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 36.6% من 2014 إلى 2019.
تركيز Tinci الاستراتيجي على قطاع مواد بطارية الليثيوم يؤتي ثماره في عام 2020 ، حيث ارتفع الطلب على المركبات الكهربائية (EV) على مستوى العالم. أبلغت الشركة عن وجود رائع صافي الربح البالغ 489 مليون يوان، مع ارتفاع الإيرادات إلى CNY 3.85 مليار، زيادة كبيرة عن العام السابق.
في النصف الأول من عام 2021 ، واصل تينسي الاستفادة من هذا الزخم ، وحقق إيرادات CNY 2.2 مليار، حتى من CNY 1.76 مليار في نفس الفترة من عام 2020. كان صافي ربح الشركة لهذه الفترة تقريبًا 450 مليون CNY، عرضت صحتها المالية القوية والكفاءة التشغيلية.
ما يلي
| سنة | الإيرادات (ملايين CNY) | صافي الربح (ملايين CNY) | EPS (CNY) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1,091 | 180 | 0.26 |
| 2018 | 1,663 | 330 | 0.49 |
| 2019 | 2,342 | 440 | 0.65 |
| 2020 | 3,850 | 489 | 0.72 |
| 2021 (H1) | 2,200 | 450 | — |
اعتبارًا من أكتوبر 2022 ، أنشأت Tinci عددًا من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة ، مما يعزز موقعه في سلسلة إمداد البطارية EV. أعلنت الشركة عن خطط لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال منشأة إنتاج هيدروكسيد الليثيوم الجديدة ، من المتوقع أن تزيد الإنتاج بمقدار تقديري 50000 طن في السنة.
بحلول عام 2023 ، كانت القيمة السوقية لـ Tinci تقريبًا 20 مليار CNY، مما يعكس ثقة المستثمر المتزايد واهتمامه بمنتجاتها المبتكرة. يستمر الطلب على مواد بطارية الليثيوم في زيادة مسار نمو Tinci ، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي 30% في منتجاتها المستندة إلى الليثيوم خلال السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك ، في عام 2022 ، احتلت Tinci المرتبة بين كبار الموردين لمواد بطارية الليثيوم أيون في الصين ، مع حصة سوقية من حولها 15%. إن التزام الشركة بالاستدامة والابتكار البيئي قد وضعها بشكل إيجابي في صناعة متطورة بسرعة.
أ من يمتلك شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd.
تتمتع شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، وهي لاعب رائد في الصناعة الكيميائية ، وخاصة في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة ، بهيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث التقارير ، فإن أكبر مساهم هو مؤسس الشركة ، السيد Zeng Xianzhong، من يحمل 30.75% من إجمالي الأسهم القائمة. تعكس هذه الملكية المهمة تأثير السيد زنغ القوي على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
من بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين المستثمرين المؤسسيين ، الذين نشطوا بشكل متزايد في حقوق الملكية. شركة الصين الدولية العاصمة المحدودة (CICC) يحمل موقعًا ملحوظًا مع حوله 7.40% من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، JPMorgan Chase & Co. تم الإبلاغ عن امتلاكه تقريبًا 5.12% من إجمالي الأسهم.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| السيد Zeng Xianzhong | 30.75% |
| شركة الصين الدولية العاصمة المحدودة | 7.40% |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.12% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.00% |
| تعويم عام | 38.73% |
أظهرت الشركة الأداء المالي القوي ، مع إيرادات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عنها تقريبًا CNY 6.5 ملياريعكس نمو سنة على أساس سنوي 15.4%. وقف هامش الربح الصافي لنفس الفترة 12.5%، إظهار الكفاءة التشغيلية القوية.
القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف في حولك 25 مليار كرونة، تحديد موقع Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. كمنافس رئيسي في القطاع الكيميائي. أظهر سعر السهم تقلبًا ، لكن زيادة عام 22% يشير إلى شعور المستثمر الإيجابي.
تشير التطورات الحديثة إلى أن الشركة تتابع بنشاط التوسع الدولي ، مع التركيز على زيادة حصتها في السوق في أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية. تتماشى هذه الاستراتيجية مع هدفها المتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 18% خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشير اتجاهات الملكية إلى زيادة طفيفة في مشاركة المستثمر المؤسسي ، مما يعزز ثقة السوق. وفقا لآخر تحليل للمساهمين ، وصلت الملكية المؤسسية 30% في منتصف عام 2023 ، حتى من 25% في عام 2022.
شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. بيان المهمة
Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في الصناعة الكيميائية المتخصصة ، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج المواد لبطاريات الليثيوم ، بما في ذلك المذيبات الإلكتروليت والمضافات. تتركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة وخلق قيمة للعملاء والشركاء من خلال تكنولوجيا المواد المتقدمة.
