China Risun Group Limited (1907.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الصين ريسون المحدودة
تأسست مجموعة China Risun Group Limited ، وهي لاعبة بارزة في إنتاج المواد الكيميائية والفحم القائمة على الفحم ، في عام 2003 ، ومنذ ذلك الحين أنشأت نفسها ككيان مهم في القطاع. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيجيازهوانغ ، مقاطعة هيبي ، الصين.
في عام 2017 ، تم نشر مجموعة Risun Group في بورصة هونغ كونغ ، وتأمينها تقريبًا HKD 1.8 مليار (حول 230 مليون دولار) في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). كان للاكتتاب العام الفعال في تعزيز قاعدة رأس المال لمبادرات التوسع.
أبلغت الشركة عن إيرادات RMB 15.73 مليار في عام 2020 ، مع صافي ربح RMB 1.94 مليار. توضح هذه الأرقام مسار نمو قوي ، على الرغم من تأثره باللوائح البيئية التي تهدف إلى الحد من التلوث.
في عام 2021 ، نمت إيرادات مجموعة الصين ريسون إلى ما يقرب من RMB 17.6 مليارصعود حوالي 11.0% على أساس سنوي ، مما يعكس استثماراتها الاستراتيجية في الكفاءة التشغيلية والتنويع إلى منتجات عالية الهامش.
استثمرت الشركة بكثافة في التطورات التكنولوجية ، مع حولها RMB 1 مليار مخصص للبحث والتطوير في عام 2021 وحده. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | استثمار البحث والتطوير (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| 2019 | RMB 14.12 | RMB 1.56 | RMB 0.85 |
| 2020 | RMB 15.73 | RMB 1.94 | RMB 1.0 |
| 2021 | RMB 17.6 | RMB 2.15 | RMB 1.0 |
| 2022 | يوان 19.0 يوان | RMB 2.3 | RMB 1.2 |
| 2023 (المقدر) | RMB 20.5 | RMB 2.6 | RMB 1.5 |
تشمل محفظة منتجات Risun فحم الكوك والأسمدة الكيميائية والمشتقات البتروكيماوية الأخرى. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة طاقة إنتاجية لـ 7 ملايين طن من فحم الكوك سنويًا ووسعت عملياتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية ، مما يؤدي إلى تحسين المرونة ضد تقلبات السوق.
يظل الامتثال البيئي محورًا استراتيجيًا لمجموعة Risun. قامت الشركة بتدابير كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون ، والاستثمار أكثر RMB 3 مليار في تقنيات مكافحة التلوث اعتبارًا من عام 2022. يتماشى هذا الالتزام مع الأهداف البيئية الأوسع في الصين.
في السنوات الأخيرة ، سعت Group China Risun إلى التوسع الدولي. نجحت الشركة في إنشاء شراكات في جنوب شرق آسيا واستكشفت الفرص في أوروبا. تهدف هذه المبادرات إلى الاستفادة من متطلبات السوق الناشئة وتنويع تدفقات الإيرادات.
واجهت الشركة تحديات خلال جائحة Covid-19 ، حيث سجلت انخفاضًا في الطلب في أوائل عام 2020. ومع ذلك ، بحلول نهاية العام ، انتعشت ، مما يدل على القدرة القوية على التكيف وإدارة سلسلة التوريد المرنة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Risun تقريبًا HKD 3.45 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها HKD 3.2 مليار. لا يزال المحللون متفائلين فيما يتعلق بالنمو المستقبلي ، مع عرض معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوله 8% خلال السنوات الخمس المقبلة.
باختصار ، توضح مجموعة China Risun Group Limited قصة نمو ديناميكية داخل القطاع الصناعي ، والتي تتميز بالاستثمارات الاستراتيجية ، والالتزام بالاستدامة ، والاستجابة القوية لتغييرات السوق. يتميز تاريخ الشركة بدوريتها وتبرعها الاستراتيجي ، مما يضعه بشكل جيد في التحديات والفرص المستقبلية.
أ من يملك مجموعة الصين ريسون المحدودة
مجموعة China Risun Group Limited هي لاعب بارز في الصناعة المعدنية والكيميائية ، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج منتجات Coking ، ويعكس هيكل ملكيتها مزيجًا من أصحاب المصلحة الفرديين والمؤسسيين.
