PetroChina Company Limited (0857.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة PetroChina Company Limited
تأسست شركة PetroChina Company Limited، وهي لاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز العالمية، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. تأسست كشركة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، مستفيدة من خبرة CNPC الواسعة في قطاع الطاقة. سرعان ما أصبحت شركة PetroChina أكبر منتج وموزع للنفط والغاز في الصين.
في 2000، أطلقت PetroChina طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك وبورصة شنغهاي. أثار الاكتتاب العام حوالي 3 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات في ذلك الوقت. تم تداول السهم تحت رمز المؤشر PTR في الولايات المتحدة الأمريكية 601857 في الصين.
بواسطة 2001، كانت بتروتشاينا بالفعل أكبر منتج للنفط في الصين، حيث وصل إنتاج النفط الخام اليومي إلى حوالي 1.1 مليون برميل. واصلت الشركة توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة، مع التركيز على الاستكشاف والإنتاج محليًا ودوليًا.
في 2005، سجلت PetroChina علامة فارقة من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة النفط والغاز PetroKazakhstan، وهي شركة نفط وغاز مقرها كندا، من أجل 4.18 مليار دولار. لم يوسع هذا الشراء احتياطياتها فحسب، بل عزز أيضًا مكانتها في السوق الدولية.
أظهر الأداء المالي الأخير نموًا ملحوظًا. في 2021، أعلنت شركة PetroChina عن إجمالي إيرادات تقارب 2.49 تريليون ين (حول 389 مليار دولار) 76.4 مليار ين (حول 12 مليار دولار). كان هذا بمثابة انتعاش كبير من الانكماش الناجم عن جائحة COVID-19 في عام 2020.
شهدت الطاقة الإنتاجية لشركة PetroChina تقلبات، حيث بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام 1.47 مليون برميل يوميا في 2021انخفاض طفيف من 1.51 مليون برميل يوميا في عام 2020. أبلغت الشركة عن إنتاج الغاز الطبيعي من 4.17 مليار متر مكعب في 2021، مع تسليط الضوء على استثماراتها في مصادر الطاقة الأنظف.
| السنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار متر مكعب) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,643 | 91.6 | 1.48 | 4.07 |
| 2020 | 1,858 | 18.5 | 1.51 | 3.90 |
| 2021 | 2,490 | 76.4 | 1.47 | 4.17 |
أدت جهود PetroChina في مجال الطاقة المتجددة إلى استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع أهداف الصين لحياد الكربون من خلال 2060. تخطط الشركة لزيادة إنفاقها على مصادر الطاقة غير الأحفورية للوصول 30% مجموع نفقاتها الرأسمالية 2025.
من حيث أداء الأسهم، شهدت أسهم PetroChina تقلبات، مما يعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية وديناميكيات السوق. اعتبارا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة PetroChina حوالي 100 مليار دولاروشهد سعر سهمها زيادة سنوية بلغت حوالي 18%.
بالنظر إلى المستقبل، تهدف PetroChina إلى تعزيز أنشطتها الاستكشافية وتوسيع بصمتها الدولية، مع الحفاظ على نهج متوازن تجاه الممارسات المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
من يمتلك شركة PetroChina Company Limited
شركة PetroChina Company Limited، وهي لاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز العالمي، مملوكة بشكل أساسي لكيانات الدولة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أحدث التقارير، كان هيكل ملكية PetroChina على النحو التالي:
| المالك | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| مؤسسة البترول الوطنية الصينية | 88.72% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5.42% |
| المستثمرون الأفراد | 5.86% |
شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) هي المساهم الأكبر، حيث تمتلك نسبة كبيرة 88.72% من أسهم PetroChina، مما يعني فعليًا أن الشركة تخضع لسيطرة حكومية كبيرة، نظرًا لوضع CNPC كمؤسسة مملوكة للدولة.
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون 5.42% للأسهم، مما يسمح لها بدور بسيط ولكنه حاسم في إدارة الشركات وقرارات المساهمين. المستثمرون الأفراد، بينما يشكلون شريحة صغيرة، يمتلكون ما يقرب من 5.86% بتروتشاينا.
من حيث الأداء المالي، أعلنت شركة PetroChina عن صافي ربح يقارب 186.4 مليار يوان صيني (حوالي 28.3 مليار دولار) للسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الطلب.
تبلغ القيمة السوقية للشركة، اعتبارًا من أكتوبر 2023، حوالي 179 مليار دولارتأسيسها بين أكبر شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
يتأثر موقع PetroChina الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمي بشكل كبير بسياسات واستثمارات الشركة الأم، لا سيما بسبب التوافق مع أهداف أمن الطاقة في الصين.
