Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. (300397.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd.
Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2001 ، هي كيان بارز في قطاع تكنولوجيا الدفاع في الصين. متخصصة في التطبيقات الفضائية والتطبيقات العسكرية ، وضعت الشركة بحزم نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الدفاع الوطنية.
في السنوات الأولى ، ركزت الشركة بشكل أساسي على البحث والتطوير ، حيث حصلت على أول عقود رئيسية مع الجيش الصيني في عام 2005. 1.2 مليار، مما يعكس مسار النمو السريع الذي تغذيه زيادة ميزانيات الدفاع والطلب على التقنيات العسكرية المتقدمة.
في عام 2015 ، بذلت الشركة جهود توسع كبيرة ، مما أدى إلى استثمار من حوله ¥ 500 مليون لتعزيز قدرات التصنيع. وشمل ذلك إنشاء منشأة إنتاج حديثة تركز على تطوير المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار) وأنظمة الأسلحة المتقدمة.
اعتبارًا من عام 2020 ، حقق Xi'an Tianhe معلمًا محوريًا ، وأبلغ عن إيرادات سنوية تقريبًا ¥ 3.5 مليار، بهامش ربح صافي 10%. ويعزى النمو إلى زيادة الطلب من الأسواق المحلية والدولية ، حيث تمثل الصادرات تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي هامش الربح (٪) | التطورات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0.5 | 5 | أول عقود عسكرية رئيسية |
| 2010 | 1.2 | 8 | التوسع في تقنيات الطيران |
| 2015 | 2.0 | 9 | الاستثمار في مرافق التصنيع |
| 2020 | 3.5 | 10 | زيادة كبيرة في إنتاج الطائرات بدون طيار |
بحلول عام 2021 ، مع استمرار التنويع في محفظة منتجاتها ، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الدفاع ، ارتفعت إيرادات الشركة تقريبًا 4.2 مليار. وصلت الاستثمارات في البحث والتطوير 600 مليون، عرض التزام الشركة بالابتكار.
يمثل عام 2022 إنجازًا كبيرًا مع إدراك Xi'an Tianhe من بين أفضل عشرة مقاولين للدفاع في الصين. كان هذا مؤشرا على توسيع نفوذها في كل من تقنيات الدفاع الوطنية والعالمية.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تواصل Xi'an Tianhe المحور تجاه التقنيات المتقدمة مثل الأسلحة الفائقة الصوتي والطائرات بدون طيار من الجيل التالي ، مما يزيد من تعزيز موقعها في مشهد تكنولوجيا الدفاع العالمي. تشير التوقعات المالية إلى هدف إيرادات ¥ 5 مليار للسنة المالية 2024 ، إلى جانب هامش ربح صافي من المتوقع أن يستقر حوله 12%.
شاركت الشركة أيضًا في شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الدفاع الدولية ، بهدف تعزيز التعاون في البحث وتطوير حلول الدفاع المبتكرة.
أ من يمتلك شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd.
Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. هي شركة متداولة علنًا في بورصة Shenzhen ، مع رمز الأسهم 300397. اعتبارًا من أحدث التقارير المتاحة ، لدى الشركة رسملة سوق تقارب 16.23 مليار (حوالي 2.5 مليار دولار). تشارك الشركة في المقام الأول في البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات أنظمة الدفاع والإلكترونيات العسكرية والمعدات ذات الصلة.
من بين المساهمين الرئيسيين في Xi'an Tianhe المستثمرين الفرديين والمؤسسيين. والجدير بالذكر ، اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، أكبر مساهم مجموعة شيان تيانهيالذي يحمل تقريبا 38% من إجمالي الأسهم. المساهم المهم الثاني هو شركة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات، مع عقد حول 25%.
ضمن المقتنيات المؤسسية ، تشمل شركات إدارة الأصول العليا إدارة الأصول الصينية لحياة و إدارة الأصول الجنوبية الصينيةكلاهما يحمل الأسهم في نطاق 5-10%. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استثمار العديد من صناديق الاستثمار في Xi'an Tianhe ، مما يعكس اهتمامًا قويًا من المستثمرين المحليين والدوليين.
فيما يلي انهيار مفصل لهيكل الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة شيان تيانهي | 38% | المساهم الرئيسي |
| شركة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات | 25% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| إدارة الأصول الصينية لحياة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول الجنوبية الصينية | 7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 11.5% | المستثمرون العامون |
يرتبط فريق الإدارة في Xi'an Tianhe أيضًا بشكل معقد بهيكل الملكية ، حيث أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة هم ممثلون من المساهمين المهمين ، وخاصة من المؤسسات المملوكة للدولة ، مما يعزز تأثير السياسات الحكومية على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
تتأثر استراتيجية أعمال Xi'an Tianhe بشدة بسياسات الدفاع والتكنولوجيا الوطنية ، بالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع الكيانات المملوكة للدولة. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 4.5 مليار لعام 2022 ، مما يعكس زيادة سنويًا 12%، مما يدل على الطلب القوي على منتجات تكنولوجيا الدفاع.
