Japan Tobacco Inc. (2914.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة اليابان Tobacco Inc.
تأسست Japan Tobacco Inc. (JT) في عام 1985 نتيجة لخصخصة شركة التبغ في اليابان ومؤسسة سولت العامة. في البداية ، شارك في تصنيع منتجات التبغ والملح. في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدأت JT في توسيع وجودها العالمي من خلال الحصول على مختلف العلامات التجارية الدولية للتبغ.
في عام 2006 ، استحوذت Japan Tobacco على العمليات الدولية لشركة التبغ الأمريكية البريطانية ، مضيفًا مجموعة متنوعة من المنتجات إلى محفظتها. عززت هذه الاستحواذ بشكل كبير حصة السوق من JT وتدفقات الإيرادات.
اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك اليابان Tobacco مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشعبية ، بما في ذلك Camel و Winston و Mevius. أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 2.2 تريليون (حوالي 20 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وهذا يمثل زيادة عن السنوات السابقة ، مما يبرز موقع JT القوي في السوق العالمية.
الأداء المالي
أظهرت اليابان التبغ مرونة في أدائها المالي على الرغم من تحدي سوق التبغ. يحدد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للسنوات المالية 2018 إلى 2022:
| السنة المالية | الإيرادات (تريليون ¥) | دخل التشغيل (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | ربحية السهم (EPS ، ¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.1 | 470 | 327 | 162 |
| 2019 | 2.0 | 457 | 328 | 161 |
| 2020 | 2.05 | 440 | 294 | 139 |
| 2021 | 2.1 | 465 | 316 | 154 |
| 2022 | 2.2 | 490 | 335 | 164 |
في عام 2022 ، كان هامش التشغيل في اليابان التبغ حول 22.27%، إظهار قدرة الشركة على البقاء مربحة على الرغم من التحديات على مستوى الصناعة.
وضع السوق والمشاركة
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يحتفظ تبغ اليابان تقريبًا 12% من حصة سوق التبغ العالمية. ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تطوير المنتجات الجديدة ، بما في ذلك المنتجات ذات الخطورة المختارة مثل التبغ الساخن والسجائر الإلكترونية. كان سوق هذه المنتجات ينمو ، مع توليد التبغ في اليابان 300 مليار في الإيرادات من منتجاتها الجديدة في عام 2022.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، يتم سرد JT في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 2914. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم تقريبًا ¥2,700 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية لحوالي ¥ 1.6 تريليون.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، استثمرت اليابان التبغ في مبادرات الاستدامة وتقلل من بصمة الكربون ، بهدف تحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2030. لمنتجات التبغ.
علاوة على ذلك ، خصصت JT حولها 50 مليار من أجل البحث والتطوير لمنتجاتها المخاطر المختارة ، مما يشير إلى التزامها بالتكيف مع تفضيلات المستهلكين التي تحولت بعيدًا عن التدخين التقليدي.
بشكل عام ، تواصل Japan Tobacco Inc. التنقل في مشهد ديناميكي ، وتوازن بين الضغوط التنظيمية وتغيير سلوكيات المستهلك مع الحفاظ على وضع مالي قوي.
أ من تمتلك اليابان توباكو
Japan Tobacco Inc. (JT) هي لاعب رئيسي في سوق التبغ العالمي. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإنها مملوكة بشكل أساسي من قبل المؤسسات ، مع تركيزات ملكية كبيرة. تم تفصيل هيكل ملكية الشركة أدناه.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 56.69% | 1,139,949,000 |
| المستثمرون الأفراد | 17.02% | 343,877,000 |
| حكومة اليابان | 33.5% | 676,000,000 |
| الشركات الأجنبية | 16.25% | 325,500,000 |
لا تزال الحكومة اليابانية أصحاب مصلحة مهمًا ، ويمسك تقريبًا 33.5% من أسهم JT. تنبع هذه الملكية من جهود الخصخصة التاريخية التي تهدف إلى الحد من دور الحكومة في صناعة التبغ مع الحفاظ على مصلحة استراتيجية. إن وجود المستثمرين المؤسسيين ملحوظون ، ويتألف من حوله 56.69% من إجمالي الأسهم ، مما يشير إلى ثقة قوية من شركات الاستثمار الكبيرة.
