China Resources Power Holdings Company Limited (0836.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصين موارد الطاقة المحدودة
تعد شركة China Resources Power Holdings Limited (CR Power) ، التي تأسست في عام 2004 ، جزءًا من مجموعة China Resources ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، يتم سرد Power CR في بورصة هونغ كونغ بموجب قانون الأسهم 0836.HK. تشارك الشركة في المقام الأول في توليد وبيع الكهرباء ولديها وجود كبير في الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة التقليدية.
في عام 2010 ، وسعت CR Power طاقتها التشغيلية بشكل كبير من خلال الحصول على مختلف محطات الطاقة. بحلول منتصف عام 2019 ، وصل إجمالي السعة المثبتة تقريبًا 31000 ميجاوات، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في الصين. شمل هذا التوسع مصادر الطاقة الحرارية والمتجددة ، مع تحول ملحوظ نحو إنتاج الطاقة الأنظف.
أبلغت CR Power عن أدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، حيث تعرض إيرادات التشغيل تقريبًا RMB 101.4 مليار (أي ما يعادل حول 14.5 مليار دولار) وربح يعزى إلى حاملي الأسهم في الشركة تقريبًا RMB 10.5 مليار.
في يوليو 2021 ، أعلنت CR Power عن خطة استثمار كبيرة لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة ، بهدف تحقيق ما مجموعه 15000 ميجاوات من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 ، والذي يشمل مشاريع الطاقة والطاقة الشمسية. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع هدف الصين في ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.
| سنة | السعة المثبتة (MW) | إيرادات التشغيل (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28,000 | 80.5 | 8.6 |
| 2017 | 29,500 | 85.2 | 9.2 |
| 2018 | 30,200 | 90.1 | 9.8 |
| 2019 | 31,000 | 95.0 | 10.2 |
| 2020 | 31,300 | 98.4 | 10.3 |
| 2021 | 31,800 | 100.0 | 10.8 |
| 2022 | 31,600 | 101.4 | 10.5 |
اعتبارًا من عام 2023 ، تشارك CR Power بنشاط في مشاريع متعددة تركز على تطوير الطاقة النظيفة ، مع تجاوز الاستثمارات RMB 30 مليار مخصصة للمشاريع المتجددة وحدها. يتميز التزام الشركة بالطاقة الخضراء بإطلاق العديد من مزارع الطاقة الشمسية والرياح في مختلف المقاطعات ، مما يعكس تحولًا أوسع في الصين نحو حلول الطاقة المستدامة.
في سوق الأوراق المالية ، أظهرت أسهم CR Power مرونة ، مع تقلب القيمة السوقية حولها 16.8 مليار دولار في أكتوبر 2023. شهد السهم أ 12% الزيادة خلال العام الماضي ، مدفوعة بمعنويات السوق الإيجابية المحيطة بقطاع الطاقة المتجددة والتوسعات الاستراتيجية لـ CR Power.
علاوة على ذلك ، وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية في CR تقريبًا 1.2 اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، يشير إلى مستوى قدرة على الرافعة المالية ، بدعم من توليد التدفق النقدي المستقر من محفظتها المتنوعة من أصول توليد الطاقة.
من الناحية الاستراتيجية ، تستعد CR Power للعب دور حاسم في تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة في الصين ، لا سيما مع انتقال البلاد نحو أساليب توليد الطاقة الصديقة للبيئة. ستكون الاستثمارات المستمرة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة أمرًا حيويًا لمسار نمو الشركة في السنوات القادمة.
أ من يمتلك شركة الصين موارد الطاقة المحدودة
شركة China Resources Power Holdings Limited ، وهي لاعبة رائدة في قطاع الطاقة ، مملوكة في الغالب من قبل شركتها الأم ، شركة China Resources Holdings Limited. هذه الشركة القابضة هي مؤسسة مملوكة للدولة (SOE) لها تأثير كبير في القطاعات المختلفة ، بما في ذلك الطاقة والعقارات وتجارة التجزئة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، تحتفظ شركة China Resources Holdings تقريبًا 78.4% من إجمالي أسهم شركة Resources Power. يتم تداول الأسهم المتبقية بشكل علني ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون والتجزئة الباقي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، إليك تفاصيل الملكية الرئيسية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | المستثمرون الرئيسيون |
|---|---|---|
| شركة الصين الموارد المحدودة | 78.4% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون العامون | 21.6% | العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة |
تم إدراج شركة China Resources Power في بورصة هونغ كونغ تحت مؤشر 0836.HK. كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا HKD 45.5 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
من حيث الأداء المالي ، في النصف الأول من عام 2023 ، ذكرت شركة China Resources Power:
- ربح: HKD 22.8 مليار
- صافي الربح: HKD 2.5 مليار
- EBITDA: HKD 8.1 مليار
يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. بحلول نهاية عام 2023 ، يهدف إلى الحصول على 30% من إجمالي قدرتها المثبتة المستمدة من مصادر متجددة.
