Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD (300568.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shenzhen Senior Technology Material Co. ، Ltd
تعد شركة Shenzhen Senior Technology Material ، LTD ، التي تأسست في عام 2006 ، الشركة الرائدة في مجال التصنيع المتخصص في المواد المتقدمة ، وخاصة في مجال مكونات بطارية الليثيوم أيون. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300285.
في عام 2010 ، حققت الشركة نموًا كبيرًا ، مع تجاوز الإيرادات السنوية ¥ 100 مليون. بحلول عام 2015 ، وسعت Shenzhen Senior طاقتها الإنتاجية لتلبية متطلبات السوق المتزايدة ، والوصول 700 مليون في الإيرادات.
كان التزام الشركة بالبحث والتطوير حجر الزاوية في نجاحها. في عام 2018 ، استثمر Shenzhen Senior تقريبًا 5 ٪ من إجمالي إيراداتها، تصل إلى حوالي ¥ 35 مليون، في البحث والتطوير ، مما أدى إلى العديد من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع تحسنت أداء البطارية وعمرها.
في عام 2020 ، عكس الأداء المالي انتعاشًا قويًا على الرغم من التحديات العالمية. أبلغت الشركة عن إيرادات 1.2 مليار، مع هامش ربح صافي تقريبًا 10%الذي يترجم إلى ¥ 120 مليون في صافي الأرباح. وقفت EPS (ربحية السهم) في ¥0.45.
بحلول عام 2021 ، واصل شنتشن كبار مسارها التصاعدي ، وحقق إيرادات 1.5 مليارمدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. أبلغت الشركة أيضًا عن ربح صافي 150 مليون، وضع نمو عام على أساس سنوي 25%.
اعتبارًا من Q1 2023 ، كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 10 مليار. تشير أحدث التوقعات المالية إلى أن Shenzhen Senior على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات حولها 2 مليار لمدة عام كامل 2023 ، مع صافي الربح المتوقع من 200 مليون.
| سنة | الإيرادات (¥) | صافي الربح (¥) | EPS (¥) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 100 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2015 | 700 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | 1 مليار | 120 مليون | 0.45 | ن/أ |
| 2020 | 1.2 مليار | 120 مليون | 0.45 | ن/أ |
| 2021 | 1.5 مليار | 150 مليون | ن/أ | ن/أ |
| 2023 (توقعات Q1) | 2 مليار | 200 مليون | ن/أ | 10 مليار |
تم الاعتراف بتكنولوجيا شنتشن كبار لجهود الاستدامة ، مع جوائز متعددة للحد من انبعاثات الكربون في عمليات إنتاجها. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف انخفاض بنسبة 40 ٪ في بصمة الكربون بحلول عام 2025 كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
بالإضافة إلى نجاحها المحلي ، قامت Shenzhen Senior بتوسيع نطاقها الدولي. في عام 2022 ، دخلت الشركة شراكات مع لاعبين عالميين رئيسيين في قطاع السيارات ، مما زاد من ترسيخ موقعها في سلسلة إمداد بطارية الليثيوم.
أ من يمتلك شركة Shenzhen Senior Technology Material Co. ، Ltd
Shenzhen Senior Technology Material Co. ، Ltd هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300274. الشركة متخصصة في البحث وإنتاج ومبيعات المواد المتقدمة ، وخاصة في مجالات الإلكترونيات والتطبيقات عالية الأداء.
اعتبارًا من السنة المالية المبلغ عنها ، حققت تقنية Shenzhen Senior إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 1.3 مليار (حول 200 مليون دولار). تم تسجيل صافي الربح لهذا العام بحوالي 190 مليون يوان. أظهرت الشركة مسار نمو ثابت ، بمعدل نمو إيرادات على أساس سنوي 15%.
ومن بين المساهمين الرئيسيين في تقنية شنتشن كبار المستثمرين المؤسسيين والأفراد. تم توضيح انهيار هيكل الملكية في الجدول أدناه:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المؤسسون والإدارة | 32% | 160 مليون |
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | 225 مليون |
| المساهمون العامون | 23% | 115 مليون |
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من الأسهم ، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية أعمال الشركة وإمكانات النمو. بعض المستثمرين المؤسسيين البارزين تشمل:
- شركة الصين الأصول المحدودة
- مستشارو صندوق BlackRock
- إدارة الأصول جولدمان ساكس
شاركت شركة Shenzhen Senior Technology أيضًا في العديد من الشراكات لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق ، والتعاون مع الشركات الرائدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع. عززت هذه الاستراتيجية ميزة تنافسية في هذه الصناعة.
