Tech Semiconductors Co., Ltd. (300046.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd.
تأسست في 1971، أنشأت شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. نفسها كلاعب محوري في صناعة أشباه الموصلات. في الأصل على أساس Hsinchu ، تايوان، ركزت الشركة في البداية على إنتاج أجهزة أشباه الموصلات المنفصلة.
في 1980، وسعت أشباه الموصلات التقنية خط إنتاجها من خلال المغامرة في دوائر متكاملة ، مما يمثل نقطة تحول مهمة للشركة. بواسطة 1990، حققت الشركة إيرادات تتجاوز 500 مليون دولار مع ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية والإلكترونيات الاستهلاكية.
دخلت أشباه الموصلات التقنية العامة في 1994، قائمة على بورصة تايوان تحت رمز مؤشر TSCL. رفع الاكتتاب 150 مليون دولار وسمح للشركة بالاستثمار بكثافة في البحث والتطوير.
في وقت مبكر 2000s شهدت نموًا سريعًا ، مع وصول إيرادات الشركة تقريبًا 1.2 مليار دولار بواسطة 2002. استفادت أشباه الموصلات التقنية من التقنيات الناشئة مثل الاتصالات المتنقلة وإلكترونيات السيارات ، وتنويع قاعدة عملائها بشكل كبير.
بواسطة 2010، أطلقت أشباه الموصلات التقنية خطها الأول 28nm FDSOI (السيليكون المنضب بالكامل على عازل) التكنولوجيا ، مما يجعلها واحدة من أوائل المتبنين في هذه الصناعة. ساهم الإطلاق في زيادة الإيرادات 20% من العام السابق ، مما يشير إلى استجابة قوية في السوق.
في 2018، أبلغت الشركة عن إيرادات 3.5 مليار دولار، نمو كبير يعزى إلى الطلب المزدهر على أجهزة إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء) ، والتي تمثل ما يقرب من 30% من إجمالي مبيعاتها.
جائحة Covid-19 في 2020 التحديات التي تم طرحها ولكنها خلقت أيضًا طلبًا غير مسبوق على أشباه الموصلات ، وخاصة بالنسبة للتكنولوجيا التي تتيح العمل عن بُعد والاتصالات الافتراضية. وبالتالي ، شهدت أشباه الموصلات التقنية زيادة في الإيرادات 15%، الوصول 4.0 مليار دولار تلك السنة.
اعتبارا من 2023، أبلغت شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. عن إيرادات قياسية 4.6 مليار دولار للسنة المالية ، مدفوعة بالتقدم في AI وتطبيقات التعلم الآلي ، والتي تمثل تقريبًا 35% من مبيعاتهم.
| سنة | الإيرادات (بمليار دولار) | التطوير الرئيسي | اعتماد التكنولوجيا |
|---|---|---|---|
| 1971 | 0.01 | تأسست الشركة | أجهزة أشباه الموصلات المنفصلة |
| 1990 | 0.5 | النمو في الدوائر المتكاملة | تقنية الدائرة المتكاملة |
| 1994 | 0.15 | الاكتتاب العام في بورصة تايوان | التمويل العام |
| 2002 | 1.2 | التنويع في الهاتف المحمول | الاتصالات المتنقلة |
| 2010 | 1.44 | إطلاق تقنية 28nm FDSOI | تكنولوجيا العملية المتقدمة |
| 2018 | 3.5 | التوسع في إنترنت الأشياء | إنترنت الأشياء |
| 2020 | 4.0 | إدارة الأزمات وسط الوباء | التقنيات البعيدة |
| 2023 | 4.6 | سجل الإيرادات المحققة | منظمة العفو الدولية والتعلم الآلي |
اليوم ، تواصل شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. الابتكار ، ووضع نفسها في طليعة صناعة أشباه الموصلات مع التزام قوي بالممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي.
A Who تمتلك Tech Semiconductors Co. ، Ltd.
Tech Semiconductors Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، مع أصحاب المصلحة البارزين وهياكل الملكية التي تؤثر على عملياتها. اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في أكتوبر 2023 ، يلعب توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والتجزئة دورًا مهمًا في القرارات الاستراتيجية للشركة.
وفقا للتقارير ، هيكل الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 67% | 67,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 15% | 15,000,000 |
| ملكية من الداخل | 10% | 10,000,000 |
| كيانات أخرى | 8% | 8,000,000 |
أكبر مساهم مؤسسي هو alpha Investments ، حيث تمسك تقريبًا 20% من إجمالي الأسهم. ومن بين المستثمرين المؤسسيين المهمين الآخرين Management Beta Capital مع 15% وإدارة أصول جاما مع 12%.
تتضمن الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين مثل الرئيس التنفيذي ، الذي يملك 5%و CFO مع 3%. يشير هذا المستوى من الملكية الداخلية إلى توافق قوي مع المصالح بين الإدارة والمساهمين.
