Central China Securities Co., Ltd. (1375.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة وسط الصين للأوراق المالية المحدودة
شركة Central China Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1994 ، هي شركة خدمات استثمار بارزة مقرها في ووهان ، مقاطعة هوبي ، الصين. أصبح مدرجًا علنيًا في بورصة Shenzhen في عام 2010 بموجب قانون الأسهم 000935. وقد بنت الشركة سمعة قوية في قطاع الخدمات المالية ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت سنترال تشاينا للأوراق المالية إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من 68.4 مليار (حوالي 10.5 مليار دولار). أظهرت الشركة نموًا مطردًا في الإيرادات ، وتوليد تقريبًا ¥ 12.8 مليار (~ 1.9 مليار دولار) في الدخل التشغيلي في عام 2021 ، مع زيادة لاحقة إلى ¥ 14.3 مليار (~ 2.2 مليار دولار) في عام 2022.
على مر السنين ، خضعت الشركة لعدة توسعات استراتيجية. في عام 2015 ، استحوذت على حصة مسيطرة في مجموعة Henan Huaxin Investment Group ، مما عزز قدرات إدارة الأصول. في عام 2019 ، أعلنت سنترال تشاينا للأوراق المالية عن شراكة مع الشركات المالية الدولية لتعزيز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وتستهدف زيادة الإيرادات 20% بحلول عام 2022.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت سنترال الصين الأوراق المالية المرونة وسط تقلبات السوق. سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 ¥10.50، تعكس زيادة عام 15%. هذا الأداء جدير بالملاحظة عند النظر في زيادة متوسط السوق أوسع فقط 8% خلال نفس الفترة.
ركزت الشركة أيضًا على التحول الرقمي ، حيث استثمرت بشكل كبير في حلول التكنولوجيا لتحسين كفاءة التداول. تم التوصل إلى استثماراتهم في التكنولوجيا 800 مليون (~ 123 مليون دولار) في عام 2022 وحده ، مواكبة مع اتجاهات الصناعة حيث تتزايد خدمات الوساطة الرقمية.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار) | دخل التشغيل (مليار ين) | سعر السهم (¥) | أداء السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.1 | 11.5 | 9.30 | 10 |
| 2021 | 66.7 | 12.8 | 9.80 | 12 |
| 2022 | 68.4 | 14.3 | 10.20 | 15 |
| 2023 (YTD) | 70.0 (بتر) | 15.0 (بتر) | 10.50 | 15 |
كانت سنترال الصين الأوراق المالية استباقية أيضًا في حوكمة الشركات ، بعد لوائح الامتثال الصارمة للحفاظ على ثقة المستثمرين. في عام 2023 ، حصلت الشركة على تقدير لجهودها في المسؤولية الاجتماعية للشركات ، بما في ذلك المساهمات في برامج محو الأمية المالية ومبادرات تنمية المجتمع.
تستمر الشركة في التكيف مع المشهد المالي المتطور ، مع التركيز على تقديم الخدمات السالح للاستخدام وتعزيز تجارب العملاء. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، انتهت الشركة 2 مليون عملاء البيع بالتجزئة ، بمناسبة زيادة ما يقرب من 10% من العام السابق ، مدفوعة باستراتيجيات التسويق المعززة وعروض الخدمات.
في المستقبل ، تهدف سنترال تشاينا للأوراق المالية إلى توسيع حصتها في السوق في قطاع إدارة الثروات ، وتستهدف معدل نمو 25% في هذا الجزء بحلول عام 2025 ، إلى جانب تنويع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات السكان الأثرياء المتزايدين في الصين.
A Who تمتلك Central China Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة Central China Securities Co. ، Ltd. اعتبارًا من أحدث ملفاتها التنظيمية ، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمملوكة للدولة والخاصة.
وفقًا لآخر البيانات من بورصة شنغهاي ، حيث يتم سرد سنترال الصين للأوراق المالية ، فإن المساهمين الرئيسيين هم على النحو التالي:
| المساهم | حصة الملكية (٪) | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| مجموعة شركات الصين الوسطى | 19.88 | مؤسسة مملوكة للدولة |
| مؤسسة تمويل الصين للأوراق المالية | 9.50 | مؤسسة مالية مملوكة للدولة |
| Guangdong Holdings Limited | 7.00 | المستثمر الخاص |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.00 | المستثمرين المؤسسيين |
| المساهمون العامون | 33.62 | المستثمرون العامون |
في أحدث تقرير في 31 ديسمبر 2022 ، كان لدى سنترال الصين الأوراق المالية القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا RMB 30 مليار (تقريبًا 4.6 مليار دولار) ، تعكس أ 12 ٪ نمو سنوي من العام السابق.
