Italmobiliare S.p.A. (0RP4.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Italmobiliare S.P.A.
تأسست في عام 1946 ، Italmobiliare S.P.A. هي شركة قابضة إيطالية مدرجة في بورصة ميلانو. تستثمر الشركة في المقام الأول في العديد من القطاعات ، بما في ذلك مواد البناء والزجاج وإنتاج الأغذية والخدمات المالية. القيمة السوقية الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.2 مليار يورو.
بدأت Italmobiliare عملياتها مع التركيز على قطاع مواد البناء. على مر العقود ، وسعت محفظتها من خلال الحصول على حصص في مختلف الشركات. والجدير بالذكر أن italmobiliare اكتسب 75 ٪ من caffè lavazza في عام 2007 ، وزيادة حصتها بعد ذلك إلى 100 ٪. عززت هذه الخطوة بشكل كبير وجود الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات.
يشير الأداء المالي على مر السنين إلى مسار نمو ثابت. أبلغت الشركة عن إيرادات 674 مليون يورو في عام 2022 ، مقارنة مع 607 مليون يورو في عام 2021 ، يعكس معدل نمو 10.99%.
| سنة | الإيرادات (في مليون يورو) | صافي الربح (في مليون يورو) | إجمالي الأصول (في مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 674 | 42 | 1,400 |
| 2021 | 607 | 38 | 1,350 |
| 2020 | 580 | 32 | 1,250 |
| 2019 | 620 | 35 | 1,300 |
لقد أكدت استراتيجية استثمار الشركة دائمًا الاستدامة والابتكار. في عام 2023 ، أعلن italmobiliare أنها ستخصص 150 مليون يورو على مدار السنوات الخمس المقبلة تجاه المشاريع والابتكارات المستدامة لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بهم.
كجزء من استراتيجية التنويع الخاصة بها ، استثمرت Italmobiliare أيضًا في مبادرات التحول الرقمي عبر ممتلكاتها. في عام 2022 ، استثمرت تقريبًا 30 مليون يورو في ترقيات التكنولوجيا لشركاتها التابعة.
في السنوات الأخيرة ، تابعت Italmobiliare أيضًا شراكات استراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. في عام 2023 ، وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع Cemex لتوسيع بصمتها في قطاع مواد البناء.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Italmobiliare تقريبًا €28 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 15% وسط معنويات السوق الإيجابية والأرباح الفصلية القوية.
تستمر محفظة الشركة المتنوعة في التكيف مع التغييرات في السوق ، مما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل مع التنقل في التحديات الاقتصادية. في عام 2022 ، تم تسجيل عودة italmobiliare على الأسهم (ROE) في 6.5%، عرض فعالية استراتيجيات الاستثمار.
من يملك Italmobiliare S.P.A.
Italmobiliare S.P.A. هي شركة قابضة للاستثمار مقرها في إيطاليا ، تركز على مختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمارات الصناعية والعقارات والاستثمارات المالية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية Italmobiliare بتركيز كبير من الأسهم بين عدد قليل من المساهمين الكبار.
المساهم الأساسي هو عائلة بيسينتي، الذي يحمل حصة كبيرة في الشركة من خلال العديد من كيانات الاستثمار. هذه العائلة لها تاريخ طويل مع Italmobiliare ، يعود إلى تأسيسها في عام 1946.
وفقًا لأحدث الإيداعات ، فإن انهيار الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| عائلة بيسينتي | 52.12% | 5,900,000 |
| تعويم عام | 30.00% | 3,400,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 17.88% | 2,000,000 |
من حيث القيمة السوقية ، تم تقدير italmobiliare تقريبًا 1.13 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. تتداول الشركة على بورسا إيطاليا ، وقد أظهر أداء أسعار الأسهم زيادة مطردة خلال العام الماضي ، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
اعتبارًا من التقرير السنوي الأخير ، تم تقدير إجمالي أصول Italmobiliare تقريبًا 1.7 مليار يورو، مع الوصول إلى صافي حقوق الملكية 800 مليون يورو. أبلغت الشركة عن ربح صافي 100 مليون يورو للعام المالي الماضي ، يعرض معدل نمو 10% بالمقارنة مع العام السابق.