أظهر أداء أسهم الشركة مرونة ، مع رسملة السوق الحالية تقريبًا 5 مليارات دولار. في السنة المالية الماضية ، أبلغت أشباه الموصلات التقنية عن إيرادات من 1.2 مليار دولار، مع صافي دخل 200 مليون دولار.
تعكس اتجاهات الأسهم الحديثة أ 15% زيادة سعر السهم من سنة إلى تاريخ ، مدفوعة بالطلب القوي في سوق أشباه الموصلات وابتكارات المنتجات الناجحة. تقف نسبة P/E للشركة في 25مع الإشارة إلى توقعات النمو الصحي مقارنة بأقران الصناعة.
وضعت أشباه الموصلات التقنية نفسها بشكل استراتيجي في سلسلة التوريد شبه الموصل ، مع شراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز عروض منتجاتها. سمحت التطورات التكنولوجية للشركة بتقديم حصة كبيرة في السوق ، مع استخدام منتجاتها في مختلف القطاعات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية.
مع استمرار نمو سوق أشباه الموصلات العالمية ، مدفوعًا بالطلب على التقنيات المتقدمة ، من المحتمل أن تتطور ديناميات الملكية والثقة المؤسسية في شركة أشباه الموصلات التقنية ، المحدودة ، مما يتطلب ملاحظة وثيقة من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء.
شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. بكونها في طليعة صناعة أشباه الموصلات من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء لتلبية متطلبات التكنولوجيا المتطورة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المتطورة لتوفير منتجات أشباه الموصلات التي تمكن مجموعة واسعة من التطبيقات ، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الأنظمة الصناعية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت أشباه الموصلات التقنية عن إيرادات 5.3 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تمثل أ 12% زيادة مقارنة بالعام السابق. صافي الدخل الصافي للشركة 800 مليون دولار، تعكس هامش الربح الصافي 15%.
من حيث وضع السوق ، تحتفظ أشباه الموصلات التقنية تقريبًا 10% من بين حصة سوق أشباه الموصلات العالمية اعتبارًا من عام 2023. هذه الحصة هي نتيجة لاستثمارها الواسع في البحث والتطوير ، والتي وصلت إلى 600 مليون دولار في عام 2022 ، تمثل 11% من إجمالي الإيرادات.
تركز القيم الأساسية المغطاة ببيان مهمة أشباه الموصلات التقنية على الاستدامة والابتكار وتركز العملاء. تسعى الشركة إلى تقليل بصمة الكربون من خلال تنفيذ العمليات الموفرة للطاقة ، واستهداف أ 25% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2025.
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 5.3 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | 12% |
| صافي الدخل | 800 مليون دولار | 700 مليون دولار | 14.3% |
| استثمار البحث والتطوير | 600 مليون دولار | 510 مليون دولار | 17.6% |
| الحصة السوقية | 10% | 9% | 11.1% |
ينعكس بيان المهمة في مشاريع أشباه الموصلات التقنية المستمرة ، والتي تعطي الأولوية لتطوير رقائق الأداء العالي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. أعلنت الشركة عن شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة ، تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وتقدم قدرات أشباه الموصلات.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز أشباه الموصلات التقنية على توسيع نطاقها العالمي. لقد بدأوا خططًا لإنشاء مرافق تصنيع جديدة في جنوب شرق آسيا ، مع استثمار تقديري لـ 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الاستراتيجية من القدرات الإنتاجية 30%.
بشكل عام ، تقف شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. في مهمتها لإحداث ثورة في مشهد أشباه الموصلات من خلال الابتكار والممارسات المستدامة ، مما يضمن نموًا ماليًا قويًا ومساهمات كبيرة في النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا.
كيف تعمل شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd.
تعمل شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. في صناعة أشباه الموصلات ، مع التركيز على تصميم وتصنيع وبيع أجهزة أشباه الموصلات. يتكون نموذج إيرادات الشركة من قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الدوائر المتكاملة (ICS) ، رقائق الذاكرة ، وحلول النظام (SOC).
في السنة المالية 2022 ، أبلغت أشباه الموصلات التقنية عن إيرادات إجمالية 12.5 مليار دولار، بمناسبة زيادة 18% سنة سنة. كان صافي الدخل لنفس الفترة 2.1 مليار دولار، ترجمة إلى هامش ربح 16.8%.
سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد
تعمل أشباه الموصلات التقنية على تشغيل العديد من مصانع التصنيع ، والمعروفة باسم Fabs ، عبر مناطق مختلفة. تستخدم الشركة مزيجًا من العقد التكنولوجية المتقدمة ، مع التركيز بشكل أساسي على 7nm و 5nm العمليات. اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت الشركة تقريبًا 3 مليارات دولار في ترقية مرافق التصنيع الخاصة بها لتعزيز كفاءة الإنتاج.
| مرافق الإنتاج | موقع | عقدة التكنولوجيا | الحالة التشغيلية |
|---|---|---|---|
| FAB 1 | تايوان | 7nm | التشغيلية |
| FAB 2 | كوريا الجنوبية | 5nm | التشغيلية |
| FAB 3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 10nm | قيد التنمية |
تتضمن سلسلة التوريد للشركة شراكات مع الموردين الرئيسيين للمواد الخام والمكونات. تحافظ أشباه الموصلات التقنية على علاقات قوية مع شركات مثل ASML لمعدات الطباعة الحجرية والمواد التطبيقية لأنظمة الحفر.