تم إدراج الشركة في بورصة هونغ كونغ (HKEX) بموجب قانون الأسهم 1907. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تقف القيمة السوقية في حوالي ذلك HKD 9.57 مليار.
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة ريسون للاستثمار | 52.24% | السيطرة على المساهم |
| مجموعة Haitong الدولية للأوراق المالية | 8.15% | المستثمر المؤسسي |
| تعويم عام | 39.61% | مستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات |
تمتلك Risun Investment Group ، المساهم الرئيسي المسيطر ، حصة كبيرة من 52.24%. تتيح هذه الملكية التأثير على القرارات والاستراتيجيات الرئيسية داخل الشركة. الأسهم المتبقية مملوكة من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة ، مع العائم العام الذي يمثل 39.61% من إجمالي الأسهم.
مالي Overview
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت مجموعة الصين ريسون عن إيراداتها تقريبًا RMB 31.4 مليار، بهامش ربح صافي 5.67%.
تم الإبلاغ عن أرباح الشركة للسهم (EPS) للسنة المالية 2022 في RMB 0.55. وقفت العودة على الأسهم (ROE) 7.2%مع الإشارة إلى الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين.
تحليل الملكية المؤسسية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بمجموعة الصين ريسون. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- BlackRock ، Inc. - 3.02% ملكية
- The Vanguard Group ، Inc. - 2.37% ملكية
- شركة State Street Corporation - 1.85% ملكية
توضح هذه الملكية المؤسسية الثقة في نموذج أعمال الشركة وآفاق النمو المستقبلية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت مجموعة الصين ريسون عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية 15% لتلبية الطلب المتزايد. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية نموًا متوقعًا في قطاع إنتاج الصلب ويتماشى مع أهداف الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كان الطلب العالمي على الفحم والمنتجات ذات الصلة في اتجاه تصاعدي ، وتهدف الصين ريسون إلى الاستفادة من ذلك من خلال الاستثمار تقريبًا RMB 1.2 مليار في التقنيات والمرافق الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية للشركات (CSR) ، تلتزم China Risun بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 20% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، تبحث بنشاط عن ممارسات مستدامة بما يتماشى مع الأهداف البيئية الوطنية.
بيان المهمة المحدودة لمجموعة مجموعة الصين ريسون
تعمل مجموعة China Risun Group Limited ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ بموجب قانون الأسهم 1907 ، بمهمة واضحة تركز على التنمية المستدامة لقطاعات حماية البيئة والطاقة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بإنتاج الطاقة النظيفة ، والتقنيات المتقدمة ، والمساهمة بشكل إيجابي في كل من الاقتصادات المحلية والعالمية.
يعكس بيان المهمة تفاني الشركة في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الموارد ، وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز الابتكار في إنتاج المواد الكيميائية المشتقة من الفحم. يهدف إلى إنشاء عملية إنتاج آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| تركيز المهمة | التنمية المستدامة في قطاعات حماية البيئة والطاقة |
| القيم الأساسية | النزاهة والابتكار والإشراف البيئي |
| الإيرادات السنوية (2022) | تقريبًا RMB 51 مليار |
| الربح الصافي (2022) | تقريبًا RMB 3.2 مليار |
| عدد الموظفين | تقريبا 4,500 موظفين |
| القدرة الإنتاجية (2021) | زيادة 6 ملايين طن من الفحم سنويا |
| الأهداف البيئية | تقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 |
| الاستثمار في البحث (2021) | 400 مليون يوان في البحث والتطوير |
| مبادرات الاستدامة | الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة قيمتها RMB 1 مليار |
في السنوات الأخيرة ، اتخذت مجموعة China Risun خطوات كبيرة نحو تحقيق مهمتها من خلال الاستثمار بكثافة في التطورات التكنولوجية والممارسات المستدامة. في عام 2021 ، خصصت الشركة تقريبًا 400 مليون يوان على وجه التحديد للبحث والتطوير لتعزيز الابتكارات التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي.
كجزء من التزامها البيئي ، تعهدت الشركة بقطع انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 ، مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع أهداف الاستدامة العالمية. طاقتهم الإنتاجية أكثر 6 ملايين طن من الفحم سنويًا يدعم دوره كمورد رائد في هذه الصناعة مع التأكيد على الطلب على التقنيات الأنظف.
