Shenzhen International Holdings Limited (0152.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shenzhen International Holdings Limited
تطورت شركة Shenzhen International Holdings Limited، التي تأسست في الأصل في عام 1992 باسم Shenzhen International Holdings Co.، Ltd.، لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاعي البنية التحتية والخدمات اللوجستية في الصين. قامت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن، بتوسيع عملياتها عبر مناطق مختلفة، مع التركيز على الاستثمار وتشغيل الطرق ذات الرسوم والمرافق اللوجستية وعمليات الموانئ.
في سنواتها الأولى، ركزت Shenzhen International بشكل أساسي على البنية التحتية للنقل في مقاطعة Guangdong، مستفيدة من الإصلاح الاقتصادي الصيني والتحضر السريع. بحلول عام 1997، نجحت الشركة في الإدراج في بورصة هونغ كونغ (HKEX)، مما وفر لها وصولاً أكبر إلى رأس المال للتوسع.
في السنوات التالية، نوعت Shenzhen International محفظتها. بحلول عام 2004، أنشأت الشركة قطاعها اللوجستي، مع الاعتراف بالطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية بسبب زيادة النشاط التجاري. سمحت هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة Shenzhen International بتحقيق تدفق إيرادات أكثر توازناً، مما قلل من اعتمادها على عمليات الطرق.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تضمنت محفظة Shenzhen International ما يقرب من 1 400 كم رسوم الطرق وما فوقها 4 ملايين متر مربع للممتلكات اللوجستية. أعلنت الأعمال اللوجستية للشركة عن إيرادات تقارب 2.5 مليار دولار هونغ كونغ، مما يسهم إسهاما كبيرا في أدائها المالي العام.
| السنة | الإيرادات (مليار دولار هونغ كونغ) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | إجمالي الأصول (مليار دينار هولندي) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 15.6 | 3.4 | 62.7 |
| 2019 | 16.8 | 3.8 | 65.1 |
| 2020 | 18.2 | 4.1 | 68.3 |
| 2021 | 20.3 | 4.6 | 72.5 |
| 2022 | 22.1 | 5.0 | 75.8 |
بحلول منتصف عام 2023، كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 50 مليار دولار هونغ كونغ، مع التركيز على زيادة تنويع استثماراتها عن طريق استكشاف الفرص في مجال الطاقة الخضراء والحلول اللوجستية الذكية. كجزء من مبادرة الاستدامة، التزمت Shenzhen International بتقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025، مواءمة مع السياسات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة.
بالإضافة إلى نموها التشغيلي، أقامت Shenzhen International شراكات استراتيجية مع مختلف الوكالات الحكومية، مما عزز قدرتها على تأمين مشاريع جديدة. أظهرت عمليات الطرق الرسوم مرونة، حيث بلغ معدل نمو حركة المرور السنوي حوالي 5% في عام 2022، على الرغم من التحديات التي يشكلها الوباء.
بالنظر إلى المستقبل، فإن Shenzhen International Holdings Limited في وضع يسمح لها بالاستفادة من قواعدها المالية القوية وخبرتها التشغيلية لاغتنام فرص النمو الجديدة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، محليًا ودوليًا، حيث تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
A الذي يمتلك Shenzhen International Holdings Limited
Shenzhen International Holdings Limited هي شركة تعمل بشكل أساسي في تطوير وتشغيل اللوجستيات والنقل والبنية التحتية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس هيكل الملكية مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، مع اهتمامات كبيرة لدى العديد من المستثمرين المؤسسيين والفرديين.
هيكل الملكية
يشمل أكبر المساهمين في الشركة المساهمين المسيطرين والمستثمرين المؤسسيين. فيما يلي أحدث البيانات حول نسب الملكية:
| المساهم | نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| شركة Shenzhen International Holdings (Group) Company Limited | السيطرة على المساهم | 61.49% |
| شركة China Merchants Industry Holdings Company Limited | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| HSBC Holdings plc | المستثمر المؤسسي | 4.2% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3.1% |
| آخرون (مستثمرو التجزئة، مؤسسات أخرى) | الملكية العامة | 22.7% |
رأس المال السوقي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Shenzhen International Holdings Limited حوالي 34.2 مليار دولار هونغ كونغ (حوالي 4.4 مليار دولار). يؤكد هذا الرقم على القيمة الكبيرة التي يضعها السوق على الشركة، مما يعكس توقعات النمو في قطاعي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
الأداء المالي الأخير
تشير أحدث النتائج المالية لشركة Shenzhen International Holdings Limited إلى أداء قوي من حيث الإيرادات وهوامش الربح في قطاع الخدمات اللوجستية. الأرقام المالية الرئيسية التالية مأخوذة من تقرير الأرباح الأخير:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 19.5 مليار دولار هونغ كونغ |
| صافي الربح (2022) | 3.1 مليار دولار هونغ كونغ |
| EBITDA (2022) | 5.4 مليار دولار هونغ كونغ |
| هامش صافي الربح (2022) | 15.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 10.3% |
توقعات الاستثمار
تعمل شركة Shenzhen International Holdings Limited في سوق ديناميكية ، تتأثر بشدة بالاتجاهات في الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية والسياسة الحكومية. يشير الجمع بين الدعم المؤسسي القوي والمساهم المسيطر الكبير إلى هيكل ملكية مستقر يمكنه دعم المبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل.
