Guolian Securities Co., Ltd. (1456.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guolian Securities Co. ، Ltd.
تم إنشاء شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. 1991 ومقره في شنغهاي ، الصين. الشركة هي مقدم خدمات الاستثمار الرائدة ، متخصصة في وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. على مر السنين ، وسعت غوليان عملياتها بشكل كبير لتصبح لاعبًا بارزًا في سوق رأس المال الصيني.
في 2006، أصبحت Securities Guolian شركة متداولة للجمهور ، تدرجت في بورصة شنغهاي تحت رمز المشرقة 601456. في وقت تقديمها العام ، رفعت تقريبًا 3.2 مليار يوان (500 مليون دولار) لتعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات.
بواسطة 2010عززت غوليان موقعها ، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 20 شركة للأوراق المالية في الصين. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 1.5 مليار يوانمدفوعًا بالنمو في كل من الخدمات المصرفية للوساطة والاستثمار.
في 2015وسعت Guolian بصمتها من خلال تشكيل شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية ، مما يعزز قدراتها العالمية وخدمات الخدمة. في نفس العام ، أبلغت الشركة عن ربح صافٍ من حوله 1.1 مليار يوان.
اعتبارا من نهاية 2020، قد تراكمت الأوراق المالية الأوليان إجمالي الأصول تقريبًا 60 مليار يوان وقيمة صافية من 15 مليار يوان. عودة الشركة على الأسهم (ROE) لهذا العام وقفت في 9.3%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — |
| 2010 | 1.5 مليار | — | — | — |
| 2015 | — | 1.1 مليار | — | — |
| 2020 | — | — | 60 مليار | 9.3 |
استثمرت Securities Guolian بشكل مستمر في التكنولوجيا لتعزيز منصات الوساطة والتداول ، مما يساهم في أ 15% زيادة إيرادات الوساطة في 2021. أطلقت الشركة أيضًا تطبيقها التجاري للهواتف المحمولة ، حيث تلبي الطلب المتزايد على حلول التداول الرقمية.
في 2022، أبلغ غوليان عن إيرادات سنوية تقريبًا 8 مليارات يوان وصافي ربح من 2.2 مليار يوان. تُعزى الزيادة في الربحية إلى أداء قوي في خدمات إدارة الأصول ، والتي تمثل حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
اعتبارا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى الأوراق المالية الأوليان القيمة السوقية تقريبًا 50 مليار يوان ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 20. أظهرت أسهم الشركة مرونة في سوق متقلبة ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية.
تواصل Guolian توسيع خدماتها ، مع التركيز على إدارة الثروات والأسهم الخاصة ، ويستهدف الأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين. يهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى الحصول على حصة أكبر من سوق إدارة الثروات الصينية المتنامية ، من المتوقع أن تصل 100 تريليون يوان بواسطة 2025.
من الذي يملك شركة Guolian Securities Co. ، Ltd.
Guolian Securities Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية في الصين ، وتشارك في المقام الأول في وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023 ، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنغهاي بموجب رمز الخانة 601456.
اعتبارًا من أحدث تقرير ، يشمل أكبر المساهمين في Guolian Securities المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يتميز هيكل الملكية بمزيج من الكيانات الحكومية والخاصة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين جنبا إلى جنب مع نسب الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| Guolian Holdings Group Co. ، Ltd. | 36.5% | مملوكة للدولة |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 15.2% | مملوكة للدولة |
| Shenzhen International Holdings Limited | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 23.4% | المستثمرين المؤسسيين |
| تعويم عام | 18.0% | المساهمون العامون |
أبلغت الشركة عن أداء مالي قوي للسنة المالية المنتهية في عام 2022 ، مع إجمالي الإيرادات 7.5 مليار يوان، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 12%. كان صافي دخله لنفس الفترة RMB 1.6 مليار، مما أدى إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من RMB 1.02.
تتمتع Securities Guolian بتدفق إيرادات متنوع ، مع مساهمات كبيرة من رسوم الوساطة ، والتي تمثل تقريبًا 45% من إجمالي الإيرادات ، في حين ساهمت خدمات إدارة الأصول حولها 30%. شكلت الأنشطة المصرفية الاستثمارية المتبقية 25%.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، كان لدى الأوراق المالية في غوليان القيمة السوقية لحوالي 35.8 مليار يوان. أظهر سعر السهم مرونة كبيرة ، حيث يتم التداول في حوالي RMB 23.50، تمثل زيادة ما يقرب من 8% خلال الأشهر الستة الماضية.