تهدف الشركة إلى الاستفادة من براعتها التكنولوجية لتطوير مواد عالية الأداء تلبي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وحلول تخزين الطاقة المتجددة. تؤكد Tinci على البحث والتطوير المستمر ، ومحاذاة عملياتها مع الاتجاهات العالمية نحو التقنيات الخضراء.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Tinci عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 6.5 مليار (حوالي دولار أمريكي 1.0 مليار) ، مما يعكس نمو 30% سنة سنة. يتم دعم مسار النمو هذا من خلال التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة وارتفاع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون.
تمشيا مع مهمتها ، أنشأت Tinci شراكات استراتيجية مع شركات السيارات والتكنولوجيا الرائدة ، وتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. إن تركيز الشركة على جودة المنتج ورضا العملاء واضح في استثماراتها أكثر 10% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير ، لتأسيس نفسها كقائد في الابتكار.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | نمو الإيرادات (٪) | استثمار البحث والتطوير (مليون يوان) | قطاع السوق |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.0 | 25 | 300 | مواد كيميائية متخصصة |
| 2020 | 4.2 | 40 | 420 | مواد بطارية الليثيوم |
| 2021 | 5.0 | 19 | 500 | حلول الطاقة المتجددة |
| 2022 | 6.5 | 30 | 650 | مواد متقدمة |
علاوة على ذلك ، تلتزم Tinci بممارسات مستدامة ، كما يتضح من هدفها الطموح للحد من انبعاثات الكربون بواسطة 25% بحلول عام 2025. بدأت الشركة العديد من المبادرات الخضراء في عمليات التصنيع الخاصة بها ، بهدف تقليل التأثير البيئي مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
فيما يتعلق بوضع السوق ، برزت Tinci كواحد من كبار الموردين لمواد بطارية الليثيوم في الصين ، ويتم توزيع منتجاتها الآن في أكثر من ذلك 20 البلدان في جميع أنحاء العالم. هذا التوسع هو انعكاس مباشر لمهمته في تعزيز التكنولوجيا المستدامة وتعزيز حلول الطاقة العالمية.
بشكل عام ، تكرس شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. لتعزيز مهمتها من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية والالتزام بالاستدامة ، وتأسيس نفسها كشركة رائدة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
كيف تعمل Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd.
Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ، هي شركة بارزة في قطاع المواد الكيميائية ، متخصصة في تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات رئيسية: مواد بطارية الليثيوم والمواد الكيميائية الدقيقة والطلاءات القائمة على الماء.
الأداء المالي
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Tinci عن إيرادات RMB 5.05 مليار، تعكس زيادة عام 12.9%. تم الإبلاغ عن صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 1.03 مليار، حتى 10.5% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. تم الحفاظ على هامش الربح تقريبًا 20.3%.
| المقاييس | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 2.45 مليار | 2.60 مليار | 2.18 مليار | 2.35 مليار |
| صافي الربح (RMB) | 500 مليون | 530 مليون | 460 مليون | 480 مليون |
| هامش الربح (٪) | 20.4% | 20.3% | 21.1% | 20.4% |
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تشتمل محفظة منتجات Tinci على مواد كهربائية لبطاريات الليثيوم أيون ، والتي تعد حاسمة للسيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك الشركة حصة سوقية تقريبًا 30% في سوق الإلكتروليت المحلي. تشمل التطورات المهمة تطوير تركيبة كهربائية جديدة تعزز عمر البطارية بواسطة 15% مع تقليل التكاليف 10%.
في قطاع المواد الكيميائية الدقيقة ، تنتج Tinci المضافات الفاعلة السطحي والمضافات البوليمر ، والتي يتم استخدامها في مختلف الصناعات ، بما في ذلك مستحضرات التجميل والمنسوجات. ذكرت الشركة أنها حققت قدرة إنتاجية 200،000 طن لخطوط السطح.
موقف السوق والمناظر الطبيعية التنافسية
اعتبارًا من عام 2023 ، تحتل Tinci المرتبة الأولى بين أفضل ثلاثة الشركات المصنعة في مجالها في الصين. إنه يتنافس مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين ، مثل BYD و Amperex Technology Co. ، Limited (CATL). تستفيد الشركة من قاعدة عملاء متنوعة ، والتي تشمل كل من العملاء المحليين والدوليين عبر أكثر من 30 بلدان.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023 ، أعلنت Tinci عن خطط للاستثمار RMB 1.5 مليار في توسيع مرافق الإنتاج الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على مواد بطارية الليثيوم. من المتوقع أن تزيد هذا المرفق من القدرة الإنتاجية 50% بحلول نهاية 2024.
علاوة على ذلك ، تتابع Tinci شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع EV العالمية ، مع التركيز على الممارسات المستدامة والابتكارات في تكنولوجيا البطاريات. ويشمل ذلك التعاون التي تهدف إلى تعزيز قابلية إعادة تدوير مواد البطارية.