من حيث القيمة السوقية ، كان لدى Japan Tobacco Inc. قيمة سوقية تقريبًا ¥ 3.3 تريليون (حوالي 30 مليار دولار) اعتبارًا من Q3 2023. أبلغت الشركة عن الإيرادات السنوية 2.9 تريليون للسنة المالية 2022 ، تمثل زيادة هامشية 3.4% سنة سنة.
تركز الشركة أيضًا على تنويع محفظة منتجاتها مع التركيز المتزايد على المنتجات ذات المخاطر المنخفضة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمثل مبيعات هذه المنتجات تقريبًا 15% من إجمالي مبيعات JT. وضعت الشركة أهدافًا طموحة ، تهدف إلى تمثيل المنتجات ذات الخطورة المنخفضة 30% من إيراداتها بحلول عام 2027.
في سوق الأوراق المالية ، تتداول Japan Tobacco Inc. تحت رمز Ticker 2914.t على بورصة طوكيو. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا ¥2,500 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 12%.
يسلط توزيع المساهمين أيضًا الضوء على وجود كبير لمستثمري التجزئة ، مع ملكية فردية في جميع أنحاء 17.02%. يشير هذا التوزيع إلى قاعدة استثمارية جيدة ، توازن بين المصالح المؤسسية والفردية.
بيان المهمة في اليابان Tobacco Inc.
تهدف Japan Tobacco Inc. يركز بيان المهمة على ثلاثة أعمدة رئيسية: تقديم القيمة من خلال النمو المستدام ، والحفاظ على نهج أخلاقي في العمليات ، والتكيف مع ديناميات السوق المتطورة.
اعتبارًا من عام 2022 ، سجلت JT إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 2.4 تريليون ين (22 مليار دولار أمريكي) ، حيث عرضت وجودها الكبير في سوق التبغ العالمي. تلتزم الشركة بتقليل التدخين الضار من خلال تطوير المنتجات ذات الخطورة المنخفضة. في عام 2021 ، جاءت 14 ٪ من إيرادات JT من المنتجات المصنفة على أنها منتجات مخاطر مخفضة (RRPs) ، والتي تشمل التبغ الساخن والسجائر الإلكترونية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | دخل التشغيل (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | حصة السوق (عالمية) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,400 | 600 | 300 | 10.5% |
| 2021 | 2,300 | 550 | 280 | 10.3% |
| 2020 | 2,200 | 500 | 250 | 10.1% |
تؤكد Japan Tobacco Inc. أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، مع التركيز على الاستدامة. التزمت الشركة بتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية بحلول عام 2030. اعتبارًا من عام 2023 ، خفضت JT انبعاثاتها المباشرة تقريبًا 30% منذ عام 2010 ، التأكيد على تفانيها في الإشراف البيئي.
علاوة على ذلك ، تشتمل محفظة منتجات الشركة على علامات تجارية شهيرة مثل Winston و Mevius ، إلى جانب خط RRP الناشئ ، بما في ذلك Ploom والمنطق. في عام 2021 ، وصل قطاع التبغ الساخن إلى أكثر من 2.2 مليون مستخدم على مستوى العالم ، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو بدائل أقل ضررًا.
تمشيا مع مهمتها ، تستثمر Japan Tobacco Inc. باستمرار في البحث والتطوير ، وتخصيصها 3.5% من إيراداتها السنوية نحو الابتكار. في عام 2022 ، ترجم هذا إلى ما يقرب من 84 مليار ين بما في ذلك جهود البحث والتطوير ، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة المنتج ورضا المستهلك.