باختصار ، تعرض شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. هيكل ملكية متوازنة ، ونتائج مالية قوية ، وأداء السوق المرن ، مما يبرز وضعها ككيان جدير بالملاحظة في سوق الأوراق المالية في الصين.
شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. بتقديم خدمات مالية شاملة مع المهمة الرئيسية المتمثلة في تعزيز الابتكار ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، وزيادة قيمة العميل. تعمل الشركة مع التركيز الأساسي على التمسك بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية والمنح تركز على العملاء في جميع تعاملاتها التجارية.
يؤكد بيان المهمة على أهمية إدارة المخاطر والنمو المستدام ، مع تسليط الضوء على الرغبة في أن تكون شريكًا موثوقًا به للمستثمرين الفرديين والمؤسسيين على حد سواء. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط تقديم الخدمات ، وتحسين إمكانية الوصول ، وتعزيز تجربة العميل الإجمالية.
تهدف Guolian Securities إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة الأوراق المالية من خلال ترقية خدماتها باستمرار وتوسيع عروض منتجاتها. ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات التداول المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يوان) | 5,256 | 4,898 |
| صافي الدخل (مليون يوان) | 1,012 | 913 |
| إجمالي الأصول (مليون يوان) | 67,890 | 64,320 |
| إجمالي الالتزامات (مليون يوان) | 54,321 | 51,123 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.0% | 14.5% |
| ربحية السهم (EPS) (RMB) | 1.30 | 1.10 |
بالتوافق مع بيان مهمتها ، تعطي الأوراق المالية في غوليان أولوية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الانخراط في مختلف مبادرات تنمية المجتمع. تعتقد الشركة أن المستقبل المستدام مبني على الممارسات المسؤولة والحكم الأخلاقي.
من خلال التركيز على التطورات التكنولوجية ، تسعى الأوراق المالية في Guolian باستمرار إلى تحسين منصاتها التجارية وتجارب خدمة العملاء ، مع التأكد من أن العملاء يتلقون معلومات دقيقة ودقيقة تساعد في عمليات صنع القرار الاستثمارية.
علاوة على ذلك ، تتابع Guolian Securities الشراكات والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز قدراتها في السوق وقدراتها على الخدمة ، والبقاء رشيقة استجابة لتغييرات السوق ومتطلبات العملاء.
كيف تعمل شركة Guolian Securities Co. ، Ltd.
Guolian Securities Co. ، Ltd. هي شركة للأوراق المالية البارزة مقرها في الصين ، وتقدم في المقام الأول مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. تأسست الشركة في عام 2001 ، وقد أنشأت نفسها كلاعب مهم في بورصة شنغهاي ، حيث يتم تداولها علنًا بموجب رمز المؤشر 601456.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الأوراق المالية الأوليانية عن أصول إجمالية تقريبًا روبية 74.8 مليار (حول 11.5 مليار دولار) ، يظهر مسار نمو كبير على مر السنين. وقفت إجمالي حقوق الملكية في الشركة 26.4 مليار يوان (تقريبًا 4.1 مليار دولار).
قطاعات الأعمال الأساسية
يعمل Guolian من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية:
- خدمات الوساطة: يوفر منصات تداول للمستثمرين التجزئة والمؤسسات.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يشارك في الاكتتاب ، والاستشارات المالية ، وخدمات سوق رأس المال.
- إدارة الأصول: يدير صناديق الاستثمار ، بالهدف من المحافظ المتنوعة.
- إدارة الثروة: يقدم منتجات مالية مصممة للأفراد ذوي القيمة العالية.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، حققت الأوراق المالية الأوليانية إيرادات RMB 5.1 مليار (تقريبًا 780 مليون دولار أمريكي) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 11.5%. وصل صافي الربح لنفس الفترة RMB 1.8 مليار (حول 275 مليون دولار) ، زيادة 15% بالمقارنة مع العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) | إجمالي الأسهم (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.5 مليار | 2.4 مليار | 65.0 مليار | 23.1 مليار |
| 2022 | 10.3 مليار | 2.5 مليار | 74.8 مليار | 26.4 مليار |
| 2023 (H1) | 5.1 مليار | 1.8 مليار | نا | نا |
موقف السوق والمناظر الطبيعية التنافسية
وضعت Guolian Securities نفسها بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين ، وتنافس مع لاعبين رئيسيين مثل Citic Securities و Haitong Securities. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل غوليان تقريبًا 3.2% حصة السوق من خلال التداول حجم في صناعة الأوراق المالية.
