HUAXI Securities Co., Ltd. (002926.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Huaxi Securities Co. ، Ltd.
تأسست شركة Huaxi Securities Co. ، التي تأسست في عام 1991 ، أنشأت نفسها كلاعب بارز في الأسواق المالية الصينية. في البداية في مقاطعة جيانغسو ، وسعت الشركة من انتشارها في جميع أنحاء الصين ، حيث قدمت مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
بحلول نهاية عام 2021 ، أبلغت Huaxi Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا RMB 35.1 مليار، مما يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق. حققت الشركة أيضًا ربحًا صافًا من حوله RMB 1.5 مليار للسنة المالية 2021 ، عرض النمو الذي يحركه زيادة أحجام التداول وأداء قوي في قسم إدارة الأصول.
في عام 2019 ، اتخذت Huaxi Securities خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمار في Fintech. سمح هذا الاستثمار للشركة بتحسين كفاءة التداول وخدمة العملاء ، وهو عامل حاسم حيث أصبحت المنصات الرقمية مهيمنة بشكل متزايد في صناعة الخدمات المالية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت Huaxi Securities عن حجم تداول عام يتجاوز RMB 2 تريليون، وضعها بين أفضل عشر شركات للأوراق المالية في الصين من حيث النشاط التجاري. شهدت القيمة السوقية للشركة أيضًا نموًا ، حيث وصلت تقريبًا RMB 30 مليار في عام 2023.
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الربح (RMB) | القيمة السوقية (RMB) | حجم التداول سنة إلى تاريخ (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | RMB 28.3 مليار | RMB 1.2 مليار | ن/أ | RMB 1.5 تريليون |
| 2020 | RMB 32.0 مليار | RMB 1.3 مليار | ن/أ | RMB 1.8 تريليون |
| 2021 | RMB 35.1 مليار | RMB 1.5 مليار | ن/أ | RMB 1.9 تريليون |
| 2022 | ن/أ | ن/أ | 27 مليار يوان | RMB 1.7 تريليون |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | RMB 30 مليار | RMB 2 تريليون |
ركزت Huaxi Securities أيضًا على الامتثال التنظيمي وحوكمة الشركات لتعزيز نموذج أعمالها. في عام 2020 ، تلقت الشركة اعترافًا بالالتزام بأعلى المعايير في التقارير المالية وإدارة المخاطر ، والتي تعد حاسمة في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تمتلك Huaxi Securities حصة في السوق كبيرة في قطاع التداول عبر الإنترنت ، مع تقريبًا 15% من حجم تجارة التجزئة في الصين. تواصل الشركة الابتكار ، وإطلاق منصات رقمية جديدة لتعزيز مشاركة العميل وتبسيط عمليات التداول.
أ من يملك شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd.
Huaxi Securities Co. ، Ltd. هي شركة للأوراق المالية البارزة في الصين ، والمعروفة في المقام الأول بخدمات الاستثمار والوساطة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتأثر هيكل ملكية الشركة بشدة بالمستثمرين المؤسسيين والمؤسسات المملوكة للدولة والمساهمين الفرديين.
أكبر مساهم Jiangsu Huaxi Group Co. ، Ltd.، التي تحمل نسبة مئوية كبيرة من الأسهم ، على وجه التحديد 22.11%. هذه المؤسسة المدعومة من الدولة لها تأثير كبير على العمليات والتوجيه الاستراتيجي للأوراق المالية Huaxi.
مساهم آخر ملحوظ هو شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة، امتلاك تقريبا 8.45% من الأسهم المتميزة. يبرز هذا الاستثمار المؤسسي جاذبية الشركة للكيانات المالية الكبيرة التي تركز على عوائد الاستثمار طويلة الأجل.
- شركة الصين الوطنية للبترول - 5.67%
- Ping An Insurance (Group) Company of China ، Ltd. - 4.32%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - 13.75%
- المساهمين الأفراد - 40.70%
لتقديم صورة أوضح لهيكل الملكية ، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| Jiangsu Huaxi Group Co. ، Ltd. | 22.11% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 8.45% |
| شركة الصين الوطنية للبترول | 5.67% |
| Ping An Insurance (Group) Company of China ، Ltd. | 4.32% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 13.75% |
| المساهمين الأفراد | 40.70% |
أصبحت الشركة علنية في عام 2010 وهي مدرجة في بورصة شنغهاي ، مما يشير إلى أهميتها في المشهد المالي الصيني. القيمة السوقية الأخيرة للأوراق المالية Huaxi تقريبًا ¥ 25 مليار، مما يعكس موقفه القوي داخل القطاع.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Huaxi Securities عن ربح صافي ¥ 3.2 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 15%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة أحجام التداول ومحفظة خدمات متنوعة ، بما في ذلك إدارة الثروات وإدارة الأصول.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يتم تداول سعر السهم ¥10.50، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 18.64مع الإشارة إلى تقييم إيجابي بالنسبة إلى إمكانات أرباحه.