يعكس تكوين مجلس الإدارة أيضًا تأثير عائلة Pesenti ، حيث شغل العديد من أفراد الأسرة مناصب رئيسية. يسمح هيكل الحوكمة هذا بتوجيه استراتيجي متماسك يتماشى مع مصالح المساهمين الرئيسيين.
بشكل عام ، يوضح Italmobiliare S.P.A. تركيزًا قويًا للملكية ، الذي تحتفظ به عائلة Pesenti بشكل أساسي ، والذي يلعب دورًا حيويًا في عملياتها المستمرة وعمليات صنع القرار الاستراتيجية.
Italmobiliare S.P.A. بيان المهمة
Italmobiliare S.P.A. هي شركة قابضة متنوعة تعمل بشكل أساسي في قطاع الاستثمار. تهدف الشركة إلى زيادة قيمة استثماراتها من خلال النمو الاستراتيجي والممارسات المستدامة. مع التركيز على الابتكار والاستقرار المالي ، تسعى Italmobiliare إلى المساهمة في التطوير طويل الأجل لشركات محافظها مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
اعتبارًا من عام 2023 ، تتضمن محفظة Italmobiliare حصصًا كبيرة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الأسمنت والعقارات ومعالجة الأغذية. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بخلق قيمة للمساهمين مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر عملياتها.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 (بتر) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | 350 | 372 | 390 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 45 | 50 | 55 |
| إجمالي الأصول (مليون يورو) | 1,200 | 1,250 | 1,300 |
| توزيع أرباح للسهم (€) | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
تبرز المهمة أيضًا أهمية الاستدامة ، حيث تهدف Italmobiliare إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. هذا الالتزام واضح في تركيزه الاستراتيجي على استثمارات الطاقة المتجددة إلى جانب القطاعات التقليدية.
كجزء من مهمتها ، تشارك Italmobiliare في التعاون النشط مع شركات المحافظ. الهدف من ذلك هو توفير رأس المال ليس فقط ولكن أيضًا الخبرة في الإدارة والعمليات ، مما يعزز الأداء الكلي في النهاية والمساهمة في النمو المستدام.
| قطاع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| أسمنت | 40% |
| معالجة الأغذية | 25% |
| العقارات | 20% |
| الطاقة المتجددة | 15% |
باختصار ، يجسد بيان مهمة Italmobiliare S.P.A التزامًا قويًا بخلق القيمة من خلال نهج استثمار متنوع ، مع الحفاظ على أساس أخلاقي قوي والتركيز على الاستدامة. تعكس المؤشرات المالية للشركة اتجاه نمو ثابت ، تدعم أهدافها الاستراتيجية وفعاليتها التشغيلية.
كيف يعمل italmobiliare s.p.a.
Italmobiliare S.P.A. هي شركة قابضة للاستثمار الإيطالي التي تركز بشكل أساسي على الحصول على حصص في الشركات عبر مختلف القطاعات. تعمل الشركة بموجب استراتيجية استثمار متنوعة ، مع التركيز على الشركات التي لديها إمكانات نمو قوية ومواقف السوق الثابتة.
نموذج العمل
نموذج الأعمال في Italmobiliare على ثلاثة أعمدة رئيسية: التنويع ، والشراكات الاستراتيجية ، والإدارة النشطة. تستثمر الشركة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات. يساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر والاستفادة من فرص السوق المختلفة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغ Italmobiliare عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.8 مليار يورو |
| صافي الدخل | 210 مليون يورو |
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار يورو |
| عدالة | 2.1 مليار يورو |
| هامش التشغيل | 11.7% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.7 |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار لـ italmobiliare على العديد من المجالات الرئيسية:
- تحديد الشركات بأقل من قيمتها مع إمكانات نمو عالية.
- تعزيز النمو المستدام من خلال التحسينات التشغيلية.
- الاستفادة من الشراكات لتعزيز وصول السوق والكفاءة.
الأداء حسب القطاع
italmobiliare لديه اهتمامات في مختلف القطاعات. يحدد الجدول التالي مساهمة الإيرادات حسب القطاع للسنة المالية 2022:
| قطاع | مساهمة الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصنيع | 800 مليون يورو | 44% |
| توزيع | 600 مليون يورو | 33% |
| خدمات | 400 مليون يورو | 22% |
التطورات الأخيرة
في أنشطتها الحديثة ، قامت Italmobiliare باستحواذات استراتيجية لتعزيز وضعها في السوق:
- الحصول على حصة بنسبة 30 ٪ في شركة تصنيع رائدة في قطاع السيارات.