مع قوة عاملة تقريبًا 4,500 الموظفون ، مجموعة الصين ريسون تشجع بنشاط ثقافة النزاهة والإشراف على البيئة ، لضمان أن مهمتها تتخلل جميع مستويات عملياتها.
بشكل عام ، لا يعكس بيان المهمة الخاص بـ China Risun Group Limited التزامها بقطاع الطاقة فحسب ، بل يسلط الضوء أيضًا على نهجه الاستباقي لدمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالها الأساسية. لا تزال الشركة مكرسة لموازنة النمو الاقتصادي مع المسؤولية البيئية ، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في الطريق نحو مستقبل مستدام.
كيف تعمل مجموعة الصين ريسون المحدودة
مجموعة China Risun Group Limited ، وهي شركة تابعة لمجموعة Risun Group ، هي شركة كيميائية متكاملة متكاملة مقرها الصين ، مع التركيز على إنتاج المنتجات الكيميائية القائمة على الفحم. الشركة متخصصة في تصنيع وبيع منتجات الكوك والكيميائية والطاقة ، والتي تعتبر حيوية في مختلف التطبيقات الصناعية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة الصين ريسون عن إيراداتها تقريبًا RMB 22.5 مليار (حول 3.5 مليار دولار). هذا يمثل زيادة كبيرة في 12.3% من العام السابق ، مدفوعًا في المقام الأول بطلب أعلى على منتجات الكوكها وسط ارتفاع إنتاج الصلب.
تدير الشركة مرافق متعددة ، بما في ذلك مصانع الكوك التي تحول الفحم إلى فحم الكوك ، وهي مادة خام حرجة لإنتاج الصلب. اعتبارًا من عام 2023 ، كانت القدرة الإنتاجية السنوية لـ Risun لفحم الكوك تقف في حوال 8 ملايين طن. علاوة على ذلك ، قامت بتنويع عروض منتجاتها لتشمل المواد الكيميائية مثل البنزين والتولوين والزيلين (BTX) ، والتي تلبي احتياجات صناعة البتروكيماويات.
| منتج | القدرة الإنتاجية السنوية (طن) | سعر البيع (يوان للطن) | مساهمة الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| فحم الكوك | 8,000,000 | 1,800 | 14.4 |
| البنزين | 1,200,000 | 4,000 | 4.8 |
| التولوين | 800,000 | 4,500 | 3.6 |
| زيلين | 600,000 | 4,200 | 2.5 |
من حيث الكفاءة التشغيلية ، استثمرت Risun بكثافة في التكنولوجيا والبنية التحتية ، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بحوالي 8% في عام 2022. اعتمدت الشركة أيضًا ممارسات مستدامة من خلال تنفيذ عمليات تحويل الفحم إلى الغاز ، وبالتالي التوافق مع السياسات البيئية في الصين.
يتم تعزيز وجود Risun العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعات الصلب والكيميائية. تصدر الشركة حولها 20% من إجمالي إنتاجها ، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. في عام 2022 ، تم تقدير صادراتها تقريبًا RMB 4.5 مليار.
من الناحية المالية ، سجلت مجموعة الصين ريسون المحدودة صافي ربح 9.5% للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، تعرض قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من التقلبات في أسعار السلع. إجمالي أصول الشركة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة كانت تقريبًا 18 مليار يوان، مع الالتزامات 9 مليار يوان، ترجمة إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5.
علاوة على ذلك ، كان أداء أسهم Risun في بورصة هونغ كونغ مستقرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف سعر سهم الشركة في HKD 4.50، تعكس زيادة عام 15%. القيمة السوقية لمجموعة الصين ريسون تقريبًا HKD 19 مليار.
تواصل الشركة الاستفادة من مزاياها التنافسية ، مع التركيز على البحث والتطوير لتعزيز جودة المنتج وتوسيع محفظتها في التصنيع الكيميائي ، حيث وضعت نفسها بشكل إيجابي في السوق العالمية. من خلال إطار العمل التشغيلي القوي والمبادرات الاستراتيجية ، تلعب مجموعة China Risun Group Limited دورًا مهمًا في سلسلة التوريد للمواد الخام الصناعية الأساسية.