بشكل عام ، تتميز ملكية Huaxi Securities بمجموعة من الاستثمار المؤسسي والفردي ، مما يعكس مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين لديهم اهتمامات كبيرة في عمليات الشركة ومسار النمو المستقبلي.
شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
Huaxi Securities Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية ، مع التركيز على توفير مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم الخدمات المالية المتخصصة التي تلبي احتياجات العملاء الفرديين والمؤسسيين.
كجزء من مهمتها ، تسعى Huaxi Securities إلى تحقيق الأهداف التالية:
- لتمكين العملاء من خلال المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
- لخلق قيمة لأصحاب المصلحة مع ضمان التنمية المستدامة.
- للحفاظ على ثقافة إدارة المخاطر القوية.
- لتعزيز بيئة من النزاهة والشفافية.
في عام 2022 ، أبلغت Huaxi Securities عن إيرادات تقريبًا 7.22 مليار يوان (عن 1.05 مليار دولار) ، مما يدل على موقعه القوي في السوق. وصل صافي دخل الشركة للعام نفسه RMB 1.18 مليار (حول 173 مليون دولار) ، مما يعكس هامش الربح تقريبًا 16.33%.
تؤكد الشركة التقدم التكنولوجي كجزء من مهمتها ، مع التركيز على التحول الرقمي لتعزيز تجارب العميل. اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت Huaxi Securities 500 مليون يوان (حول 73 مليون دولار أمريكي) في مبادرات FinTech ، والتي تشمل تطبيقات تداول الأجهزة المحمولة وأدوات التحليلات التي تحركها الذكاء الاصطناعي.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | هامش الربح (٪) | Fintech Investment (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.73 مليار | 0.92 مليار | 16.07% | 300 مليون |
| 2021 | 6.12 مليار | 1.01 مليار | 16.47% | 400 مليون |
| 2022 | 7.22 مليار | 1.18 مليار | 16.33% | 500 مليون |
تنعكس مهمة Huaxi Securities أيضًا في التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. بدأت الشركة العديد من البرامج التي تهدف إلى التعليم المالي ومحو الأمية الاستثمارية ، مما يؤثر على أكثر من ذلك 1 مليون الأفراد في جميع أنحاء الصين من خلال توفير الموارد وورش العمل التي يمكن الوصول إليها.
بالنظر إلى أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول Huaxi Securities بموجب رمز Lucker 600745.sh على بورصة شنغهاي ، مع رسملة السوق تقريبًا RMB 20 مليار (حول 2.93 مليار دولار). أظهر السهم عائدًا لمدة 12 شهرًا 18%، مما يشير إلى معنويات السوق الإيجابية.
تبرز محاذاة الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Huaxi Securities مع بيان مهمتها تفانيها في النمو ورضا العملاء والممارسات المستدامة. يتم دعم ذلك من خلال عروض الخدمات الشاملة التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
كيف تعمل شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd.
شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd. ، لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية الصينية ، يشارك بشكل أساسي في الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. تأسست الشركة في عام 1996 ، وسعت بسرعة عملياتها عبر أبعاد مختلفة للسوق المالي. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، تفتخر Huaxi Securities برأس مال مسجل تقريبًا RMB 5 مليار.
من حيث الإيرادات ، أبلغت Huaxi Securities عن صافي دخل RMB 2.12 مليار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، مما يدل على نمو 12% سنة سنة. يعكس هذا النمو الأداء القوي في خدمات الوساطة الخاصة بها ، والتي تمثل تقريبًا 65% من إجمالي الإيرادات.
يتمتع قسم الوساطة في Huaxi بوجود كبير في سوق مستثمرين التجزئة. انتهت الشركة 1.2 مليون حسابات البيع بالتجزئة النشطة ، مما يعزز موقعها كواحدة من الشركات الرائدة في الأوراق المالية في الصين. حصة السوق للشركة في صناعة الوساطة تقريبًا 3%، التنافس مع كيانات أكبر مثل Citic Securities و Haitong Securities.
| مقياس مالي | المبلغ (RMB) |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 2.12 مليار |
| صافي الدخل (2022) | 1.12 مليار |
| رأس المال المسجل | 5 مليارات |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 12% |
| الحصة السوقية | 3% |
| عدد حسابات البيع بالتجزئة النشطة | 1.2 مليون |
كما شهدت ذراع الخدمات المصرفية للاستثمار في Huaxi Securities نشاطًا كبيرًا ، حيث شاركت الشركة في العديد من الاكتتابات الاكتتابات. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، كان Huaxi عبارة 4 مليار يوان لعملائها. بالإضافة إلى ذلك ، نمت شعبة إدارة الأصول أصولها تحت الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 200 مليار اعتبارا من منتصف عام 2013.
تم الاعتراف بـ Huaxi Securities لمجموعتها الشاملة من المنتجات ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ، وإدارة الثروة ، ومنصات التداول عبر الإنترنت. تم تعزيز منصة تداول الشركة من خلال تقنية متطورة ، والتي تتميز بواجهة مستخدم بديهية تدعم أكثر 500,000 المعاملات اليومية.