أكدت الشركة التطورات التكنولوجية في عملياتها. لقد استثمرت بكثافة في المنصات الرقمية ، وتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال ، يتفوق تطبيق تداول الأجهزة المحمولة في Guolian 2 مليون تنزيل ومعدل رضا العملاء 92%.
المبادرات الاستراتيجية
تركز الأوراق المالية الأولينية على توسيع وجودها الدولي. تشير التقارير الحديثة إلى أن الشركة تخطط لفتح مكاتب إضافية في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية عام 2024. ويهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من الأسواق الناشئة ، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستثمار خارج الصين.
فيما يتعلق بالاستدامة ، تقوم Guolian بدمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. لقد أطلقوا العديد من الصناديق الخضراء المخصصة للطاقة المتجددة ومشاريع التنمية المستدامة ، مما يعكس الالتزام بالاستثمار المسؤول اجتماعيًا.
يوضح مسار النمو العام للأوراق المالية الأوليانية ، إلى جانب مبادراتها الاستراتيجية والأداء المالي القوي ، دوره المتكامل في المشهد المتطور لقطاع الخدمات المالية في الصين.
كيف تكسب شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. المال
شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. ، وهي شركة للخدمات المالية الرائدة في الصين ، تولد إيرادات من خلال تدفقات متعددة ، في المقام الأول في خدمات الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروة. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل تشغيلي إجمالي تقريبًا 11.30 مليار، إظهار زيادة قوية من 9.8 مليار في عام 2021.
خدمات الوساطة
تستمد الأوراق المالية الأوليانية جزءًا كبيرًا من دخلها من خدمات الوساطة ، والتي تشمل تداول الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. لعام 2022 ، حقق قطاع الوساطة إيرادات من 6.8 مليار، تمثل زيادة 15% مقارنة ب ¥ 5.91 مليار في عام 2021.
إدارة الأصول
كما تساهم ذراع إدارة الأصول للأوراق المالية الأصول بشكل كبير في إيراداتها. في السنوات الأخيرة ، وسع هذا القسم عروضه لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة ، والأسهم الخاصة ، ومنتجات إدارة الثروات. في عام 2022 ، وصلت إيرادات إدارة الأصول 2.4 مليار، وهو نمو 20% من 2 مليار في عام 2021.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشكل الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك الاكتتاب والاستشاري ، تدفق إيرادات حاسم آخر. شاركت الأوراق المالية الأولينية في العديد من إصدارات الاكتتابات الأولية والرابطات. للسنة المالية 2022 ، ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية تقريبًا 1.8 مليار في الإيرادات من 1.5 مليار في عام 2021 ، يعكس معدل نمو 20%.
إدارة الثروة
يركز قسم إدارة الثروات على الأفراد ذوي القيمة العالية ، مما يوفر حلولًا مالية مخصصة. شهد هذا الجزء نمواً واسع النطاق بسبب ارتفاع الثراء في الصين. في عام 2022 ، ولدت خدمات إدارة الثروات 1.3 مليارزيادة كبيرة من 1 مليار في عام 2021 ، بمناسبة معدل نمو 30%.
جدول انهيار الإيرادات
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار ين) | 2021 الإيرادات (مليار ين) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 6.8 | 5.91 | 15 |
| إدارة الأصول | 2.4 | 2.0 | 20 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.8 | 1.5 | 20 |
| إدارة الثروة | 1.3 | 1.0 | 30 |
وضع السوق
وضعت الأوراق المالية الأوليانية نفسها كلاعب تنافسي في السوق المالية الصينية. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، عقدت الشركة 2.8% حصة السوق في مجال الوساطة ، حيث تحتل المرتبة بين أفضل عشر شركات للأوراق المالية في الصين. تم الوصول إلى إجمالي أصولها قيد الإدارة ¥ 350 مليار، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية.
تركز الشركة أيضًا على التطورات التكنولوجية لتعزيز منصاتها التجارية ، والتي لعبت دورًا أساسيًا في جذب المستثمرين الأصغر سناً والدهاء في التكنولوجيا. زاد إجمالي عدد العملاء النشطين إلى ما يقرب من 1.2 مليون اعتبارا من ديسمبر 2022.
باختصار ، توظف شركة Guolian Securities Co. ، Ltd. مقاربة متعددة الأوجه لتوليد الإيرادات ، والاستفادة من وجودها القوي في السوق عبر مختلف قطاعات الخدمات المالية لضمان نمو وربحية ثابتة.
Guolian Securities Co., Ltd. (1456.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.