أداء الأسهم
اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 ، يتم تداول سهم Tinci (SHE: 003009) تقريبًا RMB 45.80، تعكس أ زيادة 20 ٪ منذ بدلية العام ز حتى اليوم. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء RMB 50 مليار. يقوم المحللون بنمو محتمل لـ 15% خلال العام المقبل ، مدفوعًا بالتوسع المستمر لسوق السيارات الكهربائية.
تتمتع الشركة حاليًا بنسبة سعر إلى الأرباح (P/E) 30، الذي يعتبر معقولًا مقارنة بأقران الصناعة ، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية مع لفت الانتباه إلى مقاييس التقييم الخاصة بها.
الخلاصة على سلسلة التوريد والكفاءة التشغيلية
يعطي Tinci الأولوية للكفاءة التشغيلية ، حيث توظف عمليات تصنيع متقدمة ونظام إدارة سلسلة التوريد القوية. من بين الموردين الرئيسيين منتجين كيميائيين رئيسيين في جميع أنحاء آسيا ، مما يضمن توفر المواد الخام عالية الجودة بأسعار تنافسية. تهدف الشركة إلى تقليل تكاليفها التشغيلية 5% في السنة المالية المقبلة من خلال ممارسات الخدمات اللوجستية وإدارة المخزون المعززة.
كيف تكسب Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، وهي لاعب رائد في صناعة المواد الكيميائية ، بإنشاء إيراداتها من خلال العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك المواد الكيميائية المتخصصة ومواد بطارية الليثيوم وغيرها من المنتجات الكيميائية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أظهرت Tinci نموًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة الطلب في بطاريات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وتطبيقات الطاقة الجديدة.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت Tinci عن إيراداتها تقريبًا RMB 5.23 مليار، زيادة 56.9% سنة سنة. وقفت هامش الربح الإجمالي للشركة في 24.5%، يعكس تركيزهم على المنتجات المتخصصة ذات الهامش العالية. انهيار الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| مواد كيميائية متخصصة | 2.80 | 53.5 |
| مواد بطارية الليثيوم | 1.60 | 30.6 |
| آحرون | 0.83 | 15.9 |
في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة ، يركز Tinci على إنتاج راتنجات ومضافات عالية الأداء. تم تحريك هذا السوق بسبب النمو في صناعات الطلاء والمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب. للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، ساهم قسم المواد الكيميائية المتخصصة بشكل كبير في ربحية Tinci ، بهامش ربح تشغيلي لـ 18.4%.
وفي الوقت نفسه ، في قطاع مواد بطارية الليثيوم ، وضعت Tinci نفسها كمورد رئيسي لمواد الإلكتروليت والكاثود ، واستفد من زيادة إنتاج المركبات الكهربائية (EV). عززت الشراكات الاستراتيجية للشركة مع الشركات المصنعة الرئيسية EV وجودها في السوق. في عام 2022 ، شهد قطاع مواد بطارية الليثيوم نمو إيرادات أكثر 100% مقارنة بالعام السابق ، مع إيرادات متوقعة RMB 1.6 مليار.
علاوة على ذلك ، كان استثمار Tinci في البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية. خصصت الشركة حولها 5.3% من إجمالي إيراداتها في عام 2022 لأنشطة البحث والتطوير ، والتي تصل إلى حوالي 277 مليون يوان. يسمح هذا التركيز على الابتكار Tinci بتنويع عروض منتجاتها وتحسين العمليات الحالية.
فيما يتعلق بالوصول إلى السوق ، وسعت Tinci عملياتها على المستوى الدولي ، حيث يتم الآن تصدير منتجاتها إلى Over 20 دولة. ساهمت إيرادات التصدير تقريبًا 25% من بين إجمالي المبيعات في عام 2022 ، يعرض قدرة Tinci على الاستفادة من الأسواق العالمية للنمو.
بالإضافة إلى ذلك ، تبنت Tinci الاستدامة من خلال عمليات التصنيع الخاصة بها ، والتي أصبحت بشكل متزايد شرطًا للمستهلكين والشركات على حد سواء. أدى هذا الالتزام إلى تنفيذ منهجيات الإنتاج الصديقة للبيئة ، مما يزيد من تعزيز ولاء العلامة التجارية والاحتفاظ بالعملاء.
باختصار ، تولد شركة Guangzhou Tinci Material Technology Co. ، Ltd. إيراداتها من خلال محفظة متنوعة ، مع التركيز على قطاعات عالية الطلب مثل المواد الكيميائية المتخصصة ومواد بطارية الليثيوم. مع استمرار تطور اتجاهات الصناعة نحو كهربة الحلول والحلول المستدامة ، فإن Tinci في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص لتحقيق النجاح المالي المستمر.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.