Aluminum Corporation of China Limited (2600.HK) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسة الألومنيوم في الصين المحدودة
تأسست شركة الألومنيوم في الصين المحدودة ، المعروفة باسم شالكو ، في 2001 كمؤسسة تسيطر عليها الدولة في جمهورية الصين الشعبية. تعمل الشركة كأكبر منتج لأكسيد الألومنيوم والألمنيوم الأولي في الصين. كانت إنشاء شالكو جزءًا من مبادرة أوسع لتوحيد صناعة الألومنيوم في الصين ، مما يجعلها أكثر تنافسية على مستوى العالم.
في 2002، أجرت Chalco طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة هونغ كونغ ، وتربية تقريبًا 1.3 مليار دولار وتوطيد موقعها في السوق. بواسطة 2006، تم تصنيف Chalco من بين أفضل منتجي الألومنيوم العالمي ، مع إنتاج تم الإبلاغ عنه 3.1 مليون طن من الألومنيوم الأولية في تلك السنة.
بواسطة 2010، قامت شالكو بتوسيع عملياتها بشكل كبير ، حيث أبلغت عن إيراداتها 21.5 مليار دولار. تجاوزت قدرات إنتاج الشركة 4 ملايين طن من الألومنيوم. خلال هذه الفترة ، قامت Chalco أيضًا باستثمارات استراتيجية في الخارج لتأمين المواد الخام وتوسيع وجودها في السوق.
واصلت الشركة توسعها في منتجات الألومنيوم المكررة طوال عام 2010 وأكدت الاستدامة في العمليات. في 2016، أعلنت شالكو عن خطط لتقليل الانبعاثات 30% بواسطة 2022 كجزء من الجهود البيئية.
في 2021، أبلغت شركة الألومنيوم في الصين المحدودة عن إيراداتها تقريبًا ¥ 224.39 مليار (حول 34.7 مليار دولار) ، عرض الوباء القوي بعد التعافي بعد 19. تم الإبلاغ عن صافي الربح لهذا العام 6.92 مليار (تقريبًا 1.1 مليار دولار).
| سنة | الأحداث الرئيسية | الإنتاج (مليون طن) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الربح (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | تأسست | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2002 | الاكتتاب العام على HKSE | ن/أ | 1.3 | ن/أ |
| 2006 | أفضل منتج عالمي | 3.1 | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | نمو الإيرادات | 4.0 | 21.5 | ن/أ |
| 2016 | خطط الحد من الانبعاثات | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2021 | الانتعاش بعد الوصاية | 5.4 | 34.7 | 1.1 |
استمر التركيز الاستراتيجي لشالكو على التوسع الدولي في 2022، حيث طلبت الشراكات في إفريقيا وأمريكا الجنوبية لتأمين الموارد المعدنية اللازمة للإنتاج. كان التزام الشركة بالابتكار واضحًا لأنه استثمر بشكل كبير في البحث والتطوير ، بميزانية محدودة تقريبًا 1 مليار (عن 150 مليون دولار) في 2022.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تعمل شالكو مع قدرة إنتاج الألومنيوم حوالي 5.9 مليون طن في السنة ، يعكس الاتجاه الصعودي المستمر في كفاءة الإنتاج والتقدم التكنولوجي. حافظت الشركة على موقع قوي في السوق مع رسملة السوق المقدرة حوالي حولها 12 مليار دولار على بورصة هونغ كونغ.
أظهرت أسهم شالكو المرونة ، خاصة على خلفية تقلب أسعار الألومنيوم العالمية. في 2023، شهد سعر سهم شالكو زيادة في حوالي 15% سنة إلى تاريخ ، تتأثر ارتفاع الطلب من الصناعات مثل السيارات والبناء.