علاوة على ذلك ، تم ملاحظة أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة 1 مليار، بهامش ربح تقريبًا 22% إظهار الكفاءة التشغيلية القوية. يدعم هذا الاستقرار المالي الاستثمارات المستمرة ومبادرات البحث والتطوير حاسمة للحفاظ على القدرة التنافسية في قطاع الدفاع.
Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. على تكنولوجيا الدفاع المتقدمة والابتكار. مهمتهم هي توفير حلول ومنتجات عالية الجودة تعزز قدرات الدفاع الوطني. ينعكس هذا الالتزام في استثماراتهم في البحث والتطوير ، والذي يمثل تقريبًا 10% من إيرادات الشركة في السنة المالية الماضية.
تهدف الشركة إلى تحقيق النمو من خلال التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية ، وخاصة في مجالات الفضاء والتكنولوجيا العسكرية. هذه الاستراتيجية واضحة في معدل نمو الإيرادات ، الذي وصلت 15% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2022 ، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب على أنظمة الدفاع وتقنيات الأمن القومي.
| السنة المالية | الإيرادات (في مليون CNY) | استثمار البحث والتطوير (في مليون CNY) | معدل نمو الإيرادات (٪) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,200 | 120 | 12% |
| 2022 | 1,380 | 138 | 15% |
| 2023 (متوقع) | 1,600 | 160 | 16% |
علاوة على ذلك ، تؤكد الشركة على الاستدامة والاستخدام المسؤول للموارد في عملياتها. نتج عن التزامهم بالممارسات الصديقة للبيئة 20% انخفاض في توليد النفايات منذ عام 2020. هذا جزء من هدفهم الأوسع لمحاذاة منتجات الدفاع مع معايير الاستدامة العالمية.
من خلال التعاون مع القطاعين الحكوميين والعسكريين ، تهدف Xi'an Tianhe إلى الاستفادة من خبرتها التكنولوجية. أدت الشراكات مع الجامعات الكبرى والمؤسسات البحثية إلى تقديم براءات الاختراع في تكنولوجيا الفضاء المتقدمة ، ويبلغ مجموعها 30 تصدر براءات الاختراع في العامين الماضيين.
يؤكد بيان المهمة على أهمية الموثوقية والقدرة في منتجاتها ، كما يتضح من عقودهم الناجحة مع وزارة الدفاع الوطني. في عام 2022 ، قاموا بتأمين عقود قيمتها أكثر 500 مليون CNY لمختلف المشاريع العسكرية ، مع تسليط الضوء على دورهم كلاعب رئيسي في الدفاع الوطني.
بشكل عام ، تلتزم Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. بحزم تقديم حلول دفاعية متفوقة مع إعطاء الأولوية للابتكار والاستدامة والتعاون الاستراتيجي لتعزيز كل من عروض الخدمات ووضعها في السوق.
كيف يعمل Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd.
تتخصص شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، وهي شركة رائدة في قطاع الدفاع ، في تطوير وتصنيع المعدات عالية التقنية للتطبيقات العسكرية. تشتهر الشركة بتقنياتها المتقدمة في أنظمة الصواريخ ومعدات الرادار وأنظمة التحكم في الأوامر. اعتبارًا من آخر إفصاح مالي ، أبلغت الشركة عن مقاييس نمو مثيرة للإعجاب وموقف قوي في قطاع الدفاع الصيني.
في السنوات الأخيرة ، أظهر Xi'an Tianhe أداءً ماليًا قويًا. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 5.2 مليار CNYالذي يعكس زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق. وقفت هامش الربح الصافي في 18%، عرض إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
كانت نفقات أبحاث وتطوير الشركة (R&D) موجودة 800 مليون CNYوالتي شكلت 15% من إجمالي إيراداتها. يؤكد هذا الاستثمار القوي في البحث والتطوير على التزامهم بالابتكار والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الدفاع.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليار CNY | 4.6 مليار سينيسوتن | 12% |
| صافي الربح | 936 مليون CNY | 828 مليون CNY | 13% |
| نفقات البحث والتطوير | 800 مليون CNY | 660 مليون CNY | 21% |
| صافي هامش الربح | 18% | 18% | 0% |
من الناحية التشغيلية ، تم تنظيم الشركة في العديد من الأقسام الرئيسية ، كل منها يركز على جوانب مختلفة من تكنولوجيا الدفاع. لقد كان قسم أنظمة الصواريخ ناجحًا بشكل خاص ، حيث تم منح عقد كبير في عام 2022 2.1 مليار سينيسوتن لتقنيات الصواريخ المتقدمة. يمثل هذا القسم تقريبًا 40% من إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك ، يشارك شيان تيانهي أيضًا في التعاون الدولي. وقد أنشأت شراكات مع مختلف شركات الدفاع الأجنبي ، وتوسيع نطاقها في السوق. قامت الشركة بتصدير المنتجات 1 مليار سني في عام 2022 ، تشير إلى وجود بصمة متزايدة في الأسواق العالمية.