أبلغت الشركة عن إيرادات RMB 5.1 مليار في السنة المالية 2022 ، بهامش ربح صافي 15%. هذا يعادل صافي ربح تقريبًا 765 مليون يوان. كان النمو في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أحجام التداول وعروض الخدمات الموسعة.
فيما يتعلق بالحكم ، يوجد في وسط الصين الأوراق المالية مجلسًا يتكون في الغالب من المهنيين ذوي الخبرة الذين لديهم خلفيات في التمويل والاستثمار. يتضمن مجلس الإدارة 6 أعضاء من مختلف القطاعات المالية ، ضمان اتباع نهج متوازن تجاه حوكمة الشركات والامتثال.
أنشأت الشركة شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية الدولية ، مما زاد من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق. تركز هذه التعاون على تعزيز قدرات إدارة الأصول وتوسيع خدمات العملاء.
في سياق الاستثمارات الاستراتيجية ، خصصت سنترال الصين الأوراق المالية RMB 1 مليار نحو التقدم التكنولوجي ، وخاصة في Fintech ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد المالي السريع المتطور.
Central China Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة سنترال الصين للأوراق المالية المحدودة (CCS) إلى أن تصبح شركة رائدة في الأوراق المالية الشاملة في الصين. تتمثل مهمتها في تقديم خدمات مالية عالية الجودة ، بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ، لعملائها مع الالتزام بمبادئ النزاهة والابتكار وتركيز العملاء.
تؤكد الشركة التزامها بخلق قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة من خلال الإدارة الحكيمة والنمو المستدام. في التقارير المالية الأخيرة ، سلطت CCS الضوء على تطلعاتها لتعزيز حصتها في السوق في صناعة الخدمات المالية الصينية التنافسية. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت CCS عن إيرادات إجمالية لـ RMB 6.32 مليار، عرض زيادة على أساس سنوي 17.6%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليارات يوان) | صافي الربح (ملايين يوان) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.52 | 852 | 3.1 |
| 2021 | 5.37 | 1,046 | 3.5 |
| 2022 | 5.37 | 1,158 | 3.7 |
| 2023 | 6.32 | 1,300 | 4.0 |
تركز CCS على الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. لقد ساهمت استراتيجيات التحول الرقمية بشكل كبير في نمو عمليات الاستحواذ على العملاء ، مع زيادة في الحسابات النشطة 22% في عام 2023. وصل إجمالي عدد العملاء النشطين تقريبًا 1.68 مليون.
تكرس الشركة أيضًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تعزيز الممارسات المستدامة واستراتيجيات الاستثمار المسؤولة ، والتي تتردد مع الطلب المتزايد على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل الصناعة.
من حيث مشاركة الموظفين ، تفتخر CCS بقوى عاملة أكثر 2,500 المحترفون ، مع زيادة مطردة في استثمارات التدريب والتنمية التي تصل إلى 78 مليون يوان في عام 2023 ، يعكس هذا التزامها بتعزيز قوة عاملة ودراية وما الماهرة التي يمكن أن تتكيف مع المشهد المالي السريع المتطور.
علاوة على ذلك ، تهدف الشراكات الاستراتيجية والتعاون في CCS مع شركات التكنولوجيا إلى تعزيز عروض الخدمات الخاصة بهم ، وخاصة في حلول Fintech. في عام 2023 ، خصصوا 300 مليون يوان نحو استثمارات التكنولوجيا ، مع التركيز على المنصات التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل.
يلفت بيان مهمة Central China Securities Co. ، Ltd. هدفها في وضع نفسها كشريك موثوق به للأفراد والشركات التي تسعى للحصول على حلول مالية شاملة ، مدعومة بإطار تكنولوجي قوي والالتزام بالتميز.
كيف تعمل شركة Central China Securities Co. ، Ltd.
تعد شركة Central China Securities Co. ، Ltd. تأسست في عام 1994 ، وقد وسعت عملياتها لخدمة قاعدة عملاء متنوعة تشمل المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين والشركات.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، وقفت إجمالي أصول الشركة تقريبًا RMB 36.28 مليار، مع صافي قيمة الأصول حول RMB 15.93 مليار. أبلغت الشركة عن إيرادات RMB 4.26 مليار في النصف الأول من عام 2023 ، مما يعكس معدل النمو على أساس سنوي من 8.2%.
الخدمات الأساسية
- خدمات الوساطة: توفر CCS منصة لتداول مجموعة من الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والأموال. في عام 2022 ، نفذت الشركة 300 مليون الصفقات ، والاستيلاء على حصة سوقية تقريبا 3.5% في قطاع الوساطة الصينية.