- ركز استثمار 50 مليون يورو في شركة ناشئة للتكنولوجيا على حلول سلسلة التوريد المبتكرة.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يتم وضع Italmobiliare كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في إيطاليا ، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي مليار يورو. أظهرت أسهمها مرونة ، تتداول في جميع أنحاء €25 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 12%.
خاتمة
تستمر Italmobiliare في التطور ، والاستفادة من نهجها الاستثماري المتنوع وخبرتها التشغيلية للتنقل في تحديات السوق والاستفادة من الفرص الجديدة.
كيف يكسب Italmobiliare S.P.A. المال
يولد Italmobiliare S.P.A إيرادات من خلال نموذج أعمال متنوع يتضمن استثمارات في مختلف القطاعات. تعمل الشركة في الغالب في مجال الاستثمارات في التصنيع والخدمات ، مع وجود مقتنيات كبيرة في صناعات البناء والغذاء والخدمات المالية.
في عام 2022 ، أبلغ italmobiliare عن إجمالي إيرادات 1.8 مليار يورو، علامات أ زيادة 5 ٪ من العام السابق. تركز الأنشطة الأساسية للشركة على محفظة الاستثمارات والأصول الإستراتيجية الطويلة الأجل.
أحد المجالات الرئيسية لتوليد الإيرادات هو من خلال استثماراتها في مواد البناء. تمتلك الشركة حصة كبيرة في Maire Tecnimont S.P.A.التي كانت إيرادات تتجاوز 2.5 مليار يورو في عام 2022. يساهم هذا القطاع بشكل كبير في أرباح Italmobiliare ، مع تسليط الضوء على التآزر بين استراتيجيتها الاستثمارية وأدائها التشغيلي.
| قطاع | قيمة الاستثمار (مليون يورو) | مساهمة الإيرادات (مليون يورو) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| مواد البناء | 500 | 750 | 6 |
| الغذاء والمشروبات | 300 | 450 | 4 |
| الخدمات المالية | 200 | 300 | 5 |
| العقارات | 250 | 300 | 3 |
| آحرون | 100 | 100 | 2 |
في قطاع الأغذية والمشروبات ، استحواذ italmobiliare على Colacem يلعب دورًا مهمًا. ولدت Colacem إيرادات تقريبًا 450 مليون يورو في عام 2022 ، يمثل مسار النمو الصلب الذي تغذيه الطلب على المنتجات الغذائية عالية الجودة.
تشارك الشركة أيضًا في الاستثمارات المالية التي توفر عوائد كبيرة. أبلغ قسم الخدمات المالية في Italmobiliare عن إيرادات 300 مليون يورو، مع معدل نمو 5% على أساس سنوي ، مما يدل على أداء قوي في إدارة الاستثمار وتخصيص الأصول.
تساهم الأصول العقارية أيضًا في الإيرادات من خلال الملكية الإستراتيجية للممتلكات التجارية والسكنية ، مع إيرادات 300 مليون يورو في هذا القطاع لعام 2022. سمح استقرار سوق العقارات Italmobiliare بالحفاظ على تدفق دخل موثوق به.
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية لـ italmobiliare بواسطة هامش EBITDA ، الذي وقف في 20% في عام 2022 ، يعكس هذا الهامش إدارة التكاليف الفعالة والتميز التشغيلي عبر وحدات أعمالها المتنوعة.
علاوة على ذلك ، بدأت Italmobiliare العديد من الشراكات مع الشركات الناشئة ، مما يعزز قدرات الابتكار. من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في الشركات الناشئة التكنولوجية إلى عائدات كبيرة ، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المقدرة في السنوات القادمة.
كما أن التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستثمارات المستدامة ملحوظ أيضًا ، حيث تهدف Italmobiliare إلى زيادة محفظتها الخضراء ، والتي يمكن أن تدفع الإيرادات المستقبلية من خلال الحوافز الحكومية والطلب المتزايد في السوق على الحلول المستدامة.
يعد الأداء المالي العام لـ Italmobiliare S.P.A. انعكاسًا لتنويعها الاستراتيجي عبر القطاعات ، إلى جانب التركيز الدقيق على الفعالية التشغيلية واتجاهات السوق الناشئة.
Italmobiliare S.p.A. (0RP4.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.