كيف تجني مجموعة الصين ريسون المحدودة المال
تعمل مجموعة China Risun Limited في المقام الأول في صناعة الفحم والكيماويات. تستمد الشركة إيراداتها من ثلاثة قطاعات رئيسية: تداول الفحم والإنتاج الكيميائي والخدمات اللوجستية.
في عام 2022 ، أبلغت مجموعة الصين ريسون عن إيراداتها تقريبًا RMB 12.4 مليار (حول 1.9 مليار دولار) ، وضع زيادة في 15% بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى النمو إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها وسط تقلب أسعار السلع الأساسية العالمية.
انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تداول الفحم | 7.5 | 60% |
| الإنتاج الكيميائي | 4.5 | 36% |
| الخدمات اللوجستية | 0.4 | 4% |
يعد قطاع تداول الفحم أكبر مساهم ، يتضمن في المقام الأول بيع الفحم الحراري ، والذي يستخدم لتوليد الكهرباء وفي مختلف التطبيقات الصناعية. في عام 2022 ، ارتفعت أسعار الفحم المحلية ، واستفادت من الشركة بشكل كبير.
في قطاع الإنتاج الكيميائي ، يصنع Risun مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك الميثانول والفينول. كان الطلب على هذه المواد الكيميائية مدفوعًا بالنمو في الصناعات المصب ، وخاصة المواد البلاستيكية والأسمدة. تأثرت إيرادات القطاع في عام 2022 بزيادة تكاليف المواد الخام ولكنها أظهرت انتعاشًا مع القدرة الإنتاجية التقريبية لـ مليون طن في السنة.
تولد الخدمات اللوجستية إيرادات إضافية من خلال تسهيل نقل وتخزين الفحم والمواد الكيميائية. على الرغم من وجود جزء أصغر ، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في سلسلة التوريد الكلية. يتم دعم العمليات اللوجستية من قبل أسطول من 200 مركبة والعديد من مرافق التخزين عبر المناطق الرئيسية.
اتجاهات السوق والتأثير
لقد أثرت دفع الحكومة الصينية لأمن الطاقة والاكتفاء الذاتي ، إلى جانب زيادة استثمارات البنية التحتية ، بشكل إيجابي في قطاعات الفحم والكيمياء. في عام 2023 ، ذكرت الإدارة الوطنية للطاقة أن الفحم يمثل 56% من بين إجمالي استهلاك الطاقة في الصين ، يؤكد الدور الحاسم لشركات مثل Risun.
علاوة على ذلك ، أدت السياسات الأخيرة التي تفضل مصادر الطاقة الأنظف إلى زيادة التدقيق التنظيمي على عمليات الفحم. وقد تسبب هذا في بعض عدم اليقين ولكنه يقدم أيضًا فرصًا للشركات للابتكار في تقنيات أنظف ، والتي بدأت Risun في استكشافها.
مؤشرات الأداء المالي
| مؤشر | 2022 القيمة | 2021 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي الربح | RMB 1.2 مليار | RMB 1.0 مليار | +20% |
| الهامش الإجمالي | 14% | 12% | +2% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.5 | 0.6 | -16.67% |
كان الأداء المالي القوي لـ Risun في عام 2022 مدفوعًا باستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. تحسن هامش الشركة الإجمالي إلى 14%، مما يشير إلى تحكم أفضل في تكاليف الإنتاج. انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5 يعكس ميزانية عمومية أقوى ، مما يوفر وسادة للاستثمارات والتوسعات المستقبلية.
آفاق مستقبلية
اعتبارًا من عام 2023 ، من المتوقع أن تستمر Risun في تعزيز محفظة منتجاتها من خلال مبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى إنتاج مواد كيميائية ذات قيمة عالية. إن التحول المستمر لمشهد الطاقة في الصين سيجبر الشركة على التكيف والابتكار ، مما يضمن تدفقات الإيرادات المستقرة وسط ظروف السوق المتغيرة.
بشكل عام ، وضعت مجموعة الصين ريسون المحدودة نفسها في قطاعات الفحم والكيميائية. يشير الجمع بين تدفقات الإيرادات القوية ، وتحديد المواقع القوية في السوق ، واستراتيجيات الإدارة الاستباقية إلى توقعات واعدة للشركة في السنوات القادمة.
China Risun Group Limited (1907.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.