- إدارة الأصول: تدير الشركة مختلف صناديق الاستثمار وصناديق الأسهم الخاصة ، مع الإشراف تقريبًا RMB 108 مليار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من يوليو 2023.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: تقدم CCS خدمات الاكتتاب والاستشارات المالية وخدمات السوق الرأسمالية. في عام 2022 ، ساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية RMB 1.02 مليار إلى إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في أحدث تقرير أرباحها لـ Q2 2023 ، سجلت Central China Securities صافي دخل RMB 1.2 مليارالتي تميزت بزيادة 9.5% مقارنة بالربع نفسه في عام 2022. تم الإبلاغ عن أرباح السهم (EPS) لنفس الفترة RMB 0.34.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ CCS على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الدخل (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | EPS (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.56 | 1.78 | 32.97 | 0.50 |
| 2022 | 7.84 | 1.89 | 34.12 | 0.52 |
| 2023 (H1) | 4.26 | 1.2 | 36.28 | 0.34 |
موقف السوق والاتجاهات
تشغل CCS موقعًا تنافسيًا في سوق الأوراق المالية الصينية. مع التركيز على التحول الرقمي ، استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، وتعزيز منصة التداول وتجربة العملاء. في عام 2022 ، سجلت CCS أ 15% زيادة في حجم التداول عبر الإنترنت مقارنة بعام 2021. ويلاحظ الشركة أيضًا لقدراتها البحثية ، مما يوفر تحليل السوق المتعمق ورؤى الاستثمار لعملائها.
تشير اتجاهات السوق إلى أن CCS تتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات. تهدف الشركة إلى الاستفادة من الثراء المتزايد للطبقة الوسطى الصينية والشهية لمنتجات الاستثمار. في عام 2022 ، تقريبا 30% من بين إيرادات CCS جاءت من رسوم الإدارة ، مدفوعة بتوسيع نطاق منتجات إدارة الأصول.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تركز سنترال الصين الأوراق المالية على تعزيز قدرات سوق رأس المال وتوسيع نطاق الوصول الجغرافي. تخطط الشركة لزيادة وجودها في المدن من الدرجة الثانية والثانية في الصين ، وتستهدف قاعدة المستثمرين الناشئة. مشروع المحللين أن إيرادات CCS قد تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعًا بالتنويع والابتكار في عروض الخدمات.
كيف تجني شركة Central China Securities Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Central China Securities Co. ، Ltd. في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تولد إيرادات. يمكن تصنيف مصادر الدخل الرئيسية في العديد من المجالات الرئيسية ، بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الأصول والتداول الملكي والخدمات المصرفية الاستثمارية.
- خدمات الوساطة: بصفتها وسيطًا ، تكسب سنترال الصين الأوراق المالية عمولات من تسهيل شراء وبيع الأوراق المالية للعملاء. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة تقريبًا RMB 1.29 مليار في إيرادات الوساطة ، زيادة معتدلة من RMB 1.21 مليار في نفس الفترة من 2022.
- إدارة الأصول: تقدم الشركة خدمات إدارة الأصول ، والتي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. لعام 2023 ، وصلت الأصول قيد الإدارة (AUM) RMB 157.3 مليار، مع توليد رسوم الإدارة حولها RMB 560 مليون في النصف الأول من العام.
- تداول الملكية: تشارك وسط الصين الأوراق المالية في التداول الملكي ، باستخدام رأس مالها الخاص للاستثمار في مختلف الأوراق المالية. سجل قسم التداول الملكية ربحًا تقريبًا RMB 850 مليون في النصف الأول من عام 2023 ، مما يعكس أداء قوي في خضم تقلبات السوق.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يشمل القطاع المصرفي الاستثماري خدمات الاكتتاب للعروض العامة والمواضع الخاصة. لعام 2023 ، أكملت الشركة 12 الاكتتابات، توليد حولها 400 مليون يوان في رسوم الاكتتاب.
يمكن توضيح الأداء المالي للأوراق المالية في وسط الصين بمقاييس مالية رئيسية كما هو موضح أدناه:
| مقياس مالي | 2023 H1 | 2022 H1 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الوساطة (RMB) | 1.29 مليار | 1.21 مليار | 6.61% |
| الأصول قيد الإدارة (AUM) (RMB) | 157.3 مليار | 142.5 مليار | 10.37% |
| ربح تداول الملكية (RMB) | 850 مليون | 780 مليون | 8.97% |
| الإيرادات المصرفية الاستثمارية (RMB) | 400 مليون | 350 مليون | 14.29% |
في الختام ، تقوم شركة Central China Securities بالاستفادة من تدفقات إيراداتها المتنوعة للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو ، والتكيف باستمرار مع ظروف السوق واحتياجات العميل. تشير مقاييس الأداء إلى الإدارة الفعالة والمواقع الاستراتيجية داخل المشهد التنافسي لصناعة الخدمات المالية.
Central China Securities Co., Ltd. (1375.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.