يتأثر الاتجاه الاستراتيجي لـ China Resources Power بشكل كبير من قبل شركتها الأم. أعلنت China Resources Holdings عن خطط لتعزيز استثماراتها في مبادرات الطاقة النظيفة والاستدامة ، مما يعكس تحولات السياسة الوطنية نحو حلول الطاقة الخضراء.
يبرز هيكل الملكية تأثيرًا متميزًا للدولة من خلال الصين موارد الممتلكات ، الذي يشكل الاستراتيجيات التشغيلية ويحددها مع سياسات الطاقة الوطنية. ونتيجة لذلك ، فإن قوة الموارد الصينية تحافظ على دور حاسم في مشهد الطاقة في الصين ، على استعداد لمزيد من النمو في مصادر الطاقة المتجددة في التوافق مع أهداف الحكومة.
شركة الصين موارد الطاقة ، بيان المهمة المحدودة
تركز شركة China Resources Power Holdings Company Limited (CR Power) على أن تصبح مزودًا متكاملًا للطاقة على مستوى عالمي ، وتوازن بين احتياجات إنتاج الطاقة ، وحماية البيئة ، والمسؤولية الاجتماعية. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية مع الالتزام بالتزامها بالتنمية المستدامة.
تؤكد المهمة على التركيز المزدوج على تطوير نظام للطاقة منخفض الكربون وزيادة عائدات المستثمرين. يتضح هذا النهج الاستراتيجي في استثمارات الشركة في مصادر الطاقة المتجددة ، بهدف الوصول إلى معايير تشغيلية كبيرة في السنوات القادمة.
تشمل الأهداف التشغيلية الرئيسية:- تحسين كفاءة توليد الطاقة للحفاظ على المزايا التنافسية.
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة لتشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.
- تقليل انبعاثات الكربون في التوافق مع المعايير الوطنية والعالمية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تعمل CR تقريبًا تقريبًا 23000 ميجاوات من السعة المثبتة عبر مصادر الطاقة المختلفة ، مع تحول كبير مستمر نحو الطاقة الأنظف. تمثل مشاريع الطاقة المتجددة حول 30% من إجمالي قدرتها على توليدها.
من الناحية المالية ، أبلغت CR Power عن إيراداتها تقريبًا CNY 109.8 مليار في عام 2022 ، مع صافي ربح CNY 10.5 مليار، مما يعكس معدل نمو 8% على أساس سنوي. وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.05مع الإشارة إلى هيكلة رأس المال متوازنة وسط جهود التوسع.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار CNY) | 109.8 | 101.6 | 8.0 |
| صافي الربح (مليار يونيو) | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
| السعة المثبتة (MW) | 23,000 | 21,500 | 7.0 |
| نسبة الطاقة المتجددة (٪) | 30 | 25 | 20 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.05 | 1.02 | 2.9 |
يتم تعزيز مهمة الشركة بشكل أكبر من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، والتي تشمل مشاركة المجتمع ، ومبادرات الاستدامة البيئية ، والابتكار في تقنيات الطاقة. على سبيل المثال ، استثمرت CR Power أكثر CNY 1 مليار في برامج الرعاية الاجتماعية والمشاريع المجتمعية في العام الماضي.
نتطلع إلى الأمام ، تستهدف CR Power مزيد من التوسع في القطاع المتجدد ، مع خطط لزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة بمقدار إضافي 10000 ميجاوات بحلول عام 2025 ، دعم مهمتها المتمثلة في إنشاء مستقبل طاقة مستدام ومزدهر.
كيف تعمل شركة الصين موارد الطاقة المحدودة
شركة China Resources Power Holdings Limited (CR Power) هي لاعب بارز في قطاع الطاقة ، وتشارك بشكل أساسي في توليد وتوزيع الكهرباء في الصين. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير الشركة مجموعة متنوعة من مرافق توليد الطاقة ، مع التركيز على الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والرياح.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت CR Power عن قدرة مثبتة تقريبًا 39000 ميجاوات. يتضمن مزيج جيل الشركة حول 70% الطاقة الحرارية ، 20% الطاقة الكهرومائية ، و 10% قوة الرياح.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، أعلنت CR Power عن إيراداتها تقريبًا 45.2 مليار يوان، تمثل زيادة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. تم الإبلاغ عن الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين في RMB 5.1 مليار، حتى من RMB 4.7 مليار في العام السابق.
| مقياس مالي | 2023 H1 | 2022 H1 |
|---|---|---|
| ربح | 45.2 مليار يوان | 41.8 مليار يوان |
| صافي الربح | RMB 5.1 مليار | RMB 4.7 مليار |
| السعة المثبتة | 39000 ميجاوات | 37500 ميجاوات |
الاستراتيجية التشغيلية
تركز استراتيجية CR Power التشغيلية على تعزيز الكفاءة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة. تستثمر الشركة بنشاط في ترقيات التكنولوجيا والمشاريع الجديدة لتقليل انبعاثات الكربون. في عام 2023 ، كان الإنفاق الرأسمالي لمشاريع الطاقة المتجددة تقريبًا RMB 12 مليار.