أ من يمتلك شركة الألومنيوم الصينية المحدودة
تعد شركة Aluminium Corporation of China Limited ، التي يشار إليها غالبًا باسم Chalco ، مؤسسة بارزة مملوكة للدولة في المقام الأول في إنتاج منتجات الألمنيوم والألومنيوم. تملك ملكية هذه الشركة إلى حد كبير من قبل مختلف الكيانات ، مع حصص كبيرة من الحكومة الصينية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، يشير الانهيار التالي إلى المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الصين الوطنية الألومنيوم | 50.02% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| لجنة الإشراف على الأصول والإدارة المملوكة للدولة في الصين (SASAC) | 40.73% | وكالة حكومية |
| تعويم عام | 9.25% | المساهمون العامون |
تحافظ الحكومة الصينية ، من خلال شركة الصين الوطنية للألمنيوم ، على حصة مسيطرة ، مما يضمن أن الاتجاه الاستراتيجي والقرارات التشغيلية لشالكو يتماشى مع المصالح الوطنية. هذه ملكية الدولة هي رمز للنموذج الاقتصادي الصيني الأوسع حيث تخضع الصناعات المهمة للسيطرة على الحكومة.
من حيث الأداء المالي ، أظهرت شركة الألومنيوم في الصين المحدودة المرونة والنمو في عملياتها. للسنة المالية 2022 ، أبلغت شالكو عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 184.67 مليار (عن 28.2 مليار دولار) ، مما يشير إلى زيادة سنوي تقريبًا 15%.
تعكس أرقام الربح الصافية هذا الاتجاه الإيجابي ، حيث سجلت الشركة صافي دخل RMB 3.67 مليار (حول 560 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة. كان هذا مدفوعًا بزيادة أسعار الألومنيوم وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مرافق الإنتاج.
علاوة على ذلك ، كانت القيمة السوقية لشركة Chalco اعتبارًا من نهاية عام 2022 موجودة 13.6 مليار دولار. لقد شهد السهم تقلبات ولكنه يعكس في النهاية الطلب العالمي على الألومنيوم ، يتأثر بالقطاعات مثل البناء والسيارات والفضاء.
تشمل الحركات الاستراتيجية الحديثة استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ومبادرات الاستدامة ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون. تخطط الشركة للاستثمار أكثر RMB 5 مليار (تقريبًا 760 مليون دولار أمريكي) في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وضعت نفسها كقائد في إنتاج الألومنيوم المستدام.
يبرز هيكل المساهمين والأداء المالي القوي والمبادرات الاستراتيجية أهمية شركة الألومنيوم في الصين المحدودة في سوق الألومنيوم العالمي ، في حين تعكس ملكيتها تقاطع المصالح الحكومية وديناميات السوق.
شركة الألومنيوم في الصين بيان المهمة المحدودة
تهدف شركة Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال المصنعين للألومنيوم ، ملتزمة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة. يؤكد بيان المهمة على الابتكار والجودة وخلق القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة.
تركز الشركة على المبادئ الأساسية التالية كجزء من مهمتها:
- نهج مبتكرة في إنتاج الألومنيوم ومعالجته.
- الالتزام بالاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة.
- تقديم منتجات الألومنيوم عالية الجودة إلى السوق.
- خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال عمليات فعالة.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت شالكو عن إيراداتها RMB 170.3 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 18.5%. وقف ربحهم التشغيلي في RMB 14.2 مليار، مع صافي ربح يعزى إلى المساهمين RMB 8.1 مليار.
تمشيا مع مهمتهم ، قامت Chalco باستثمارات كبيرة في التقدم التكنولوجي. في عام 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا RMB 3 مليار للبحث والتطوير ، والذي يمثل حول 1.76% من إجمالي إيراداتها.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 143.8 | 170.3 | 18.5 |
| الربح التشغيلي (مليار يوان) | 11.9 | 14.2 | 19.3 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 6.5 | 8.1 | 24.6 |
| استثمار البحث والتطوير (مليار يوان) | 2.5 | 3.0 | 20.0 |
تركز مبادرات Chalco الإستراتيجية أيضًا على الممارسات المستدامة. هدف الشركة هو تقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 ، بالتوافق مع الأهداف الوطنية للصين لتحييد الكربون. اعتبارًا من عام 2023 ، قامت شالكو بنجاح بتقليل انبعاثات الكربون 5.2% من العام السابق.
