Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (300037.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd.
تأسست شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. 2000 ومقره في شنتشن ، الصين. الشركة متخصصة في البحث وتطوير وإنتاج وبيع المواد المستخدمة بشكل أساسي في الأجهزة الإلكترونية ، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون.
في 2016، أصبح Capchem علنيًا في بورصة Shenzhen ، مع عرض عام أولي (IPO) يقدر الشركة في حوالي 5 مليار سني (عن 740 مليون دولار في ذلك الوقت). سمح هذا الاكتتاب العام بالوصول إلى رأس المال الجديد للتوسع والابتكار في خطوط إنتاجها.
بواسطة 2019، أبلغ كابشيم عن إيرادات 2.2 مليار سينيسوتن (حول 320 مليون دولار أمريكي) ، مما يدل على اتجاه نمو قوي يعزى إلى ارتفاع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الكهربائية.
السنة المالية 2020 شهدت زيادة كبيرة في الإيرادات والوصول 2.8 مليار سينيسوتن (تقريبًا 430 مليون دولار). تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة في نفس العام 395 مليون CNY (حول 60 مليون دولار) ، مما يعكس هامش ربح 14.1%.
في 2021واصلت Capchem توسيع عملياتها ، مع ارتفاع الإيرادات 4.2 مليار سينيسوتن (عن 650 مليون دولار) ، يمثل معدل نمو على أساس سنوي 50%. كان صافي دخل الشركة لهذا العام 710 مليون CNY (تقريبًا 110 مليون دولار أمريكي) ، أ 80% زيادة مقارنة بالعام السابق.
اعتبارا من 2023، سجلت إيرادات كابشيم مثيرة للإعجاب 6.5 مليار سينيسوتن (حول 1 مليار دولار). تعزو الشركة هذا النمو السريع إلى استثماراتها الاستراتيجية في البحث والتطوير ، مما يعزز ميزة تنافسية في مواد بطارية الليثيوم.
| سنة | الإيرادات (CNY) | الإيرادات (USD) | صافي الربح (CNY) | صافي الربح (USD) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 مليارات | 740 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2019 | 2.2 مليار | 320 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 2.8 مليار | 430 مليون | 395 مليون | 60 مليون | 14.1 |
| 2021 | 4.2 مليار | 650 مليون | 710 مليون | 110 مليون | 16.9 |
| 2023 | 6.5 مليار | 1 مليار | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
لقد أنشأت Capchem نفسها كلاعب رئيسي في قطاع بطارية الليثيوم ، حيث تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المبتكرة لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
في 2022، أعلن Capchem عن خطط لمرفق إنتاج جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج وزيادة التكاليف. مع استثمارات تتجاوز 1 مليار سني (حول 150 مليون دولار) ، من المتوقع أن يعزز هذا المرفق القدرة الإنتاجية للشركة بواسطة 50%.
ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة ، والالتزام بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 20% بواسطة 2025 كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
بشكل عام ، أظهرت شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. نموًا رائعًا ومرونة في صناعة تنافسية ، مدعومة بأداء مالي قوي وابتكار مستمر في عروض منتجاتها.
أ من يمتلك شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023 ، تعمل شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. (رمز الأسهم: 300037) في الغالب في قطاع مواد بطارية الليثيوم. الشركة متخصصة في تطوير وتصنيع حلول الإلكتروليت والإضافات والمواد الأخرى المهمة لبطاريات الليثيوم أيون.
يشمل المساهمون الرئيسيون لشركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. المستثمرين الفرديين والمؤسسيين. يوضح الجدول التالي توزيع الملكية اعتبارًا من Q3 2023:
| نوع المساهمين | اسم المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المساهم الرئيسي | لي جيان | 22.45% | 50,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة الصين التجار القابضة ، المحدودة | 9.85% | 22,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة Shenzhen Capital Group ، Ltd. | 5.67% | 12,500,000 |
| المستثمر الفردي | وانغ يي | 4.50% | 10,000,000 |
| المساهمون الآخرون | تعويم عام | 57.53% | 128,000,000 |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. 222,500,000 اعتبارًا من نهاية عام 2023. يمثل هذا التوزيع مزيجًا من الملكية المباشرة من قبل المؤسسين والممتلكات المؤسسية والمساهمة العامة.
من حيث أداء السوق ، فإن سعر سهم Capchem اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 موجود ¥120 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية تقريبًا 26.7 مليار. أظهرت الشركة نمو إيرادات 45.6% على أساس سنوي في أحدث تقرير أرباحها ، مع هامش ربح صافي 18.2%.
أنشأت تقنية Shenzhen Capchem نفسها كرائدة في سوق مواد البطارية الليثيوم ، مما يؤثر بشكل كبير على سلسلة التوريد لكل من السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. عززت الشراكات الاستراتيجية للشركة مع الشركات المصنعة للبطاريات الرئيسية موقعها في السوق ، مما زاد من تعزيز ديناميات الملكية وقيمة المساهمين.
ككيان تم تداوله علنًا ، يجب على شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. الامتثال للمتطلبات التنظيمية ، بما في ذلك الكشف المنتظم عن هيكل الصحة المالي وهيكل المساهمين ، مما يضمن الشفافية لجميع المستثمرين المعنيين.
شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. على ابتكار وتطوير المواد المتقدمة للقطاعات الإلكترونية والكهربائية ، مع الالتزام بالمنتجات عالية الأداء التي تعزز الاستدامة والكفاءة. تسعى الشركة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال التحسين المستمر والابتكار في عروض منتجاتها.
يعكس بيان المهمة رؤية Capchem لقيادة مواد كيميائية خاصة متطورة ، وخاصة في صناعة بطاريات الليثيوم. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Capchem عن إيراداتها تقريبًا RMB 5 مليار (حول 775 مليون دولار) ، مدفوعة في المقام الأول بمتزايد الطلب على مواد بطارية الليثيوم.
يعطي كابشيم الأولوية للبحث والتطوير ، وتخصيصها 8 ٪ من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير. في عام 2022 ، بلغ هذا الأمر تقريبًا 400 مليون يوان (62 مليون دولار). أنشأت الشركة موقعًا قويًا في السوق في إنتاج حلول الإلكتروليت ، حيث احتلت المرتبة الأولى بين المراكز الثلاثة الأولى في الصين.
في سياق المسؤولية البيئية ، تؤكد Capchem على الاستدامة ضمن عملياتها. تتضمن المهمة هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون 30 ٪ بحلول 2025 بالمقارنة مع مستويات 2020. ينعكس هذا الالتزام في عمليات التصنيع المعززة التي تتضمن تقنيات إنتاج أنظف.
| سنة | الإيرادات (RMB) | الإيرادات (USD) | استثمار البحث والتطوير (RMB) | استثمار البحث والتطوير (USD) | هدف الحد من انبعاثات الكربون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.5 مليار | 543 مليون | 280 مليون | 43 مليون | ن/أ |
| 2021 | 4.2 مليار | 651 مليون | 320 مليون | 49 مليون | ن/أ |
| 2022 | 5 مليارات | 775 مليون | 400 مليون | 62 مليون | 30 ٪ بحلول 2025 |
تشتمل محفظة منتجات Capchem على العديد من المواد الكيميائية المتخصصة المتميزة ، مع تركيز كبير على مواد بطارية الليثيوم أيون. استحوذت منتجات الإلكتروليت الخاصة بالشركة على حصة كبيرة في السوق ، مما يساهم في نمو السوق المقدر لـ 25% في قطاع مواد البطارية الكلي.
من خلال بيان مهمتها ، تؤكد شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. على التزامها بالابتكار ورضا العملاء فحسب ، بل تؤكد أيضًا تفانيها في الممارسات المستدامة في المشهد التكنولوجي السريع. إن الموقف الاستباقي للشركة بشأن مواقف المسؤولية البيئية هو مواقع أكثر إيجابية لأن المزيد من الصناعات والمستهلكين تعطي الأولوية للاستدامة.
كيف تعمل شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd.
تركز شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2000 ، على البحث وتطوير وإنتاج المواد الكيميائية الإلكترونية ، وخاصة في قطاع بطارية الليثيوم. تعمل الشركة في المقام الأول في تصنيع حلول الإلكتروليت المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون ، مما يساهم بشكل كبير في صناعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Capchem عن إيرادات ما يقرب من RMB 3.45 مليار، إظهار نمو عام 45.3%. صافي ربح الشركة الذي يعزى إلى المساهمين الذين وصلوا حوله 550 مليون يوان، بمناسبة زيادة 62% بالمقارنة مع العام السابق.
| مقياس مالي | س 3 2023 | Q3 2022 | يتغير (٪) |
| ربح | RMB 3.45 مليار | RMB 2.38 مليار | 45.3% |
| صافي الربح | 550 مليون يوان | RMB 339 مليون | 62% |
| الهامش الإجمالي | 30% | 28% | 7.14% |
| استثمار البحث والتطوير | RMB 250 مليون | RMB 170 مليون | 47.1% |
عززت Capchem طاقتها الإنتاجية بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المرتفع على بطاريات الليثيوم أيون. استثمرت الشركة RMB 1 مليار في توسيع مرافق التصنيع الخاصة بها وتحسين القدرات التكنولوجية على مدار العامين الماضيين. اعتبارًا من عام 2023 ، تقف القدرة الإنتاجية لشركة Capchem على الشوارد الليثيوم 40،000 طن سنويا، زيادة من 25000 طن في عام 2021.
علاوة على ذلك ، أنشأ Capchem شراكات مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاعات تخزين السيارات والطاقة ، بما في ذلك شركات مثل BYD و CATL. عززت هذه التعاون موقع السوق من Capchem وسهلت الوصول إلى الأسواق الناشئة.
إن التزام Capchem بالبحث والتطوير (R&D) واضح في تخصيص الموارد. في عام 2022 ، أنفقت الشركة 7.2% من إجمالي إيراداتها على البحث والتطوير ، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يرتفعه الشركة حيث تهدف الشركة إلى الابتكار المستمر داخل القطاع.