علاوة على ذلك، تم إدراج PetroChina في كل من بورصة هونغ كونغ (SEHK: 0857) وبورصة نيويورك (NYSE: PTR)، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
بشكل عام، يكشف تكوين الملكية عن العلاقة الوثيقة بين شركة بتروتشاينا والحكومة الصينية، مما يعزز تأثير سياسات الدولة على استراتيجيات الشركات والقرارات التشغيلية.
بيان مهمة شركة بتروتشاينا المحدودة
تؤكد شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي شركة رائدة في إنتاج وتوريد النفط والغاز في الصين، على التزامها بالتنمية المستدامة وإمدادات الطاقة في بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى ضمان إمداد موثوق به وبأسعار معقولة من الطاقة مع تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الطاقة بشكل نشط.
تتضمن المكونات الأساسية لبيان مهمة شركة بتروتشاينا ما يلي:
- توفير منتجات النفط والغاز عالية الجودة.
- ضمان أمن الطاقة للصين والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
- تشجيع التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة في إنتاج الطاقة.
- تعزيز الإدارة البيئية والحد من انبعاثات الكربون.
- تعزيز ثقافة السلامة داخل المنظمة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة بتروتشاينا عن مقاييس مالية مهمة تعكس عملياتها:
| المقياس المالي | المبلغ لعام 2022 (بالمليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,174.2 | 34.2 |
| صافي الدخل | 158.4 | 116.5 |
| النفقات الرأسمالية | 208.3 | 14.7 |
| إجمالي الأصول | 2,727.2 | 7.5 |
| القيمة السوقية | 1,40.5 | - |
يمكن ملاحظة التزام شركة بتروتشاينا بالابتكار في استثمارها في البحث والتطوير، والذي بلغ حوالي 21.0 مليار يوان صيني في عام 2022. ويهدف هذا الاستثمار إلى دفع التحسينات في تكنولوجيا الاستخراج ومصادر الطاقة البديلة.
من حيث الأداء التشغيلي، ركزت شركة بتروتشاينا على زيادة قدراتها الإنتاجية المحلية. في عام 2022، بلغ إنتاج النفط الخام المحلي 1.52 مليون برميل يوميًا، مما يمثل زيادة ثابتة عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تشارك PetroChina بنشاط في الأسواق العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ إنتاج الشركة من النفط والغاز في الخارج ما يقرب من 25% من إجمالي إنتاجها. ويؤكد هذا البصمة العالمية على مهمة PetroChina لتأمين موارد الطاقة خارج حدودها المحلية.
من خلال بيان مهمتها، تتماشى PetroChina مع أهداف سياسة الطاقة في الصين، وتهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في كثافة الكربون بحلول 60-65% 2030 كجزء من مبادرات الاستدامة الأوسع نطاقًا.
كيف تعمل شركة بتروتشاينا المحدودة
تعمل شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي شركة مملوكة للدولة وأكبر منتج للنفط والغاز في الصين، في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وبيع النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن تصنيع المواد الكيميائية. اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة بتروتشاينا حوالي 130 مليار دولار.
في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغ 440 مليار دولار، بهامش ربح صافٍ بلغ حوالي 7.2%. بلغت أرباح الشركة المنسوبة إلى المساهمين 31.6 مليار دولار، مما يعكس أداءً قويًا مقارنة بالعام السابق.
القطاع Overview
تنقسم عمليات شركة بتروتشاينا بشكل أساسي إلى ثلاثة مجالات:
- الاستكشاف والإنتاج (E&P)
- التكرير والمواد الكيميائية
- التسويق والتوزيع
الاستكشاف والإنتاج (E&P)
يعد قطاع الاستكشاف والإنتاج العمود الفقري لعمليات شركة بتروتشاينا، حيث يساهم بشكل كبير في إيراداتها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ حوالي 24.8 مليار برميل واحتياطيات الغاز الطبيعي حوالي 152 تريليون قدم مكعب.
في عام 2022، بلغ متوسط إنتاج شركة بتروتشاينا اليومي من النفط الخام نحو 3.8 مليون برميل، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4.4 مليار قدم مكعب في اليوم.
التكرير والمواد الكيميائية
يعد قطاع التكرير بالغ الأهمية لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للتسويق. وتبلغ الطاقة التكريرية لشركة بتروتشاينا نحو 17 مليون برميل يوميًامما يجعلها أكبر شركة تكرير في آسيا. وفي عام 2022، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات المكررة للشركة نحو 240 مليون طن.