اعتبارًا من أحدث بيانات السوق ، يعكس أداء سهم Xi'an Tianhe مكانه المالي القوي. يتم تداول أسهم الشركة حاليًا 35 CNY كل ، مع رسملة السوق تقريبًا 15 مليار سني. لقد شهد السهم أ 25% التقدير من سنة إلى تاريخ ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية.
كانت حوكمة شركة شيان تانهي قوية أيضًا ، وتلتزم بالامتثال الصارم والمعايير الأخلاقية ، وهو أمر حاسم في صناعة الدفاع. حافظت الشركة على عائد على الأسهم (ROE) 15%، تعزيز استخدامها الفعال لرأس المال الأسهم.
في الختام ، تعمل شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. من خلال هيكل محدد جيدًا يركز على الابتكار والكفاءة التشغيلية وتوسيع السوق ، ويؤكده الأداء المالي القوي والالتزام بالاستثمار في البحث والتطوير.
كيف تكسب Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال قنوات مختلفة ، مع التركيز على منتجات وخدمات تكنولوجيا الدفاع. تعمل الشركة في قطاعات بما في ذلك إنتاج المعدات العسكرية ، والفضاء ، وتكامل النظم. في عام 2022 ، أبلغ Tianhe عن الإيرادات الإجمالية تقريبًا 1.8 مليار يوان، عرض مسار نمو ثابت.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على النحو التالي:
- مبيعات معدات الدفاع
- حلول الفضاء
- خدمات البحث والتطوير (R&D)
- مشاريع تكامل النظام
مبيعات معدات الدفاع هي حجر الزاوية في إيرادات Tianhe ، التي تضم حول 70% من إجمالي الدخل. تشمل المنتجات الرئيسية:
- أنظمة الصواريخ
- المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار)
- أنظمة الدفاع الأرضية
يساهم قطاع الفضاء الجوي حوله 15%، مع التركيز على كل من التطبيقات التجارية والعسكرية. عززت العقود الأخيرة مع الوكالات الحكومية هذا القسم.
خدمات البحث والتطوير تضيف آخر 10%، مما يدل على التزام تيانهي بالابتكار. تستثمر الشركة تقريبًا 200 مليون يوان سنويًا في البحث والتطوير لتعزيز ميزات المنتج والكفاءة التشغيلية.
مشاريع تكامل النظام ، على الرغم من أصغر ، تفسر 5% من الإيرادات ، مع العقود الأخيرة التي تنطوي على أنظمة الاتصالات للاستخدامات العسكرية.
في عام 2022 ، تم تسجيل هامش الربح الإجمالي لـ Mai Tai في 34%، تعكس إدارة التكاليف الفعالة واستراتيجيات التسعير التنافسية. كان دخل التشغيل موجودًا 600 مليون يوان، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات التقريبية (RMB) |
|---|---|---|
| مبيعات معدات الدفاع | 70% | 1.26 مليار |
| حلول الفضاء | 15% | 270 مليون |
| خدمات البحث والتطوير | 10% | 180 مليون |
| مشاريع تكامل النظام | 5% | 90 مليون |
تستفيد الشركة من شراكاتها الاستراتيجية مع وكالات الدفاع والفضاء الحكومي ، وتأمين عقود طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي. والجدير بالذكر أن Tianhe تعاونت مع العديد من الكيانات الدولية ، مما زاد من وجودها في السوق.
تم تجهيز موقع Xi'an Tianhe في السوق من خلال مزاياها التنافسية ، مثل إمكانيات التكنولوجيا المتقدمة والقوى العاملة الماهرة. لدى الشركة قوة عاملة تقريبًا 5000 موظف، يشارك الكثير منهم في أدوار الهندسة والتقنية ، مع التركيز على المستوى العالي من الخبرة السائدة داخل المنظمة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، بلغ مجموع أصول الشركة حولها 3 مليارات يوان، مع الالتزامات تقريبًا 1.2 مليار يوان، العائد على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4، مما يشير إلى هيكل مالي مستقر.
من الواضح أن شركة Xi'an Tianhe Defense Technology Co. ، Ltd. تستمد دخلها من محفظة متنوعة داخل قطاع الدفاع ، في وضع استراتيجي لالتقاط الفرص في سوق متنامية.
Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. (300397.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.