بالإضافة إلى الشوارد ، تشارك Capchem أيضًا في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة الأخرى ، والتي تساهم تقريبًا 20% إلى إجمالي الإيرادات. تنوعت محفظة منتجات الشركة لتشمل إضافات ومذيبات ، وهي ضرورية لمختلف التطبيقات في الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية.
بالنظر إلى الأسواق الدولية ، حقق Capchem نجاحًا كبيرًا ، حيث تمثل مبيعات التصدير حولها 25% من إجمالي الإيرادات في عام 2023. تشمل الأسواق الرئيسية أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية ، حيث يرتفع الطلب على تقنيات البطارية المتقدمة.
كان أداء أسهم Capchem قويًا ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا RMB 200 اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 ، مما يعكس زيادة 120% خلال العام الماضي. يمكن أن يعزى تشغيل السهم المثير للإعجاب إلى أساسيات الشركة القوية واتجاهات الصناعة المواتية ، وخاصة في اعتماد السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
تخطط الشركة لزيادة توسيع نطاق عملياتها وتنويع عروض منتجاتها في السنوات القادمة ، مما يستهدف سقفًا إيرادات RMB 5 مليار بحلول عام 2025 ، يتماشى هذا الهدف الطموح مع التركيز العالمي المتزايد على الطاقة المستدامة وكهرباء أنظمة النقل.
كيف تجني شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. المال
شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. تقوم في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال تصنيع وبيع المنتجات الكيميائية ، وخاصة في قطاع بطارية الليثيوم. الشركة متخصصة في حلول الإلكتروليت ، بما في ذلك الشوارد بطارية الليثيوم والمواد الكيميائية الإلكترونية.
في عام 2022 ، أبلغ Capchem عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 6.12 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 67.06%. كان هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على بطاريات الليثيوم عالية الأداء ، وخاصة في السيارات الكهربائية (EVs) والإلكترونيات الاستهلاكية.
يقف هامش الربح الإجمالي للشركة في جميع أنحاء 30%الذي يوضح إدارة التكاليف الفعالة وقوة التسعير القوية في سوق تنافسي. تم الإبلاغ عن صافي ربح Capchem لعام 2022 RMB 1.36 مليار، مع هامش ربح صافي تقريبًا 22.2%.
تشمل محفظة منتجات Capchem:
- بطارية الليثيوم الشوارد
- مركبات الليثيوم عالية الأداء
- المواد الكيميائية الإلكترونية
تعمل الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. اعتبارًا من عام 2022 ، تم الوصول إلى القدرة الإنتاجية لكابشيم لضوابط بطارية الليثيوم 60،000 طن سنويا. يسمح هذا المقياس الهام Capchem بالاستفادة من وفورات الحجم ، مما يقلل من تكاليف الإنتاج لكل وحدة.
| شريحة | الإيرادات (RMB) | نمو على أساس سنوي (٪) | هامش الربح الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|
| بطارية الليثيوم الشوارد | 4.5 مليار | 75.0 | 32.0 |
| المواد الكيميائية الإلكترونية | 1.25 مليار | 50.0 | 28.0 |
| مركبات الليثيوم عالية الأداء | 1.37 مليار | 80.0 | 33.0 |
أنشأت Capchem شراكات مع العديد من مصنعي السيارات الكهربائية الرائدة ومنتجي البطاريات ، مما يسهل العقود طويلة الأجل التي تضمن تدفقات الدخل المستقرة. يمكّنها تركيز الأبحاث والتطوير القوية للشركة من ابتكار وإدخال منتجات جديدة ، مما يعزز ميزة تنافسية.
على سبيل المثال ، استثمر Capchem تقريبًا 300 مليون يوان في البحث والتطوير في عام 2022 ، يمثل حوالي 4.9% من إجمالي إيراداتها. أدى هذا الالتزام بالابتكار إلى إدخال الشوارد المتقدمة التي تعزز كثافة الطاقة واستقرارها ، وهي ضرورية للبطاريات عالية الأداء.
توزيع مبيعات الشركة جدير بالملاحظة. اعتبارا من 2022:
- السوق المحلية: 70% من إجمالي المبيعات
- السوق الدولية: 30% من إجمالي المبيعات
علاوة على ذلك ، وضعت Capchem نفسها بشكل استراتيجي في سلسلة إمداد بطارية الليثيوم أيون ، واستفادت من زيادة اعتماد EVs على مستوى العالم. نظرًا لأن سوق EVs من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 18% خلال عام 2030 ، تم وضع Capchem في وضع جيد لالتقاط حصة سوقية أكبر.
يعكس أداء أسهم الشركة صحتها المالية والتفاؤل في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم Capchem تقريبًا RMB 150، مع زيادة القيمة السوقية RMB 50 مليار. كانت نسبة P/E اعتبارًا من أحدث تقرير الأرباح 37، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية في مسار النمو.
باختصار ، تعزز شركة Shenzhen Capchem Technology Co. ، Ltd. كفاءاتها الأساسية في الإنتاج الكيميائي المتقدم والشراكات الاستراتيجية وإطار عمل قوي للبحث والتطوير لتوليد الإيرادات ووضع نفسه بشكل مفيد في سوق بطارية الليثيوم السريع.
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. (300037.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.