يعكس بيان المهمة التزامًا قويًا ليس فقط بالربحية ولكن أيضًا للإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وهو محوري في استراتيجيتهم التشغيلية للمضي قدمًا.
كيف تعمل شركة الألومنيوم في الصين المحدودة
تعد شركة Aluminium Corporation of China Limited ، التي يشار إليها عادة باسم Chalco ، واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم. تأسست الشركة في عام 2001 ، وتشارك في إنتاج وبيع مجموعة من منتجات الألومنيوم ، بما في ذلك الألومنيوم الأولي وسبائك الألومنيوم والألومينا.
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات: الألومنيوم والألومينا والتعدين البوكسيت. تقع مرافق إنتاج Chalco في المقام الأول في الصين ، مع وجود كبير في مختلف المقاطعات بما في ذلك Shanxi و Shandong و Henan.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، أعلنت شركة الألومنيوم في الصين المحدودة عن إيراداتها تقريبًا RMB 72.67 مليارالذي يعكس زيادة على أساس سنوي 12.3%. صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين الذين وصلوا إلى حوله RMB 4.83 مليارارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق.
| مقياس مالي | 2023 H1 | 2022 H1 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 72.67 | 64.62 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 4.83 | 3.21 |
| هامش الربح الإجمالي (٪) | 12.5 | 10.9 |
| هامش التشغيل (٪) | 7.2 | 5.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 | 0.78 |
القدرة الإنتاجية والعمليات
تشالكو لديها قدرة إنتاج إجمالية تتجاوز 7 ملايين طن من الألومنيوم في السنة. يصل إنتاج الألومينا تقريبًا 10 ملايين طن، في حين أن معالجة البوكسيت موجودة 20 مليون طن سنويا. توفر عمليات تعدين Chalco إمدادات ثابتة من المواد الخام ، مما يعزز كفاءة الإنتاج.
تستخدم الشركة التكنولوجيا المتقدمة في عمليات صهر الألومنيوم ، مما يحسن كفاءة الطاقة ويقلل من انبعاثات الكربون. تركز Chalco أيضًا على توسيع عملياتها المصب ، وإنتاج منتجات الألومنيوم لمختلف الصناعات بما في ذلك البناء والنقل والتعبئة.
موقف السوق والقدرة التنافسية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تصنيف Chalco من بين أفضل ثلاثة منتجين من الألومنيوم على مستوى العالم ، حيث يتنافسون مع شركات مثل Rio Tinto و Alcoa. تحتفظ الشركة بحصة سوقية كبيرة في الصين ، وهي تمثل أكثر 50% من إنتاج الألومنيوم الأساسي في البلاد.
تتابع Chalco أيضًا بنشاط الشراكات الدولية وعمليات الاستحواذ لتعزيز بصمةها العالمية ، وتعزيز عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها وتنويع عروض منتجاتها.
المبادرات البيئية
استجابة لزيادة الضغوط التنظيمية على المعايير البيئية ، تلتزم Chalco بممارسات مستدامة. تهدف الشركة إلى تقليل استهلاك الطاقة 15% بحلول عام 2025 وزيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة في عملياتها. من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة RMB 5 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة.
تم الاعتراف بـ Chalco لجهودها في تنفيذ نظام فعال لإدارة النفايات ، والمساهمة في الاقتصاد الدائري وتقليل التأثير البيئي.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Chalco تقريبًا RMB 10.50 للسهم الواحد ، مما يدل على زيادة 8.5% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء RMB 125 مليار.
أظهر السهم مرونة في مواجهة ظروف السوق المتقلبة ، بمساعدة الطلب القوي على الألومنيوم ، مما أدى إلى توقعات الأرباح المواتية للربع القادمة. يقوم المحللون بإبرام مسار النمو المستمر ، مع الأرباح المتوقعة للسهم الواحد (EPS) RMB 1.45 للسنة المالية 2023.