تتضمن الرؤية الإستراتيجية لـ JT توسيع نطاقها العالمي مع تعزيز قيمة المساهمين. عادت الشركة إلى حوالي 250 مليار ين إلى المساهمين من خلال أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم في عام 2022 ، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين أثناء التنقل في تحديات السوق.
كيف تعمل Japan Tobacco Inc.
تعمل Japan Tobacco Inc. (JT) كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات التبغ في العالم. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى JT محفظة متنوعة لا تتضمن فقط منتجات التبغ التقليدية ولكن أيضًا فئات ناشئة مثل المنتجات ذات المخاطر المنخفضة والمستحضرات الصيدلانية.
في عام 2022 ، أبلغت اليابان التبغ عن مبيعات صافية تقريبًا ¥ 2.27 تريليون (حول 20.5 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة عن العام السابق. وقف الربح التشغيلي للشركة في 726 مليار (عن 6.5 مليار دولار) ، عرض هامش تشغيل صحي من حوله 32%.
الانقسامات وفئات المنتجات
- منتجات التبغ: السجائر ، التبغ الخاص بك.
- منتجات مخاطر مختارة: حقائب الحرارة ، أكياس النيكوتين.
- الأدوية: تطوير منتجات الإقلاع عن التدخين.
- منتجات التبغ: السجائر ، التبغ الخاص بك.
- منتجات مخاطر مختارة: حقائب الحرارة ، أكياس النيكوتين.
- الأدوية: تطوير منتجات الإقلاع عن التدخين.
تشمل علامات السجائر في JT أسماء معروفة مثل Mild Seven و Winston و Camel وغيرها. قامت الشركة بتوسيع نطاق عروض منتجاتها ذات المخاطر المنخفضة ، حيث اكتسبت منتجات مثل Ploom Tech الجر في مختلف الأسواق.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، ذكرت JT أ 4.8% زيادة على أساس سنوي في الإيرادات ، بدعم من الأداء القوي في أسواقها الدولية. وصلت الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا ¥ 210 مليار (حول 1.9 مليار دولار) ، مما يدل على قوة أرباح كبيرة.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 (H1) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليار ين) | ¥2,235 | ¥2,271 | ¥1,136 |
| الربح التشغيلي (مليار ين) | ¥692 | ¥726 | ¥350 |
| صافي الدخل (مليار ين) | ¥426 | ¥447 | ¥215 |
| توزيع أرباح للسهم (¥) | ¥154 | ¥160 | ¥80 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من سبتمبر 2023) (تريليون ،) | ¥3.5 | ||
يعد الوصول إلى السوق العالمي في اليابان Tobacco كبيرًا ، حيث تتوفر منتجاتها في أكثر من ذلك 120 دولة. تقوم الشركة بتكييف إستراتيجية أعمالها لمعالجة الطلب المتساقط على منتجات التدخين التقليدية ، مما يتجه نحو بدائل أقل ضررًا.
المبادرات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة ، تركز JT على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. حددت الشركة هدفًا لتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية 2030. علاوة على ذلك ، فإنهم يستثمرون بكثافة في البحث والتطوير ، وخاصة في عالم المنتجات ذات المخاطر المنخفضة.
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، استحوذت Japan Tobacco على العديد من الشركات الأصغر المتخصصة في بدائل النيكوتين ، حيث وضعت نفسها لالتقاط حصة أكبر من سوق المستهلك المتطور.
استجابة للتغييرات التنظيمية على مستوى العالم ، وخاصة في المبادرات الخالية من التدخين ، تعزز اليابان التبغ أيضًا جهود الدعوة لضمان بقائها لاعبًا رائدًا في صناعة التبغ.
بشكل عام ، تحتفظ Japan Tobacco Inc. بإطار تشغيلي قوي يوازن بين المنتجات التقليدية مع الابتكار في عروض مخاطر منخفضة ، مما يضمن أهميتها في مشهد السوق السريع.