الامتثال التنظيمي هو حجر الزاوية في عمليات Huaxi. تلتزم الشركة بالوائح الصارمة التي حددتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). في السنوات الأخيرة ، استثمرت Huaxi تقريبًا 300 مليون يوان في أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لحماية عملياتها وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تشير تقديرات المحللين إلى أن الأوراق المالية Huaxi يمكنها تحقيق هدف إيرادات RMB 2.5 مليار للسنة المالية المقبلة ، التي تغذيها استرداد الاقتصاد الصيني بعد الوصاية وزيادة نشاط التداول عبر الأسواق. تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة توسيع الخدمات الرقمية لالتقاط الاتجاه المتزايد للتداول عبر الإنترنت بين المستثمرين الأصغر سناً.
باختصار ، تعمل شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd. كشركة للخدمات المالية متعددة الأوجه ، وتستفيد من التكنولوجيا ، وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق ، والتركيز على الامتثال التنظيمي لدفع النمو في بيئة تنافسية.
كيف تكسب شركة Huaxi Securities Co. ، Ltd. المال
تقوم Huaxi Securities Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات من خلال قنوات متعددة في صناعة الخدمات المالية. تشمل تدفقات الدخل الأولية خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتداول الملكية. يعد فهم الأداء المالي لهذه القطاعات أمرًا ضروريًا لتقييم نموذج الأعمال الإجمالي للأوراق المالية Huaxi.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة العمود الفقري لنموذج الإيرادات في Huaxi ، مما يساهم بشكل كبير في أرباحها السنوية. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بلغ مجموع إيرادات وساطة الشركة تقريبًا 4.5 مليار سينيسوتن. هذا يمثل زيادة على أساس سنوي 10% مقارنة بالعام السابق ، عرض النمو في أحجام التداول ومشاركة السوق.
إدارة الأصول
تدفق إيرادات آخر ملحوظ هو إدارة الأصول. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تمكنت Huaxi Securities من الأصول 150 مليار سينيسوتن عبر أموال مختلفة. ساهم قطاع إدارة الأصول حوله 1.2 مليار سينيسوتن في الرسوم من 1 مليار سني في عام 2022. تعكس الزيادة ارتفاعًا في كل من مصلحة المستثمرون في مجال البيع بالتجزئة والمؤسسات في المحافظ المتنوعة.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
الخدمات المصرفية الاستثمارية ، التي تشمل خدمات الاكتتاب والعمل الاستشاري ، تضيف أيضًا إلى أرباح Huaxi profile. في عام 2022 ، أبلغت Huaxi Securities عن إيرادات مصرفية للاستثمار تقريبًا 900 مليون CNY، مع مشاركة ملحوظة في العديد من الاكتتابات وعمليات الدمج والاستحواذ في مختلف القطاعات. على سبيل المثال ، عملت الشركة كقائد رئيسي في الاكتتاب العام لشركة تقنية كبرى رفعت 5 مليار سني.
تداول الملكية
كان التداول الملكي حقيبة مختلطة لهوكسي. ذكرت الشركة 600 مليون CNY في مكاسب التداول الملكية لعام 2022. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا 15% من عام 2021 ، مما يعكس ظروف السوق الصعبة وزيادة التقلب.
الأداء المالي Overview
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (CNY) | 2021 الإيرادات (CNY) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.5 مليار | 4.1 مليار | 10% |
| إدارة الأصول | 1.2 مليار | 1 مليار | 20% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 900 مليون | 800 مليون | 12.5% |
| تداول الملكية | 600 مليون | 700 مليون | -15% |
موقف السوق والمزايا التنافسية
تشغل Huaxi Securities موقعًا كبيرًا في السوق مع حصة سوقية تقريبًا 5% في قطاع الوساطة اعتبارًا من عام 2023. تقوم الشركة بتعزيز منصة التكنولوجيا الخاصة بها ، مما يوفر للعملاء أدوات تداول قوية وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي ، مما يعزز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. هذه الحافة التكنولوجية أمر بالغ الأهمية ، بالنظر إلى المشهد التنافسي الذي يهيمن عليه اللاعبون الرئيسيون الآخرين.
يتم توضيح الصحة المالية للأوراق المالية Huaxi بهامش الربح الصافي 22% في عام 2022 ، مما يشير إلى الكفاءة في إدارة تكاليفها التشغيلية بالنسبة إلى إيراداتها.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن تستفيد Huaxi Securities من النمو في الاقتصاد الصيني وزيادة الاستثمار المؤسسي. يتوقع المحللون أن تتمكن الشركة من توسيع تدفقات إيراداتها 15% في السنة المالية المقبلة ، تغذيها الخدمات الرقمية المحسنة وقدرات إدارة الأصول المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تفتح العلاقات الوثيقة مع ابتكارات Fintech قنوات إيرادات جديدة ، مما يؤدي إلى تحسين خدماتها الحالية.
HUAXI Securities Co., Ltd. (002926.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.