فيما يتعلق بأداء السوق ، اعتبارًا من آخر الربع المالي ، كان سعر السهم تقريبًا RMB 15.50 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها RMB 5 مليار. تقف نسبة سعر الشركة (P/E) في الشركة 26، وهو أمر تنافسي عند مقارنته بمتوسط الصناعة 24.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت تقنية شنتشن كبار عن نسبة حالية من 1.5، الإشارة إلى قوة مالية جيدة على المدى القصير ، في حين أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي في 0.4، عرض نهج المحافظين للرافعة المالية.
بشكل عام ، تشير شركة Shenzhen Senior Technology Material ، وهيكل ملكية المحدودة ، والمقاييس المالية ، والدعم المؤسسي ، إلى أساس قوي للنمو والتطوير المستمر في سوقها المتخصص. يركز الشركة على مواقع المواد المبتكرة بشكل جيد للاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع التكنولوجيا.
شركة Shenzhen Senior Technology Material Co. ، Ltd بيان المهمة
تركز شركة Shenzhen Senior Technology Material ، Ltd على تقديم مواد متقدمة عالية الجودة تلبي الطلب العالمي على الابتكار والاستدامة. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالمسؤولية البيئية والتقدم التكنولوجي والحلول التي تركز على العملاء.
اعتبارًا من عام 2023 ، حققت الشركة إيرادات تقريبًا ¥ 5.2 مليار (760 مليون دولار) ، مما يعكس معدل نمو على أساس سنوي من 12%. هذا النمو مدفوعًا بخط إنتاجهم القوي ، والذي يتضمن رقائق الألومنيوم ، ورقائق النحاس ، وغيرها من المواد الإلكترونية.
| السنة المالية | الإيرادات (¥) | صافي الدخل (¥) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4.0 مليار | 400 مليون | - |
| 2022 | 4.6 مليار | 480 مليون | 15% |
| 2023 | ¥ 5.2 مليار | ¥ 520 مليون | 12% |
تعطي الشركة الأولوية للابتكار في علوم المواد ، والالتزام بها 7% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير. هدفهم هو تحسين كفاءة المنتج باستمرار وتقليل التأثير البيئي.
تهدف شركة Shenzhen Senior Technology Material ، Ltd إلى توسيع وجودها في السوق على المستوى الدولي ، واستهداف أ 20% الزيادة في مبيعات التصدير بحلول عام 2025. ويشمل التركيز الاستراتيجي شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمار في الممارسات المستدامة.
في عام 2022 ، ذكرت الشركة ذلك تقريبًا 30% من إجمالي إيراداتها مستمدة من المنتجات الصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في الاستدامة. لا يعزز هذا التحول سمعة علامته التجارية فحسب ، بل يفي أيضًا بالطلب المتزايد في السوق على المواد الصديقة للبيئة.
تؤكد القيم الأساسية للمؤسسة على النزاهة والابتكار ورضا العملاء ، والتي تنعكس في مبادراتها المستمرة لتعزيز جودة المنتج وتقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة Shenzhen Senior Technology Material ، Ltd
تركز شركة Shenzhen Senior Technology Material Co. ، Ltd. بشكل أساسي على تطوير وإنتاج المواد المتقدمة ، وخاصة في قطاع الإلكترونيات. الشركة متخصصة في إحباط النحاس ، وهو أمر ضروري لتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBS) وبطاريات الليثيوم.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 6.1 مليار (عن 950 مليون دولار) ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 18%. يتماشى مسار النمو هذا مع زيادة الطلب على المواد عالية الأداء في أسواق السيارات الكهربائية وأسواق الإلكترونيات الاستهلاكية.
تعمل تقنية Shenzhen Senior من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية:
- البحث والتطوير: يتم إعادة استثمار جزء كبير من الإيرادات في البحث والتطوير ، ويبلغ مجموعه RMB 1.2 مليار في عام 2022.
- تصنيع: الشركة لديها قدرة إنتاجية أكثر 30000 طن من رقائق النحاس في السنة.
- المبيعات والتوزيع: توظف شبكة من الموزعين في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، مع صادرات تعوض حولها 40% من إجمالي المبيعات.
تم تجهيز مرافق التصنيع التابعة للشركة بتكنولوجيا حديثة ، مما يتيح عمليات إنتاج عالية الجودة. على سبيل المثال ، يتم تقدير معدل الخلل في عمليات التصنيع الخاصة به حاليًا بـ 0.3%، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة 1.5%.