كيف تكسب اليابان Tobacco Inc. المال
تقوم Japan Tobacco Inc. (JT) في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال إنتاج وبيع منتجات التبغ ، والتي لا تزال جوهر نموذج أعمالها. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 2.3 تريليون (عن 20.5 مليار دولار) ، مع جزء رئيسي يعزى إلى عمليات التبغ الدولية.
يضم قطاع التبغ في JT العديد من العلامات التجارية المعروفة ، بما في ذلك Winston و Mild Seven (تسمى الآن Mevius) و Camel. تخدم محفظة الشركة المتنوعة في الأسواق المحلية والعالمية ، مع التركيز بشكل كبير على توسيع المبيعات الدولية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، حولها 60% من إيرادات JT جاءت من الأسواق الدولية ، مما يبرز انتشارها العالمي.
بالإضافة إلى منتجات التبغ التقليدية ، تستثمر JT أيضًا في المنتجات ذات المخاطر المنخفضة (RRPs) ، مثل منتجات التبغ الساخنة ومنتجات vaping. تم توليد قطاع RRP تقريبًا 300 مليار (عن 2.6 مليار دولار) في الإيرادات في عام 2022 ، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالبدائل الأقل ضررًا بين المستهلكين. تهدف الشركة إلى زيادة مبيعات RRP إلى 30% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2030.
| مصادر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| منتجات التبغ التقليدية | ¥2,000 | 87% |
| منتجات مخاطر مخاطر | ¥300 | 13% |
| آخرون (بما في ذلك غير tobacco) | ¥50 | 2% |
جغرافيا ، تعمل JT في أكثر 120 دولة. السوق الأوروبية مهم بشكل خاص ، وتساهم في حولها 40% من إيرادات الشركة الدولية. في عام 2022 ، وصلت المبيعات في أوروبا تقريبًا 900 مليار (عن 8 مليارات دولار). وأعقب ذلك آسيا ، حيث وقفت الإيرادات في جميع أنحاء 700 مليار (عن 6.2 مليار دولار).
توظف الشركة استراتيجية توزيع متعددة القنوات ، وتستفيد من منصات البيع بالتجزئة والإنترنت لزيادة الوصول والمبيعات إلى الحد الأقصى. والجدير بالذكر أن ارتفاع التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعات التبغ عبر الإنترنت ، مما يساهم في التقدير 15% النمو في السوق المحلية في عام 2022. استراتيجيات التسويق المبتكرة لـ JT ، والتي تشمل العروض الترويجية المستهدفة وشراكات العلامات التجارية ، تدعم إيراداتها.
من حيث إدارة التكاليف ، تابعت JT بنشاط الكفاءة التشغيلية لتعزيز هوامش الربح. في عام 2022 ، وصلت ربح التشغيل تقريبًا 800 مليار (حول 7.1 مليار دولار) ، مما أدى إلى هامش تشغيل 35%. لقد ساهم تركيز الشركة على تحسين سلسلة التوريد ومبادرات التحكم في التكاليف بشكل كبير في الحفاظ على الربحية وسط تحديات السوق.
علاوة على ذلك ، فإن التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات هو تشكيل مسار نمو JT. مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو منتجات أكثر استدامة ، تستثمر JT في أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة وتقليل بصمة الكربون ، والتي من المتوقع أن تجتذب قاعدة المستهلك الضميرية ودفع إيرادات المستقبل.
باختصار ، تقوم Japan Tobacco Inc. بتعزيز مجموعة قوية من منتجات التبغ ، والاستثمار المستمر في بدائل مخاطر منخفضة ، ووجود عالمي واسع ، والالتزام بالكفاءة التشغيلية لتوليد إيرادات كبيرة. يضمن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع السوق واستدامته اتباع نهج متعدد الأوجه لأنشطة توليد الإيرادات.
Japan Tobacco Inc. (2914.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.