كيف تجني شركة الألومنيوم في الصين محدودة المال
تعمل شركة Aluminium Corporation of China Limited ، والمعروفة أيضًا باسم Chalco ، بشكل أساسي في صناعة إنتاج الألومنيوم. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات مختلفة من أعمالها ، بما في ذلك إنتاج وبيع منتجات الألومنيوم والألومينا والموارد البوكسيت. في السنة المالية 2022 ، أبلغت شالكو عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 213 مليار (حول 33 مليار دولار) ، بمناسبة زيادة كبيرة عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الألومنيوم وزيادة القدرة الإنتاجية.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات Chalco إلى ثلاثة قطاعات أساسية:
- منتجات الألومنيوم: يتضمن هذا الجزء إنتاج سبائك الألومنيوم الأولية وسبائك الألومنيوم ، والتي ساهمت تقريبًا 145 مليار يوان لإجمالي الإيرادات في عام 2022.
- الألومينا: تم توليد قطاع الألومينا حول 45 مليار يوان في الإيرادات خلال نفس الفترة ، لعب دور حاسم في دعم عملية إنتاج الألومنيوم.
- التعدين البوكسيت: موارد البوكسيت حيوية لإنتاج الألومينا. ساهم هذا الجزء حوله RMB 15 مليار إلى إيرادات شالكو في عام 2022.
بالنسبة للرؤى التشغيلية ، إليك جدول موجز يوضح بتفصيل قدرات إنتاج Chalco وإخراجها:
| نوع المنتج | القدرة الإنتاجية (MT) | الإنتاج الفعلي (MT) | مساهمة الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| سبائك الألومنيوم | 4.5 | 4.0 | 145 |
| الألومينا | 6.0 | 5.5 | 45 |
| البوكسيت | 10.0 | 9.0 | 15 |
استفادت Chalco من موقعها الهام في السوق من خلال توسيع قدرات إنتاجها. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا RMB 20 مليار في ترقيات التكنولوجيا وتوسيع السعة ، مما يتيح لعملية إنتاج أكثر كفاءة وانخفاض تكاليف التشغيل. تهدف استراتيجية الاستثمار هذه إلى زيادة إنتاج الإنتاج والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الألومنيوم العالمي.
تؤثر ديناميات سوق الألومنيوم العالمية أيضًا بشكل كبير على ربحية Chalco. في عام 2022 ، ارتفعت أسعار الألومنيوم ، حيث بلغ متوسطها حولها 2700 دولار أمريكي للطن ، مقارنة بفرص 2،300 دولار أمريكي في عام 2021. هذه الزيادة في السعر ، مدفوعة بارتفاع الطلب في القطاعات مثل السيارات والبناء ، أثرت بشكل إيجابي على إيرادات Chalco.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد شالكو من مصادر فعالة من حيث التكلفة للمواد الخام. تضمن عمليات تعدين البوكسيت التابعة للشركة توفيرًا ثابتًا من هذه المدخلات الأساسية بأسعار تنافسية ، مما يساعد على تخفيف التقلبات المرتبطة بتقلب أسعار السلع العالمية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Chalco عن ربح صافٍ تقريبًا RMB 12 مليار في عام 2022 ، يعكس هامش الربح حوالي 5.6%. كان هذا تحسنا من صافي ربح 9 مليار يوان في عام 2021 ، مع زيادة الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف تساهم في هذا النمو.
تشارك Chalco أيضًا في التجارة الدولية ، وتصدير منتجات الألومنيوم إلى الأسواق في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. في عام 2022 ، تمثل الصادرات حوالي 25% من إجمالي إيراداتها ، تعرض الوصول العالمي للشركة والطلب القوي على منتجات الألومنيوم في جميع أنحاء العالم.
Aluminum Corporation of China Limited (2600.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.