من الناحية المالية ، حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية ، حيث أبلغت إجمالي أصول RMB 8 مليار والخصوم الكلية ل RMB 3 مليار في عام 2022. هذا يعكس نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.375مع الإشارة إلى نهج محافظ للرافعة المالية.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 6.1 مليار | 5.2 مليار | 18% |
| صافي الدخل (RMB) | 800 مليون | 670 مليون | 19% |
| إجمالي الأصول (RMB) | 8 مليار | 6.5 مليار | 23% |
| إجمالي الالتزامات (RMB) | 3 مليارات | 2.5 مليار | 20% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.375 | 0.384 | -2.3% |
فيما يتعلق بوجود السوق ، قامت شركة Shenzhen Senior Technology بزراعة شراكات قوية مع شركات التكنولوجيا الرائدة ، بما في ذلك اتفاقية التوريد مع شركة تصنيع كبرى للسيارات الكهربائية التي ستمتد إلى عام 2024 ، مما يعرض تدفقات إيرادات إضافية تقريبًا RMB 1 مليار سنويا.
كانت مبادرات الإشراف البيئية للشركة جديرة بالملاحظة. في عام 2022 ، قلل من انبعاثات الكربون 15%، تجاوز هدفه 10% كجزء من برنامج الاستدامة. تهدف الشركة إلى 100% المواد القابلة لإعادة التدوير في خط إنتاجها بحلول عام 2025.
مع وجود خط أنابيب قوي من المنتجات المبتكرة ، تستمر تقنية Shenzhen Senior في تعزيز ميزة تنافسية في السوق. الأداء المالي القوي باستمرار والمبادرات الاستراتيجية الاستباقية يضع الشركة كلاعب رئيسي في قطاع المواد المتقدمة.
كيف تجني شركة Shenzhen Senior Technology Material ، Ltd المال
تعمل شركة Shenzhen Senior Technology Material ، LTD في المقام الأول في قطاع المواد المتقدمة ، مع التركيز على إنتاج وتطوير مواد البوليمر. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك الأفلام المتخصصة والمواد الإلكترونية والمواد الصناعية.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت تقنية Shenzhen Senior عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 3.1 مليار (تقريبًا 460 مليون دولار أمريكي). إن انهيار الإيرادات من قبل الأجزاء هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أفلام التخصص | 1.6 مليار | 51.6% |
| المواد الإلكترونية | 1.2 مليار | 38.7% |
| المواد الصناعية | 300 مليون | 9.7% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
يمكن أن يعزى نمو Shenzhen Senior Technology إلى عدة عوامل:
- تطوير المنتجات المبتكرة: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع الإنفاق تقريبًا RMB 200 مليون في عام 2022 ، السماح لها بالبقاء في طليعة اتجاهات الصناعة.
- الشراكات الاستراتيجية: يوفر التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات طلبًا ثابتًا على موادهم الإلكترونية.
- توسيع السوق: زيادة التواجد في الأسواق الدولية ، وخاصة في آسيا وأوروبا ، مما يساهم في نمو الإيرادات 20% سنة سنة.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) لتكنولوجيا شنتشن كبار في RMB 2.0 مليار في عام 2022 ، مما أدى إلى ربح إجمالي RMB 1.1 مليار وهامش إجمالي تقريبًا 35.5%.
| فئة التكلفة | المبلغ (RMB) |
|---|---|
| مواد خام | 1.0 مليار |
| تكاليف العمالة | 500 مليون |
| تصنيع النفقات العامة | 500 مليون |
مقاييس الربحية
أبلغت تقنية شنتشن كبار عن صافي دخل 300 مليون يوان لعام 2022 ، مما أدى إلى هامش ربح صافي 9.7%. وقفت عائد الشركة على الأسهم (ROE) 12%، مما يعكس الاستخدام الفعال لصناديق المساهمين.
موقف السوق
تقع تقنية Shenzhen Senior كلاعب رائد في صناعة مواد البوليمر ، تتنافس مع الشركات الكبرى الأخرى مثل Dupont و Bayer. حققت الشركة حصة كبيرة في السوق ، حيث تمسك تقريبًا 15% سوق الأفلام المتخصصة في الصين.
آفاق النمو المستقبلية
في المستقبل ، تخطط تقنية Shenzhen Senior لتنويع عروض منتجاتها وزيادة الأتمتة في الإنتاج ، وتوقع نمو الإيرادات المتوقعة لـ 15%-20% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة. يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة تعزيز ممارسات الاستدامة وتوسيع محفظتها لتشمل المواد الصديقة للبيئة.
Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD (300568.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.