إن تعرض الشركة لمشاريع التطوير الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع تدفقات الإيرادات المتنوعة من الخدمات اللوجستية والنقل، يضعها جيدًا للنمو المستقبلي. يتوقع المحللون أن تستمر الشركة في الاستفادة من التحضر المستمر في الصين وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية.
بيان مهمة Shenzhen International Holdings Limited
تركز شركة Shenzhen International Holdings Limited ، التي تأسست في عام 1999 ومقرها الرئيسي في Shenzhen ، الصين ، على تطوير وإدارة المشاريع اللوجستية والبنية التحتية والممتلكات. تؤكد مهمتها على الالتزام بالتنمية المستدامة والتميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى خلق قيمة من خلال خدمات لوجستية عالية الجودة واستثمارات بنية تحتية متنوعة ، ومواءمة عملياتها مع احتياجات السوق والتوقعات المجتمعية.
يتوافق بيان المهمة بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك تعزيز قدرات الخدمة وتوسيع شبكتها اللوجستية. اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت شركة Shenzhen International عن إجمالي إيرادات تقارب 10.5 مليار دولار هونغ كونغإظهار نمو كبير في 12% مقارنة بالسنة السابقة.
تعمل Shenzhen International عبر قطاعات متعددة بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتطوير العقارات. فيما يلي تفصيل لمساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022:
| الجزء | الإيرادات (مليار دينار هونج كونج) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات اللوجستية | 6.8 | 65% |
| البنية التحتية | 2.5 | 24% |
| تطوير العقارات | 1.2 | 11% |
يؤكد قطاع الخدمات اللوجستية في الشركة على تطوير حدائق الخدمات اللوجستية وشبكات الطرق السريعة. استثمرت شركة Shenzhen International أكثر من 3 مليارات دولار هونغ كونغ في مشاريع البنية التحتية اللوجستية في عام 2022 وحده. ويساعد هذا الاستثمار في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تقديم الخدمات.
فيما يتعلق بالاستدامة، بدأت Shenzhen International أيضًا العديد من الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. في عام 2022، ما يقرب من 30% لمرافقها اللوجستية معتمدة باللون الأخضر من السلطات البيئية المختصة، مما يعكس التزامها بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى الشركة نسبة ديون إلى حقوق ملكية قدرها 0.45، مما يوضح نهجا محافظا للاستفادة من رأس مالها. يتماشى التركيز على الحفاظ على مستوى ديون منخفض مع مهمتها لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل والمرونة في السوق.
تؤكد الشركة أيضًا على التقدم التكنولوجي في العمليات اللوجستية. أدى تكامل حلول سلسلة التوريد الرقمية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية. في السنوات الأخيرة، خصصت Shenzhen International 5% ميزانيتها السنوية للتكنولوجيا والابتكار، مما أدى إلى تحسين الكفاءة ورضا العملاء في خدماتها اللوجستية.
تظل شركة Shenzhen International Holdings Limited ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز التنمية والتوسع عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مع مواءمة أهدافها مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف تعمل شركة Shenzhen International Holdings Limited
Shenzhen International Holdings Limited هي مشغل بارز للبنية التحتية في الصين، وتشارك بشكل أساسي في الخدمات اللوجستية والنقل. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل عمليات الطرق، والخدمات اللوجستية، ومشاريع البنية التحتية الأخرى.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، سجلت شركة Shenzhen International Holdings Limited إيرادات قدرها 11.02 مليار دولار هونغ كونغ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. هذا يمثل زيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة المنسوبة إلى المساهمين عند 2.06 مليار دولار هونغ كونغ، مترجمًا إلى ربحية السهم (EPS) من HKD 1.01.
قطاعات الأعمال
يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- عمليات الطرق
- الخدمات اللوجستية
- التطوير العقاري
عمليات الطرق
تدير شركة Shenzhen International العديد من الطرق ذات الرسوم في جميع أنحاء الصين. على سبيل المثال، في عام 2022، ارتفع إجمالي حجم حركة المرور عبر طرق الرسوم إلى 132 مليون مركبة(أ) 8.4% مقارنة بالسنة السابقة. بلغت إيرادات الرسوم الناتجة عن هذه الطرق 8.5 مليار دولار هونغ كونغ.