التسويق والتوزيع
تدير شركة PetroChina شبكة واسعة من محطات الخدمة في جميع أنحاء الصين، مع أكثر من 25,000 منافذ البيع بالتجزئة. في عام 2022، باعت الشركة ما مجموعه 120 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة. حقق قطاع التسويق إيرادات بلغت حوالي 120 مليار دولار في عام 2022.
| القطاع | الإيرادات (2022) | صافي الدخل (2022) | حصة السوق (%) |
|---|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 220 مليار دولار | 20 مليار دولار | 40% |
| التكرير والمواد الكيميائية | 160 مليار دولار | 10 مليار دولار | 30% |
| التسويق والتوزيع | 120 مليار دولار | 8 مليار دولار | 30% |
الصحة المالية
تعززت الصحة المالية لشركة بتروتشاينا بفضل توليدها القوي للتدفقات النقدية. وأبلغت الشركة عن تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بلغ نحو 45 مليار دولار في عام 2022. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35، مما يشير إلى توازن قوي بين الدين وحقوق المساهمين.
تبلغ عائدات أرباح شركة بتروتشاينا نحو 4.3%، بإجمالي توزيعات أرباح تبلغ نحو 12 مليار دولار في عام 2022. وبلغت أرباح الشركة لكل سهم (EPS) للسنة المالية الماضية $0.43.
اتجاهات السوق والتوقعات
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط، مع توقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2023. وباعتبارها لاعبًا رائدًا، تتمتع بتروتشاينا بوضع جيد للاستفادة من هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك، مع التحول المستمر في مجال الطاقة، تستثمر بتروتشاينا بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وتخصص ما يقرب من 10 مليار دولار للتكنولوجيات الخضراء ومبادرات الطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي ضوء تقلب أسعار النفط، التي كانت حوالي $80 للبرميل في أوائل عام 2023، تتوقع توقعات إيرادات بتروتشاينا لعام 2023 زيادة، وقد تصل إلى 450 مليار دولار بسبب مستويات الإنتاج الأعلى واتجاهات الاسترداد العالمية.
كيف تحقق شركة PetroChina Company Limited أرباحًا
تولد شركة PetroChina Company Limited، وهي شركة نفط وغاز مملوكة للدولة، إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتسويق النفط والغاز الطبيعي. في عام 2022، أعلنت شركة PetroChina عن إجمالي إيرادات بلغ حوالي 2.42 تريليون ين، مع مساهمة كبيرة من عملياتها في المنبع والمصب.
عمليات المنبع
يتضمن قطاع المنبع استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. في عام 2022، بلغ إنتاج شركة بتروتشاينا من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 3.78 مليار قدم مكعب يوميًا. بلغ متوسط سعر النفط المحقق للشركة حوالي $100 للبرميل، مما أثر بشكل كبير على توليد إيراداتها.
| السنة | إنتاج النفط الخام (مليون برميل) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | متوسط سعر النفط المحقق (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543.5 | 1,378.4 | 100 |
| 2021 | 543.9 | 1,249.6 | 68 |
| 2020 | 532.4 | 1,168.2 | 39 |
عمليات منتصف الطريق
تركز عمليات منتصف الطريق لشركة بتروتشاينا على نقل وتخزين النفط والغاز. تدير الشركة شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق تزيد عن 100000 كيلومتر. في عام 2022، بلغت إيرادات النقل ما يقرب من 200 مليار ين، مما يعكس الطلب المستقر على خدمات نقل الغاز الطبيعي والنفط الخام طوال العام.
عمليات المصب
يشمل قطاع المصب تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية. في عام 2022، قامت شركة بتروتشاينا بتكرير حوالي 1.17 مليار برميل من النفط الخام، وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات. بلغ إجمالي الإيرادات من عمليات التكرير والتسويق 1.37 تريليون ين.
| السنة | حجم التكرير (مليار برميل) | الإيرادات من المصب (مليار ين) |
|---|---|---|
| 2022 | 1.17 | 1,370 |
| 2021 | 1.14 | 1,230 |
| 2020 | 1.15 | 1,080 |
المشاريع الدولية
تشارك شركة بتروتشاينا أيضًا في الاستكشاف والإنتاج الدوليين من خلال الاستثمارات في دول مختلفة، بما في ذلك كندا والعراق وكازاخستان. ساهمت الشركة بحوالي 15% من إجمالي إنتاجها من العمليات الخارجية في عام 2022، مما أضاف قيمة كبيرة إلى إجمالي إيراداتها.
الوضع السوقي
اعتبارًا من عام 2023، تحتفظ شركة PetroChina بمكانة قوية في سوق النفط والغاز العالمية، حيث تحتل المرتبة الأولى كواحدة من أكبر منتجي النفط في جميع أنحاء العالم. ويستمد جزء كبير من إيراداتها من الطلب المحلي في الصين، والذي يستمر في التوسع مع زيادة استهلاك البلاد من الطاقة.
وفي الختام، يسمح نموذج الأعمال المتعدد الأوجه لشركة PetroChina، والذي يتراوح من الاستكشاف في المنبع إلى التكرير في المصب، لها بالاستفادة من ظروف السوق المختلفة وديناميكيات التسعير في قطاع النفط والغاز، مما يضمن نمو الإيرادات والربحية المستدامة.
PetroChina Company Limited (0857.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.