تدير الشركة أيضًا نظامًا قويًا لإدارة الأصول ، مما يضمن الأداء الأمثل عبر مرافقها. في عام 2022 ، حققت النباتات التي تعمل بالفحم في CR Power معدل استخدام متوسط من 56%، والتي تتماشى مع معايير الصناعة.
موقف السوق والقدرة التنافسية
يحمل CR Power حصة كبيرة في السوق في قطاع توليد الكهرباء في الصين. اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، احتلت المرتبة سادسا أكبر شركة لتوليد الطاقة في الصين ، مما يؤثر على تسعير الطاقة وسياسة. كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا RMB 108 مليار اعتبارا من سبتمبر 2023.
من حيث المزايا التنافسية ، تستفيد CR قوة من الشراكات الاستراتيجية والدعم الحكومي ، وخاصة بالنسبة لمبادرات الطاقة المتجددة. تتماشى الشركة مع خطة الصين الرابعة عشرة لمدة خمس سنوات ، والتي تؤكد على الانتقال نحو مصادر الطاقة الأنظف.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تخطط CR Power لتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة بشكل كبير. بحلول عام 2025 ، تهدف الشركة إلى تحقيق قدرة إجمالية مثبتة أكثر 50000 ميجاوات، مع مصادر متجددة تشكل 30% من المجموع. من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في التقنيات الخضراء RMB 30 مليار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التزام الحكومة الصينية بالحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مواقع كفاءة الطاقة CR بشكل إيجابي في مشهد الطاقة المتطور. ينعكس هذا الالتزام في السياسات المستمرة التي تعزز تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ، والتي تستعد CR Power للاستفادة منها.
كيف تجني شركة الصين موارد الطاقة المحدودة المال
تقوم شركة China Resources Power Holdings Limited ، وهي مؤسسة رائدة مملوكة للدولة في قطاع الطاقة ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال توليد الكهرباء وتوزيعها. تدير الشركة مجموعة متنوعة من محطات الطاقة في مختلف المناطق في الصين ، باستخدام مصادر طاقة متعددة ، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. للسنة المالية 2022 ، أبلغت شركة China Resources Power عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 106.25 مليار.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- مبيعات الكهرباء: مصدر الإيرادات المهيمن ، يساهم في حوله 85% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، بلغت مبيعات الكهرباء تقريبًا 90 مليار يوان.
- إمدادات الحرارة: شريحة مهمة أخرى ، توليد حول RMB 10 مليار في الإيرادات. نما هذا الجزء بشكل مطرد بسبب زيادة الطلب على التدفئة السكنية والصناعية.
- مشاريع الطاقة المتجددة: كجزء من مبادرات الاستدامة ، استثمرت الشركة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، التي جلبت جماعياً حولها 6 مليارات يوان في نفس السنة المالية.
يتم تنظيم أسعار الكهرباء من قبل لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في الصين ، والتي تؤثر على ربحية الشركة. في عام 2022 ، كان متوسط سعر الكهرباء تقريبًا RMB 0.45 لكل كيلوواط ساعة ، مما يعكس زيادة طفيفة عن العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتغيرات التنظيمية.
تعد الكفاءة التشغيلية لـ China Resources Power محركًا رئيسيًا لربحيتها. أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 32% وهامش ربح التشغيل 15% في عام 2022 ، تشير إلى استراتيجيات قوية لإدارة التكاليف. كان صافي الربح لهذا العام تقريبًا RMB 10.2 مليار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 7%.
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 98.50 | 106.25 |
| مبيعات الكهرباء (مليار يوان) | 84.00 | 90.00 |
| إمدادات الحرارة (مليار يوان) | 9.00 | 10.00 |
| إيرادات الطاقة المتجددة (مليار يوان) | 5.50 | 6.00 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 30% | 32% |
| هامش الربح التشغيلي (٪) | 14% | 15% |
| صافي الربح (مليار يوان) | 9.50 | 10.20 |
الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة أمر محوري للنمو في المستقبل. خصصت الشركة تقريبًا RMB 20 مليار للتوسع في الطاقة المتجددة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بهدف تقليل بصمة الكربون والتوافق مع أهداف الاستدامة الأوسع في الصين. من المتوقع أن يساهم هذا التحول الاستراتيجي في حصة متزايدة من الإيرادات من المصادر المتجددة ، مما يعزز موقع السوق.
علاوة على ذلك ، تشارك شركة China Resources Power أيضًا في الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة لتوسيع قدرتها التشغيلية وقدراتها التكنولوجية. دخلت الشركة في تعاون مع الشركات الدولية لتعزيز محفظة الطاقة المتجددة ولديها خطط لاستثمارات إضافية في الأسواق الخارجية ، مما قد يؤدي إلى تنويع مصادر الإيرادات الخاصة بها وتخفيف مخاطر السوق المحلية.
اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، كان لدى الشركة قدرة مثبتة تقريبًا 38000 ميجاوات، مع مزيج شمل 70% الفحم ، 20% مصادر قابلة للتجديد ، و 10% الغاز الطبيعي ، مع تسليط الضوء على انتقاله نحو طاقة أنظف.
China Resources Power Holdings Company Limited (0836.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.