موقف السوق والمنافسة
يحمل أشباه الموصلات التقنية حصة كبيرة في السوق في قطاع أشباه الموصلات العالمي ، المقدرة تقريبًا 15% اعتبارًا من عام 2023. يشمل المنافسون الرئيسيون Intel و Samsung و TSMC ، الذين يشاركون أيضًا في قطاعات منتجات مماثلة.
من حيث أداء الأسهم ، يتم تداول أسهم أشباه الموصلات التقنية بمعدل متوسط $120 في Q3 2023 ، يظهر اتجاه 25% النمو على الربع السابق. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 60 مليار دولار.
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) أمرًا ضروريًا لأشباه الموصلات التقنية ، مع وصول نفقات البحث والتطوير 1.5 مليار دولار في عام 2022 ، تمثل 12% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على تطوير تقنيات أشباه الموصلات من الجيل التالي ، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
تشمل التطورات التكنولوجية الحديثة تطوير 3D NAND منتجات الذاكرة ، التي من المتوقع أن تلتقط الطلب المتزايد في السوق على حلول تخزين البيانات ، وخاصة في الحوسبة السحابية.
النسب المالية
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة P/E. | 28.5 |
| النسبة الحالية | 2.3 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.4 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18% |
تشير هذه المقاييس إلى أساس مالي قوي ، مع مستوى يمكن التحكم فيه من الديون والتدفق النقدي القوي ، مما يساهم في قدرة أشباه الموصلات التقنية على الاستثمار في فرص النمو.
خاتمة
تظل شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. لاعبًا قويًا في صناعة أشباه الموصلات ، مما يدل على احتمالات نمو كبيرة. مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية ، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة.
كيف تكسب شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. بإنشاء إيرادات من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، مع التركيز بشكل أساسي على تصميم وتصنيع وبيع منتجات أشباه الموصلات. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 10.5 مليار دولارزيادة كبيرة من 9.2 مليار دولار في عام 2021. يوضح ما يلي تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- دوائر متكاملة (ICS) - تقريبًا 55% من إجمالي الإيرادات
- مكونات منفصلة - حولها 25% من إجمالي الإيرادات
- إلكترونيات بصرية - تساهم في 15% من إجمالي الإيرادات
- الآخرين - تقريبا 5% من إجمالي الإيرادات
يتميز سوق أشباه الموصلات بارتفاع الطلب مدفوعًا بنمو الصناعات التكنولوجية مثل السيارات والاتصالات والالكترونيات الاستهلاكية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، ارتفع الطلب على أشباه الموصلات السيارات ، مما أدى إلى أ 30% زيادة في الإيرادات من هذا القطاع وحده.
| نوع المنتج | الإيرادات (بمليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (Yoy) |
|---|---|---|---|
| دوائر متكاملة | $5.78 | 55% | 22% |
| مكونات منفصلة | $2.63 | 25% | 15% |
| الإلكترونيات الضوئية | $1.58 | 15% | 10% |
| آحرون | $0.52 | 5% | 5% |
تستفيد الشركة أيضًا من العقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين ، مثل عمالقة التكنولوجيا ومصنعي السيارات ، مما يضمن دفقًا ثابتًا من الدخل. في عام 2022 ، حصلت أشباه الموصلات التقنية على عقود قيمتها 2 مليار دولار مع قائد السيارات ، من المتوقع أن يعمل على مدار السنوات الخمس المقبلة.
تتضمن إستراتيجية أخرى لإعطاء الإيرادات استثمارات البحث والتنمية ، والتي كانت تقف في 1.2 مليار دولار في عام 2022 ، يمثل 11.4% من إجمالي الإيرادات. يهدف هذا الاستثمار إلى ابتكار وتعزيز عروض المنتجات ، ومواكبة التطورات الصناعية. من المتوقع أن يركز البحث والتطوير على تطبيقات AI وتطبيقات التعلم الآلي على النمو المستقبلي.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد أشباه الموصلات التقنية من قاعدة عملاء عالمية ، وتصدير إلى أكثر 50 دولة. جغرافيا ، تشمل الأسواق الرئيسية التي تساهم في الإيرادات:
- آسيا والمحيط الهادئ - 65%
- أمريكا الشمالية - 25%
- أوروبا - 10%
بشكل عام ، تولد شركة Tech Semiconductors Co. ، Ltd. الإيرادات بشكل فعال من خلال خطوط إنتاج متنوعة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتركيز القوي على البحث والتطوير ، ووجود السوق العالمي ، ويضع نفسه بشكل جيد ضمن مشهد أشباه الموصلات التنافسي.
Tech Semiconductors Co., Ltd. (300046.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.