الخدمات اللوجستية
في قطاع اللوجستيات، تركز الشركة على توسيع قدراتها اللوجستية السريعة. في عام 2022، أعلنت شركة Shenzhen International عن إيرادات لوجستية قدرها 2.6 مليار دولار هونغ كونغ، مما يعكس معدل نمو قدره 12% من عام 2021. تعمل الشركة أكثر 30 حديقة لوجستية، بمثابة عقد حاسمة الأهمية في سلاسل التوريد الإقليمية.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بليون دولار هونغ كونغ) | 11.02 | 9.95 | 10.6% |
| صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 2.06 | 1.87 | 10.2% |
| EPS (HKD) | 1.01 | 0.92 | 9.8% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (HKD) | 0.40 | 0.35 | 14.3% |
وضع السوق واستراتيجيته
تعمل شركة Shenzhen International Holdings Limited في مشهد تنافسي للغاية، ومع ذلك فهي تحافظ على مكانة سوقية قوية مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليار دولار هونغ كونغ نحو تعزيز هياكلها الأساسية اللوجستية وتكنولوجيتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن القيمة السوقية لشركة Shenzhen International اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 26.4 مليار دولار هونغ كونغ، مما يعكس وجودها الكبير في بورصة هونغ كونغ.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي أصول الشركة 45.3 مليار دولار هونغ كونغ في عام 2022، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية قدرها 0.4 تدل على وجود هيكل متوازن لرأس المال.
الآفاق المستقبلية
يتوقع محللو السوق استمرار اتجاه النمو الإيجابي لشركة Shenzhen International Holdings Limited، مع نمو الإيرادات المتوقع حوالي 8-10% سنويا في السنوات القادمة. يتأهب قطاع اللوجستيات بشكل خاص للتوسع، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وحلول سلسلة التوريد الحديثة.
كيف تجني شركة Shenzhen International Holdings Limited الأموال
تدر شركة Shenzhen International Holdings Limited إيرادات بشكل أساسي من خلال عملياتها اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية للطرق ذات الرسوم، وتطوير العقارات. الشركة هي لاعب رائد في صناعة الخدمات اللوجستية، ولها حضور كبير في الصين.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Shenzhen International عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي * * 14.8 مليار دولار هونج كونج * *، وهو ما يمثل زيادة قدرها * * 8.6٪ * * على أساس سنوي. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (بالمليارات من دولارات هونغ كونغ) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات اللوجستية | **6.5** | **43.9%** |
| عمليات الطرق | **5.3** | **35.8%** |
| تطوير العقارات | **2.4** | **16.2%** |
| آخرون | **0.6** | **4.1%** |
في مجال اللوجستيات، تدير الشركة شبكات تخزين ونقل واسعة النطاق. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أدارت Shenzhen International * * أكثر من 3 ملايين متر مربع * * من المرافق اللوجستية عبر المدن الرئيسية في الصين، لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.
ساهم قطاع رسوم الطرق بشكل كبير في أرباح الشركة. ارتفع متوسط حركة المرور اليومية على طرقها الرئيسية بنسبة * * 5.1٪ * * في عام 2022، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من تحصيل الرسوم. تدير الشركة * * ستة طرق رئيسية لرسوم المرور * *، بمتوسط إيرادات سنوي لكل طريق حصيلة يبلغ حوالي * * 880 مليون دولار هونج كونج * *.
تطوير العقارات هو مجال تركيز حاسم آخر لشركة Shenzhen International. تمتلك الشركة محفظة قوية، مع العديد من المشاريع الجارية. في عام 2022، حقق قطاع تطوير العقارات مبيعات بنحو * * 3.5 مليار دولار هونج كونج * *، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي * * 35٪ * *. وشملت المشاريع الرئيسية التطورات السكنية والتجارية في المناطق الحضرية الناشئة.
في السنوات الأخيرة، أكدت Shenzhen International على تنويع مصادر إيراداتها. في عام 2022، بلغت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة * * 1.2 مليار دينار هولندي * *، ومن المتوقع أن تحقق عوائد مستقرة خلال السنوات القادمة. تتوقع الشركة معدل نمو سنوي يبلغ * * 12٪ * * في هذا القطاع.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Shenzhen International Holdings Limited حوالي * * 44 مليار دولار هونج كونج * *، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها المتنوع وآفاق النمو. أعلنت الشركة عن هامش ربح صاف قدره * * 20٪ * * في آخر سنة مالية، مما يؤكد كفاءة إدارة التكلفة والفعالية التشغيلية.
Shenzhen International Holdings Limited (0152.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.